业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务额度不超40,000万元人民币（或等值外币）[2][5][7][18] - 投资期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[2][5][7][8][18] - 涉及欧元、美元，业务品种含远期结售汇等[2][6] 资金与交易 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[9] - 交易对方为有资质银行等金融机构，无关联方[10] 风险与措施 - 面临市场、汇率波动等风险[11] - 采取研究汇率等风控措施[12][13] 审批情况 - 经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3][5][16][17][18] - 独立董事、监事会、保荐人均同意开展业务[19][21][22] 其他 - 公告日期为2024年10月29日[24]

会议投票情况 - 2024年10月28日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 81人投票代表56,043,237股，占比66.1277%[10] - 72名中小股东代表3,347,405股，占比3.9497%[11] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，99.9337%同意[13] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，99.9275%同意[15] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[17]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月28日14:00召开，网络投票同日，交易系统投票分时段，互联网投票9:15至15:00[6] - 现场会议11人出席，代表股份55,785,405股，占比65.8235％[8] - 网络投票70人，代表股份257,832股，占比0.3042％[10] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，总表决同意56,006,107股，占比99.9337％[11] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，总表决同意56,002,607股，占比99.9275％[13] 决议结果 - 本次股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[7][10][14][15]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 公司近日用520万元暂时闲置募集资金买招商银行结构性存款[3] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额3.06亿元[20] 存款收益 - 公司前十二个月内已到期活期存款实际收益607,887.07元[12] - 海泰科模塑3500万元中信银行结构性存款到期赎回，实际收益30,205.48元[13] - 公司结构性存款合计收益8702005.88元[17] 存款情况 - 海泰科新材料在招行青岛城阳支行存3000万元结构性存款，收益1.65% - 2.7%[1] - 海泰科模具在中信银行青岛城阳支行存1.0137亿元结构性存款，收益1.05% - 2.85%[3] - 海泰科模在爱建证券存500万美元爱建泓盛76号产品，利率2.90%，收益94,547.94美元[26]

资金使用额度 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 近期存款操作 - 2024年9月12日公司购买520万元结构性存款，已到期赎回[3][4] 存款收益情况 - 此次结构性存款预期年化收益率1.60% - 2.20%，实际收益9716.16元[5] - 多笔活期与协定存款有不同实际收益及预期年化收益率[6] - 多笔结构性存款有不同实际收益及预期年化收益率[7] - 结构性存款合计收益8820917.11元[11] 过往存款记录 - 海泰科模具、新材料等在多家银行存入多笔不同金额、期限、收益率的结构性存款[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][19][20][21][22][23][24][25][30][34] - 海泰科塑模在爱建证券存入500万美元爱建泓盛76号产品，收益率2.90%[28] 2024年部分存款 - 海泰科新材料、模塑、模具多笔不同金额、期限、预期年化收益率的结构性存款[10][11] 协定存款情况 - 海泰科模具、新材料、模塑在多家银行有不同协定存款期限、执行利率[12][13] 近期购买存款 - 海泰科模塑购买多笔不同金额、起息日、到期日、预期年化收益率的结构性存款[14] 未到期赎回金额 - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为3.008亿元[15] - 海泰科模塑和海泰科模具购买结构性存款合计认购金额3.008亿元[14] 公告日期 - 公告日期为2024年10月16日[17]

公司基本信息 - 公司于2021年5月31日经中国证监会同意注册，7月2日在深交所上市，发行1600万股[7] - 公司注册资本8474.8746万元，股份总数8474.8746万股[8][18] - 发起人孙文强、王纪学、李勤、刘奇持股比例分别为41.7699%、23.5857%、7.4678%、7.4565%[18] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[24] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[27] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会收回[27][28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[33] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[40] - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东大会[51][53] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[115] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[137][138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[139] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[144] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143][144] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正值等条件[150] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[166][167] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[173] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东持表决权的三分之二以上通过[179][180]

股本与注册资本变动 - 截至2024年9月19日，264,281张海泰转债转股990,026股，总股本增至84,190,026股[2] - 2023年限制性股票激励计划归属股份登记，总股本增至84,748,746股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为8,474.8746万元，股份总数为8,474.8746万股[5] - 修订事项已通过董事会审议，待股东大会审议[6] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[6]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律 ...

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2024年10月11日召开，7名董事全到[2] 转债相关 - 本次不向下修正“海泰转债”转股价格，2024.10.14 - 2024.11.13触发也不修正[3] - 可转换公司债券转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] 章程与授权 - 同意修订《公司章程》部分条款，议案待股东大会审议[6][8] - 提请股东大会授权董事会办理可转换公司债券转股事宜，待审议[9][11] 股东大会 - 决定于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会[13]