财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月18日刊登《2024年年度报告》及其摘要[1] - 公司将于2025年4月28日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长张国山等6人出席业绩说明会[1] - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上解答投资者普遍关注的问题[2]

业绩预算 - 以2024年度经营业绩为基础编制2025年度财务预算报告[2] - 编制预算有7条基本假设，选用会计政策与当前重要方面一致[3][4] 未来展望 - 2025年把握新兴产业机遇，拓展多领域温控业务并强化国际市场拓展[6] 确保措施 - 拓展市场增加营收、加大研发投入、降本增效、加强预算管理[7][8][9][10] 风险提示 - 预算报告不代表盈利预测和业绩承诺，实现有不确定性[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1300万股，发行价85.5元/股，募集资金总额111150万元，净额100440.87万元[2] - 截至2024年末累计项目投入97388.95万元，利息及理财收益净额2933.48万元，项目结项补流5985.40万元[5] - 2024年项目投入6575.70万元，利息及理财收益净额181.04万元，项目结项补流10.90万元[5] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户均已注销[8] 项目投资情况 - 精密智能温度控制设备项目累计投入41423.72万元，投资进度88.89%[17] - 补充流动资金项目累计投入8020.84万元，投资进度100.26%[17] - 储能热管理系统项目累计投入33068.33万元，投资进度102.38%[17] - 永久补充流动资金累计投入14876.06万元，投资进度109.86%[17] 资金使用情况 - 公司使用3.23亿元超募资金投入储能热管理系统项目，1.354087亿元永久补充流动资金[19] - 公司使用1335.19万元超募资金永久补充流动资金[19] - 公司利用1.631888亿元募集资金置换预先投入“精密智能温度控制设备项目”的自筹资金[19] - 公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月[19] - 公司使用不超过4000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[19] - 公司使用5974.5万元精密智能温度控制设备项目节余募集资金永久补充流动资金[20] 项目效益与状态 - 精密智能温度控制设备项目效益未达预期，因市场竞争激烈、部分产品毛利率下滑及期间费用同比上涨[19] - 储能热管理系统项目于2024年10月达到预定可使用状态，产能利用率和生产效率逐步上升，销售净利润与预计有差距[21]

业绩相关 - 2024年公司募集资金存放和使用管理合规，未改变用途或挪用[7] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开6次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 评价与展望 - 监事会认为2024年公司决策等合规，内控完善，信披准确[4] - 2025年监事会将履行监督职能，推进自身建设[12]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计24.98亿元，较上年年末增长14.86%[2] - 2024年末流动资产合计16.93亿元，较上年年末增长20.6%[2] - 2024年末应收账款为8.47亿元，较上年年末增长14.79%[2] - 2024年末存货为3.17亿元，较上年年末增长75.63%[2] - 2024年末固定资产为6.31亿元，较上年年末增长60.92%[2] - 2024年末流动负债合计5.83亿元，较上年年末增长56.74%[2] - 2024年末应付账款为4.48亿元，较上年年末增长176.59%[2] - 2024年末负债合计6.08亿元，较上年年末增长47.37%[2] - 2024年末所有者权益合计18.90亿元，较上年年末增长7.21%[2] - 2024年末股本为1.69亿元，较上年年末增长0.54%[2] 经营业绩情况 - 公司本期营业总收入为21.60亿元，同比增长17.07%[7] - 本期营业总成本为19.98亿元，同比增长21.99%[7] - 本期净利润为1.53亿元，同比下降15.87%[7] - 母公司本期营业收入为21.38亿元，同比增长18.99%[9] - 母公司本期营业成本为16.78亿元，同比增长24.10%[9] - 母公司本期净利润为1.55亿元，同比下降13.78%[9] - 公司本期基本每股收益为0.91元，同比下降15.74%[7] - 公司本期稀释每股收益为0.91元，同比下降15.74%[7] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 71.78万元，上年同期为36.78万元[7] - 公司本期综合收益总额为1.53亿元，同比下降16.99%[7] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为10.4984106153亿元，上年同期为7.7918580267亿元[11] - 公司经营活动现金流出小计本期为9.3866537309亿元，上年同期为7.4802482791亿元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.1117568844亿元，上年同期为0.3116097476亿元[11] - 公司投资活动现金流入小计本期为10.3981195957亿元，上年同期为12.7449954382亿元[11] - 公司投资活动现金流出小计本期为11.1688212606亿元，上年同期为12.4975519468亿元[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.7707016649亿元，上年同期为0.2474434914亿元[11] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0.2471246亿元，上年同期为0.0250744826亿元[11] - 公司筹资活动现金流出小计本期为0.9132148396亿元，上年同期为0.7892174903亿元[11] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6660902396亿元，上年同期为 - 0.7641430077亿元[11] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.3318542904亿元，上年同期为 - 0.1830014405亿元[11] 所有者权益变动情况 - 本期股本增加91.89万元，上年同期增加7488万元[14] - 本期资本公积增加5771.36万元，上年同期减少5128.81万元[14] - 本期其他综合收益减少71.78万元，上年同期增加36.78万元[14] - 本期盈余公积增加1553.06万元，上年同期增加1801.33万元[14] - 本期未分配利润增加5365.71万元，上年同期增加8948.19万元[14] - 本期所有者权益合计增加1.27亿元，上年同期增加1.31亿元[14] - 综合收益总额本期为1.53亿元，上年同期为1.83亿元[14] - 所有者投入和减少资本本期为5863.25万元，上年同期为2359.19万元[14] - 利润分配本期减少8424万元，上年同期减少7488万元[14] - 所有者权益内部结转中资本公积转增股本金额为7488万元[16]

业绩与分红 - 2023 - 2024年度信息披露工作获A级评价[5] - 自2021年5月上市已实施5次现金分红，累计2.86599776亿元（含税）[6] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[7] 未来策略 - 聚焦工业温控主业巩固优势[1] - 依托创新平台加大研发投入突破高精度温控技术[2] - 引进先进设备建设数字化工厂搭建智慧管理系统[3] - 健全法人治理结构完善内部控制体系[4] - 制定完善《信息披露事务管理制度》等制度[5] - 加强与投资者双向沟通互动[5] - 建立科学稳定分红回报规划和机制[7]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年5月9日下午14:00[4] - 网络投票时间为2025年5月9日[5] - 会议股权登记日为2025年5月6日[8] - 会议地点为河北三河经济开发区崇义路30号办公楼四层会议室[10] - 登记时间为2025年5月8日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[15] - 投票代码为350990，投票简称为同飞投票[23] - 股东大会将审议11项议案[33] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[12] 投票相关 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为下午15:00[28] 登记截止时间 - 截止2025年5月6日下午15:00交易结束可登记参加公司2024年年度股东大会[35]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制自我评价并出具报告[2] - 监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议[2] - 公司已建立健全各项内部控制制度[2] - 内部控制制度起风险防范和控制作用[2] - 董事会报告真实反映内控实际情况[2]

业绩总结 - 2024年度净利润1.5342772702亿元[17] - 截至2024年末合并报表可供分配利润4.8763817186亿元[17] - 截至2024年末母公司可供分配利润4.8921356511亿元[17] 分红情况 - 以1.6939888亿股为基数，每10股派现3元，共派现5081.9664万元[17] 财务安排 - 继续聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[27] - 同意使用不超5亿闲置资金现金管理[37] 议案情况 - 12项议案表决均全票通过，需提交2024年年度股东大会[4,8,11,14,19,22,25,28,32,34,36,38] 薪酬方案 - 2024年度不额外支付监事薪酬[39] - 2025年度监事薪酬按2024年度制度领取[39] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，认为编制合规[40]

业绩总结 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.5342772702亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润4.8763817186亿元[15] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润4.8921356511亿元[15] 分红相关 - 公司总股本1.6939888亿股，每10股派发现金红利3元，合计派发现金股利5081.9664万元[15] 议案审议 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等10项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4][6][9][12][14][18][21][23][27][30] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等7项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[7][9][12][14][19][21][25][30] - 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等4项事项取得相关明确同意意见[9][12][14][28][30] - 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案》等2项事项经公司独立董事专门会议审议并取得明确同意意见[21][24] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[29] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，同意票5票，关联董事回避表决[31][32] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告，同意票9票[34][35] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，同意票9票[35][36] - 同意使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，同意票9票[37][38] - 2025年独立董事津贴标准维持税前6000元/月，按月发放，议案提交2024年年度股东大会审议[41] - 审议通过确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案，同意票3票，关联董事回避表决[44] - 审议通过董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，同意票9票[45][46] - 审议通过“质量回报双提升”行动方案，同意票9票[47][49] - 审议通过2025年第一季度报告，同意票9票[50][51] - 决定于2025年5月9日下午14:00召开2024年年度股东大会，同意票9票[53][54]