技术研发进展 - 公司高度重视PEEK改性材料研发和应用 组织研发团队专项攻关 [1] - 开发出轻量化仿生骨架 自润滑关节轴承和耐高温电机外壳等关键部件的高分子材料解决方案 [1] - 形成PEEK-CF50 PEEK-SL20和PEEK-HT300三大技术储备 [1] - 在PEEK材料中添加50%碳纤维 PTFE+石墨和陶瓷纤维+碳纤维以提升材料性能 [1] - 实现产品轻量化 自润滑 耐高温等特性 [1] 业务合作进展 - 2025年上半年将利用汽车注塑模具优势和高分子材料解决方案开展模塑一体化合作 [1] - 正与国内相关人形机器人公司进行技术对接并开展商业合作 [1] - 目前正为国内某头部人形机器人公司进行配套开发 [1] 项目状态说明 - 研发项目按计划稳步推进 [1] - 相关产品尚未进入机器人领域供应链 [1] - 对公司业绩尚未产生影响 [1]

汽车注塑模具业务 - 首发募投项目产能逐步释放为公司提供更充足产能支撑 [1] - 产能释放为加速拓展国内外市场奠定坚实基础 [1] - 受益于汽车行业较高景气度双向驱动 预计下半年注塑模具业务延续增长态势 [1] 塑料零部件业务 - 海泰科(泰国)作为海外生产基地与延锋、麦格纳、劳士领、比亚迪等知名企业建立紧密合作关系 [1] - 泰国二期工厂已顺利投产 [1] - 达产后预计每年新增产值约1亿元 [1] 高分子新材料业务 - 可转债募投项目"年产15万吨高分子新材料项目"稳步推进 计划2025年上半年完成 [1] - 青岛已建成年产3万吨中试生产基地 [1] - 客户认证工作积极推进 改性材料业务已实现小批量供货且客户数量不断增加 [1] - 预计下半年高分子材料业务实现小幅增长 [1]

汽车内外饰模具行业需求 - 每款汽车约需内外饰模具500余套 该需求适用于新能源车和传统燃油车[1] 模具定价机制 - 模具价格受车型定位 尺寸 复杂程度 精密要求及项目开发进度等因素影响 新能源车与燃油车模具本质无价格差异[1] - 模具为定制化精密产品 定价基于营销策略 销售成本 市场状况及技术制造复杂程度 单套模具价格不等[1] 公司业务模式 - 公司为每款车型提供模具套数不等且差异较大 具体数量取决于主机厂开发的车型[1]

可转债转股对公司财务影响 - 可转债完成转股对公司未来盈利产生积极影响 [1] - 转股优化财务结构降低公司资产负债率 [1] - 有利于公司进一步降低融资成本 [1] - 转股后不再计提债券利息直接提升公司净利润水平 [1]

公司战略布局 - 公司积极响应中国车企及零部件公司在泰国投资趋势 持续加码泰国产业布局 [1] - 海泰科(泰国)作为海外生产基地 与延锋、麦格纳、劳士领、比亚迪等知名企业建立紧密合作关系 [1] 生产经营状况 - 2025年上半年汽车零部件业务在手订单充沛 原有产能利用率接近饱和 [1] - 当期实现营业收入4463.61万元 [1] 产能扩张计划 - 2024年公司利用自有资金1.6亿元对泰国公司进行二期投资 [1] - 二期工厂已顺利投产 达产后预计每年新增产值约1亿元 [1]

技术研发进展 - 公司拥有专业高分子改性材料研发团队并高度重视PEEK改性材料研发应用 [1] - 2025年上半年开发出轻量化仿生骨架、自润滑关节轴承和耐高温电机外壳等关键部件的高分子材料解决方案 [1] - 形成PEEK-CF50、PEEK-SL20和PEEK-HT300三大技术储备 [1] - 通过添加50%碳纤维实现材料轻量化特性 [1] - 通过添加PTFE+石墨实现材料自润滑特性 [1] - 通过添加陶瓷纤维+碳纤维实现耐高温特性 [1] 战略布局优势 - 利用汽车注塑模具研发设计制造优势结合高分子材料解决方案 [1] - 充分发挥模塑一体化解决优势积极开拓新领域客户 [1] - 解决方案使公司具备较强市场竞争力 [1]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股）的条件 [2][5] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一项情形 [4][5] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回决议 [2] 可转债基本发行信息 - 可转债于2023年6月27日发行 总规模396,571,600元（3.97亿元） 共3,965,716张 每张面值100元 [2] - 扣除发行费用5,196,011.53元后 实际募集资金净额为391,375,588.47元 [2] - 债券于2023年7月17日在深交所挂牌交易 代码123200 简称"海泰转债" [3] 转股价格调整历史 - 2024年5月29日因2023年度利润分配 转股价格从26.69元/股调整为26.43元/股 [3] - 2024年9月20日因限制性股票激励计划归属 转股价格从26.43元/股调整为26.36元/股 [4] - 2025年6月20日因2024年度利润分配 转股价格从26.36元/股调整为26.06元/股 [4] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.260元/张（含当期应计利息0.260元/张） [1][6] - 计息期间为2025年6月27日至2025年9月30日 共95天 按票面利率1.00%计算 [6] - 赎回登记日为2025年9月29日 赎回资金到账日为2025年10月15日 [8] 操作及程序安排 - 债券摘牌日在赎回完成后执行 [1][8] - 转股操作需通过托管券商申报 转股最小单位为1股 零股部分将以现金兑付 [8] - 公司控股股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [8]

可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价格触发有条件赎回条款[5][20][21] - 海泰转债赎回价格为100.260元/张[2][22] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后交易日为9月24日，停止交易日为9月25日[4] - 赎回登记日为9月29日，停止转股日和赎回日为9月30日[4] - 发行人资金到账日为10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[3] - 本次为全部赎回，赎回后海泰转债将在深交所摘牌[3] 票面利率 - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] 其他 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[27] - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[31]

公司调研活动 - 公司于2025年9月1日接受长江证券等投资者调研 财务总监兼董事会秘书梁庭波等人参与接待并回答投资者问题 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月传统燃油汽车业务占比75.72% [1] - 同期新能源汽车业务占比19.65% [1] - 其他业务占比3.47% 其他业务占比1.16% [1]

公司基本情况 - 青岛海泰科创立于2003年 注册资本8474.8746万元 长期专注于汽车注塑模具及塑料零部件的研发、生产、销售与服务 [2] - 公司拥有5家全资子公司 业务布局国内外 海泰科（泰国）为东南亚生产基地 海泰科（欧洲）助力开拓欧洲市场 [2] 产品与客户 - 公司产品主要为汽车内外饰注塑模具 客户涵盖延锋、佛瑞亚等国际知名汽车内外饰件企业 [2] - 产品应用于众多国际、合资及国内主流自主品牌与新能源汽车品牌 [2] 技术研发成果 - 注塑模具方面 公司自主研发多项处于国内领先水平的核心技术 如物理微发泡模具技术 [2] - 改性材料方面 自主研发的适合微发泡注塑聚丙烯材料技术领先 产品应用领域广泛 [2] 荣誉与品牌形象 - 公司连续多年获上汽通用、一汽大众等企业的相关奖项 [2] - 获评中国大型精密注塑模具重点骨干企业等诸多荣誉 [2] 2025年新业务进展 - 上半年公司重视PEEK改性材料研发 通过添加特定材料提升性能 [2] - 凭借模塑一体化优势与国内人形机器人公司开展合作 正为某头部人形机器人公司配套开发 但该项目暂未对业绩产生影响 [2] 泰国工厂运营情况 - 2025年上半年零部件业务订单充足 产能利用率饱和 营收4463.61万元 [2] - 二期投资1.6亿元已投产 预计新增年产值约1亿元 [2] 模具业务特点 - 新能源与传统燃油车内外饰模具价格因车型、模具大小、复杂程度等因素存在差异 但本质无明显不同 [2] 材料技术优势 - PEEK材料在技术上有专业研发团队与技术储备 [2] - 战略上发挥模塑一体化优势开拓新领域 [2] 业务展望 - 汽车注塑模具、塑料零部件、高分子新材料业务下半年预计均有增长 [2] - 可转债转股将优化财务结构 提升净利润 [2] - 构建注塑模具-改性塑料一体化架构 可转债募投项目预计2026年1月底前投产 改性材料业务营收有望正增长 [2]