证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-060 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"冠中转债"（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。 2、2024年第二季度，共有149张"冠中转债"完成转股（票面金额共 计人民币14,900元），合计转为1,419股"冠中生态"股票（股票代码： 300948）。 3、截至2024年第二季度末，"冠中转债"剩余3,998,887张，剩余票 面总金额为人民币399,888,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转 ...

股份转让 - 2024年6月3日，冠中投资以8.5元/股转让8400600股给杨恩光，价款71405100元[2] - 转让股份占2024年5月21日总股本6.00%，剔除回购后6.07%[2] 过户情况 - 2024年6月26日，协议转让股份完成过户登记[4] - 过户后冠中投资、杨恩光等持股比例变化[4][5] 股本信息 - 截至2024年6月26日，公司总股本为140017383股[5]

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300948 证券简称：冠中生态 2、债券代码：123207 债券简称：冠中转债 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-058 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 3、转股价格：10.44元/股 青岛冠中生态股份有限公司 关于冠中转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"冠中转债"，债券代码"123207"。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+ 4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年 1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个 交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月20日 5、根据青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）《青岛冠中 生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（ ...

可转债发行 - 可转债发行总额40000万元，发行数量400万张，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 期限6年，自2023年7月21日至2029年7月20日[12] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 转股期自2024年1月29日至2029年7月20日，初始转股价格16.56元/股[21][22] - 采用每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[15] 资金运用与评级 - 募集资金扣除发行费用后拟投入工程项目建设28000万元和补充流动资金12000万元[37][38] - 可转债主体信用评级及债券信用评级均为A[41] 赎回与回售条款 - 期满后五个交易日内，按债券面值的115%赎回未转股的可转债[30] - 转股期内，若股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股可转债[31] - 最后两个计息年度内，若股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[35] 转股价格调整 - 当股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 2024年2月26日，董事会确定向下修正后的“冠中转债”转股价格不低于10.055元/股，后修正为10.50元/股，自2024年2月27日起生效[74][75] - “冠中转债”转股价格由10.50元/股调整为10.44元/股，自2024年5月31日起生效[81] 业绩数据 - 2023年营业收入37702.40万元，较同期下降16.84%；净利润3417.21万元，较同期下降39.23%；新签及中标待签合同11.19亿元[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2855.76万元，较2022年下降100.76%[52] - 2023年末资产总额17.91亿元，较2022年末增长35.47%；净资产9.05亿元，较2022年末增长7.61%[52] - 2023年经营活动现金流入小计2.87亿元，同比下降20.11%；现金流出小计3.15亿元，同比下降15.51%[53] - 2023年投资活动现金流入小计4.58亿元，同比增长78.74%；现金流出小计7.36亿元，同比增长136.68%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计4.90亿元，同比增长443.72%；现金流出小计1.03亿元，同比增长750.17%[53] - 本报告期末流动比率2.98，较上年末增长29.00%；资产负债率49.45%，较上年末增长13.10%[56] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3100.46万元，较上年同期下降36.55%[56] 其他事项 - 2023年度公司未召开债券持有人会议[67] - 2023年1月6日和8月30日，公司主体信用等级和可转债信用等级均为A，评级展望稳定[68] - 2023年度，公司未发生《债券受托管理协议》第3.6条列明的除依据募集说明书约定调整转股价格以外的重大事项[70] - 2023年度利润分配以138,458,646股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），实际派发现金分红总额为8,307,518.76元（含税）[79] - 本次权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[80]

青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0540 号 2024 年 6 月 11 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-057 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于2023年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。 公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时 闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本 数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-056 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"、"冠中生态"） 控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称"冠中投资"）拟通过协 议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8,400,600股转让给杨恩 光先生，转让股份数量占公司总股本（总股本为截至2024年5月21日数据， 下同）（剔除公司回购专用证券账户内股份数量）的6.07%。 2、公司实际控制人为李春林先生和许剑平女士。本次权益变动前， 李春林先生和许剑平女士通过股东青岛和容投资有限公司、青岛博正投资 有 限 公 司 及控 股股东 冠中投 资间接控 制和直接持有公司股份合计 46,900,000股,占公司总股本（2021年2月25日首次公开发行股份）的 50.24%，上述相关方互为一致行动人。本次权益变动完成后，控股股东及 其一致行动人持有公司 ...

青岛冠中生态股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：青岛冠中生态股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：冠中生态 股票代码：300948 信息披露义务人：杨恩光 住所/通讯地址：福建省霞浦县*** 股权变动性质：股份增加（协议转让），持股比例达5%以上 签署日期：2024年6月4日 1 信息披露义务人声明 五、信息披露义务人本次权益变动无需获得政府部门的批准。本次协议转让 尚需深交所进行合规性审核，并在中国结算深圳分公司办理股份过户登记手续。 六、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在青岛冠中生态股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告 书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在青岛冠 中 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：冠中生态 股票代码：300948 信息披露义务人：青岛冠中投资集团有限公司 青岛冠中生态股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：青岛冠中生态股份有限公司 住所/通讯地址：青岛市崂山区海尔路61号天宝国际银座（2号楼）1楼107户A 信息披露义务人的一致行动人一：李春林 住所/通讯地址：青岛市崂山区游云路6号 信息披露义务人的一致行动人二：许剑平 住所/通讯地址：青岛市崂山区游云路6号 信息披露义务人的一致行动人三：青岛和容投资有限公司 住所/通讯地址：山东省青岛市崂山区翠岭路6号2号楼701户 信息披露义务人的一致行动人四：青岛博正投资有限公司 住所/通讯地址：山东省青岛市崂山区海口路247号樱海园3号楼502户 股权变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024年6月4日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-055 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金正常使用的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 29,500万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大 额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于2023年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...