内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收1%[8] - 非财务报告内控直接损失500万以上为重大缺陷[10] 评价结果 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 相关认可 - 监事会认为内控自评报告能反映内控情况[14] - 保荐机构认为公司2024年财务内控有效[15]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-012 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进 行投资和管理，购买风险可控、安全性高、流动性好，中风险、中低风险、低风 险等级的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基 金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。 2. 投资金额：最高不超过人民币 4 亿元 3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注 意投资风险。 2、投资金额 资金总额度不超过 4 亿元人民币；资金总额度的使用期限内，任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 4 亿元人民币，在 该额度范围内，资金可滚动使用。 3、投资方式 通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投资和管理， 购买风险可控、安全性高、流动性好，中 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度公司审计费用135万元，与2024年一致[10] - 董事会7票、监事会3票同意续聘，有效期一年[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71名、注会346名，182人签过证券审计报告[2] - 2024年华兴收入37,037.29万元，审计收入35,599.98万元，证券收入19,714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[3] - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未提风险基金[4] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒6次[5] - 项目合伙人姚静近三年签或复核5家上市公司审计报告[6]

担保情况 - 2025年度公司为子公司担保额度预计不超5.5亿元，70%以上资产负债率子公司2.5亿元，70%以下3亿元[1] - 东箭科技为东箭香港担保额度占最近一期净资产比例15.04%[3] - 东箭科技为东箭智能新增担保额度2.5亿元，目前担保余额20055万元[3] - 东箭科技为MKI担保额度占最近一期净资产比例18.05%[3] - 东箭科技为维杰汽车新增担保额度3亿元，目前担保余额24500万元[3] - 公司及子公司本年度担保总额度为55000万元[19] - 公司实际提供的担保总余额为44555万元，占最近一期经审计净资产的26.81%[19] 子公司数据 - MKI 2024年12月31日资产总额14060.26万元，2025年3月31日为12188.40万元[6] - MKI 2024年1 - 12月营业收入21833.38万元，净利润241.97万元；2025年1 - 3月营业收入6606.88万元，净利润526.61万元[8] - 东箭香港2024年12月31日资产总额31524.00万元，2025年3月31日为26630.27万元[10] - 东箭香港2024年1 - 12月营业收入26918.46万元，净利润 - 2360.17万元；2025年1 - 3月营业收入3449.68万元，净利润 - 459.97万元[10] - 维杰汽车2024年12月31日资产总额5472.50万元，2025年3月31日为4703.88万元[12] 公司整体数据 - 2024年12月31日资产总额为71775.23万元[19] - 2025年3月31日资产总额为79912.50万元[19] - 2024年12月31日负债总额为35360.38万元[19] - 2025年3月31日负债总额为30586.46万元[19] - 2024年12月31日净资产为33077.20万元[19] - 2025年3月31日净资产为45518.76万元[19] - 2024年1 - 12月营业收入为76445.33万元[19] - 2025年1 - 3月营业收入为18149.22万元[19]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-013 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币（有效期内任一时点的交 易金额不超过）。 5、已履行及拟履行的审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三 次会议，2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事 ...

新策略 - 拟开展外汇衍生品交易业务规避风险、提高资金效率[1] - 交易品种含远期、互换、期权等，在合规金融机构交易[2] - 最高交易金额不超2.5亿美元或等值外币，额度12个月循环用[3] 风险控制 - 交易存在市场、内控等风险，禁止投机行为[5] - 制定制度、审查条款、多部门监督评估控制风险[6][7]

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类、铁材质、铝材 质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保 值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不 确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的 相对稳定，保障企业持续健康运行。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 二、开展商品套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，公 ...

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月16日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[2] 提案表决 - 提案均为普通表决，需超二分之一表决权通过[5] 登记安排 - 异地股东登记需于2025年5月14日17:00前送达[7] - 登记时间为股权登记日次日至2025年5月14日17:00[7] 投票信息 - 投票代码为350978，简称为东箭投票[14] 其他 - 审议《2024年年度报告》等多项议案[19]

会议相关 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，3位监事全出席[2] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][6][8] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][10][12] 财务相关 - 预计使用不超过4亿元闲置自有资金买理财产品[18] - 2024年度财务决算报告反映公司财务状况和经营成果[11] - 2024年度利润分配方案合法合规，考虑股东利益[15] 报告相关 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[3][6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[17] 业务相关 - 2025年度预计与关联方进行日常关联交易[13] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务可规避风险[19]

利润分配 - 2024年度以总股本42,270.2739万股为基数，每10股派现3.0元，共分配126,810,821.70元[13] 关联交易 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1,020.00万元，2024年预计2030.00万元，实际发生614.20万元[17] 资金运用 - 同意用最高不超4亿元闲置自有资金买理财产品，单次期限最长不超18个月，额度一年内有效[18] 套期保值 - 公司及子公司拟开展不超2.5亿美元或等值外币外汇衍生品套期保值业务，额度12个月内有效可循环滚动[20] - 商品套期保值业务占用保证金/权利金最高额度不超2000万元，交易期限12个月[21] 授信担保 - 2025年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超15亿元，有效期1年[23] - 2025年度公司拟为全资子公司提供担保额度预计不超5.5亿元[24] 审计费用 - 2025年度公司审计费用合计135万元，其中财报审计115万元，内控审计20万元[31] 会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司定于2025年5月16日15:00召开2024年年度股东大会[36] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日登载于《证券时报》《中国证券报》，全文同日披露于巨潮资讯网[5] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露于巨潮资讯网[8]