证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-077 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正 常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募 集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2023年12月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

公司基本信息 - 证券代码 300948，证券简称冠中生态；债券代码 123207，债券简称冠中转债 [1] - 2024 年 9 月 9 日下午 15:00 - 16:00，中信建投、永诚保险等参与特定对象调研，公司副总经理、财务总监等接待 [2] 业务情况 业务类型及模式 - 植被恢复业务施工对象为破损山体等，运用团粒喷播技术和自研设备，施工前需研发生产优粒土壤；综合性治理运用多种生态修复手段形成生态系统；业务模式以 EPC、PPP 等为主，未来以专业分包和 EPC 模式为主，考虑更复杂模式承揽大项目；项目按进度回款，受当地财政和业主方融资及单个大项目影响 [2][3] 新签订单 - 2024 年上半年新签合同 8.86 亿元；通过加强项目经理考核、建立客户信用评级体系、优化订单获取模式和客户结构、把控项目质量等管控风险 [3][4] 财务相关 毛利率维持 - 凭借技术优势和创新能力，拥有独特工艺和装备，研发多场景应用技术，投标项目有溢价率；通过平衡订单与毛利回款关系、推进精细化和信息化管理、贴近市场研发、拓展产业链条等提升综合毛利 [4][5] 合同资产与应收账款 - 客户多为政府部门或投资主体，结算程序复杂、审计周期长，合同付款节点周期长，导致结算周期长，合同资产余额增大 [5] 资产负债率与有息负债 - 2020 - 2022 年末资产负债率分别为 33.43%、27.49%、36.35%，2024 年 6 月 30 日为 47.23%；截至 2024 年 6 月 30 日，持有交易性金融资产约 4.4 亿元；市场开发稳中有进，防范风险，把控项目进度，保证现金流健康可持续 [5] 银行授信与融资利率 - 截至 2024 年 6 月 30 日，银行借款余额 2,201.96 万元，综合融资利率年化 3.2% 左右 [5] 转债相关 - 2024 年 2 月转债下修是因 A 股市场低迷，股价与转股价格差距大，且希望投资者分享公司发展成果；可转债募投项目投资进展参阅 2024 年半年度报告；2023 年度计提利息 900.91 万元，2024 年上半年计提利息情况文档未完整给出 [6] 股东情况 - 实际控制人为李春林、许剑平夫妇，是行业技术专家；截至 2024 年 6 月 30 日，前 3 - 5 名股东为杨恩光、青岛和容投资有限公司、于庆周，实际控制人通过青岛和容投资间接控制 5,554,500 股股份，占总股本 3.97%，杨恩光、于庆周与实际控制人无关联关系 [6] 其他情况 - 冠中投资无其他产业 [6]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-076 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正 常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募 集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2023年12月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 股票简称为冠中生态，代码为300948，上市于深圳证券交易所[5] - 董事会秘书为张方杰，证券事务代表为田纳纳[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[7] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[8] - 公司注册情况在报告期无变化[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 股权交易 - 公司转让控股子公司冠中环境70%股权[4] - 公司以267万元将持有的冠中环境700万元股权（持股比例70%）转让给自然人孟繁凯，已完成工商变更手续[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.1014962246亿元，上年同期2.0752076066亿元，同比减少46.92%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润856.582324万元，上年同期2460.945167万元，同比减少65.19%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润397.275257万元，上年同期2478.098218万元，同比减少83.97%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2901.172051万元，上年同期 -1468.640868万元，同比减少97.54%[10] - 本报告期末总资产16.8819712634亿元，上年度末17.9104930085亿元，同比减少5.74%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.9089545406亿元，上年度末9.0546351795亿元，同比减少1.61%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0612元/股，上年同期均为0.1758元/股，同比减少65.19%[10] - 营业收入为1.1014962246亿元，较上年同期的2.0752076066亿元减少46.92%，主要因本期施工产值减少[38] - 营业成本为6693.174038万元，较上年同期的1.4458499671亿元减少53.71%，主要因本期施工产值减少[38] - 财务费用为1039.616572万元，较上年同期的140.866008万元增加638.02%，主要因本期增加可转换公司债券计提利息费用[38] - 投资收益为559.779922万元，占利润总额比例为67.49%，主要来自对合营企业的长期股权投资等收益，不具可持续性[40] - 货币资金期末金额为1.5630510749亿元，占总资产比例为9.26%，较上年末的2.5080354365亿元减少4.74%，主要因偿还到期银行借款[41] - 合同资产期末金额为6.6147498531亿元，占总资产比例为39.18%，较上年末的6.2786764613亿元增加4.12%，主要因部分工程项目未达回款节点，完工未结算金额增加[41] - 短期借款期末金额为2201.955556万元，占总资产比例为1.30%，较上年末的9709.499723万元减少4.12%，主要因偿还到期银行借款[42] - 报告期投资额为69,800,804.61元，上年同期投资额为3,305,514.33元，变动幅度为2,011.65%[46] - 2024年上半年营业总收入1.1014962246亿元，2023年上半年为2.0752076066亿元，同比下降46.92%[130][131] - 2024年上半年营业总成本1.0510345395亿元，2023年上半年为1.7145415115亿元，同比下降38.70%[131] - 2024年上半年净利润856.743646万元，2023年上半年为2460.945167万元，同比下降65.20%[131] - 2024年6月末资产总计16.9190361032亿元，2023年末为17.9722960054亿元，同比下降5.85%[128] - 2024年6月末负债合计8.0191383066亿元，2023年末为8.8854724910亿元，同比下降9.75%[129] - 2024年6月末所有者权益合计8.8998977966亿元，2023年末为9.0868235144亿元，同比下降2.06%[129] - 2024年6月末应收账款3.0743044149亿元，2023年末为3.1398246679亿元，同比下降2.09%[128] - 2024年6月末存货325.990709万元，2023年末为237.107444万元，同比增长37.49%[128] - 2024年6月末短期借款2201.955556万元，2023年末为9709.499723万元，同比下降77.32%[128] - 2024年上半年投资收益559.779922万元，2023年上半年为271.845249万元，同比增长106.09%[131] - 2024年上半年综合收益总额为8567436.46元，2023年为24609451.67元[132] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0612，2023年为0.1758[132] - 2024年上半年母公司营业收入为107067325.41元，2023年为207354553.66元[133] - 2024年上半年母公司营业成本为68752658.90元，2023年为145329981.20元[133] - 2024年上半年母公司营业利润为3259988.70元，2023年为32323793.09元[133] - 2024年上半年利润总额为3407683.20元，2023年为30739883.25元[134] - 2024年上半年净利润为4441315.35元，2023年为26685958.74元[134] - 2024年上半年基本每股收益为0.0317，2023年为0.1906[134] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为89458684.47元，2023年为149291706.91元[135] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为86197321.26元，2023年为145605988.83元[135] - 2024年上半年经营活动现金流出小计11.85亿元，较2023年的16.40亿元减少27.64%，经营活动产生的现金流量净额为-2901.17万元，较2023年的-1468.64万元减少97.54%[136] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.71亿元，较2023年的1.11亿元增加234.03%，投资活动产生的现金流量净额为2416.87万元，较2023年的-1619.78万元增加249.19%[136] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计8719.26万元，较2023年的8519.47万元增加2.34%，筹资活动产生的现金流量净额为-8719.26万元，较2023年的-2019.47万元减少331.75%[136] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-9203.56万元，较2023年的-5107.89万元减少80.18%，期末现金及现金等价物余额为1.51亿元[136] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计8991.16万元，较2023年的1.49亿元减少39.67%，经营活动产生的现金流量净额为-2849.03万元，较2023年的-1412.74万元减少101.67%[137] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计3.71亿元，较2023年的1.11亿元增加234.03%，投资活动产生的现金流量净额为2344.18万元，较2023年的-1669.38万元增加240.41%[138] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流出小计8719.26万元，较2023年的8519.47万元增加2.34%，筹资活动产生的现金流量净额为-8719.26万元，较2023年的-2019.47万元减少331.75%[138] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-9224.11万元，较2023年的-5101.59万元减少80.81%，期末现金及现金等价物余额为1.51亿元[138] - 2024年半年度合并所有者权益期初余额为9.05亿元，其中股本1.40亿元，资本公积3.15亿元，盈余公积4369.32万元，未分配利润3.70亿元[139] - 2024年上半年公司收回投资收到的现金为3.68亿元，较2023年的1.10亿元增加234.55%，取得投资收益收到的现金为3386.16万元，较2023年的1172.30万元增加188.85%[136][137][138] 各业务线数据关键指标变化 - 综合性治理营业收入为4332.620467万元，较上年同期减少34.29%，营业成本为2743.811367万元，较上年同期减少42.07%，毛利率为36.67%，较上年同期增加8.50%[39] - 植被恢复营业收入为2476.324140万元，较上年同期增加9.24%，营业成本为1104.254855万元，较上年同期减少34.98%，毛利率为55.41%，较上年同期增加30.33%[39] - 园林绿化营业收入为2684.640805万元，较上年同期减少75.04%，营业成本为2014.879225万元，较上年同期减少72.38%，毛利率为24.95%，较上年同期减少7.21%[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计459.307067万元，其中非流动性资产处置损益132.014385万元，计入当期损益的政府补助37.2万元[14][15] 每股收益相关 - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0612元/股[11] - 支付的优先股股利为0元，支付的永续债利息为0元[11] 业务范围与模式 - 公司聚焦生态环境建设主业，涵盖自然环境生态修复和人工环境生态建设等业务[19] - 自然环境生态修复业务依托独特技术，有高寒高海拔区域等优势拳头业务，报告期实施多个典型项目[20] - 人工环境生态建设业务含景观园林等，环卫保洁业务规模和回款相对稳定，报告期实施多个典型项目[22] - 公司新业务订单持续落地，如“电动碎木机采购项目”成果将出口吉尔吉斯斯坦，还开展新业务研究[23] - 公司经营模式分业务承接等阶段，土地综合整治类项目有额外环节，未来以专业分包和EPC模式为主[24][25] 公司资质与荣誉 - 公司先后被认定为博士后科研工作站等，是国内植被恢复技术领航者和标准制定推广者[26] - 截至报告期末，公司累计主编、参编青岛市地方标准2项，团体标准3项[26] - 公司完成省级工法8项，制订备案企业标准7项，已授权专利74项，其中发明专利34项[26] - 公司已取得著作权30项，拥有多项资质确保项目承揽竞争优势[26] - 公司被评为“国家知识产权示范企业”等多项荣誉，技术和研发课题获教育部技术发明奖二等奖等多项奖项，实施项目获艾景奖“全国风景园林工程项目”银奖等荣誉[27] - 公司担任中国公园协会副会长单位等多个行业协会重要职务，推动行业技术和案例分享交流及标准执行[27] 市场拓展与项目情况 - 2024年上半年公司累计新签订14个项目合同，累计新签合同金额88,590.84万元[29] - 2024年上半年公司在市场拓展上，新签订“山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试点项目（F + EPC）工程总承包（一期）项目”等项目合同，8月中标禄劝县土地整治项目[28] - 2024年上半年公司面对市场问题，在市场拓展上探索西南地区国储林、西北地区防护造林等项目机会，探索EOD项目可行性[28] - 2024年上半年公司加大各地历史遗留矿山重点项目、应急项目跟进与参与力度，聚焦地方专项债及中央专项资金项目[28] - 2024年上半年公司继续深耕青岛及山东市场，加快全国市场布局，推进重点区域市场网络建设[29] - 与高青县鲁青城市资产运营有限公司合同总金额为31948.00万元，本期确认销售收入175.69万元，累计确认销售收入13312.89万元[95] - 与齐齐哈尔圣金旅游发展有限公司合同总金额为40000.00万元，因开工延误本期和累计确认销售收入均为0.00万元[95] - 与建水县迎晖开发投资有限责任公司合同总金额为45407.57万元，本期确认销售收入244.60万元，累计确认销售收入18939.26万元

青岛冠中生态股份有限公司 舆情管理制度 二零二四年八月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为提高青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛冠中生态股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 ...

| | | 系 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） 发生金额 | 资金余额 | 来、非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 青岛平度冠中新材 | | | | | | | | | | 料科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 1,028.28 | 1,003.36 | 970.00 | 1,061.64 购买商品 | 经营性往来 | | | 青岛平度冠中新材 | | 其他应收 | | | | | | | | 料科技有限公司 | 全资子公司 | 款 | 102.49 | | | 102.49 往来款 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 青岛胶州冠中新材 | | 其他应收 | | | | | | | | 料科技有限公司 | 全资子公司 | 款 | 712.04 | | | 712.04 往来款 | 非经 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年8月28日召开，9位董事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等三项议案，均全票赞成[3][5][8] 信息披露 - 相关报告及制度于8月28日在巨潮资讯网等披露[4][6][9] 公告日期 - 公告日期为2024年8月30日[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.0342亿元，净额2.5774235755亿元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4亿元，净额3.9149905661亿元[5] - 募集资金总额为64,924.15万元，本半年度投入6,980.08万元，累计投入32,068.27万元[17] 资金投入与收益 - 截止2024年6月30日，首次公开发行股票募投项目累计投入1.969172亿元，本报告期投入0.01493亿元[6] - 截止2024年6月30日，首次公开发行股票累计利息及理财收益0.057894亿元，余额0.666083亿元[7] - 截止2024年6月30日，可转换公司债券募投项目累计投入1.237655亿元，本报告期投入0.683078亿元[8] - 截止2024年6月30日，可转换公司债券累计利息及理财收益0.047691亿元，余额2.724961亿元[8] 专户余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额960.831933万元[10] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专户余额4749.608588万元[11] 项目投资情况 - 生态修复产品生产基地项目调整后投资10,242.00万元，本半年度投入149.3万元，累计投入4,005.99万元，进度39.11%[17] - 补充工程项目营运资金调整后投资15,532.24万元，本半年度投入0万元，累计投入15,685.73万元，进度100.99%[17] - 建水县历史遗留矿山生态修复项目本半年度投入552.52万元，累计投入3,832.62万元，进度27.38%，效益94.73万元[17] - 高青县城乡绿道网项目本半年度投入125.12万元，累计投入1,130.52万元，进度11.31%，效益42.56万元[17] - 淄博四宝山区域生态建设综合治理项目水体生态修复项目本半年度投入110.85万元，累计投入496.55万元，进度16.55%，效益34.94万元[17] - 乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）本半年度投入315.24万元，累计投入675.17万元，进度67.52%，效益53.01万元[18] - 补充流动资金调整后投资11,149.91万元，本半年度投入5727.05万元，累计投入6241.69万元，进度55.98%[18] 项目调整与资金使用决策 - 公司将生态修复产品生产基地项目预定可使用日期延至2025年12月31日[18] - 2021年3月6日同意用486.85万元募集资金置换自筹资金，12月31日完成[19] - 2023年9月5日同意用商业汇票支付募投项目资金并等额置换[19] - 2023年1月19日同意用不超6000万元闲置资金现金管理，期限12个月可循环[20] - 2023年8月11日同意用2932.86万元募集资金置换自筹资金[19] - 2023年12月28日同意用不超6000万元闲置首发资金现金管理，期限12个月可循环[20] - 2023年8月11日同意用不超29500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[21] 资金理财余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票闲置资金买理财未到期赎回余额5700万元，960.83万元存专户[20] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券闲置资金买理财未到期赎回余额22500万元，4749.61万元存专户[21] 合规情况 - 报告期内公司无变更募集资金投资项目情况[13] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规[14] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[17] - 募集资金使用及披露无问题或其他情况[22]

| （1）向本所报告的次数 | 0 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | - | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | - | | 8．关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | - | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | - | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | - | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | - | | （3）培训的主要内容 | - | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：冠中生态 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱可 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | ...

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正 常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募 集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-070 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2023年12月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082 ...