股东会信息 - 2025年4月24日公司董事会刊登召开2024年年度股东会通知[2] - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东投票数据 - 现场和网络投票股东52人，代表股份90,671,258股，占公司有表决权股份总数的54.9645％[4] - 中小股东现场和网络投票43人，代表股份7,452,821股，占公司有表决权股份总数的4.5179％[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意90,631,081股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9557%[5] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意90,624,415股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9483%[7] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意90,624,415股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9483%[8] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意90,623,415股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9472%[11] - 《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》同意90,630,081股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9546%[12] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》同意90,623,415股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9472%[14] - 公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案，出席会议股东同意83,961,350股，占比99.9507%；中小股东同意7,411,444股，占比99.4448%[15] 薪酬方案表决 - 任卫庆2025年度薪酬方案，出席会议股东同意31,181,486股，占比99.7559%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[17][18] - 洪寅2025年度薪酬方案，出席会议股东同意86,270,213股，占比99.9116%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[20] - 毛春光2025年度薪酬方案，出席会议股东同意86,553,465股，占比99.9119%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[22] - 赵茂华2025年度薪酬方案，出席会议股东同意83,926,433股，占比99.9092%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[25] - 周必红2025年度薪酬方案，出席会议股东同意87,005,335股，占比99.9124%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[27] - 任杰2025年度薪酬方案，出席会议股东同意31,181,486股，占比99.7559%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[29][30][31] - 包建亚2025年度薪酬方案，出席会议股东同意90,594,964股，占比99.9159%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[33] - 钟明强2025年度薪酬方案，出席会议股东同意90,594,964股，占比99.9159%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[34] - 陈建国2025年度薪酬方案，出席会议股东同意89,700,273股，占比99.9150%；中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[37] - 《朱锡华2025年度薪酬方案》表决：同意90,594,964股，占99.9159%；反对47,694股，占0.0526%；弃权28,600股，占0.0315%[39] - 《张旭波2025年度薪酬方案》表决：同意88,329,058股，占99.9134%；反对47,694股，占0.0539%；弃权28,880股，占0.0327%[40] - 《祖万年2025年度薪酬方案》表决：同意88,574,452股，占99.9136%；反对47,694股，占0.0538%；弃权28,880股，占0.0326%[42] - 《张卫卫2025年度薪酬方案》表决：同意90,594,684股，占99.9155%；反对47,694股，占0.0526%；弃权28,880股，占0.0319%[44] 其他议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决：同意90,585,535股，占99.9055%；反对48,425股，占0.0534%；弃权37,298股，占0.0411%[47] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决：同意90,595,535股，占99.9165%；反对36,323股，占0.0401%；弃权39,400股，占0.0435%[48] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决：同意90,595,535股，占99.9165%；反对36,323股，占0.0401%；弃权39,400股，占0.0435%[49] 决议结果 - 公司本次股东会决议合法有效[51]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月24日公告2025年5月15日召开股东会[7] - 现场会议于2025年5月15日14:00在宁波公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00（互联网）及部分时段（交易系统）[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东12名，代表90,475,966股，占比54.8461%[11] - 网络投票股东40名，代表195,292股，占比0.1184%[11] - 出席投票股东共52名，代表90,671,258股，占比54.9645%[12] - 中小股东43名，代表7,452,821股，占比4.5179%[12] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》议案同意90,631,081股，占比99.9557%[18] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意90,624,415股，占比99.9483%[19] - 《2025年度财务预算报告》议案同意90,623,415股，占比99.9472%[23] - 《2024年度利润分配方案》同意90,630,081股，占比99.9546%，中小股东同意7,411,644股，占比99.4475%[24] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意90,630,081股，占比99.9546%，中小股东同意7,411,644股，占比99.4475%[25] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意90,623,415股，占比99.9472%，中小股东同意7,404,978股，占比99.3581%[26] - 《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计》同意83,961,350股，占比99.9507%，中小股东同意7,411,444股，占比99.4448%[26][27] - 《任卫庆2025年度薪酬方案》同意31,181,486股，占比99.7559%，中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[28] - 《洪寅2025年度薪酬方案》同意86,270,213股，占比99.9116%，中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[30] - 《毛春光2025年度薪酬方案》同意86,553,465股，占比99.9119%，中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[33] - 《赵茂华2025年度薪酬方案》同意83,926,433股，占比99.9092%，中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[35] - 《周必红2025年度薪酬方案》同意87,005,335股，占比99.9124%，中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[37][38] - 《任杰2025年度薪酬方案》同意31,181,486股，占比99.7559%，中小股东同意7,376,527股，占比98.9763%[40] - 《钟明强2025年度薪酬方案》同意90,594,964股，占比99.9159%；反对47,694股，占比0.0526%；弃权28,600股，占比0.0315%[43] - 《周奇嵩2025年度薪酬方案》同意90,594,964股，占比99.9159%；反对47,694股，占比0.0526%；弃权28,600股，占比0.0315%[44] - 《陈建国2025年度薪酬方案》同意89,700,273股，占比99.9150%；反对47,694股，占比0.0531%；弃权28,600股，占比0.0319%[45] - 《朱锡华2025年度薪酬方案》同意90,594,964股，占比99.9159%；反对47,694股，占比0.0526%；弃权28,600股，占比0.0315%[48] - 《张旭波2025年度薪酬方案》同意88,329,058股，占比99.9134%；反对47,694股，占比0.0539%；弃权28,880股，占比0.0327%[48] - 《祖万年2025年度薪酬方案》同意88,574,452股，占比99.9136%；反对47,694股，占比0.0538%；弃权28,880股，占比0.0326%[52] - 《张卫卫2025年度薪酬方案》同意90,594,684股，占比99.9155%；反对47,694股，占比0.0526%；弃权28,880股，占比0.0319%[54] - 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》同意90,585,535股，占比99.9055%；反对48,425股，占比0.0534%；弃权37,298股，占比0.0411%[54] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意90,595,535股，占比99.9165%；反对36,323股，占比0.0401%；弃权39,400股，占比0.0435%[57] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意90,595,535股，占比99.9165%；反对36,323股，占比0.0401%；弃权39,400股，占比0.0435%[58]

盈利能力 - 2025年一季度营业总收入1.07亿元，同比下降6.46% [1] - 归母净利润2512.77万元，同比上升26.81% [1] - 扣非净利润1999.46万元，同比增长4.99% [1] - 毛利率36.46%，同比增加12.83% [1] - 净利率23.49%，同比增加35.57% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金从2024年一季度的3.3亿元锐减至2025年的9340.23万元，降幅71.69% [2] - 每股经营性现金流由2024年的0.09元变为2025年的-0.03元，同比减少139.32% [2] 应收账款与负债 - 应收账款增长4.09%，达到1.43亿元 [3] - 有息负债大幅增加82.84%，达到1306.77万元 [3] - 应收账款与利润比例高达142.03% [3] 分红与融资 - 累计融资总额5.79亿元，累计分红总额1.36亿元，分红融资比0.23 [4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.15元，较2024年一季报的0.12元增长25%，2023年一季报为0.16元 [1] - 2025年一季报每股净资产6.7元，较2024年一季报的8.91元减少24.8%，2023年一季报为8.86元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.44元，较2024年一季报的5.21元减少33.97%，2023年一季报为5.21元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润2.20元，较2024年一季报的2.29元减少3.93%，2023年一季报为2.32元 [1] - 2025年一季报营业收入1.07亿元，较2024年一季报的1.14亿元减少6.14%，2023年一季报为0.99亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.25亿元，较2024年一季报的0.2亿元增长25%，2023年一季报为0.2亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率2.22%，较2024年一季报的1.82%增长21.98%，2023年一季报为1.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4897.84万股，累计占流通股比43.95%，较上期变化-19.03万股 [1] - 任卫庆持有1253.78万股，占总股本比例11.25%，持股不变 [2] - 宁波黄润园股权投资合伙企业(有限合伙)持有926.22万股，占总股本比例8.31%，持股不变 [2] - 宁波蓝润园股权投资合伙企业(有限合伙)持有701.83万股，占总股本比例6.30%，减持10.90万股 [2] - 程川持有450.00万股，占总股本比例4.04%，减持150.00万股 [2] - 宁波红润园股权投资合伙企业(有限合伙)持有368.80万股，占总股本比例3.31%，持股不变 [2] - 董小法持有349.38万股，占总股本比例3.13%，持股不变 [2] - 宁波色母（301019）粒股份有限公司回购专用证券账户新进，持有303.66万股，占总股本比例2.72% [2] - 史行伍持有208.56万股，占总股本比例1.87%，减持6.10万股 [2] - 应丰源持有168.90万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] - 赵茂华持有166.71万股，占总股本比例1.50%，增持2.31万股 [2] - 田达晰上个报告期持有158.00万股，占总股本比例1.42%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年4月28日现场召开[1] - 会议通知于2025年4月18日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》获通过[1] - 表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 029[2]

宁波色母粒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-027 第二届董事会第二十二次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。 三、备查文件 1、 第二届董事会第二十二次会议决议； 2、 第二届董事会审计委员会第十次会议决议。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入106,951,087.30元，较上年同期减少6.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,127,729.80元，较上年同期增长26.81%[5] - 营业总收入本期为106,951,087.30元，上期为114,337,025.50元[22] - 营业利润本期为29,039,636.91元，上期为23,392,709.41元[22] - 利润总额本期为29,035,136.95元，上期为23,359,348.42元[22] - 净利润本期为25,127,729.80元，上期为19,814,503.18元[22] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.12元[23] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.12元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为83,289,744.82元，上期为91,649,248.83元[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,221,647,395.14元，较上年度末减少2.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,124,869,931.93元，较上年度末减少1.18%[5] - 应收款项融资期末余额36,117,014.50元，较期初增长47.65%，因收到银行承兑汇票增加[10] - 应付职工薪酬期末余额5,822,808.95元，较期初减少57.01%，因发放上年员工奖金[10] - 投资收益本期发生额3,916,026.00元，较上期增长2,881.54%，因结构性存款及大额存单到期收益[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5,769,761.85元，较上期减少155.05%，因收到客户票据及支付到期应付票据增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为39,364,058.96元，较上期增长196.30%，因结构性存款及大额存单到期[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额93,402,302.98元，期初余额99,237,669.02元[18] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额216,390,000.00元，期初余额205,120,000.00元[19] - 2025年3月31日应收票据期末余额55,633,144.53元，期初余额54,826,946.46元[19] - 2025年3月31日应收账款期末余额142,748,853.99元，期初余额143,527,693.02元[19] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额36,117,014.50元，期初余额24,460,482.57元[19] - 2025年3月31日存货期末余额71,690,305.79元，期初余额66,206,117.36元[19] - 2025年3月31日资产总计期末余额1,221,647,395.14元，期初余额1,252,170,524.36元[19] - 流动负债合计本期为86,691,168.70元，上期为103,499,717.22元[20] - 非流动负债合计本期为10,086,294.51元，上期为10,367,678.83元[20] - 负债合计本期为96,777,463.21元，上期为113,867,396.05元[20] - 经营活动现金流入小计为1.1557339383亿美元，上年同期为1.2729276696亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为1.2134315568亿美元，上年同期为1.1681264224亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 576.976185万美元，上年同期为1048.012472万美元[26] - 投资活动现金流入小计为3.5407224821亿美元，上年同期为2013.134247万美元[26] - 投资活动现金流出小计为3.1470818925亿美元，上年同期为6100.886251万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为3936.405896万美元，上年同期为 - 4087.752004万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为3872.292618万美元，上年同期为5475.087774万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3872.292618万美元，上年同期为 - 5475.087774万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 512.862907万美元，上年同期为 - 8514.7904万美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为9340.230298万美元，上年同期为3.1902371639亿美元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,076，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中任卫庆持股比例29.85%，持股数量50,151,305股[14] 股份回购情况 - 截止2025年2月7日，公司回购股份3,036,604股，占总股本1.8075%，成交总金额50,496,296.60元[16]

上市信息 - 宁波色母2021年6月28日在创业板上市，代码301019[6] 督导情况 - 国信证券督导期限至2024年12月31日[1] - 2022 - 2025年多次现场检查和培训[7] - 2022年5月吴沈驹接替督导工作[10] 资金管理 - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[12] - 公司建立募集资金专项管理制度[8]

财务审计 - 立信对宁波色母2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年与滁州子公司往来累计68,119,703.21元，期末余额同[7] - 2024年与中山子公司往来累计105,871.36元，期末余额同[7] - 2024年与金中塑化往来累计1,173,415.10元，期末余额2,403.02元[7] - 2024年其他关联资金往来期末余额68,227,977.59元[7] 资金占用 - 2024年度控股股东等无占用非经营性资金情况[7] 报告审批 - 2024年度资金情况汇总表于2025年4月23日获董事会批准[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价28.94元，募集资金总额57880万元，净额51054.96万元[2] - 募集资金净额用于四个项目，投资总额41984.25万元[3][4] 资金管理 - 2024 - 2025年公司使用闲置自有资金现金管理最高金额4.7亿元，超授权额度0.7亿元[5] - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金现金管理，期限12个月[8] 决策审批 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[20][21] - 本次使用闲置资金现金管理尚需股东会审议通过[23] 风险与意见 - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期[15] - 独立董事、保荐机构同意公司使用闲置资金现金管理[19][23]