外汇套期保值业务计划 - 开展额度不超40,000万元人民币（或等值外币）[3] - 投资期限12个月内有效，额度可循环滚动[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务涉及内容 - 主要涉及欧元、美元[2] - 包括远期结售汇等外汇衍生品[2] 交易与风险 - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[5] - 存在市场、汇率等风险[6] 风险控制 - 采取加强研究等风险控制措施[7][8] 审批情况 - 董事会同意开展，授权董事长签署文件[10] - 保荐人无异议[13]

上市与股本 - 公司于2021年7月2日在深圳证券交易所上市，首次发行1600万股[6] - 公司注册资本为9948.4126万元，已发行股份总数9948.4126万股[7][17] - 发起人孙文强、王纪学、李勤持股比例分别为41.7699%、23.5857%、7.4678%[16] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] 公司决策与审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%由股东会特别决议通过[81] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[83] - 关联交易决议经出席非关联股东过半数或特定事项三分之二以上通过[84] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[104] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[134] - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名[144] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[156] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[156] - 现金分红不少于当年可分配利润10%，不同阶段有不同比例要求[166] 公司运营与管理 - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[175] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定[180] - 公司合并支付价款不超净资产10%时需董事会决议[187] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[195] - 公司特定原因解散，董事15日内成立清算组[195] - 清算组清理财产后按股份比例分配剩余财产[198]

股本与注册资本变化 - 2024年1月3日 - 9月19日，总股本由8320万股增至8474.8746万股，注册资本同增[1] - 2024年9月20日 - 2025年6月30日，转股后总股本增至8666.1176万股，注册资本同增[2][3] - 2025年7月1日 - 9月29日，转股后总股本增至9892.5736万股，注册资本同增[4] - 2025年9月12日，归属股份后总股本增至9948.4126万股，注册资本同增[5] 章程修订 - 修订后公司注册资本为9948.4126万元[7] - 修订后公司已发行股份总数为9948.4126万股[7]

业绩影响 - 2025年1 - 9月计提资产减值准备6,610,783.66元，减少利润总额[2][15] - 核销存货跌价和坏账不影响2025年度利润总额[15] 资产数据 - 应收账款坏账准备期末余额52,492,361.93元[3] - 存货跌价准备期末余额39,820,062.29元[4] - 各项资产减值准备期末合计93,712,738.94元[4] 决策情况 - 审计委员会和董事会同意计提减值及核销资产事项[16][18]

外汇套期保值业务概况 - 公司拟开展不超40,000万元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务[1][4][6][14] - 业务投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环用[1][4][6][14] - 涉及欧元、美元等外币币种[1][5] 业务相关细节 - 业务包括远期结售汇等外汇衍生品[1][5] - 资金来源为自有资金[8] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[9] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[10] - 公司采取加强研究等风险控制措施[11][12] 审批情况 - 董事会等均同意开展业务[14][16][17]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及欧元、美元[1][2] - 业务额度不超4亿元（或等值外币），期限12个月内可循环用[3] - 资金来源为自有资金，交易对方为有资质金融机构[4][5] 业务风险与控制 - 业务面临市场、汇率等风险，采取多项风控措施[8][9] 业务审议与意义 - 董事会2025年10月23日审议，开展业务可降风险、减损失[11][12]

会议相关 - 第三届董事会第四次会议于2025年10月23日召开，8位董事全到[1] 业务决策 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2][4] - 同意公司及子公司开展不超4亿人民币外汇套期保值业务，有效期12个月[6] - 同意计提资产减值准备及核销资产事项[9][11] - 同意变更注册资本并修订《公司章程》[12][13]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入2.32亿元，同比增长15.89%[5] - 年初至报告期末营业收入6.18亿元，同比增长21.34%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2232.15万元，同比下降3.75%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5870.14万元，同比增长91.11%[5] - 营业总收入从508,996,026.49元增长至617,594,278.36元，增幅为21.3%[26] - 净利润从30,716,694.05元增长至58,701,421.33元，增幅为91.1%[27] - 综合收益总额为63,911,571.35元，较上期的34,983,069.03元增长82.7%[28] - 基本每股收益为0.6874元，较上期的0.3674元增长87.1%[28] 成本和费用表现 - 财务费用为-1671.06万元，同比下降182.38%，主要受人民币贬值影响汇兑收益增加及可转债利息支出减少[14] - 研发费用从21,210,870.57元微增至22,174,689.89元，增幅为4.5%[27] - 财务费用从20,283,770.63元改善至-16,710,592.56元，主要由于利息收入增加及利息费用减少[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为127,844,076.82元，较上期的111,338,168.58元增长14.8%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为331,507,067.13元，较上期的306,799,617.48元增长8.1%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4671.73万元，同比下降12.70%[5] - 投资活动现金流量净额为-1.4215亿元，同比大幅下降297.92%，主要因安徽项目建设购置固定资产支付现金增加[16] - 筹资活动现金流量净额为1.0850亿元，同比大幅增长446.19%，主要因公司向银行增加贷款所致[16] - 经营活动现金流量净额为4671.73万元，同比下降12.70%，主要因购买商品支付的现金略有增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为46,717,331.93元，较上期的53,516,039.39元下降12.7%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为499,608,499.61元，较上期的477,296,299.39元增长4.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-142,154,105.67元，较上期的-35,724,223.07元亏损扩大298.0%[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为222,875,277.22元，较上期的119,354,091.93元增长86.7%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,496,556.27元，较上期的19,864,175.93元增长446.2%[30] - 期末现金及现金等价物余额为122,842,568.86元，较上期的139,701,147.74元下降12.1%[30] 资产和负债变动 - 报告期末总资产22.12亿元，较上年度末增长15.10%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.16亿元，较上年度末增长35.61%[5] - 报告期末在建工程6631.77万元，较上年末增长404.40%，主要因海泰科安徽项目建设款增加[12] - 报告期末应收账款4.15亿元，较上年末增长34.89%，主要因外销应收账款增加[12] - 报告期末应付债券69.24万元，较上年末下降99.76%，主要因可转债完成大批量转股[12] - 资产总计从1,921,788,603.80元增长至2,211,883,760.25元，增幅为15.1%[23][24] - 应收账款从307,411,886.40元增长至414,681,819.15元，增幅为34.9%[23] - 合同负债从251,059,842.67元增长至305,133,845.09元，增幅为21.5%[23] - 在建工程从13,147,788.49元大幅增长至66,317,727.04元，增幅为404.4%[23] - 归属于母公司所有者权益从1,044,372,336.21元增长至1,416,316,610.48元，增幅为35.6%[24] - 其他非流动资产从41,828,261.22元增长至143,417,019.21元，增幅为242.9%[23] 其他收益和损失 - 其他收益为749.22万元，同比增长227.36%，主要因报告期收到的政府补助增加[14] - 公允价值变动收益为68.42万元，同比增长293.50%，主要因计提闲置募集资金理财收益[14] - 投资收益为277.19万元，同比下降62.28%，主要因闲置募集资金理财本金减少导致收益减少[14] - 资产处置收益为82.71万元，同比激增3541.52%，主要因报告期处置资产增加[14] - 所得税费用为931.56万元，同比激增68869.87%，主要因可转换债券转股后所得税费用调增[14] 公司股权结构 - 公司实际控制人孙文强、王纪学为一致行动人，持股比例分别为26.25%和14.84%[18]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为2.32亿元人民币，同比增长15.89% [1] - 第三季度净利润为2232.15万元人民币，同比下降3.75% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为6.18亿元人民币，同比增长21.34% [1] - 前三季度累计净利润为5870.14万元人民币，同比增长91.11% [1]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为A，“海泰转债”债项信用等级为A，评级展望稳定[2] - 自公告发布，联合资信终止对公司及“海泰转债”债项信用评级[2] 转债情况 - 截至2025年10月16日，公司全额赎回“海泰转债”[2] - “海泰转债”于2025年10月16日在深交所摘牌[2]