亿田转债市场表现 - 8月22日盘中上涨2.3%报265.981元/张 成交额1.85亿元 转股溢价率3.29% [1] - 信用级别AA- 债券期限6年 票面利率首年0.30%至第六年2.50% [1] - 转股开始日为2024年6月27日 转股价21.31元 [1] 可转换债券特性 - 可转债兼具债权和股权特征 可按约定价格转换为正股普通股票 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在流通市场出售变现 [1] 公司背景与定位 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司创立于2003年 位于浙江嵊州 [2] - 主营高端厨电及集成厨房全场景解决方案 为集成灶行业首家创业板上市企业(股票代码300911) [2] - 公司以"为亿万家庭构建健康、开放、智能的集成厨房"为使命 致力于厨房全场景解决方案进阶发展 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入5758.18万元 同比下跌54.59% [2] - 归属净利润-0.426亿元 同比下跌1042.01% 扣非净利润-0.458亿元 同比下跌4533.1% [2] 股权结构 - 截至2025年4月股东人数1.08万户 人均流通股1.202万股 [2] - 人均持股金额45.62万元 筹码集中度非常集中 [2] 技术创新与行业地位 - 品牌聚焦"亿田集成科技 更懂中国厨房"理念 实现无烟、无害、无人厨房科技迭代升级 [2] - 作为嵊州厨具行业协会会长单位 以高质量发展引领行业发展 获浙江省人民政府质量奖 [2]

市场表现 - 亿田转债8月15日盘中上涨2.59%报247.95元/张 成交额8727.56万元 转股溢价率2.0% [1] - 可转换债券兼具债权和股权特征 可按约定价格转换为普通股票或持有至到期 [1] 债券条款 - 亿田转债信用级别AA- 债券期限6年 票面利率从首年0.30%逐年递增至第六年2.50% [1] - 转股开始日为2024年6月27日 转股价21.31元 对应正股为亿田智能 [1] 公司概况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司创立于2003年 主营高端厨电及集成厨房全场景解决方案 [2] - 公司为集成灶行业首家创业板上市企业(股票代码300911) 嵊州厨具行业协会会长单位 [2] - 品牌以"亿田集成科技 更懂中国厨房"为核心理念 致力于实现无烟、无害、无人厨房的创新升级 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入5758.18万元 同比下跌54.59% [2] - 归属净利润-0.426亿元 同比下跌1042.01% 扣非净利润-0.458亿元 同比下跌4533.1% [2] 股权结构 - 截至2025年4月股东人数1.08万户 人均流通股1.202万股 人均持股金额45.62万元 [2] - 公司筹码集中度非常集中 [2]

可转换公司债券回售公告情况 - 公司分别于2025年8月6日及后续日期披露三次回售提示性公告 编号2025-068、2025-070、2025-071 [1] - 回售申报期为2025年8月13日收市结束 持有人可选择全部或部分回售 [1] 可转换公司债券回售结果及影响 - 回售申报数量为0张 回售金额为0元人民币 [1] - 无须办理支付回售资金等后续业务 回售业务已办理完毕 [1] - 本次回售对公司现金流、资产状况及股本情况无影响 [1] 可转换公司债券后续安排 - 未回售的亿田转债将继续在深圳证券交易所交易 [2]

公司重大决策 - 公司于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议 并于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会及亿田转债2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] 可转债条款执行 - 根据深交所相关规定及募集说明书约定 亿田转债附加回售条款因募集资金投资项目变更而生效 [1] - 可转债在回售申报期间暂停转股 暂停转股期为五个交易日 即2025年8月7日至2025年8月13日 [2] - 亿田转债将于回售申报期结束次一交易日（2025年8月14日）起恢复转股 [2]

回售条款生效原因 - 公司终止募集资金投资项目"环保集成灶产业园（二期）项目"和"品牌建设与推广项目"并将剩余资金永久补充流动资金 导致可转债附加回售条款生效 [1] - 股东大会及债券持有人会议于2025年7月31日审议通过终止募投项目议案 [1] 回售条款具体内容 - 可转债持有人有权按债券面值加当期应计利息价格回售全部或部分债券 [2] - 回售价格计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [2] - 本次回售价格确定为100.314元/张（含息税） [3] - 个人投资者和证券投资基金税后实际可得100.251元/张 QFII/RQFII及其他投资者可得100.314元/张 [3][4] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年8月7日至8月13日 通过深交所交易系统申报 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司处理资金清算 资金到账日为2025年8月18日 划拨日为8月19日 [5] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股 交易申报优先于回售申报处理 [5] 信息披露要求 - 公司需在股东大会后20个交易日内发布至少三次回售公告 [4] - 公告发布平台为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1][4]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，亿田智能报收于52.3元，上涨0.52% [1] - 当日换手率2.05%，成交量3.47万手，成交额1.83亿元 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流入412.75万元 [2] - 游资资金净流入659.38万元 [2] - 散户资金净流出1072.13万元 [2] 可转债回售 - "亿田转债"回售价格为100.314元人民币/张（含息、税）[2] - 回售期申报期为2025年8月7日至2025年8月13日 [2] - 发行人资金到账日为2025年8月18日 [2] - 回售款划拨日为2025年8月19日 [2] - 投资者回售款到账日为2025年8月20日 [2] - 回售申报期内"亿田转债"暂停转股 [2] - 本次回售不具有强制性 [2] 股东大会决议 - 公司召开2025年第三次临时股东大会及"亿田转债"2025年第一次债券持有人会议 [3] - 审议通过终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [3] - "亿田转债"附加回售条款生效 [3] - 回售价格为100.314元/张（含息、税）[3] - 回售公告至少发布三次 [3] - 回售申报期为2025年8月7日至2025年8月13日 [3]

亿田转债市场表现 - 8月8日盘中上涨2.84%报255.054元/张 成交额达2.00亿元 转股溢价率1.25% [1] - 信用级别为AA- 债券期限6年 票面利率从首年0.30%阶梯式递增至第六年2.50% [1] - 转股开始日为2024年6月27日 转股价设定为21.31元 [1] 公司背景与业务定位 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司创立于2003年 总部位于浙江嵊州 主营高端厨电及集成厨房全场景解决方案 [2] - 作为嵊州厨具行业协会会长单位 系集成灶行业首家创业板上市企业(股票代码:300911) [2] - 以"为亿万家庭构建健康、开放、智能的集成厨房"为使命 致力于从厨电领域向厨房全场景解决方案进阶发展 [2] 财务表现数据 - 2025年第一季度营业收入5758.18万元 同比大幅下跌54.59% [2] - 归属净利润亏损0.426亿元 同比暴跌1042.01% [2] - 扣非净利润亏损0.458亿元 同比骤降4533.1% [2] 股权结构特征 - 截至2025年4月股东人数1.08万户 人均流通股1.202万股 [2] - 人均持股金额达45.62万元 筹码集中度非常集中 [2] 产品与技术战略 - 品牌聚焦"亿田集成科技 更懂中国厨房"核心理念 [2] - 通过"无烟"、"无害"、"无人"厨房创新科技迭代升级 推动价值创造 [2]

核心观点 - 亿田智能终止募集资金投资项目并触发可转债附加回售条款 公司因变更募集资金用途导致"亿田转债"回售条款生效 回售价格为100.314元/张 投资者可在2025年8月7日至13日期间申报回售 [1][2][4] 回售条款生效原因 - 公司于2025年7月31日通过股东大会决议 终止"环保集成灶产业园（二期）项目"和"品牌建设与推广项目" 并将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 根据《募集说明书》约定 募集资金投资项目实施情况出现重大变化且被认定为改变用途时 可转债持有人享有回售权利 [2] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额100元 i为当年票面利率0.50% t为计息天数229天 [2][3] - 经计算得出每张债券应计利息0.314元 回售含税价格为100.314元/张 [3] - 税后实际所得金额因投资者类型而异：个人投资者和证券投资基金为100.251元/张 QFII和RQFII为100.314元/张 其他债券持有者为100.314元/张 [3][4] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年8月7日至8月13日 通过深交所交易系统申报 申报当日可撤单 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行资金清算 资金到账日为2025年8月18日 回售款划拨日为8月19日 [5] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股 交易申报按"交易、回售、转托管"顺序处理 [5] 信息披露要求 - 公司需在股东大会决议后20个交易日内赋予持有人回售权利 [4] - 回售公告至少发布三次 分别在回售实施前、股东大会后5个交易日内及回售实施期间 [4] - 所有公告通过巨潮资讯网披露 [4]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]

亿田转债市场表现 - 8月7日盘中下跌2.06%报248.18元/张 成交额1.44亿元 转股溢价率1.06% [1] - 信用级别AA- 债券期限6年 票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [1] - 转股开始日为2024年6月27日 转股价21.31元 [1] 公司业务概况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司创立于2003年 主营高端厨电及集成厨房全场景解决方案 [2] - 集成灶行业首家深圳创业板上市企业 股票代码300911 [2] - 以"无烟、无害、无人厨房"为科技创新方向 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入5758.18万元 同比下跌54.59% [2] - 归属净利润-0.426亿元 同比下跌1042.01% [2] - 扣非净利润-0.458亿元 同比下跌4533.1% [2] 股权结构 - 截至2025年4月股东人数1.08万户 [2] - 人均流通股1.202万股 人均持股金额45.62万元 [2] - 筹码集中度非常集中 [2]