| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 （一）基本情况 为实现产业布局，把握合作机会，充分借助合作伙伴的投资经验、优质资源 和专业能力，促进公司产业延展升级，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司、中金资本运营有 限公司、山东省新动能基金管理有限公司、青岛市创新投资有限公司、青岛市引 导基金投资有限公司、青岛高新产业发展母基金合伙企业（有限合伙）、无锡阿 斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）、济南高新财金投资有限公司、银丰 融金（北京）投资管理有限公司、津市嘉山产业发展投资有限公司共同出资设立 阿斯利康中金青岛医疗健康创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登 记核准登记名称为准，以下简称"投资基金"或"合伙企业"） ...

青岛百洋医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事付明仲女士、陆银娣女士、郝先经先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事付明仲女士、陆银娣女士、郝先经先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 青岛百洋医药股份有限公司 报告人：付明仲 2024 年 4 月 19 日 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中可 供分配利润为 1,448,972,045.40 元，母公司报表中可供分配利润为 517,924,131.26 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度公司可 供分配利润为 517,924,131.26 元。 为积极回报股东，结合公司实际经营情况，公司拟定 2023 年度利 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为百洋医药，股票代码为301015[7] - 公司注册地址位于山东省青岛市市北区开封路88号[7] - 公司网址为http://www.baheal.cn/[7] - 公司董事会秘书为王国强，联系电话为0532-66756688[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为756.39亿元，同比增长0.72%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为65.63亿元，同比增长29.55%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为60.97亿元，同比增长99.41%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.25元，同比增长30.21%[8] - 公司2023年资产总额为529.86亿元，同比增长5.34%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为266.85亿元，同比增长15.93%[8] 公司业务情况 - 公司主营业务收入占比为58.17%，若还原两票制业务后计算，品牌运营业务收入占比为63.14%[19] - 公司的品牌运营业务以零售渠道为特色，实现全渠道布局，形成了成熟的营销模式和领先的推广能力[19] - 公司2023年实现营业收入75.64亿元，同比增长29.55%[20] - 公司核心品牌迪巧系列实现营业收入18.97亿元，同比增长16.53%[20] - 公司2023年药品销售额为528.4亿元，同比下降5.61%[31] - 公司2023年其他产品销售额为99.3亿元，同比增长108.14%[31] 公司研发情况 - 公司研发费用同比增长242.02%，主要用于研发人员薪酬、研发材料费、技术服务费的增加[34] - 公司研发项目包括靶向蛋白质降解剂药物创新疗法的开发和肿瘤治疗药物的研发[35][36] - 公司设计研发LED冷光源用于内窥镜诊疗，已取得二类医疗器械注册证[37] 公司资金运作 - 公司2023年经营活动现金流入小计为8,260,465,523.01元，较上年增长4.76%[40] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为609,704,097.33元，较上年增长99.41%[41] - 公司2023年投资活动现金流出小计为223,774,699.44元，较上年增长21.66%[41] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为1,432,176,192.53元，较上年减少9.90%[41] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为197,206,694.12元，较上年增长156.46%[41] 公司治理结构 - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种形式回复投资者的咨询和提问，保障投资者知情权和参与权，提升信息披露透明度[83] - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[82] - 公司董事会在2023年度内共召开了15次会议，审议了多项重要议案，包括不向下修正百洋转债转股价格、不提前赎回百洋转债以及拟与专业投资机构共同投资暨关联交易等[106] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，参与各项公益活动，向慈善基金会和器官移植发展基金会等捐赠资金，实现企业与社会的健康和谐发展[134][135] 公司未来展望 - 公司未来发展战略包括持续推动医药科技创新、打造商业化平台、建立创新孵化平台和优化品牌运营结构[75] - 公司预计迪巧将成为国内领先的钙品牌，同时创新药和高端医疗器械的商业化运营将实现持续突破[76] - 公司将持续聚焦主营业务发展，拓展品牌矩阵和销售网络，增强市场竞争力[79]

财务表现 - 青岛百洋医药2024年第一季度营业收入为16.61亿元，同比下降1.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比增长35.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.64亿元，同比下降11.61%[5] - 基本每股收益为0.3158元，同比增长35.48%[5] - 公司总资产为56.48亿元，同比增长6.60%[5] - 公司核心业务品牌运营业务实现营业收入9.19亿元，毛利额占比达82.14%[8] - 2024年第一季度实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.65亿元，同比增长30.71%[8] - 营业总收入为1,661,158,413.81元，较上期略有下降[15] - 营业总成本为1,441,669,270.27元，其中销售费用为210,119,326.69元，管理费用为46,577,122.53元[15] - 营业利润为218,925,313.31元，较上期增长40.53%[16] - 净利润为164,996,276.84元，较上期增长37.89%[16] - 综合收益总额为164,819,594.46元，归属于母公司所有者的综合收益总额为165,810,033.97元[17] - 每股基本收益为0.3158元，较上期增长35.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为136,437,125.06元，较上期略有下降[17] 股权结构 - 百洋医药集团持有公司70.22%的股份，为最大股东[9] - 北京百洋诚创持有公司3.81%的股份，为第二大股东[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为15.12亿元，较期初有较大增长[13] - 公司2024年第一季度期末应收账款为19.53亿元，较期初略有下降[13] - 公司2024年第一季度期末存货为6.61亿元，较期初略有下降[13] - 公司2024年第一季度期末固定资产为20.78亿元，较期初略有下降[14] - 公司2024年第一季度期末无形资产为10.15亿元，较期初略有下降[14] - 青岛百洋医药股份有限公司2024年第一季度负债合计为2,840,907,861.23元，较上期增长6.99%[15] 现金流 - 投资活动产生的现金流量中，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为721,650.00元[17] - 青岛百洋医药股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为5,485,315.81元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27,355,768.22元[18] - 青岛百洋医药股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为306,094,239.95元[18]

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对百洋医药 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，青岛百洋医药股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,260 万股， 每股发行价格为人民币 7.64 元，募集资金总额为人民币 40, ...

青岛百洋医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11261 号 青岛百洋医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11261 号 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛百洋医药股份有限公司（以下简称百洋医药）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从维护公司和股东利益的角度出发， 认真履行监督职责，对公司经营活动、财务状况、内部控制及董事、高级管理人 员履行职责等方面进行了有效监督，提高了公司规范运作水平，保障公司平稳健 康发展。现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会成员情况 报告期内，公司监事会成员无变动情况。公司现有监事3名，其中职工监事1名。 （二）监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开9次会议，历次会议在通知、召集、议事程序、表 决方式和决议内容等方面均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 审议通过以下议案： | | | 第四次会议 | 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 第三届监事会 | 审议通过 ...

陆银娣女士，中国国籍，法国INSEAD商学院EMBA。曾任苏州药品监督管 理局常务副总经理、总经理，美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监，礼 来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。现任中 国医药商业协会名誉副会长，南京医药股份有限公司独立董事，九州通医药集团 股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆银娣） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 2、投资金额：期间最高余额不超过人民币5亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财所购买标的为安全性高、流动性好的银行 理财产品或券商理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济因素影响较大，不 排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，青岛百洋医药股份有限公司及控股子公司（以下统 称"公司"）拟使用部分闲置自有资金委托理财。本次委托理财公司资金使用安 排合理，不会影响公司主营业务的发展。 2、投资金额 青岛百洋医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或券商理财产品等。 本次理财期间最高余额不超过人民币5亿元，在决议 ...