市场扩张 - 公司作为联合体成员成禄劝县土地整治项目第一中标候选人，合同估算价60000万元[3] 项目情况 - 施工费投标报价下浮2%[5] - 设计费投标报价下浮12.2%[5] - 资金利息为8%[5] - 工期暂定三年，单个子项目不超两年[5] 不确定性 - 截至披露日未签正式合同，能否签署有不确定性[6][7]

现金管理额度 - 2023年8月11日董事会同意公司使用不超29500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2023年12月28日董事会同意公司使用不超6000万元闲置首发募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年7月4日董事会同意公司使用不超23000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] 投资操作 - 近日公司用4000万元闲置募集资金买海通证券收益凭证博盈系列沪金期货鲨鱼鳍双边第1号[6] - 2024年8月6日公司赎回海通证券收益凭证博盈系列黄金二值看涨第166号，本金4000万元，收益446027.19元[7] - 2023年5月12日公司认购上海浦东发展银行利多多公司添利23JG3231期产品3000万元，已赎回[14] - 2023年8月21日公司认购中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36421期产品5100万元，已赎回[14] - 2023年8月23日公司认购中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202337773)产品2450万元，已赎回[14] 投资产品 - 中国银行青岛泉岭路支行挂钩型结构性存款（CSDVY202337829）金额2550，收益率1.3000% - 2.7502%[15] - 上海浦东发展银行青岛分行利多多公司稳利23JG3399期金额7700，收益率1.30%或2.55%或2.75%[15] - 招商银行青岛西海岸支行点金系列91天结构性存款金额5000，收益率1.65%或2.55%[15] - 中国农业银行青岛崂山支行“汇利丰”产品金额3000，收益率1.30% - 1.52%[15] - 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1407】期金额2000，收益率1.50% - 4.94%[15] - 海通证券股份有限公司收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第4号金额4000，收益率2.0%或2.0% - 6%或2.61%[15] - 中泰证券股份有限公司“安盈添利”第2561期金额3000，收益率2.1%或2.3%或2.1% - 4.5%[15] - 中信银行股份有限公司青岛分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00894期金额5100，收益率1.25% - 2.55%[16] - 首创证券股份有限公司首开得胜265号180天收益凭证金额1500，收益率2.70%[16] - 招商银行股份有限公司青岛分行点金系列91天结构性存款（2024.3.8 - 2024.4.8）金额1000，收益率1.65%或2.45%[16] 未赎回产品 - 公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理，尚未赎回金额为2.82亿元人民币[18] - 海通证券二值看涨第166号产品本金4000，收益为2.0%或2.75%，期限从2024.3.11至2024.8.6[17] - 上海浦东发展银行24JG3202期产品本金2700，收益为1.45%或2.55%或2.75%，期限从2024.4.7至2024.10.8[17] - 招商银行智汇系列产品本金1000，收益为1.65%或2.7%，期限从2024.4.9至2024.4.30[17] - 中泰证券“安盈添利”第3217期产品本金3000，收益为1.95% - 3.75%，期限从2024.6.6至2024.12.2[17] - 首创证券首开得胜278号产品本金2000，收益为2.3%，期限从2024.6.6至2024.9.3[17] - 上海浦东发展银行24JG3313期产品本金5000，收益为1.45%或2.35%或2.55%，期限从2024.6.11至2024.12.11[17] - 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202408989）本金950，收益为1.3000%或2.3500%，期限从2024.6.7至2024.9.9[17] - 中泰证券“安盈添利”第3319期产品本金3000，收益为1.95%或2.13%或1.95% - 3.35%，期限从2024.7.18至2025.1.14[18] - 海通证券收益凭证博盈系列沪金期货鲨鱼鳍双边第1号产品本金4000，收益为1.5%或1.6%或1.5% - 4.22%，期限从2024.8.7至2025.2.12[18] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期、操作和监控风险[8][9] - 公司采取选择低风险品种、跟踪投向、内部审计、监督检查、信息披露等措施控制投资风险[10][11][12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 成员单位与联合体牵头人禄劝国有资本投资开发集团有限公司、另一联合 体成员单位云南地质工程勘察设计研究院有限公司共同参与了"禄劝县土 地整治项目（EPC+F+O）"（以下简称"本项目"）的公开招标。2024年8 月5日，全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网 址：https://ggzy.yn.gov.cn/tradeHall/tradeDetail?guid=f518b38e- 6ed1-4adb-bbc6-a41e6b97eeae&colCode=1&rowCode=%E4%B8%AD%E6%A0%8 7%E5%80%99%E9%80%89%E4%BA%BA%E5%85%AC%E7%A4%BA&from=jiaoYi）发布 了本项目的中标候选人公示，公司与联合体牵头人禄劝国有资本投资开发 集团有限公司、联合体成员单位云南地质工程勘察设计研究院有限公司为 第一中标候选人，本项目合同估算价为人民币60,000万元。现将有关情况 说明如 ...

青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-066 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。 公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时 闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本 数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2023年12月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）。 公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十四次会议，审议 ...

可转债发行 - 2023年7月21日发行400万张可转债，募集资金4亿元[3] - 存续期2023年7月21日至2029年7月20日，转股期2024年1月29日至2029年7月20日[3][4] 票面利率 - 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 付息情况 - 第一年付息，计息期2023年7月21日至2024年7月20日，每10张派息4元（含税）[2][13] - 个人投资者和基金持有人实际每10张派息3.2元，QFII和RQFII每10张派息4元，其他持有者每10张派息4元自行缴纳[13] 时间节点 - 债权登记日2024年7月19日，除息日和付息日7月22日[2][15] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[19]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-064 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | | | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募 集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 23,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大 额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事会审议通 过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1384号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000 张，每张面值100元 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-063 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 特别提示： 2、2024年7月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于不向下修正冠中转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 向下修正"冠中转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起 的六个月内（即2024年7月5日至2025年1月4日），如再次触发"冠中转债" 转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件期间从2025年1月5日起的第一个交易日重新起算，若再次触发"冠 中转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"冠中转债"转股价格向下修正权利。 关于不向下修正冠中转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 一、可转债基本情况 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 1、2024年6月5日至2024年7月4日，青岛冠中生态股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘 价格低于当期可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 冠中生态使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 27 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于2024年7月4日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知已于当日以电子邮件、书面、电话、口头等方式向全体董 事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于不向下修正冠中转债转股价格的议案》 2024年6月5日至2024年7月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年7月4日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5]