市场扩张 - 2025年2月17日公司审议通过设立深圳及杭州分公司议案[1] - 深圳分公司名为三河同飞制冷股份有限公司深圳分公司[1] - 杭州分公司名为三河同飞制冷股份有限公司杭州分公司[2] 未来展望 - 设立分公司利于资源优化、拓展渠道、引进人才、提升竞争力[3] - 对公司业务发展有积极影响，符合整体规划[3] - 设立分公司无重大不利影响，无法律风险[3]

市场扩张 - 公司将在深圳及杭州设立分公司，后续或增设[1] 新策略 - 2025年2月17日董事会授权总经理审批设立分公司[1] - 授权分公司为非独立核算非法人机构，无注册资本投入[1] - 总经理获权处理分公司设立、运营等多项事务[2][3] - 审批授权至第三届董事会届满止[3]

资金运用 - 公司可使用不超4000万元闲置募集资金及不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司将1.5亿元自有资金买兴业银行结构性存款，预计年化收益率1.30%或2.16%[5] 收益情况 - 兴业银行结构性存款2亿元2025年2月10日到期赎回，年化收益率2.27%[3] - 本次赎回本金2亿元，获现金管理收益870,684.93元[4] 风险与监督 - 金融市场影响大，短期投资收益不可预期[7] - 公司存在操作风险[8] - 多部门对资金使用监督检查[9] 过往情况 - 公告日前十二个月内未到期现金管理金额为1.5亿元[12]

利润分配 - 2024年前三季度以169,398,880股为基数，每10股派2元，共派33,879,776元[1] - 特定投资者每10股派1.8元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月10日，除权除息日为1月13日[6] - 代派A股股东现金红利1月13日划入账户[8] 其他事项 - 股东锁定期满后两年内减持价不低于发行价，权益分派后相应调整[10] - 两期限制性股票激励计划授予价格因权益分派调整[11]

资金使用 - 公司可用不超4000万元闲置募集资金及不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 兴业银行5000万元结构性存款年化收益率2.25%，2024.12.30到期[3] - 已赎回5000万元现金管理产品，收益83219.18元[3][4] - 兴业银行2亿元未到期结构性存款预计年化1.30%或2.27%，2025.02.10到期[10] 风险与监督 - 金融市场波动、操作影响收益，短期收益不可预期[5][6] - 选低风险品种，内部审计及监事会等监督资金[7]

业绩情况 - 2024年半年度募投项目效益未达预期，中期业绩下滑[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比无明显异常[5] 合规治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度和部门[2] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] 其他 - 现场检查时间为2024年12月24 - 25日[2]

培训信息 - 中天国富证券2024年12月16日对同飞股份进行持续督导培训[2] - 培训形式为视频会议线上培训，人员为陈刚[2] - 培训对象包括控股股东、实际控制人等[2] 培训内容 - 涉及上市公司股东、董监高减持及股份回购事项[2] 培训效果 - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场理解[4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4] - 公司积极配合，培训达良好效果[4]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年12月16日召开，9名董事全出席[2] - 董事会决定2025年1月2日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[13] 议案审议 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案待2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5] - 2024年前三季度利润分配预案待2025年第一次临时股东大会审议[6][8][9] - 制定《舆情管理制度》议案通过[10][12] 业绩与分配 - 2024年前三季度净利润69,916,628.21元[6] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润419,657,699.02元[6] - 2024年前三季度可供股东分配利润418,175,440.94元[6] - 以总股本169,398,880股为基数，每10股派现2元，共派33,879,776元[6]

新策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情采集、跟踪股价并上报董秘[4] - 一般舆情由董秘和代表处置，重大舆情工作组决策[6] - 违反保密义务造成损失将追责[8]

三河同飞制冷股份有限公司 章 程 （2024 年） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建工作 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事 ...