深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000926 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 德皓核字[2025]00000926 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称深水海纳公司）2024 年度财务报 表，包 ...

国投证券股份有限公司 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深水海纳（300961） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682818 | | 保荐代表人姓名：杨付 | 联系电话：0755-81682818 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深水海纳水务集团股份有限公司 作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深水海纳水务集团股 份有限公司（以下简称公司或深水海纳）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》的规定，就作废部分本次激 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000924 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000924 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称深 水海纳公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 深水海纳公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000929 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000929号 深水海纳水务集团股份有限公司： 我们接受委托，对深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称深 水海纳公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001430 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由深水海纳公司管理层按照《深圳证券交易所股票 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事赖楚敏、赵振业、朱久余独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月28日[2][3]

独立董事2024年度述职报告（王冠） 1、出席董事会会议和股东会情况 各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 王冠，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约大学 法学专业，硕士研究生学历。曾任北京市金杜（上海）律师事务所律师、北京 市金杜（深圳）律师事务所律师；2020年12月至今担任北京市竞天公诚（深 圳）律师事务所律师；2022年10月至2024年2月担任本公司独 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（赵振业） 各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 赵振业，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工 业大学环境工程专业，博士研究生学历。曾在中国科学院广州地球化学研究所从 事博士后研究工作、担任副研究员，在香港大学生态与生物多样性学系从事博士 后研究工作，担任研究助理，香港大学生物学院担任高级研究助理， ...

各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 赖楚敏，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广 播电视大学工业会计专业，大专学历。曾任潮州钴冶炼厂主管会计，深圳中华 自行车股份有限公司主管会计，深圳兴粤会计师事务所审计项目经理，深圳万 商会计师事务所审计项目经理；2004年至今担任深圳捷信会计师事务所首席合 伙人；2022年10月至今担任本公司独立董事。 本人未持有本公司 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度营业收入与归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大[6] - 2024年营业收入为3.718亿元，同比下降21.29%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.472亿元，同比下降607.67%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3374万元，同比下降174.23%[25] - 2024年基本每股收益为-1.39元/股，同比下降595.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-28.03%，同比下降24.61个百分点[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.575亿元，同比下降24.66%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.453亿元，占全年亏损的99.2%[27] - 2024年非经常性损益项目中债务重组损益为-6650万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为621万元[30] - 公司2024年营业收入为37,182.72万元，同比下降21.29%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,716.12万元，同比下降607.67%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,040.87万元，同比减少418.40%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,373.57万元，同比下降174.23%[73] 成本和费用 - 2024年度计提资产减值损失共计人民币4,839.90万元[6] - 2024年度计提信用减值损失共计人民币7,978.12万元[6] - 公司管理费用上升主要因优化人员结构的一次性离职补偿支出增加[6] - 2024年度计提资产减值损失4,839.90万元[72] - 2024年度计提信用减值损失7,978.12万元[72] - 管理费用同比上升23.95%至7,699.35万元[73] - 公司主营业务成本为279,387,636.46元，同比下降11.67%[84] 业务线表现 - 公司部分运营项目因政府业主方调整结算依据导致营业收入减少[6] - 公司新增工程项目订单进度不及预期[6] - 公司已获取项目订单未能按原定计划推进并确认收入[6] - 公司重点拓展轻资产类优质水务环保项目并提高客户筛选标准[6] - 工业污水处理工程建造收入同比下降97.45%至109.04万元[75] - 优质供水工程建造收入为37,554,753.3元，同比下降45.62%[78] - 优质供水运营业务收入为89,304,163.76元，同比增长18.56%[78] - 工业污水处理运营业务收入为194,354,010.34元，同比下降12.56%[78] - EPC业务新增订单金额为6,186.62万元，全部已签订合同[79] - EPC业务期末在手订单金额为10,485.97万元，未确认收入[79] - EPC业务报告期内确认收入订单金额为5,160.53万元[79] - BOT业务尚未执行订单数量为4个，投资金额为1,579.83万元[80] - BOT业务处于施工期订单的未完成投资金额为18,314万元，运营收入为14,089.8万元，完成率为89.8%[80] - BOT业务本期确认收入为465.04万元[80] - BOOT业务处于运营期订单的营业收入为8,631万元，营业利润为0.09万元[80] - BOT&ROT业务处于运营期订单的营业收入为5,596.11万元[80] - TOT&BOT业务处于运营期订单的营业收入为1,811万元，营业利润为9.45万元[80] 地区表现 - 华东地区收入占比71.35%，金额为26,528.81万元，同比增长1.67%[75] - 华东地区收入为265,288,077.25元，同比增长46.09%[78] - 华南地区收入为38,824,042.24元，同比增长407.52%[78] - 直销模式收入为371,827,179.12元，同比下降21.29%[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 公司计划打造"绿色零碳综合智慧园区"，整合供水、污水处理、光伏、储能等全产业链资源[127] - 公司前瞻性布局海洋智能养殖装备及泛水相关领域，探索多元化盈利机制[128] - 公司通过EPC+O等轻资产项目优化业务结构，逐步实现轻重资产动态平衡[133] - 公司构建"Hy-Smart"智慧水务系统，推动污水处理厂、供水厂等环节智慧化管理[134] - 公司依托开源鸿蒙及DeepSeek大模型技术，推进"云-边-端"一体化数字生态体系[134] - 公司计划借助"一带一路"战略拓展国际市场，布局珠三角、长三角等区域渠道[138] - 公司运营资产回报率提升措施包括拓展委托运营项目及推进数字化转型[137] 其他重要内容 - 报告期末应收账款账龄增加导致信用减值准备增加[6] - 公司在全国范围内投资、建设、运营多个污水处理和优质供水项目，涉及京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，并设立了31家分子公司[46] - 公司已取得专利73项，其中发明专利10项，主编/参编国家及行业标准8项[48] - 公司采用TEPS污染治理理念和水污染治理模式，优化工业园区污水处理效果并降低运营成本[54] - 公司为煤化工、石油化工等行业提供全流程水系统整体解决方案，包括生产供水、废水处理及回用等[54] - 公司采用超滤、纳滤或反渗透等膜处理工艺，提供管道直饮水服务，水质优于国家标准[55] - 公司采用BOT、ROT、TOOT和BOOT等模式运营项目，在运营阶段通过收取供水水费、污水处理费或管网运营服务费确认收入和利润[60] - 公司工程建设模式根据合同金额和完工进度按月或按季度确认建造合同收入和利润[60] - 公司科创中心完成实验室CNAS认证相关制度建设，并立项多个研发项目课题，涉及芬顿催化剂材料、光催化工艺等方向[64][65] - 公司异相类芬顿技术装备入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023年版）》[66] - 公司与哈工大、厦门大学等高校合作研发，联合申报的4项技术项目均获批立项[66] - 公司推广TEPS模式，建立WIM和EIM模型实现水资源循环利用与污水处理联动[67] - 公司智慧水务系统整合物联网、大数据、人工智能等技术，提供工业污水厂及供水厂网智慧化管理解决方案[57] - 公司污泥处理技术通过工艺组合实现减量化、稳定化、无害化处理及资源化循环利用[56] - 公司运营模式包括投资运营（BOT/ROT等）、委托运营（OM）及工程建设（EPC）三种主要模式[58] - 公司在工程项目成本管控中实现估算、概算、预算、结算全流程管理[67]