公司可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款 [2][5] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权并授权管理层处理后续事宜 [2] 可转债基本发行信息 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张，每张面值100元，募集资金总额396,571,600元 [2] - 扣除不含税发行费用5,196,011.53元后，实际募集资金净额为391,375,588.47元，资金于2023年7月3日到账 [2] - 可转债于2023年7月17日在深交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"，代码"123200" [3] 转股价格调整历史 - 转股价格因2023年利润分配由26.69元/股调整为26.43元/股，自2024年5月29日生效 [3] - 因限制性股票激励计划归属股份登记上市，转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股，自2024年9月20日生效 [4] - 因2024年利润分配实施，转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股，自2025年6月20日生效 [4] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.260元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.260元/张 [1][6] - 计息天数为95天（自2025年6月27日至2025年9月30日），按票面利率1.00%计算 [6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体债券持有人 [6] - 赎回款将于2025年10月15日通过托管券商划入持有人资金账户 [8] 转股操作相关说明 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报，转股后股份于次一交易日上市流通 [8][9] - 转股最小单位为1股，不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [8]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提前赎回海泰转债的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"海泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"海泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 ...

创业板股东户数变化总体情况 - 282只创业板股票公布截至8月20日最新股东户数 其中142只股东户数下降 100只增长 降幅超一成的有20只 [1] 股东户数降幅显著个股 - 华康洁净股东户数10900户 较8月10日下降27.60% 筹码集中期间股价上涨6.11% 换手率165.35% 主力资金净流出3823.25万元 上半年净利润1868.30万元 同比增长273.48% [1] - 设研院股东户数32795户 下降24.78% 筹码集中期间股价下跌23.32% 换手率164.75% 上半年亏损2524.51万元 [1] - 海泰科股东户数10095户 下降24.35% 筹码集中期间股价上涨5.35% 换手率207.56% 上半年净利润3638.00万元 同比增长383.49% [1] 股东户数连续下降个股 - 33只创业板股股东户数连续减少3期以上 华平股份股东户数28052户 连续减少11期 累计降幅14.33% [2] - 中旗股份股东户数21875户 连续减少7期 累计降幅33.35% [2] - 海辰药业股东户数20339户 连续减少7期 累计降幅47.27% [2] - 创益通 海辰药业 汇中股份累计降幅分别为47.69% 47.27% 35.83% [2] 市场表现与资金动向 - 最新一期筹码集中股8月11日以来平均上涨2.01% 博苑股份上涨58.87% 奕东电子上涨46.30% 创益通上涨32.87% [2] - 杠杆资金加仓47只筹码集中股 博苑股份融资余额增长123.71% 腾亚精工增长88.78% 开创电气增长64.75% [2] 行业分布特征 - 筹码集中股中机械设备行业24只 医药生物行业16只 计算机行业15只 [2] 半年报业绩表现 - 141只筹码集中股公布半年报 富士莱净利润同比增长12430.96% [3] 股东户数降幅榜单前列个股 - 恒勃股份股东户数5423户 下降20.00% 筹码集中期间股价下跌5.16% 属于汽车行业 [3] - 深水规院股东户数26604户 下降17.05% 股价下跌11.49% 属于建筑装饰行业 [3] - 德固特股东户数16648户 下降15.44% 股价下跌6.48% 属于机械设备行业 [3] - 奕东电子股东户数18901户 下降15.00% 股价上涨46.30% 属于电子行业 [3] - 博亚精工股东户数16283户 下降14.38% 股价上涨13.30% 属于机械设备行业 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.86亿元 在已披露同业公司中排名第180 [1] - 归母净利润3638.00万元 在已披露同业公司中排名第151 [1] - 经营活动现金净流入-2372.38万元 较去年同期减少1368.21万元 在已披露同业公司中排名第196 [1] 盈利能力指标 - 毛利率16.07% 较上季度减少2.18个百分点 较去年同期减少6.18个百分点 同业排名第159 [3] - ROE 3.29% 在已披露同业公司中排名第125 [3] - 摊薄每股收益0.43元 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.19次 在已披露同业公司中排名第205 [3] - 存货周转率0.57次 在已披露同业公司中排名第229 [3] 资本结构 - 资产负债率47.39% 较上季度增加0.09个百分点 较去年同期增加0.02个百分点 同业排名第140 [3] 股权结构 - 股东户数1.85万户 前十大股东持股比例66.20% [3] - 第一大股东孙文强持股30.1% 第二大股东王纪学持股17.0% 第三大股东李勤持股5.38% [3]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入3.86亿元 同比增长24.86% [1] - 归母净利润3638万元 同比增长383.49% [1] - 扣非净利润3383.44万元 同比增长1451.28% [1] - 三项财务指标均创同期历史新高 [1] 主营业务发展 - 注塑模具主业通过订单增长与产能释放双向驱动业绩 [1] - 可转债募投项目"年产15万吨高分子新材料项目"稳步推进 [1] - 青岛已建成年产3万吨中试生产基地并推进客户认证 [1] - 改性材料业务实现小批量供货且客户数量持续增加 [1] - 安徽生产基地主体基建进入收尾阶段 即将设备安装 [1] 战略布局突破 - 成功切入人形机器人赛道 为国内头部人形机器人公司配套开发 [1] - 高分子材料业务多点突破支撑模塑一体化战略落地 [1] - 新增高分子材料业务既满足客户一站式采购需求又拓展利润点 [2] 研发创新成果 - 上半年研发投入1450.01万元 同比增长7.20% [2] - 高分子材料领域新增7项专利 总专利数达105项 [2] - 开发出轻量化仿生骨架/自润滑关节轴承/耐高温电机外壳等高分子材料解决方案 [2] - 形成PEEK-CF50、PEEK-SL20和PEEK-HT300三大技术储备 [2] - 通过添加50%碳纤维/PTFE+石墨/陶瓷纤维+碳纤维提升材料性能 [2] - PEEK材料因密度低和机械性能优异在人形机器人领域应用优势显著 [2]

公司治理 - 海泰科第三届董事会第三次会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

核心财务表现 - 上半年营业收入3.86亿元同比增长24.86% 归母净利润3638万元同比增长383.49% 扣非净利润3383.44万元同比增长1451.28% [2] - 实施2024年度现金分红2542.71万元 2022至2024年累计现金分红6625.91万元 累计分红比例达70.93% [2] 注塑模具业务 - 注塑模具主业实现营业收入3.24亿元同比增长26.30% 受益于产能释放与订单增长双向驱动 [3] - 新接注塑模具订单4.74亿元同比增长25.36% 截至2025年6月末在手订单10.24亿元同比增长22.77% [4] - 新能源汽车注塑模具在手订单4.08亿元同比增长58.8% 产能释放与市场红利推动业务持续高增长 [4] 行业背景 - 上半年汽车产销分别同比增长12.5%和11.4% 新能源汽车产销分别同比增长41.4%和40.3% [3] - 汽车出口同比增长10.4% 其中新能源汽车出口同比增长75.2% 为汽车塑件市场提供增长基础 [3] 模塑一体化战略 - 通过改性塑料和汽车塑料零部件业务实现从模具供应商向综合解决方案提供商转型 [2][5] - 年产15万吨高分子新材料项目稳步推进 青岛建成年产3万吨中试基地 安徽基地进入设备安装阶段 [6] - 改性塑料项目完全达产后预计年销售收入17.45亿元 净利润7368.15万元 [6] 新业务拓展 - 开发人形机器人领域高分子材料解决方案 包括轻量化仿生骨架/自润滑关节轴承/耐高温电机外壳 [6] - 为某头部人形机器人公司进行配套开发 通过PEEK材料创新提升产品性能 [6] - 汽车零部件业务实现营业收入4463.61万元 泰国二期工厂投产后预计新增产值约1亿元 [6]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后以100.260元/张的价格强制赎回未转股的可转债 [1] - 当前可转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 持有人需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [1]

公司会议与财务 - 公司第三届第三次董事会会议于2025年8月28日召开并审议2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 公司当前市值为39亿元 [1] 业务收入构成 - 2024年全年营业收入中传统燃油汽车占比73.2% [1] - 新能源汽车收入占比24.39% [1] - 其他业务收入占比2.41% [1]

财务表现 - 营业收入2.18亿元 同比增长2.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3638万元 同比增长383.49% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3383.44万元 同比增长1451.28% [1] - 基本每股收益0.4292元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力大幅提升 [1] - 扣非净利润增速达1451.28% 表明主营业务盈利质量显著改善 [1]