证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张国山先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 1 共和 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 北京市环球律师事务所 关于 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0553 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受三河同飞制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《三河同飞制冷 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-031 三河同飞制冷股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037）。 近日，公司部分暂时闲置自有资金现金管理到 ...

业绩总结 - 公司2023年实现扣非归母净利润1.7亿元，同比增长60.86%[1] - 同飞股份2026年预计营业总收入将达到404.8亿元，较2022年增长303.8%[6] - 同飞股份2026年预计净利润为46.2亿元，较2022年增长261.7%[6] - 同飞股份2026年预计ROE将达到17.3%，较2022年增长9.5个百分点[6] - 同飞股份2026年预计PE为11.27，较2024年下降40.46%[7] 用户数据 - 公司2024年液冷温控在储能中的占比有望达到50%[2] - 公司服务器液冷产品的PUE低于1.2，有望实现快速放量[4] 未来展望 - 同飞股份2026年预计营业总收入将达到404.8亿元，较2022年增长303.8%[6] - 同飞股份2026年预计净利润为46.2亿元，较2022年增长261.7%[6] - 同飞股份2026年预计ROE将达到17.3%，较2022年增长9.5个百分点[6] - 同飞股份2026年预计PE为11.27，较2024年下降40.46%[7] 新产品和新技术研发 - 公司2024年液冷温控在储能中的占比有望达到50%[2] - 公司服务器液冷产品的PUE低于1.2，有望实现快速放量[4] 市场扩张和并购 - 同飞股份2026年预计营业总收入将达到404.8亿元，较2022年增长303.8%[6] - 同飞股份2026年预计净利润为46.2亿元，较2022年增长261.7%[6] - 同飞股份2026年预计ROE将达到17.3%，较2022年增长9.5个百分点[6] - 同飞股份2026年预计PE为11.27，较2024年下降40.46%[7]

业绩总结 - 公司23年实现营收18.45亿元，YOY增长83.13%[1] - 公司24Q1实现营收2.74亿元，YOY增长0.57%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到4322.68百万元，较2022年增长约328.4%[4] - 营业利润预计2026年将达到462.89百万元，较2022年增长约252.6%[4] - 净利率预计2026年为9.69%[4] 用户数据 - 公司拓展储能、半导体、氢能等新领域，成功开拓多家知名企业客户[2] 未来展望 - 公司预测2024年营业收入为25.0、33.3、43.2亿元，归母净利润为2.5、3.2、4.2亿元，对应PE估值为20、16、12倍[2] - 公司2022-2026年营业收入、净利润、市盈率等指标呈逐年增长趋势[3] - ROE预计2026年将达到15.22%，较2022年有所增长[4] 新产品和新技术研发 - 公司24Q1销售、管理、研发费用同比增加，主要因新产品开发、股权激励费用摊销等因素[2] 市场扩张和并购 - 公司有望进一步扩大市场空间[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为同飞股份，股票代码为300990[8] - 公司中文名称为三河同飞制冷股份有限公司，中文简称为同飞股份[8] - 公司法定代表人为张浩雷[9] - 公司注册地址为河北三河经济开发区崇义路30号[9] - 公司办公地址为河北三河经济开发区崇义路30号[10] - 公司网址为http://www.tfzl.com[10] - 公司电子信箱为IR@tfzl.com[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[10] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[10] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[10] 财务表现 - 2023年营业收入为18.45亿元，同比增长83.13%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，同比增长42.69%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，同比增长60.86%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3116.10万元，同比增长4.27%[11] - 2023年基本每股收益为1.08元/股，同比增长42.11%[11] - 2023年资产总额为21.75亿元，同比增长17.00%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为17.63亿元，同比增长8.06%[11] - 2023年非经常性损益合计为1278.63万元[15] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为2.73亿元、4.32亿元、6.21亿元和5.19亿元[12] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2835.61万元、3867.76万元、7384.28万元和4149.87万元[12] - 2023年电力电子装置温控产品营业收入为11.95亿元，同比增长199.77%[34] - 2023年液体恒温设备营业收入为12.15亿元，同比增长125.33%[34] - 2023年境内营业收入为17.59亿元，同比增长85.81%[34] - 2023年境外营业收入为8642.16万元，同比增长41.51%[34] - 2023年境内销售收入为1,758,712,002.78元，同比增长26.95%[35] - 2023年境外销售收入为86,421,638.88元，同比增长38.76%[35] - 2023年电力电子装置温控产品销售量同比增长346.80%，生产量同比增长335.73%，库存量同比增长194.52%[35] - 2023年液体恒温设备直接材料成本为770,821,713.19元，同比增长123.08%[36] - 2023年电气箱恒温装置直接材料成本为167,617,064.91元，同比增长25.13%[36] - 2023年纯水冷却单元直接材料成本为133,122,179.52元，同比增长29.48%[36] - 2023年特种换热器直接材料成本为46,947,692.41元，同比增长49.96%[37] - 2023年前五名客户合计销售金额为761,232,665.06元，占年度销售总额的41.26%[37] - 2023年前五名供应商合计采购金额为278,957,233.68元，占年度采购总额的24.06%[38] - 2023年研发费用为88,782,232.54元，同比增长78.37%[38] - 2023年经营活动现金流入小计为779,185,802.67元，同比增长42.70%[44] - 2023年经营活动现金流出小计为748,024,827.91元，同比增长44.92%[44] - 2023年投资活动现金流入小计为1,274,499,543.82元，同比减少36.67%[44] - 2023年投资活动现金流出小计为1,249,755,194.68元，同比减少33.21%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计为2,507,448.26元，同比增长100.00%[44] - 2023年筹资活动现金流出小计为78,921,749.03元，同比增长49.27%[44] - 2023年应收账款为737,415,312.97元，占总资产比例为33.90%，同比增长15.41%[47] - 2023年合同资产为20,470,780.16元，占总资产比例为0.94%，同比增长0.23%[47] - 2023年固定资产为391,979,075.22元，占总资产比例为18.02%，同比增长0.66%[47] - 2023年研发投入金额为88,782,232.54元，占营业收入比例为4.81%，较2022年增长78.37%[44] - 2023年毛利率为27.50%，较上年同期增长0.16个百分点[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，同比增长42.69%[32] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，同比增长60.86%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3116.10万元，同比增长4.27%[32] - 2023年研发费用为8878.22万元，同比增长78.37%，占营业收入的4.81%[32] 产品与市场 - 公司主要产品包括液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大系列，应用于数控机床、激光、半导体、电力电子、储能、氢能、数据中心、新能源汽车（充换电）、工业洗涤等领域[17] - 2023年金属切削机床产量为61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来恢复并保持增长[17] - 2023年金属成形机床产量为15.1万台，同比下降14.2%[17] - 激光设备市场需求保持持续增长，激光加工工艺广泛应用于锂电池、汽车、航空航天、光伏等领域[17] - 半导体器件制造产业受AI、大数据、物联网、云计算、5G通信、新能源汽车等新应用的影响，进入新的发展周期[17] - 工业温控产品在半导体器件制造的多个环节中，如晶体生长、滚圆、切片、清洗、研磨、抛光、退火、涂胶、光刻、显影、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）、离子注入、划片、键合、分选、封装等，有严苛的工艺温度要求[18] - 公司产品覆盖半导体制造工艺流程中严苛的温控需求，包含氟化液为介质的制冷机组、控温±0.02℃的高精度制冷机组和耐温800℃高效换热器等先进的半导体行业用温控设备[1] - 截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[1] - 太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%[1] - 风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[1] - 截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时[1] - 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[1] - 公司工业温控技术是电化学储能系统中热管理的核心技术，温控系统通过冷却液或空气为储能电池电芯散热或加热以精准控制电池充放电过程中温度的均匀性[1] - 国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，推动电源侧、电网侧、负荷侧储能规模化高质量发展[1] - 部分省份调整峰谷电价政策，拉大峰谷价差，调整了峰谷时段，为“一天两充两放”奠定了政策基础，有利于工商业储能进一步推广[1] - 电芯单体价格大幅下降，降低了储能电站的基础投资成本，缩短了投资回收期，提高了商业推广的可行性[1] - 公司在储能温控领域的营业收入约为9.04亿元[21] - 公司在新能源汽车（充换电）领域的液冷产品应用于换电站内电池充放电及充电桩的温度控制[21] - 公司在工业洗涤领域深耕二十余年，是该行业温控产品核心供应商[21] - 公司在氢能领域的产品应用于制氢、加注等环节，已拓展客户有海德利森等[21] - 公司在数据中心领域推出板式液冷和浸没液冷的配套产品，报告期内营业收入较小[21] - 公司在电力电子温控领域的纯水冷却单元产品应用于输变电、电气传动、新能源发电等场景[21] - 公司在半导体制造设备领域逐步拓展了北方华创、芯碁微装、晶盛机电等客户[21] - 公司在数控机床和激光设备温控领域具备一定业务规模和产品覆盖面，是海天精工、纽威数控等知名企业的合作伙伴[21] - 公司工业温控设备可应用于制氢设备的电解槽冷却控温、氢压缩机冷却散热、氢加注设备温度控制等环节[20] - 公司温控设备技术确保了电池充电过程中的安全性和稳定性，提高了充电效率并延长了电池的使用寿命[20] - 公司主要产品包括液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器[22] - 液体恒温设备广泛应用于数控机床、激光设备、半导体制造设备、储能系统、氢能装备、新能源汽车（充换电）等领域[22] - 电气箱恒温装置主要应用于数控装备、激光器柜体、电力电子装置及储能电芯的温度控制及除湿[22] - 纯水冷却单元主要应用于新能源发电变流器、柔性输变电设备、电气传动设备等领域[22] - 特种换热器主要应用于电力电子行业、工业洗涤领域，并逐渐扩展至服装机械、半导体制造设备等其他工业领域[23] 研发与创新 - 公司采用“技术研发+产品研发”相结合的研发模式，与高校、客户、供应商实现技术联动[23] - 公司采用订单驱动型生产模式，产品包括标准化产品和定制化产品[24] - 公司采用“订单驱动+安全库存”的采购模式，对重要物资与核心供应商签订战略合作协议或年度采购协议[24] - 公司采用事业部制形式进行分类管理，深度挖掘细分领域，拓展下游应用场景[25] - 公司产品适用于工业温控领域，涉及的下游应用领域广泛，具有“种类多、规格齐，技术参数和制造水平国内领先”等特点[26] - 公司液体恒温设备、电气箱恒温装置和纯水冷却单元系列产品的收入进一步增长[28] - 公司工业温控设备的应用领域逐步向储能、半导体制造、氢能等领域拓展[28] - 公司通过精准分析市场动态及细分领域客户的个性化需求，形成个性化综合解决方案的快速响应机制[28] - 公司产能保障能力得到提升，通过新增产线和工艺升级提升产能，确保订单及时交付[28] - 公司已成为跨行业领域的工业温控解决方案服务商，积累了稳定、优质的客户[29] - 公司积极拓展半导体、氢能等行业领域，提升综合竞争力[29] - 公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，提高市场占有率[29] - 公司产品结构丰富，下游应用领域广泛，涵盖数控装备、半导体制造设备、电力电子、储能、氢能等多个领域[29] - 公司注重产品质量控制，建立了完善的质量管理体系，产品故障率保持在较低水平[29] - 公司建立了优秀的供应商体系，提升工业温控设备的市场竞争能力[29] - 公司拥有专利190件，其中发明专利31件，实用新型专利159件，软件著作权45件[30] - 公司研发人员259人，占员工总数的13.34%[30] - 公司参与起草了《储能电站多级冷却系统技术规范》《储能电池集成式冷却系统技术规范》等团体标准[30] - 公司实施独特的“236”创新管理模式，围绕“服务+创新”2个中心，设立“采购+生产+售后”3个闭环控制[30] - 公司在“技术方案+供应链+生产链+人员+安全环保+客户体验”6个关键环节设置控制点[30] - 公司管理层将战略思维和风险思维深入结合，创新管理工具，不断提升企业管理水平[30] - 公司依据市场需求变化，坚持在良性循环的发展中主动变革，深入践行卓越绩效模式导入IATF16949质量管理体系[30] - 公司聚焦工业温控的生产、研发，拥有丰富的产业化经验，随着生产经营规模的持续扩大，公司规模优势日益凸显[30] - 公司不仅在大批量生产上具有规模优势，也将有效控制多品种小批量生产的边际成本，形成较高的抗风险能力与客户需求响应能力[30] - 公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温控领域为客户提供全场景系统解决方案[31] - 公司2023年实现营业收入18.45亿元，同比增长83.13%[32] - 公司研发人员数量从2022年的169人增加到2023年的259人，增长53.25%[43] - 研发人员数量占比从2022年的11.65%增加到2023年的13.34%，增长1.69%[43] - 本科研发人员数量从2022年的110人增加到2023年的159人，增长44.55%[43] - 晶圆研磨用水冷却机研发项目实现样机制冷量7.5kW+3kW，控温精度±0.5℃[39] - 激光微加工水冷却机研发项目实现样机制冷量3.5kW，控温精度±1℃[39] - 工业环保加工设备用水冷却机研发项目实现样机制冷量60kW，控温精度±2℃[39] - 电绝缘用纸包覆装置恒温恒湿系统研发项目实现样机制冷量600w，温度控制范围20℃-40℃，湿度控制范围25%-40%RH[39] - 数据中心液冷分配装置（CDU）研发项目实现样机换热容量200kW，冷却流量320L/min[39] - 集装箱内置储能液冷热管理系统研发项目

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王洪波，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王洪波，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1998 年至 2000 年就职于四川绿岛银杏食品有限公司；2000 年至 2010 年任河北 唤民律师事务所律师；2010 年至今任河北王洪波律师事务所主任。2019 年 10 月 至 2023 年 8 月担任公司独立董事。 1 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 列席股东大会 | | --- | ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作，以切实维护公司和广大股东利益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公 司董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、公司主要经营业绩及分析 报告期内，公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温 控领域为客户提供全场景系统解决方案，积极主动展开降本增效，优化内部管 理措施，持续加大研发投入，推进产能建设，深化和完善市场服务，把握市场 机遇，进一步提升公司的综合竞争力与产品市场占有率。深入拓展储能和半导 体温控市场，公司业务持续增长，特别是储能温控业务的大幅增长，使得公司 营业收入、净利润实现快速增长。 报告期内，公司实现营业收入 184,513. ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规 定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总 额为人民币 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1792 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三河同 ...