监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[10] - 监事提议临时会议，书面提议提交后三日内办公室发通知[15] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发[19] 监事会会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[26] - 决议需全体监事过半数同意[30] 监事会人员设置 - 设主席一名，由全体监事过半数选举产生[4] - 主席召集主持会议，不能履职时半数以上监事推举一人主持[17] 监事会日常事务 - 办公室负责日常事务，主席兼任负责人[8] 其他规定 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[30] - 会议资料保存期限为十年以上[43]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 被中国证监会市场禁入期限未届满等不得担任[5][6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[17] 聘任流程 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[17] - 有关会议召开五日前将材料报送交易所[18] - 交易所五日内未异议，董事会可聘任[19] 职责与管理 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 董事会决定报酬、奖惩和考核事项[26] - 任职期间应参加交易所后续培训[24] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责[17][23] - 代行后六个月内完成聘任工作[17] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[21] - 秘书出现特定情形公司应一个月内解聘[23]

宁波色母粒股份有限公司 内部控制管理制度 宁波色母粒股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）等法律、法规以及《宁波色母粒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司 经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： 1 / 11 （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监 管规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非 法使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的 真实、准确、完整； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-054 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会 出具了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

宁波色母粒股份有限公司 《公司章程》修订对照表 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订。 具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 12000 万元。 | 16799.9995 万元。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人因执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-057 宁波色母粒股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）《2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》如下： 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 一、募集资金基本情况 | | | | | 募集资金专 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 户余额 | | | | | | （万元） | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入238,352,163.56元，较上年同期增长12.64%[11] - 归属于上市公司股东的净利润47,072,024.28元，较上年同期增长4.74%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,687,675.52元，较上年同期增长3.59%[11] - 经营活动产生的现金流量净额29,630,112.90元，较上年同期减少28.22%[11] - 基本每股收益0.39元/股，较上年同期增长5.41%[11] - 稀释每股收益0.39元/股，较上年同期增长5.41%[11] - 加权平均净资产收益率4.33%，较上年同期增加0.12%[11] - 本报告期末总资产1,173,854,597.88元，较上年度末减少0.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,088,625,440.70元，较上年度末减少0.83%[11] - 本报告期营业收入238,352,163.56元，上年同期211,607,109.84元，同比增长12.64%[28] - 本报告期营业成本161,375,152.54元，上年同期141,221,528.38元，同比增长14.27%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,630,112.90元，上年同期41,278,599.85元，同比下降28.22%[30] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -60,588,236.45元，上年同期 -46,114,191.44元，同比下降31.39%[30] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -66,516,220.53元，上年同期 -23,399,605.77元，同比下降184.26%[30] - 本报告期末货币资金318,856,348.58元，占总资产比例27.16%，上年末414,351,925.81元，占比35.11%，比重下降7.95%[34] - 本报告期末应收账款145,965,571.91元，占总资产比例12.43%，上年末124,931,358.18元，占比10.59%，比重上升1.84%[34] - 本报告期末在建工程36,167,193.38元，占总资产比例3.08%，上年末235,849.06元，占比0.02%，比重上升3.06%[34] - 本报告期末交易性金融资产242,000,000.00元，占总资产比例20.62%，上年末388,000,000.00元，占比32.88%，比重下降12.26%[34] - 报告期投资额为100万元，上年同期投资额为1073万元，变动幅度为-90.68%[37] - 2024年上半年营业总收入238,352,163.56元，较2023年上半年的211,607,109.84元增长12.64%[119] - 2024年上半年营业总成本190,793,537.86元，较2023年上半年的166,900,085.49元增长14.31%[120] - 2024年上半年营业利润54,477,068.02元，较2023年上半年的51,581,577.17元增长5.61%[120] - 2024年上半年利润总额54,443,702.06元，较2023年上半年的51,582,245.80元增长5.55%[120] - 2024年上半年净利润47,072,024.28元，较2023年上半年的44,942,721.74元增长4.74%[121] - 2024年上半年基本每股收益0.39元，较2023年上半年的0.37元增长5.41%[121] - 2024年上半年流动负债合计71,654,130.70元，较期初的71,371,939.59元增长0.39%[118] - 2024年上半年非流动负债合计10,320,405.37元，较期初的10,883,444.01元下降5.17%[118] - 2024年上半年负债合计81,974,536.07元，较期初的82,255,383.60元下降0.34%[118] - 2024年上半年所有者权益合计1,089,551,056.77元，较期初的1,097,972,445.76元下降0.77%[118] - 2024年上半年营业利润为55171118.86元，2023年同期为51581580.09元[123] - 2024年上半年净利润为47766075.18元，2023年同期为44942724.66元[123] - 2024年上半年基本每股收益为0.40元，2023年同期为0.37元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计258290088.48元，2023年同期为246514714.36元[125] - 2024年上半年经营活动现金流出小计228659975.58元，2023年同期为205236114.51元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为29630112.90元，2023年同期为41278599.85元[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计628463704.03元，2023年同期为607925853.99元[126] - 2024年上半年投资活动现金流出小计689051940.48元，2023年同期为654040045.43元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计66516220.53元，2023年同期为25864758.82元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 97473652.51元，2023年同期为 - 28227980.58元[126] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为251,013,721.54元，2023年半年度为239,790,009.31元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为30,156,301.53元，2023年半年度为41,278,602.77元[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 36,021,560.58元，2023年半年度为 - 56,824,191.44元[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,516,220.53元，2023年半年度为 - 23,399,605.77元[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 72,380,788.01元，2023年半年度为 - 38,937,977.66元[128] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为293,345,843.34元，2023年半年度末为465,419,052.28元[128] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 9,115,439.89元[130] - 2024年半年度综合收益总额为47,072,024.28元[130] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 8,187,464元[130] - 2024年半年度利润分配金额为 - 48,000,000元[130] - 2024年期初所有者权益合计为10.9797244576亿元[135] - 2024年本期所有者权益变动金额为 - 842.138899万元[136] - 2024年综合收益总额为4776.607518万元[136] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 818.746417万元[136] - 2024年利润分配金额为 - 4800万元[136] - 2024年期末所有者权益合计为10.8955105677亿元[137] - 2023年末所有者权益合计为10.4379957183亿元[138] - 2023年本期所有者权益变动金额为 - 305.727534万元[138] - 2023年综合收益总额为4494.272466万元[138] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-4800万元[139] - 期末货币资金为318,856,348.58元，期初为414,351,925.81元[114] - 期末交易性金融资产为242,000,000.00元，期初为388,000,000.00元[114] - 期末应收票据为39,527,479.41元，期初为46,596,572.13元[114] - 期末应收账款为145,965,571.91元，期初为124,931,358.18元[114] - 期末存货为78,521,885.82元，期初为62,667,893.25元[114] - 期末流动资产合计为857,675,231.25元，期初为1,067,019,610.24元[114] - 公司非流动资产合计从期初的113,073,635.06元增长至期末的316,179,366.63元，增幅约180%[115] - 公司资产总计从期初的1,180,093,245.30元降至期末的1,173,854,597.88元，降幅约0.53%[115] - 公司流动负债合计从期初的71,468,920.70元增长至期末的74,908,751.81元，增幅约4.81%[116] - 公司负债合计从期初的82,352,364.71元增长至期末的85,229,157.18元，增幅约3.49%[116] - 公司归属于母公司所有者权益合计从期初的1,097,740,880.59元降至期末的1,088,625,440.70元，降幅约0.83%[116] - 母公司流动资产合计从期初的1,028,329,415.86元降至期末的840,849,104.51元，降幅约18.23%[117] - 母公司非流动资产合计从期初的151,898,413.50元增长至期末的330,676,488.33元，增幅约117.7%[117] - 母公司资产总计从期初的1,180,227,829.36元降至期末的1,171,525,592.84元，降幅约0.74%[117] - 公司应付票据从期初的23,128,602.79元增长至期末的28,558,422.31元，增幅约23.48%[115] - 公司应付账款从期初的6,282,304.93元增长至期末的19,945,782.15元，增幅约217.5%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 色母粒产品营业收入22,775.87万元，营业成本15,322.87万元，毛利率32.72%，营收同比增长13.02%，成本同比增长15.43%，毛利率同比下降1.41%[31] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为111,979.61元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,457,458.64元[16] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为5,974,926.25元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收支为 -33,365.96元[16] - 所得税影响额为1,126,649.78元[16] - 非经常性损益合计为6,384,348.76元[16] 产品成分信息 - 白色母粒制品钛白粉含量约为40%-70%[20] - 黑色母粒制品炭黑含量约为10%-50%[20] 公司业务概况 - 公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，报告期内主要业务未发生变化[19] - 公司采用“订单式采购和备货式采购”相结合的采购模式，产品采取“订单式”生产模式[21] - 公司产品

信息披露责任人 - 董事长是信息披露管理第一责任人，董事会秘书是直接责任人，董事会全体成员负连带责任[2][42] 信息披露要求 - 及时、公平披露对股价或投资决策有较大影响的信息并报送深交所[5] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，遵守公平披露原则[12] - 重大事项最先触及规定时点后及时履行披露义务[12] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[13] - 拟披露信息符合特定情形可暂缓或豁免披露[13][15] 信息披露形式与渠道 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[9] - 公告通过符合条件媒体对外披露，监事会公告除外加盖董事会公章并报备[9] - 定期报告和临时报告经深交所登记后在指定媒体和巨潮资讯网披露[10] - 依法披露的信息在交易所网站和符合条件媒体发布，置备于公司住所和交易所[12] 特定事项披露时间 - 新股和可转换公司债券上市前五个交易日内需在指定媒体披露相关文件[20] - 配售股份上市流通前三个交易日内需披露流通提示性公告[21] 定期报告披露时间与审计 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[23] - 变更定期报告披露时间提前五个交易日向深交所书面申请[25] - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[25] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[30] - 股票被实施退市风险警示，于会计年度结束之日起一个月内预告全年多项财务数据[31] - 预计实际业绩与已披露业绩预告差异较大，及时披露修正公告[31] - 预计实际数据与业绩快报披露数据差异幅度达20%以上，及时披露修正公告[31] - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上，披露定期报告时董事会公告致歉并说明情况[32] 信息披露工作管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[34] - 定期报告由财务负责人等编制草案，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书组织披露[37] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并通报相关人员[38][39] 信息披露人员权限与责任 - 董事长、总经理经授权、经授权董事、董事会秘书、证券事务代表有权以公司名义披露信息[40] - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[43][44] - 董事保证信息披露真实准确完整，未经授权不得擅自披露未公开信息[45] - 经理层及时向董事会报告公司情况并保证报告真实准确完整[46][47] 信息保密与违规处理 - 董监高及相关工作人员在信息披露前负有保密义务[52] - 董事会将信息知情者控制在最小范围，重大信息指定专人报送和保管[53] - 信息难以保密、已泄露或股价异常波动时立即披露信息[54] - 人员失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[55] 制度相关 - 制度与法规冲突时按法规执行[56] - “第一时间”指事项发生当日，“及时”指两个交易日内[57] - “以上”“以内”含本数，“少于”等不含本数[58] - 制度由董事会负责解释和修订[59] - 制度自股东会审议通过之日起实施[60] 信息披露指定媒体 - 公司信息披露指定报纸为证监会指定媒体，指定网站为巨潮资讯网[50]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 任期与小组 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 职责与会议 - 战略委员会研究重大事项提建议并检查实施情况[8] - 投资评审小组做决策前期准备并提交提案[11] - 每年至少开一次会，提前三天通知并提供资料[14] 会议规则与细则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 细则董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[19][20]