| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴剑先 生、闵平强先生、蒋利顺先生、何凡女士、丁勇先生、宋亚东先生为公司第四届 董事会非独立董事，同意选举于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士（会计专业人 士）为第四届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。上述董事简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选 举田燕女士和盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事马苏先生共同组成公司第四届监事会，任期为自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事简历详见附件。 特此公告。 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的监 事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室 ...

根据公司于 2024 年 8 月 27 日发布的《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 2024 年半年度报告》，公司 2024 年上半年实现营业收 入 2.86 亿元，同比下降 17.83%，归属于上市公司股东的净利润亏损 0.37 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏 损 0.50 亿元，同比由盈转亏。 针对以上事项，中证鹏元及时向公司了解相关情况，公司反馈 2024 年上半年营业收入下滑及业绩亏损主要原因包括以下方面：（1） 公司锻件产品主要用于风电主机轴承制造，近年来由于风电主机招标 价格持续走低，价格压力向上传导致公司订单报价大幅下降，同时， 为节约成本，部分风电轴承厂商自行建设轴承锻件产能，大幅加剧轴 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】398 号 中证鹏元关于关注张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年上半年业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公 司"，股票代码：301040.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评 级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与 ...

2024 年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中环海陆进行了 2024 年 度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 一、培训概述 培训时间：2024 年 8 月 26 日 培训方式：现场培训 培训人员：谢顺利、盛遇宗 参与培训人员：中环海陆董事、监事、高级管理人员 培训内容：中信建投证券培训人员结合相关案例，就上市公司监管体系、信 息披露基本原则、公司治理、定期报告、应当披露的交易及其他重大事项、内幕 信息、日常监管与违规处理等方面对中环海陆相关人员进行了培训。 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好的效果 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年上半年度持续督导现场检查报告 保荐人已对中环海陆关键人员进行了信息披露相关规则的专项培训，对信息披露及 时、准确、完整等相关要求进行了特别提示。同时，在日常跟踪督导过程中，保荐机 构持续加强与上市公司就信息披露相关规范运作进行交流指导，努力推动上市公司提 高信息披露等规范运作能力和水平。 保荐人督促公司认真吸取教训，上市公司需进一步加强业绩预告及定期报告的编制和 复核工作，提高信息披露质量，后续避免类似错误发生。 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中环海陆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢顺利 | 联系电话：025-58965013 | | 保荐代表人姓名：徐小新 | 联系电话：021-68801551 | | 现场检查人员姓名：谢顺利、盛遇宗 | | | 现场检查对应期间：2024 年上半年度 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 8 12 2024 8 16 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入285,628,610.17元，较上年同期347,625,808.72元减少17.83%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -36,862,112.36元，较上年同期9,572,871.43元减少485.07%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,690,899.49元，较上年同期5,748,658.10元减少964.39%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为33,512,639.58元，较上年同期 -11,721,065.13元增加385.92%[10] - 基本每股收益为 -0.3686元/股，较上年同期0.0957元/股减少485.16%[10] - 稀释每股收益为 -0.3686元/股，较上年同期0.0957元/股减少485.16%[10] - 加权平均净资产收益率为 -3.61%，较上年同期0.86%减少4.47%[10] - 2024年上半年末总资产为1,593,697,322.92元，较上年度末1,681,487,239.20元减少5.22%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,002,404,982.94元，较上年度末1,039,265,602.01元减少3.55%[10] - 本报告期营业收入285,628,610.17元，上年同期347,625,808.72元，同比减少17.83%[44] - 本报告期营业成本287,966,110.11元，上年同期318,605,665.46元，同比减少9.62%[45] - 本报告期财务费用10,455,440.20元，上年同期 - 4,570,583.83元，同比增加328.76%，因本期可转债利息费用化所致[45] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,512,639.58元，上年同期 - 11,721,065.13元，同比增加385.92%，因本期经营活动支出减少所致[45] - 本报告期末货币资金338,679,680.79元，占总资产比例21.25%，上年末占比12.64%，比重增加8.61%[49] - 本报告期末长期股权投资30,259,954.18元，占总资产比例1.90%，上年末为0，比重增加1.90%[49] - 报告期投资额3000万元，上年同期投资额0元，变动幅度100%[52] - 2024年上半年营业总收入2.86亿元，2023年上半年为3.48亿元，同比下降17.83%[167][168] - 2024年上半年营业总成本3.26亿元，2023年上半年为3.42亿元，同比下降4.49%[168] - 2024年上半年营业利润为-3739万元，2023年上半年为1138万元，同比下降420.49%[168] - 2024年上半年净利润为-3686万元，2023年上半年为957万元，同比下降484.40%[169] - 2024年上半年基本每股收益为-0.3686元，2023年上半年为0.0957元，同比下降484.40%[169] - 2024年上半年流动负债合计2.71亿元，2023年为3.33亿元，同比下降18.64%[166] - 2024年上半年非流动负债合计3.21亿元，2023年为3.10亿元，同比上升3.58%[166] - 2024年上半年负债合计5.91亿元，2023年为6.42亿元，同比下降7.92%[166] - 2024年上半年所有者权益合计10.05亿元，2023年为10.40亿元，同比下降3.37%[166] - 2024年上半年负债和所有者权益总计15.96亿元，2023年为16.82亿元，同比下降5.19%[166] - 2024年上半年营业收入2.85亿元，2023年同期为3.48亿元[171] - 2024年上半年净利润亏损3504.8万元，2023年同期盈利957.29万元[171] - 2024年上半年基本每股收益-0.3505元，2023年同期为0.0957元[172] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.52亿元，2023年同期为2.70亿元[173] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.18亿元，2023年同期为2.82亿元[173] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3351.26万元，2023年同期为-1172.11万元[173] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.26亿元，2023年同期为6.02亿元[174] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.12亿元，2023年同期为6.83亿元[174] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1.14亿元，2023年同期为-8031.96万元[174] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.50亿元，2023年同期为-9616.04万元[174] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.2609848611亿美元，2023年同期为6.0219683333亿美元[176] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.0174265798亿美元，2023年同期为6.8251638666亿美元[176] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.2435582813亿美元，2023年同期为 - 0.8031955333亿美元[176] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计400.000808万美元，产生的现金流量净额为 - 400.000808万美元[176] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为172.064409万美元，2023年同期为 - 11.978965万美元[176] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.6243288327亿美元，2023年同期为 - 0.9616041619亿美元[176] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为3.0992835651亿美元，2023年同期为2.496138148亿美元[176] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 3686.061907万美元[178] - 2024年上半年综合收益总额为 - 3686.211236万美元[178] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1.49329万美元[178] - 本期增减变动金额方面，综合收益总额为 -32,190,380.77元，所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本涉及金额437元、3,455元、 -98,137,121.0元，利润分配为 -4,000,008.08元[181] - 公司 2024 年上半年所有者权益合计期末余额为 1,039,716,360.41 元，较期初减少 35,728,937.33 元[185][186] - 公司 2024 年上半年综合收益总额为 -31,739,622.37 元[185] - 公司 2024 年上半年所有者投入和减少资本为 10,693.12 元，其中所有者投入的普通股 437 元，其他权益工具持有者投入资本 -3,455.98 元，资本公积增加 13,712.10 元[185] - 公司 2024 年上半年利润分配为 -4,000,008.08 元，主要是对所有者（或股东）的分配[185][186] 公司利润分配相关情况 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[114] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元，或证监会、交易所规定的其他情形[115] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[116] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排或不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[116] - 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过方能提交股东大会审议，董事会审议须全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意[116] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数表决同意[116] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[117] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利派发事项[117] 公司非经常性损益相关情况 - 计入当期损益的政府补助金额为10,739,264.87元[12] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,358,440.29元[12] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回70,000.00元[13] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 363,538.66元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为24,620.63元[13] - 非经常性损益合计12,828,787.13元[13] 可再生能源行业发展目标 - 2025年可再生能源年发电量目标达到3.3万亿千瓦时左右[14] - “十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比超50%[14] - “十四五”期间风电和太阳能发电量实现翻倍[14] - 2025年可再生能源年发电量要达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍[17] 公司产品及业务能力 - 公司生产的300 - 600MW亚临界、超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件，具备“二代加”和“三代”百万千瓦级核电设备锻件制造能力[16] - 公司主要产品包括轴承、法兰、齿圈等工业金属锻件，应用于风电、工程机械等多领域[21][22] - 公司生产流程有关键工艺环节，如锻造、热处理、机加工、探伤检测等[28] - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，采购原材料为合金钢等，生产以销定产，销售采用直销[29][30][31][32] 风电及工程机械行业市场数据 - 2016年底到2023年底我国风电累计装机容量从163.67GW增长到441.34GW，2023年同比增长20.7%[17] - 2020 - 2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量将保持在20GW以上[17] - 2022年我国工程机械行业销售收入为8500亿元，预测2023年营业收入达9170亿元，2024年增至9455亿元[19] - 2023年我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%[19] - 2023年我国工程机械产品出口达485.52亿美元，同比增长9.59%[19] - 2022年全球新增风电装机77.6GW，较去年同期下降17.1%；2017 - 2022年全球风电累计装机从540GW增至906GW，年均复合增长率达7.7%[35] - 2016年底到2023年底我国风电累计装机容量从163.67GW增长到441.34GW，2023年同比增长20.7%[36] - 受补贴政策影响，2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，补贴退出或致短期内新增装机容量下降[36] - 2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，2023年风电主机招标价格持续走低[71] 公司研发及专利情况 - 2023年公司获得发明专利3项、实用新型专利8项，累计拥有发明专利53项、实用新型专利46项[38] 公司锻件产品业务数据 - 锻件产品本报告期营业收入251,765,655.76元，营业成本260,594,193.94元，毛利率 - 3.51%，营业收入比上年同期减少18.65%，营业成本比上年同期减少9.66%，毛利率比上年同期减少10.31%[46] 公司金融资产及负债情况 - 交易性金融资产期初数2.02亿元，本期购买金额2.52亿元，出售金额4.24亿元，期末数3000万元[50] - 应收款项融资期初数2130.17万元，其他变动-1668.68万元，期末数461.49万元[50] - 以公允价值计量的金融资产和负债合计期初数2.23亿元，本期购买金额2.52亿元，出售金额4.24

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资 金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中 环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议决议，本人厉治被提名为公司第四届董事会独立董事候 选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人（签名）：厉治 2024 年 8 月 26 日 ...