业绩数据 - 2023年家居五金类目全年收入7733.85万元，同比增长9.82%[2] - 2023年公司前三季度业绩下滑，四季度好转[2] - 2024年第一季度公司实现营收同比增长[2] - 2023年公司境外实现营收1721.75万元，同比增长31.17%[6] 利润分配 - 2022年度利润分配方案拟每10股派现金2.50元（含税）[3] - 2023年度利润分配方案拟每10股派现金1.50元（含税）[2][3] 股份回购 - 截至2024年4月18日，公司累计回购股份4572324股用于员工持股或激励[2] 业务工作 - 2023年优化线下渠道布局，提升线上传统电商运营质量[1] - 2023年推出“大师印”等系列化主题产品，打造“乌金”等爆款产品[1] - 2023年焕新品牌VI视觉系统及形象，提升品牌美誉度[1] 成本管理 - 公司严格实行科学的成本费用管理，加强多环节组织和预算管理[2] 市场拓展 - 公司将完善并扩大经营业务布局，拓展市场[2] 生产基地 - 王麻子投资5亿建更大的工厂[4] - 阳江生产基地投产后连亏两年，去年亏损额约为一年利润[4] 风险应对 - 公司通过产品提价等方式应对原材料价格波动风险[3] 子公司情况 - 公司2023年不存在对子公司的整合计划[3] 股东减持 - 股东减持受法律法规及公司IPO时承诺限制[4] 内部控制 - 公司建立有效内部控制体系，年度内未发现重大和重要缺陷[4] 项目作用 - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目助于扩大产能等[4] 信息披露 - 公司严格规范履行信息披露义务[3] 承诺事项 - 2023年度公司承诺相关方无应履行未履行承诺事项[5] 用户数据 - 截止2024年一季度末，公司有直营门店10家，经销商店15家[6] - 2023年公司全线上品宣平台总曝光量超6.06亿人次，同比增长约50%[6] 科研人员 - 公司科研人员达到130人[6] 环保情况 - 公司不属于重点排污单位，2023年无因环境问题受行政处罚情况[5] ESG评分 - 中财绿金院和商道融绿给公司的ESG评分分别是C和B - [5]

债务情况 - 2023年7月12日网营物联杨凌公司借款3亿元[1] - 2024年5月8日相关方涉2.9825亿元执行案件[2] 股权情况 - 张小泉集团所持公司99.90%股份已质押[4] 风险提示 - 未和解公司可能面临控制权风险[5] - 未清偿董事长或不符任职资格[5]

财务状况 - 2023年7月12日网营物联杨凌公司借款3亿元[2] - 2024年5月8日相关方被执行2.9825亿元[3] - 张小泉集团99.90%股份已被质押[5] 公司治理 - 2024年5月20日召开股东大会换届选举[5] - 张樟生未被提名为下一届董事候选人[5] 未来风险 - 若不能和解，公司可能面临控制权风险[6] - 债务人未清偿，张樟生或不符董事任职资格[6] 日常经营 - 截至披露日公司日常经营正常[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为8.114808亿元[6] - 2023年公司营业成本为303429024.03元，上年同期为398769229.12元[24] - 2023年公司营业利润为44464478.10元，上年同期为79207947.69元[24] - 2023年公司净利润为46864895.15元，上年同期为78687660.60元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为1.650123亿元，跌价准备为0.058092亿元，账面价值为1.592031亿元[7] - 公司期末流动资产合计481,913,386.85元，较上年年末增长16.15%[18] - 公司期末流动负债合计324,531,336.88元，较上年年末增长19.61%[18] - 公司期末非流动资产合计538,315,342.92元，较上年年末下降4.33%[18] - 公司期末非流动负债合计8,840,088.05元，较上年年末下降88.69%[18] - 公司期末负债合计333,371,424.93元，较上年年末下降89.84%[18] - 公司期末所有者权益合计686,857,304.84元，较上年年末下降1.62%[18] - 公司期末货币资金为195,108,395.70元，较上年年末下降91.04%[18] - 公司期末交易性金融资产为485,210,581.97元，较上年年末增长1086.21%[18] - 公司期末租赁负债为32,126,958.27元，较上年年末增长899.95%[18] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为924266380.83元，上年同期为933493566.06元[25] - 2023年经营活动现金流入小计为950059430.84元，上年同期为985745641.26元[25] - 2023年经营活动现金流出小计为845884915.80元，上年同期为873807956.86元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为104174515.04元，上年同期为111937684.40元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 56997882.99元，上年同期为 - 80866621.19元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 49037779.28元，上年同期为 - 75987146.12元[25] 税收政策 - 2023年度公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，实际抵减税额1,587,245.02元[139] - 2023年1 - 6月，公司之孙公司杭州泉锐贸易有限公司、杭州泉创贸易有限公司对月销售额10万元以下（含本数）免征增值税[140] - 公司自2023年起三年内享受减按15%的税率计缴企业所得税的优惠政策[141] 资产情况 - 应收账款期末账面余额为35,617,836.61元，期初为38,620,817.55元[147] - 预付款项期末账面余额为5,980,994.44元，期初为7,667,084.08元[153] - 其他应收款期末账面余额为5,670,635.64元，期初为5,847,432.80元[155] - 投资性房地产账面原值期末数39,345,711.24元，期初数32,868,694.60元[161] - 固定资产期末账面价值为405,783,882.19元，期初账面价值为429,134,372.01元[165] - 在建工程期末账面余额为1,447,086.43元，期初账面余额为3,351,831.81元[166] - 使用权资产期末账面价值为8,903,852.83元，期初账面价值为11,233,671.16元[168] - 无形资产期末账面价值为60,489,646.94元，期初账面价值为62,139,391.41元[169] 负债情况 - 短期借款期末合计19,900,486.11元，期初合计550,062.64元[174] - 应付票据期末合计26,650,000.00元，期初合计26,803,345.20元[174] - 应付账款期末合计199,026,476.46元，期初合计173,051,248.05元[175] - 应付职工薪酬短期薪酬期末18,754,347.03元，离职后福利—设定提存计划期末959,609.53元[178] - 应交税费期末合计9,606,786.68元，期初合计8,259,791.70元[181] - 其他应付款期末合计13,015,170.22元，期初合计12,385,809.44元[181] 权益情况 - 盈余公积本期增加4,686,489.52元，期末数35,365,540.74元[186] - 未分配利润本期期末数166,162,227.43元，上年同期期末数184,730,414.49元[189]

独立董事提名 - 杭州张小泉集团提名张子君为张小泉股份第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过张小泉第二届董事会提名委员会2024年第三次会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 提名人声明时间为2024年4月25日[13]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易不超691万元，2023年实际发生580.55万元[1] - 2024年接受关联人劳务、服务预计190万元，已发生43.19万元，上年发生74.56万元[2] - 2024年向关联人采购产品、商品预计115万元，已发生15.56万元，上年发生38.41万元[3] - 2024年向关联方销售商品及劳务预计65万元，已发生29.09万元，上年发生71.56万元[3] - 2024年向关联方承租预计321万元，已发生80.92万元，上年发生396.02万元[3] 2023年关联交易差异 - 2023年接受杭州富春康复医院体检服务费实际15.78万元，预计30万元，差异 -47.40%[5] - 2023年向杭州网城物业服务有限公司采购水电费实际21.17万元，预计13万元，差异62.85%[6] - 2023年向杭州富春山居文化创意有限公司等销售刀具、剪具实际58.68万元，预计300万元，差异 -80.44%[6] - 2023年向杭州富阳运同电子商务有限公司承租立体仓及办公室实际386.12万元，预计730万元，差异 -47.11%[6] - 2023年度实际关联交易总金额未超预计，但不足预计80%[6] 关联公司财务数据 - 杭州富春康复医院2023年总资产34735845.26元，净资产 -69131286.45元，营收114893563.14元，净利润 -57420561.46元[8] - 浙江富春山居健康旅游集团2023年总资产557759007.14元，净资产348781888.43元，营收87667048.06元，净利润4693612.85元[9][10] - 富阳复润置业东方茂开元名都大酒店2023年总资产122238684.38元，净资产102239370.83元，营收60804591.04元，净利润12153607.24元[11][12] - 杭州网城物业服务有限公司2023年总资产15051649.52元，净资产 -1470131.70元，营收10728570.64元，净利润 -1516593.66元[13] - 富阳富春山居休闲事业有限公司2023年总资产4.01亿元，净资产 -1.58亿元，营收7405.51万元，净利润 -1329.14万元[15] - 杭州富春山居文化创意有限公司2023年总资产303.31万元，净资产59.10万元，营收71.47万元[16] - 杭州富阳如意仓供应链有限公司2023年总资产2320.43万元，净资产1721.24万元，营收1427.16万元，净利润 -213.29万元[18] - 杭州富阳运同电子商务有限公司2023年总资产1.23亿元，净资产 -4.49亿元，营收6154.67万元，净利润 -8707.11万元[20] - 浙江富洲电子商务有限公司2023年总资产4.84亿元，净资产1.69亿元，营收8552.20万元，净利润3643.89万元[21] 关联交易相关决策 - 公司2024年度预计关联交易为正常经营所需，将防范风险[23] - 公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，价格协商确定[24] - 关联交易按市场价格等方式定价[26] - 2024年度预计日常关联交易不损害公司和股东利益[27] - 独立董事同意公司2024年度预计日常关联交易事项[28] - 监事会认为2023年度关联交易决策合规，2024年度预计符合经营需要，同意议案[29][30] - 保荐机构对公司2023及2024年度日常关联交易预计事项无异议[31]

会议信息 - 第二届监事会第十二次会议4月15日发通知，4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][15] 换届提名 - 提名崔俊女士和郑小洁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[16][17]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东大会召开情形 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[3] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形需召开临时股东大会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[9] 股东大会通知相关 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[12] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[12] 股东提案相关 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[12] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[13] 股东大会其他规定 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 公司召开股东大会应设置现场会场并提供网络投票平台[15] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[19] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[19] - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[21] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[21] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[22] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产等超总资产30%的事项需特别决议通过[22] - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东大会因特殊原因中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告和报告[23] - 新任董事、监事就任时间自决议通过或注明之日起算[23] - 股东大会通过派现、送股等提案，公司2个月内实施方案[23] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[24] - 公告或通知在指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露并在指定网站公布全文[27] - 股东大会补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[27] - 规则涉及“以上”等含本数，“超过”等不含本数[27] - 规则经董事会制订报股东大会审议批准后生效实施，修改亦同[27] - 规则由公司董事会负责解释和修订[27]

专户管理 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[11] 资金使用 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月[12] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会审议通过后及时公告[13] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[14] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，应提交股东大会审议[15] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超超募资金总额30%[15] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[15] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[19] 核查与披露 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[19] - 公司当年有募集资金使用，应聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[19] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[20] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[20] 制度生效与修改 - 本制度经董事会制订报股东大会审议批准后生效并实施，修改时亦同[22]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 保额5000万元/年，保费预算不超30万元/年[2] - 保险期限12个月[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 授权有效期至第三届董事会任期结束[4] 会议与公告时间 - 会议2024年4月25日召开[2] - 公告2024年4月29日发布[7]