深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-035 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 占用资金余 | 年期初 | 2024 用累计发生金额 | 年半年度占 | 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 | 2024 度偿还累计 | 年半年 | 2024 | 年 6 月 占用资金余额 | 30 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | | （不含利息） | | 有） | 发生金额 | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

激励计划时间线 - 2022年7月4日召开第二届董事会第一次会议等审议激励计划议案[5] - 2022年7月5 - 15日公示激励计划激励对象[6] - 2022年7月20日召开2022年第二次临时股东大会审议激励计划议案[7] - 2022年9月7日完成2022年股票期权与限制性股票激励计划授予登记[8] - 2023年9月4日召开第二届董事会第八次会议等审议激励计划议案[9] - 2023年10月24日同意调整限制性股票回购价格并回购注销6000股[9] - 2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会审议回购注销及调整价格议案[10] - 2024年1月9日办理完成回购注销6000股限制性股票手续[11] - 2024年5月28日调整尚未行权的股票期权数量和行权价格[11] - 2024年9月6日激励计划股票期权第二个等待期届满，9日进入行权期[13] - 2024年9月8日激励计划授予限制性股票第二个限售期结束，9日起进入解除限售期[17] 业绩数据 - 2022 - 2023年归属于上市公司股东扣非累计净利润5.16亿元，较2021年增长率138.06%[15][19] - 公司层面业绩考核得分80分，行权比例系数80%，解除限售比例系数80%[15][19][20] 激励对象情况 - 2名因离职、辞退，2名年度绩效考核不及格，个人层面行权和解除限售比例系数0%[15][20] - 26名年度绩效考核优秀，个人层面行权比例系数100%[15] - 25名绩效优秀，个人层面解除限售比例系数100%[20] 可行权与可解除限售情况 - 本次可行权激励对象26人，可行权股票期权438,480份，占总股本0.26%[16] - 本次可解除限售激励对象25人，可解除限售限制性股票203,280股，占总股本0.12%[20] 注销与回购情况 - 第二个等待期内2名激励对象62,720份股票期权将被注销[23] - 2名激励对象52,500份股票期权第二个行权期份额将被注销[23] - 26名激励对象109,620份股票期权将被注销[23] - 第二个限售期内2名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票将被回购注销[26] - 2名激励对象限制性股票第二个解除限售期份额将被回购注销[26] - 25名激励对象剩余不得解除限售的限制性股票将被回购注销[26] - 激励计划中限制性股票回购价格由22.105元/股调整至15.075元/股[28] - 公司回购1名离职、1名被辞退激励对象限制性股票数量调至15,680股[28] - 公司回购2名绩效考核不达标激励对象限制性股票数量调至18,900股[28] - 公司回购因公司层面业绩考核要求不得解除限售的限制性股票数量调至50,820股[28] - 公司合计回购注销限制性股票数量为85,400股[28] 其他 - 2023年度利润分配以总股本121,046,707股为基数，每10股派现金股利10元，每10股转增4股[27] - 本次行权和解除限售等相关事项已取得现阶段必要批准和授权[30] - 激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就[30] - 激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就[30] - 本次注销部分股票期权的原因及数量符合相关规定[31]

会议相关 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年8月23日召开，7名董事全出席[2] - 会议审议通过《公司2024年半年度报告》等多项议案，表决全票通过[3][4][8][9] - 同意于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[9] 激励计划 - 2022年激励计划股票期权第二个行权期，26人可行权438,480份，占总股本0.26%[4] - 2022年激励计划限制性股票第二个解除限售期，25人可解除限售203,280股，占总股本0.12%[5] - 同意注销2022年激励计划部分不可行权股票期权224,840份[6] - 同意调整2022年激励计划限制性股票回购价格，回购注销85,400股[6] 公司变更 - 同意公司注册资本由120,666,000元变更为169,383,317元，修订章程并办工商变更[8]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 报告期初注册登记日期为2023年05月18日，报告期末为2024年01月31日[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为541,764,281.37元，同比增长5.18%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为96,928,324.65元，同比下降13.53%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为167,589,945.61元，同比增长18.02%[12] - 2024年上半年基本每股收益为0.57元/股，同比下降38.71%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为4.28%，同比下降0.98%[12] - 2024年6月末总资产为2,936,606,284.43元，较上年度末下降8.15%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为2,215,854,824.38元，较上年度末下降0.82%[12] - 本报告期营业收入541,764,281.37元，同比增长5.18%；营业成本351,814,345.61元，同比增长10.25%[29] - 销售费用20,312,668.37元，同比减少31.51%，主要系销售人员减少；管理费用53,871,720.04元，同比增长25.46%，主要系职工薪酬增加[29] - 财务费用 -12,662,903.68元，同比增长22.03%，主要系汇兑收益减少；所得税费用15,918,463.59元，同比减少24.98%，主要系利润总额减少[29] - 经营活动产生的现金流量净额167,589,945.61元，同比增长18.02%，主要系经营活动现金流入[29] - 投资活动产生的现金流量净额 -388,546,577.24元，同比减少2,887.48%，主要系购买理财产品增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额 -115,217,380.42元，同比增长28.93%，主要系支付现金分红总额较上年减少，以及租金增加[29] - 现金及现金等价物净增加额 -333,980,772.91元，同比减少1,030.38%，主要系购买理财产品增加[29] - 投资收益2,639,993.49元，占利润总额比例2.43%，主要系银行存款类产品取得的收益[30] - 货币资金本报告期末金额580,943,747.71元，占总资产比例19.78%，较上年末减少8.88%，主要系购买理财产品导致货币资金减少[31] - 交易性金融资产本报告期末金额1,003,652,190.46元，占总资产比例34.18%，较上年末增加18.52%，主要系购买结构性存款增加[31] - 2024年上半年营业总收入为541,764,281.37元，2023年上半年为515,068,332.93元，同比增长5.18%[99] - 2024年流动资产合计1,994,235,000.99元，2023年为1,856,577,563.80元，同比增长7.41%[97] - 2024年非流动资产合计534,865,380.09元，2023年为705,885,733.35元，同比下降24.23%[97] - 2024年流动负债合计441,528,440.02元，2023年为448,397,527.59元，同比下降1.53%[98] - 2024年非流动负债合计26,769,618.51元，2023年为35,362,052.34元，同比下降24.29%[98] - 2024年负债合计468,298,058.53元，2023年为483,759,579.93元，同比下降3.19%[98] - 2024年所有者权益合计2,060,802,322.55元，2023年为2,078,703,717.22元，同比下降0.86%[98] - 2024年应收账款为491,025,788.00元，2023年为650,706,894.31元，同比下降24.54%[97] - 2024年预付款项为6,639,923.74元，2023年为1,644,198.09元，同比增长303.84%[97] - 2024年股本为169,465,389.00元，2023年为121,040,485.00元，同比增长39.99%[95][98] - 公司2024年上半年营业收入为5.42亿元，2023年同期为5.15亿元，同比增长5.18%[100] - 2024年上半年营业总成本为4.64亿元，2023年同期为4.19亿元，同比增长10.60%[100] - 2024年上半年净利润为1591.85万元，2023年同期为2121.99万元，同比下降25.93%[100] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为9692.83万元，2023年同期为1.12亿元，同比下降13.53%[100] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为191.04万元，2023年同期为12.25万元，同比增长1460.92%[100][101] - 综合收益总额2024年上半年为9467.49万元，2023年同期为1.06亿元，同比下降10.70%[101] - 基本每股收益2024年上半年为0.57元，2023年同期为0.93元，同比下降38.71%[101] - 母公司2024年上半年营业收入为4.74亿元，2023年同期为4.52亿元，同比增长4.99%[102] - 母公司2024年上半年营业利润为1.13亿元，2023年同期为1.52亿元，同比下降25.61%[102] - 母公司2024年上半年研发费用为2569.45万元，2023年同期为1727.06万元，同比增长48.77%[102] - 2024年上半年利润总额112,698,161.97元，2023年同期为151,769,622.79元[103] - 2024年上半年净利润99,174,918.96元，2023年同期为130,585,226.92元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计820,369,061.29元，2023年同期为757,235,851.91元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计652,779,115.68元，2023年同期为615,238,991.51元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额167,589,945.61元，2023年同期为141,996,860.40元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计529,262,533.22元，2023年同期为354,773,210.50元[106] - 2024年上半年投资活动现金流出小计917,809,110.46元，2023年同期为367,779,061.95元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -388,546,577.24元，2023年同期为 -13,005,851.45元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计21,307,450.13元，2023年同期为0元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计136,524,830.55元，2023年同期为162,114,690.06元[106] - 经营活动产生的现金流量净额为313,886,062.92元，上年同期为122,564,576.90元[108] - 投资活动现金流入小计为529,106,410.41元，上年同期为364,822,869.49元[108] - 投资活动现金流出小计为703,215,412.25元，上年同期为374,362,204.45元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 174,109,001.84元，上年同期为 - 9,539,334.96元[108] - 筹资活动现金流入小计为17,307,450.13元，上年同期无此数据[108] - 筹资活动现金流出小计为128,799,525.41元，上年同期为157,620,091.97元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 111,492,075.28元，上年同期为 - 157,620,091.97元[108] - 现金及现金等价物净增加额为30,493,955.60元，上年同期为 - 41,138,618.26元[108] - 本期股本较期初增加48,424,904.00元[110] - 本期未分配利润较期初增加24,118,382.35元[110] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为48,418,682元[111] - 2023年末股本为120,672,000元，2024年上半年末股本不变[112][114] - 2023年末资本公积为1,462,828,660.18元，2024年上半年末为1,469,948,152.27元，增加7,119,492.09元[112][113][114] - 2023年末未分配利润为469,699,430.74元，2024年上半年末为431,563,954.21元，减少38,135,476.53元[112][113][114] - 2023年末所有者权益合计为2,125,774,385.40元，2024年上半年末为2,088,929,666.87元，减少36,844,718.53元[112][113][114] - 2024年上半年综合收益总额为106,022,515元[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为347,369,406.13元[113] - 2024年上半年利润分配金额为 - 150,236,640元[113][114] - 2023年末母公司所有者权益合计为2,078,703,717.22元[115] - 2023年末母公司股本为121,040,485元[115] - 2024年期初所有者权益合计为20.7870371722亿元[116] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 1790.139467万元[116] - 2024年综合收益总额为9917.491896万元[116] - 2024年所有者投入和减少资本为397.039337万元[116] - 2024年利润分配为 - 1210.467万元[116] - 2024年所有者权益内部结转金额为0元[116] - 2024年期末所有者权益合计为20.6080232255亿元[117] - 2023年末所有者权益合计为19.5080981504亿元[118] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为 - 1228.200695万元[118] - 2023年综合收益总额为13058.522692万元[118] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8087451.26元，其中非流动性资产处置损益3087501.76元，计入当期损益的政府补助984537.03元，金融资产和负债相关损益6193330.67元，其他营业外收支-245535.57元，所得税影响额1506008.35元，少数股东权益影响额426374.28元[17] 专利及著作权情况 - 截至报告期末，公司累计获得专利授权340件，其中发明型专利146件，软件著作权23件[23] 行业市场预测数据 - 2024年上半年我国国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长13.3%[19] - IDC预测2024年新一代AI智能手机出货量同比增长263%，达2.342亿部，2023

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年5月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案调整 - 调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格[3] - 尚未行权的股票期权数量调至1,558,610份[3] - 股票期权行权价格调为31.746元/份[3]

深圳市博硕科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-031 之股票期权行权数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》， 具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-029 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 关联董事杨传奇回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖、施君、汤胜以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票 ...

激励计划进展 - 2022年7月4日审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年7月5 - 15日公示激励对象[6] - 2022年7月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年9月7日完成激励计划授予登记工作[8] 股票调整事项 - 2023年9月4日审议通过股票期权行权价格等议案[8] - 2023年10月24日同意调整限制性股票回购价格并回购注销6000股[9] - 2023年11月14日股东大会审议通过回购注销及调整价格议案[9] - 2024年1月9日办理完成回购注销手续[10] 分红转增 - 2024年5月14日股东大会同意每10股派现10元、转增4股[12] 股票期权情况 - 截至法律意见书出具日已行权股票期权380,707份[13] - 调整前未行权股票期权1,113,293份，调整后1,558,610份[11][13] - 调整前行权价格45.445元/份，调整后31.746元/份[11][13] - 2024年5月28日审议通过调整股票期权行权数量及价格议案[11]

分红信息 - 2023年度以121,046,707股为基数，每10股派10元（含税）转增4股[1] - 分红前总股本121,046,707股，后增至169,465,389股[3] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日5月23日[4] 股份数据 - 实施转增股后，2023年度每股净收益1.5094元[8] - 有限售条件股份变动前13,297,200股（10.99%），后18,616,080股（10.99%）[9] - 无限售条件股份变动前107,749,507股（89.01%），后150,849,309股（89.01%）[9] 后续调整 - 权益分派完成后，最低减持价格限制相应调整[10] - 对激励对象未行权股票期权行权价格等调整并公告[10]