信用评级 - 公司主体长期信用等级为A，“海泰转债”债项信用等级为A，评级展望稳定[2] - 自公告发布，联合资信终止对公司及“海泰转债”债项信用评级[2] 转债情况 - 截至2025年10月16日，公司全额赎回“海泰转债”[2] - “海泰转债”于2025年10月16日在深交所摘牌[2]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[3] - 2023年7月17日起在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，现调整为26.00元/股[6][10] - 转股期自2024年1月3日至2029年6月26日[5] 利率与赎回 - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[14][15] - 2025年8月1 - 21日触发赎回条款，赎回价格100.260元/张[16][17] - 截至2025年9月29日尚有8,460张未转股，赎回款848,199.60元[24] 交易与摘牌 - “海泰转债”2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股，9月30日为赎回日[21][22] - “海泰转债”2025年10月16日在深交所摘牌[25] 咨询信息 - 咨询部门为证券部，地址在山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号[26] - 咨询电话为0532 - 89086869 - 8099/8092，联系邮箱为service@hitechmoulds.com.cn[27]

可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[3] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日调整为26.00元/股[7,11] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[15,16] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，公司股票触发赎回条款[17] - 海泰转债赎回价格为100.260元/张[19] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体海泰转债持有人[20] - 2025年9月25日起海泰转债停止交易，9月30日起停止转股，9月30日为赎回日[22,23,24] - 截至2025年9月29日收市，赎回数量为8,460张，支付赎回款848,199.60元[27] - 赎回款占发行总额的0.21%，对公司财务、运营无较大影响[28] - 公司本次对“海泰转债”全部赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[29] - 2025年10月16日起，“海泰转债”在深交所摘牌[30] 股本变动 - 截至2025年9月29日收市，“海泰转债”转股使公司总股本累计增加15,167,016股，短期摊薄每股收益[29] - 本次变动前总股本为83,200,000股[31] - 本次变动中可转债转股增加15,167,016股，其他变动增加1,117,110股[31] - 本次变动后总股本为99,484,126股[31] - 变动前有限售条件流通股中高管锁定股数量为42,671,067股，比例51.29%；首发前限售股数量40,781,907股，比例49.02%[31] - 变动后有限售条件流通股中高管锁定股数量为32,718,001股，比例32.89%[31] - 变动前无限售条件流通股数量为40,528,933股，比例48.71%；变动后数量为66,766,125股，比例67.11%[31] - 本次变动前股本统计截至2024年1月2日，变动后截至2025年9月29日[32]

公司股价表现 - 公司股价在近20个交易日（2025年9月5日至2025年10月10日）累计下跌11.79% [1] - 公司认为股价波动受二级市场波动、投资者预期和情绪等多重因素影响 [1] - 公司管理层对股价波动保持密切关注 [1] 相关规则与标准 - 公司股价跌幅未达到《市值管理制度》规定的短期连续大幅下跌情形 [1] - 股价波动未触及《深圳证券交易所交易规则》规定的严重异常波动标准 [1] - 股价波动不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的停牌条件 [1]

公司经营与订单状况 - 公司目前生产经营正常 [1] - 公司在手订单充足 [1] - 公司各项业务稳步推进 [1] 管理层与公司治理 - 公司管理层勤奋、努力 [1] - 管理层将持续做好日常经营管理工作 [1] 发展战略与股东回报 - 公司将致力于提升企业发展质量和效益 [1] - 公司目标是为投资者创造价值 [1]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）初始转股价格为 26.69 元/股，最新转 股价格为 26.00 元/股。 2、"海泰转债"转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2025 年 9 月 29 日。 因公司可转换公司债券触发《募集说明书》中有条件赎回条款，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转 债的议案》，"海泰转债"赎回日为 2025 年 9 月 30 日，停止交易日为 2025 年 9 月 25 日，停止转股日为 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转 ...

药品注册与业务整合 - 康弘药业获得国家药监局签发的依帕司他片药品注册证书 该药品适应症为糖尿病性神经病变 [1] - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 旨在推进资源整合和优化管理架构 [1] 利润分配方案 - 铜陵有色2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] 可转债转股期限 - 海泰转债最后转股日为9月29日 上午收市后仅剩半个交易日转股机会 未及时转股可能面临损失 [1] - 松原转债最后转股期限为9月29日下午交易时段 收市后未转股债券将按100.07元/张强制赎回 可能造成投资者大额损失 [1]

海泰转债发行情况 - 2023年6月27日发行3,965,716张，募集资金396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 初始转股价格26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][16] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 海泰转债赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，停止交易日为2025年9月25日[5] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 计息天数95天，每张应计利息约0.260元/张[24] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[6] 赎回条款触发情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 2025年8月1 - 21日公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发赎回条款[22] 其他情况 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[30] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[31] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[31]

合同核心内容 - 公司全资子公司海泰创意园以4396499万元价格出售海泰创E港项目全部房产给博诚发展 [1] 交易结构与付款安排 - 首期交易价款999702万元于2025年9月30日前支付 剩余交易价款3396797万元于2025年12月31日前支付 [2] - 逾期付款超过30日卖方有权解除合同并要求买方按交易价款1%承担违约责任 [3] - 卖方收到首期款后30日内配合办理房屋交付 交付后90日内办理过户登记 [4] 交易标的详情 - 项目为2014年9月竣工的非居住商品房 占地37亩商业用地 总可售面积5132299平方米 [8] - 包含3层独栋商业411514平方米 北侧塔楼非住宅公寓1472306平方米 南侧塔楼商业办公楼1472238平方米 商业裙房1776241平方米 [8] - 产权清晰无抵押质押及限制转让情况 无诉讼仲裁或查封冻结 [8] 评估定价机制 - 采用市场法评估 基准日为2025年5月31日 [9] - 选取三宗可比实例：案例A单价607495元/平方米 案例B单价653773元/平方米 案例C单价623184元/平方米 [13][14] - 评估基准日账面价值3440408万元 评估值4396499万元 评估增值956091万元 增值率2779% [14] 财务影响 - 合同金额4396499万元超过2024年度经审计营业收入 [15] - 全部计入本年度营业收入 预计增加2025年度利润总额62858万元 [15] 交易对手方信息 - 买方博诚发展成立于2025年9月25日 注册资本21000万元 为天津高新城市服务有限公司全资子公司 [6] - 其控股股东天津高新城市服务有限公司为天津滨海高新技术产业开发区管理委员会100%出资企业 [7] - 与公司无关联关系 此前未发生过任何业务往来 [7]

强制赎回安排 - 海泰转债强制赎回价格为每张100.260元 [1] - 赎回截止时间为2025年9月29日收市后 [1] - 未转股债券将按上述价格强制赎回 [1] 市场价差风险 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 投资者未及时转股可能面临损失 [1] - 公司特别提醒持有人注意限期转股 [1]