三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度财务预算报告 二、预算编制基础 1、预算报告选用的会计政策与公司当前所采用的相关会计政策在重要方面 保持一致； 5、公司的生产经营规划、市场拓展规划、投资规划得以顺利实施，不存在 因市场或供求关系变化等导致实施各项计划受到严重阻碍； 6、公司各项业务合同得以顺利实现，与合同各方未发生重大争议、纠纷或 者诉讼，经营政策不需要做出重大调整； 7、未发生其他不可抗拒因素或人力无法预见之情形。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据以往年度的经营状况， 在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合所在行业状况、发 展前景，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照财务合并报表口径，编 制 2024 年度财务预算报告。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度未发生重大变化； 2、公司主要经营所在地的社会环境及经济环境未发生重大变化； 3、公司所处行业形势及市场未发生重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策未发生重大变化； 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024 年公司将牢牢把握中国经济高质量发展时代新兴产业发展 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入274,432,950.33元，较上年同期增长0.57%[4] - 营业总收入2.74亿元，较上期2.73亿元略有增长[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5,137,981.20元，较上年同期减少81.88%[4] - 营业利润604.11万元，较上期3126.07万元大幅下降[21] - 净利润513.80万元，较上期2835.61万元明显减少[21] - 综合收益总额476.53万元，较上期2841.87万元大幅降低[21] - 基本每股收益0.03元，较上期0.17元下降[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-88,337,397.80元，较上年同期减少151.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 88,337,397.80元，上年同期为 - 35,189,931.23元[24] - 经营活动现金流入小计为175,876,071.68元，上年同期为147,376,387.41元[24] - 经营活动现金流出小计为264,213,469.48元，上年同期为182,566,318.64元[24] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产45,342,989.40元，较2023年12月31日减少78.57%[9] - 交易性金融资产期末余额为45,342,989.40元，期初余额为211,568,958.11元[17] 应收款项融资相关 - 2024年3月31日应收款项融资130,912,315.80元，较2023年12月31日增长388.45%[9] - 应收款项融资期末余额为130,912,315.80元，期初余额为26,801,604.79元[17] 税金及附加相关 - 2024年1 - 3月税金及附加2,221,956.37元，较2023年1 - 3月增长80.67%[10] 销售费用相关 - 2024年1 - 3月销售费用15,781,693.66元，较2023年1 - 3月增长65.08%[10] 税费返还相关 - 2024年1 - 3月收到的税费返还567,478.96元，较2023年1 - 3月减少80.98%[11] - 收到的税费返还为567,478.96元，上年同期为2,983,911.99元[24] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金126,404,647.69元，较2023年1 - 3月增长35.71%[11] 支付各项税费相关 - 2024年1 - 3月支付的各项税费30,513,922.31元，较2023年1 - 3月增长1645.14%[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,903，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张国山持股比例33.17%，持股数量55,890,000股；张浩雷持股比例29.86%，持股数量50,301,000股[13] 货币资金相关 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为251,203,358.56元，期初余额为202,907,699.06元[17] 应收账款相关 - 应收账款期末余额为638,939,448.25元，期初余额为737,415,312.97元[17] 存货相关 - 存货期末余额为222,660,779.33元，期初余额为180,584,491.40元[17] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额为1,334,086,681.18元，期初余额为1,403,520,272.87元[17] 固定资产相关 - 固定资产期末余额为561,431,285.66元，期初余额为391,979,075.22元[17] 在建工程相关 - 在建工程期末余额为63,494,608.47元，期初余额为205,838,391.05元[17] 资产总计相关 - 2024年第一季度公司资产总计21.27亿元，较上期21.75亿元有所下降[18] 营业总成本相关 - 营业总成本2.73亿元，较上期2.49亿元有所上升[20] 流动负债合计相关 - 流动负债合计3.06亿元，较上期3.72亿元减少[18] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计4452.75万元，较上期4002.29万元增加[18] 归属于母公司所有者权益合计相关 - 归属于母公司所有者权益合计17.77亿元，较上期17.63亿元略有增加[19] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为168,146,765.82元，上年同期为135,763,892.68元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为202,149,909.15元，上年同期为652,352,162.99元[24] - 投资活动现金流出小计为60,669,558.32元，上年同期为590,377,025.84元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为141,480,350.83元，上年同期为61,975,137.15元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 537,273.99元，上年同期为 - 469,971.93元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为51,981,420.95元，上年同期为26,630,597.91元[25]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，三河同飞制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、 康金龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、康金龙先生的任职经历以及签署 的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 ...

募集资金情况 - 公司2021年4月30日首次公开发行1300万股，发行价每股85.50元，募集资金净额100,440.87万元[11] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为6,405.56万元，专户余额1,405.56万元，未赎回理财产品余额5,000.00万元[15] - 2023年度募集资金总额100,440.87万元，本年度投入17,009.26万元，累计投入90,813.25万元[25] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入73,803.99万元，利息收入净额2,267.79万元[13] - 2023年项目投入17,009.26万元，利息收入净额484.65万元，项目结项永久补充流动资金5,974.50万元[13][15] - 截至2023年末累计项目投入90,813.25万元，利息收入净额2,752.44万元，项目结项永久补充流动资金5,974.50万元[15] - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46,600.00万元，截至期末累计投入40,850.03万元，投资进度87.66%，本年度实现效益8,103.86万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入8,020.84万元，投资进度100.26%[25] - 储能热管理系统项目承诺投资32,300.00万元，截至期末累计投入27,066.32万元，投资进度83.80%[26] - 永久补充流动资金项目承诺投资13,540.87万元，截至期末累计投入14,876.06万元，投资进度109.86%[26] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签三方监管协议[16] - 公司使用超募资金32,300.00万元投入储能热管理系统项目，13,540.87万元永久补充流动资金，2023年又使用1,335.19万元超募资金永久补充流动资金[26] - 公司利用募集资金置换预先投入精密智能温度控制设备项目的自筹资金16,318.88万元[26] - 2022年公司拟使用不超过55,800.00万元闲置募集资金进行现金管理，2023年使用不超过20,000万元进行现金管理，截至2023年12月31日，尚未赎回的理财产品为5,000.00万元[27] - 公司使用精密智能温度控制设备项目节余募集资金5,974.50万元永久补充流动资金[27] 其他情况 - 公司有4个募集资金专户，2个已注销，截至2023年12月31日专户合计余额14,055,578.29元[17][19] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金购买未赎回理财产品5,000.00万元，利率3.10%[19] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[22] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[24]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-029 三河同飞制冷股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-024 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"同飞股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 议案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为 提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在审议通过的投资额 度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部 具体实施并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1793 号 二、管理层的责任 同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 第 1 页 共 3 页 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结 合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公 司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如 下： 一、2023 年度审计情况 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见："公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同飞股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。" 二、公司主要财务数据 以下各项财务指标，均以财务报表数据为基础进行计算： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,845,133,641.66 | 1,007,567,979.43 | 83. ...

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为182,375,236.60元[15] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为433,981,070.81元[15] - 截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润433,677,931.36元[15] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本168,480,000股为基数，每10股派发5元现金红利，合计派发现金股利84,240,000元[15] 资金运用 - 公司拟使用不超4000万元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理[28] 薪酬与津贴 - 2024年独立董事津贴标准维持税前6000元/月，按月发放[32] 会议安排 - 公司董事会决定于2024年5月7日下午14:00召开2023年年度股东大会[48] 议案表决 - 《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决均全票通过[4][6][9][12][14][29][34][37][41][43][46][51]

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作 为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对同飞股份2023年度内部控制情况进行了审慎核查，并发 表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 二、内部控制评价的范围 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 公司董事会认为，公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性 等方面不存在重大缺陷。 由于内部控制固有的 ...