公司基本信息 - 公司股票简称亿田智能，代码300911[8] - 公司法定代表人是孙伟勇[9] - 公司注册地址为浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号，邮编312400[9] - 董事会秘书和证券事务代表均为沈海苹，联系电话0575 - 83260370，传真0575 - 83260380，电子信箱stock@entive.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[9] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼，签字会计师为洪建良、邱俊杰[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入12.27亿元，较2022年下降3.80%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较2022年下降14.64%[10] - 2023年末资产总额23.75亿元，较2022年末增长29.37%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.32亿元，较2022年末增长14.02%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.28亿、3.88亿、3.27亿、2.83亿元[11] - 2023年非经常性损益合计1443.25万元，较2022年的3461.98万元下降[14] - 2023年基本每股收益1.68元/股，较2022年下降14.29%[10] - 公司2023年实现营业收入122,725.82万元，同比减少3.8%；净利润17,901.87万元，同比减少14.64%[26] - 公司2023年直接材料成本占营业成本的81.79%，同比减少9.28%[26] - 截止2023年末公司总资产为237,545.88万元，同比增长29.37%；所有者权益为153,206.00万元，同比增长14.02%[26] - 2023年度公司研发投入6,395.21万元，同比增长6.44%；研发投入占比5.21%[27] - 2023年末公司研发人员196人，占员工总数的14.15%[27] - 2023年度公司经营活动现金流量净额为15,218.10万元，同比减少7.42%[29] - 2023年营业收入12.27亿元，2022年为12.76亿元，同比减少3.80%[30] - 2023年家电厨卫毛利率48.66%，同比增加2.04%；集成灶毛利率49.93%，同比增加1.54%；其他产品毛利率38.13%，同比增加9.64%[31][32] - 2023年家电厨卫直接材料成本5.15亿元，占比81.79%，同比减少9.28%；直接人工成本6617.94万元，占比10.50%，同比减少4.85%；制造费用4857.65万元，占比7.71%，同比增加11.84%[35][36] - 2023年销售费用2.89亿元，同比增加1.19%；管理费用7553.06万元，同比增加58.97%[43] - 2023年研发投入金额63,952,087.14元，占营业收入比例5.21%，较2022年的60,082,853.92元增长6.44%，占比提升0.5%[44][46] - 2023年财务费用 - 18,956,294.92元，较2022年的 - 20,299,813.75元增长6.62%[44] - 2023年研发人员数量196人，较2022年的205人减少4.39%，占比14.15%，较2022年提升0.05%[46] - 2023年经营活动现金流量净额152,180,975.54元，较2022年减少7.42%，主要因销售商回款减少[47] - 2023年投资活动现金流量净额 - 131,179,303.33元，较2022年减少313.95%，主要因投资收回减少[47] - 2023年筹资活动现金流量净额429,269,078.76元，较2022年增加591.76%，主要因本年发行可转债[47] - 投资收益12,756,079.60元，占利润总额比例6.31%，主要系理财利息收入[48] - 2023年末货币资金1,455,311,205.81元，占总资产比例61.26%，较年初提升5.76%，主要因可转债发行收到募集资金[48] - 2023年末应收账款110,869,002.76元，占总资产比例4.67%，较年初提升1.61%，主要因京东货款未收到[49] - 2023年末固定资产545,370,532.19元，占总资产比例22.96%，较年初提升4.55%，主要因募投项目转固[50] - 报告期投资额为17,919,895.66元，上年同期为24,337,565.08元，变动幅度为 - 26.37%[53] - 首次公开发行股票募集资金总额649,334,145.00元，净额594,958,093.29元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[55][58] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额520,210,000.00元，净额514,935,678.77元，截至2023年12月31日尚未使用的余额为51,785.15万元[55][60] - 使用权资产本期金额2,050,187.08元，占比0.09%，上期金额4,224,684.14元，占比0.23%，变动 - 0.14%[52] - 合同负债本期占比1.17%，上期占比1.94%，变动 - 0.77%[52] - 租赁负债本期金额1,250,293.19元，占比0.07%，变动 - 0.07%[52] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初和期末数均为560,000,000.00元[52] - 其他权益工具投资期初24,337,566,417.669元，占比5.08%，期末17,919,895,669元，占比5.66%[52] - 应收款融资期初和期末数均为12,483,000元，占比0.96%[52] - 货币资金期末账面价值8,414,554.00元，受限原因为承兑汇票保证金及履约保证金[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年集成灶零售额249亿元，同比下降4.0%；零售量278万台，同比下降4.2%[16] - 电商平台总成交金额90,312万元，同比增长10.68%，其中京东54,805万元，同比增长6.57%；天猫35,507万元，同比增长17.67%[24] - 集成灶销售金额90,277万元，占销售总额的99.96%[24] - 2023年集成灶收入10.95亿元，占比89.26%，同比减少5.76%；其他产品收入1.32亿元，占比10.74%，同比增长16.29%[30] - 2023年境内收入12.27亿元，占比100%，同比减少3.79%；境外收入为0，2022年为14.88万元，同比减少100%[30] - 2023年经销收入9.82亿元，占比79.99%，同比减少9.42%；直营收入2.46亿元，占比20.01%，同比增长28.06%；出口收入为0，2022年为14.88万元，同比减少100%[30] - 2023年集成灶销售量10.95亿元，同比减少5.76%；生产量4.75亿元，同比减少12.70%；库存量1579.84万元，同比减少14.15%[35] 产品相关信息 - 公司主要产品为集成灶，还有集成水槽、集成洗碗机等其他厨房电器产品[17] - 蒸烤独立款S8D集成灶有48L蒸箱容量和26L烤箱容量，采用5.2kW极炽燃烧系统[18] - 集成水槽洗碗机XE92P荣获2022德国红点产品设计奖[19] - 集成水槽E95左柜为75L保洁柜，具备双层滑动碗篮及消毒烘干功能[19] 生产与采购信息 - 公司生产所需主要原材料包括各类板材、燃气配件等，由采购中心统一采购[19] - 公司实行“以销定产”生产模式，核心工序自主生产，部分非核心工序委托加工[20] 销售模式信息 - 公司经销模式包括线下和线上销售给经销商，销售一直以经销为主[21] - 公司直销模式以电商销售渠道为主，在京东、天猫等平台开设官方旗舰店[21] - 公司出口业务主要通过OEM模式与国外品牌厂商合作，提供吸油烟机、燃气灶等产品[21] - 截至报告期末公司拥有经销商逾1500家，覆盖全国31个省（自治区、直辖市）[22] - 公司电商业务涉及天猫、京东POP、京东自营等第三方电商平台[23] - 公司实行七天内无理由退货、30天质量问题退换货、180天免费换新、电机最长终身质保、专业安装团队免费送货上门等服务[23] 募集资金使用与项目进展 - 环保集成灶产业园项目调整后投资总额48797.01万元，截至期末累计投入47495.81万元，投资进度102.74%[62] - 补充流动资金项目调整后投资总额12000万元，截至期末累计投入12047.30万元，投资进度100.39%[63] - 2020年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2373.570877万元，2021年12月31日置换完成[66] - 2021年公司将补充流动资金项目节余募集资金（含利息收入）47.30万元用于永久性补充流动资金[67] - 2023年公司将环保集成灶产业园项目节余募集资金（含利息收入）365.34万元用于永久性补充流动资金[69] - 2022年公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，截止报告期末首次公开发行募集资金已全部使用完毕[72] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为51785.15万元，存放于公司募集金专项账户[73] - 研发中心及信息化建设项目因市场环境变化和业务战略调整被终止[65] - 环保集成灶产业园项目因工程量大、建设周期长及市场环境影响延期至2023年12月[63] - 环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设项目尚处建设期，未产生效益[64] - 终止“研发中心及信息化建设项目”，该项目拟投入募集资金总额0万元，实际累计投入金额0万元，投资进度0.00% [74] 子公司相关信息 - 浙江亿田电子商务有限公司注册资本1000万元，2023年营业收入70193.07万元，较上年同期增长0.21% [78][85] - 杭州亿田智能厨电销售有限公司注册资本100万元，总资产1130.68万元，净资产234.61万元，营业收入234.61万元 [79] - 杭州数云智联科技有限公司注册资本100万元，总资产614.92万元，营业收入239.82万元 [81] - 浙江亿算智能科技有限公司注册资本5000万元，报告期内新设，对整体生产经营和业绩影响为0 [83][85] - 2021年3月8日杭州亿田智能厨电销售有限公司完成注册，注册资本100万元，报告期内营业收入198.90万元[86] - 2021年1月22日杭州数云智联科技有限公司完成注册，注册资本100万元，报告期内无营业收入[87][88] - 2023年12月26日浙江亿算智能科技有限公司完成注册，注册资本5000万元，报告期内无营业收入[89] 未来发展规划 - 2024年公司将持续投入新品开发和技术创新，构建多梯次、多产品阵线[90] - 2024年公司将加大市场营销力度，提升品牌形象及影响力[90] - 2024年公司将完善人才选育留用机制，加强绩效考核制度[90] - 2024年公司将严格履行信息披露义务，与投资者双向交流[90] 风险与应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、房地产行业波动等风险[91] - 针对市场竞争加剧，公司将灵活调整经营管理策略[91] - 针对原材料价格波动，公司将提高采购管理水平，做好成本管控[91] 投资者关系活动 - 2023年5月5日举办投资者网上提问、公司产品等业绩说明会[93] - 2023年6月16日进行实地调研，涉及公司产品、市场等情况[94] - 2023年6月28日在上海进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等情况[94] - 2023年8月29日进行电话沟通机构调研，涉及公司产品、市场等情况[94] - 2023年9月4日在深圳进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等情况[95] - 2023年9月5日在深圳进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等情况[95] - 2023年9月6日在深圳进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等情况[96] - 2023年11月2日进行电话沟通机构调研，涉及公司产品、市场等业绩说明会、路演活动[96] - 2023年12月8日在上海进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等投资者关系管理信息[96] 公司治理结构

报告发布 - 公司于2024年4月24日发布《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月7日15:00至17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 参会人员与问题征集 - 董事长孙伟勇等出席2023年度网上业绩说明会[2] - 投资者可于2024年5月6日15:00前征集问题，公司将在会上解答[2]

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿 田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发 行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35 元/ 股，共募集资金 649,334,145.00 元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税） 30,345,950.24 元后的募集资金余额为人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人 民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公 司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币 6,800,000.00 元（不含税）、信息披露费用人民币 4,783,018.87 元（不含税）、发行手续费及其他人民币 560,290.15 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 594,958,093.29 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

2023年会议情况 - 召开3次董事会、1次股东大会、2次审计委员会会议[4][5] - 未召开薪酬与考核委员会会议[5] 2023年其他事项 - 独立董事对多项可转债及分红规划发表同意意见[6] - 对公司进行3次实地现场检查[11] - 未发生应披露关联交易[12] 人事与报告 - 2023年10月16日聘任高级管理人员程序合规[16] - 按时编制并披露《2023年第三季度报告》[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续为决策和风控提建议[18]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均出席并同意[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2023年独立董事现场工作不少于15日[14] 报告披露与审计 - 2023年按时编制披露多份报告[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 议案审议 - 2023年6月通过回购注销部分限制性股票议案[20] - 2023年9月通过终止激励计划及回购注销议案[20] 人事变动 - 2023年4月聘任陈洪为财务总监[22] - 2023年9月提名第三届董事会候选人[22] - 2023年10月第二届董事会独立董事任期届满[25]

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 ...

公司治理 - 董事会有7名成员，含董事长1名，副董事长1名，董事2名，独立董事3名[9] - 董事会下设4个专门委员会，战略与发展委员会由2名董事和1名独立董事组成，其他各委员会由1名董事和2名独立董事组成[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[10] 制度建设 - 制定《全面预算管理制度》，总经理管理，财务部负责具体工作[31] - 明确筹资与投资审批权限确保最佳资本结构[32] - 制定《营销管理制度》等明确销售和收款流程及审批权限[33] - 制定《采购管理制度》等明确采购流程及审批权限[35] - 制定《仓储管理制度》等明确各部门成本控制职责及核算方法[36] - 制定《费用报销管理制度》规范费用报销与审批流程[37] 内控缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷：资产、负债差错>总资产5%且超1000万元等[39] - 财务报告内控重要缺陷：资产、负债3%<差错≤5%或500万<金额≤1000万元等[39] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额>总资产5%[44] - 非财务报告内控重要缺陷：总资产3%<直接损失金额≤总资产5%[44] 内控评价 - 评价基准日未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[48][49] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[49] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[50] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[50] - 保荐机构认为《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[50] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[3][16] - 2024年4月22日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[15][17] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[16] 立信相关数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[5] - 截至2023年末，有合伙人278名、注会2533名等[5] 人员情况 - 项目合伙人洪建良2013年执业，2023年为公司服务[9] - 签字注册会计师邱俊杰2019年执业，2020年为公司服务[9] - 质量控制复核人魏琴2005年执业，2020年为公司服务[9]

募集资金情况 - 2020年11月26日首次公开发行股票募集资金总额6.49亿元，净额5.95亿元到账[2][3] - 2023年12月27日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.20亿元，净额5.15亿元到账[4] - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额为0元[5][6] - 截止2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额为5.18亿元[6][12] 资金使用情况 - 报告期内，首次公开发行股票实际使用募集资金1.26亿元[13] - 报告期内，可转换公司债券实际使用募集资金0元[14] - 2020 - 2021年用募集资金置换自筹资金2373.570877万元[16][28] - 2021年度补充流动资金募投项目节余47.30万元用于永久补充流动资金[18][28] - 环保集成灶产业园项目节余365.34万元用于永久补充流动资金[18][28] 项目进度与变更 - 2022年终止“研发中心及信息化建设项目”[22][33] - 环保集成灶产业园项目截至期末投资进度为102.74%[27] - 研发中心及信息化建设项目截至期末投资进度为0.00%[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.39%[27] - 环保集成灶产业园（二期）项目预计2027年4月1日达预定可使用状态，进度0%[31] - 品牌推广与建设项目预计2026年3月31日达预定可使用状态，进度0%[31] 其他事项 - 2020年12月15日与五家银行签首次公开发行《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年1月5日与中信银行签可转换公司债券《募集资金专户三方监管协议》[8] - 2022年同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[28][29]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润179,018,655.43元，母公司净利润184,867,284.73元[3] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润619,237,034.10元，母公司654,064,814.01元[3] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润619,237,034.10元[3] - 每10股派现10元（含税），派现105,490,888元[4][5] - 每10股转增3股，转增后总股本增至138,396,116股[5] 决策进展 - 2024年4月22日董事会、监事会通过分配预案[7][8] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[5][9]