关联交易预计与实际情况 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易不超590万元，2024年度实际发生609.28万元[1] - 2024年接受关联方劳务、服务实际发生153.21万元，预计190万元，差异 - 19.36%[5] - 2024年向关联方采购产品、商品实际发生52.08万元，预计115万元，差异 - 54.71%[5] - 2024年向关联方销售商品及提供劳务实际发生55.82万元，预计65万元，差异 - 14.12%[5] - 2024年向关联方承租实际发生348.17万元，预计321万元，差异8.46%[5] 2025年各项关联交易预计及进展 - 2025年向浙江富洲电子商务有限公司承租预计357万元，截至披露日已发生80.1万元，上年发生342.28万元[2] - 2025年接受杭州富春康复医院体检服务预计5万元，截至披露日已发生2.73万元，上年发生15.81万元[2] - 2025年向富阳复润置业有限公司采购预计20万元，截至披露日已发生4.3万元，上年发生17.89万元[2] - 2025年向杭州网城物业服务有限公司采购水电费预计30万元，截至披露日已发生6.71万元，上年发生28.42万元[2] - 2025年向杭州富阳如意仓供应链有限公司销售预计15万元，截至披露日已发生2.72万元，上年发生12.67万元[3] 关联方财务数据 - 杭州富春康复医院2024年总资产39194527.91元，净资产 - 81743483.78元，营收118414214.64元，净利润 - 12612197.33元[6] - 浙江富洲电子商务有限公司2024年总资产518153620.03元，净资产197446408.91元，营收82116837.36元，净利润32941165.39元[7] - 富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店2024年总资产116742081.54元，净资产104771976.90元，营收42689175.86元，净利润2532606.07元[8] - 杭州富阳如意仓供应链有限公司2024年总资产22493074.14元，净资产16514286.13元，营收10370816.71元，净利润 - 698067.86元[11] 关联交易决策与风险防范 - 2025年4月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[22] - 董事会审计委员会认为2024年度关联交易决策程序合规，2025年度预计日常关联交易符合经营需要[19] - 独立董事专门会议认为2024年实际及2025年预计关联交易为日常经营所需，程序合法[20][21] - 监事会认为2024年度关联交易决策程序合规，2025年度预计日常关联交易符合经营需要[23] - 公司将采取措施防范关联交易风险，持续关注关联方履约能力[13][14]

担保情况 - 2025年度拟为控股子公司融资新增担保额度不超1.40亿元[1] - 为杭州张小泉电商新增担保6000万元，占比9.45%[2] - 为阳江张小泉智能新增担保8000万元，占比12.61%[2] - 预计担保生效后额度14000万元，占比22.06%，余额0万元[13] - 担保额度自股东大会通过起12个月有效[14] 子公司业绩 - 2023 - 2024年阳江张小泉智能营收从8003.96万增至12805.04万[5] - 2023 - 2024年杭州张小泉电商营收从36971.98万降至33396.55万[8][9]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-016 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》。本次委 托理财计划事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、委托理财基本情况 （三）投资决议有效期限 本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）投资品种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全 性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不 得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 （五）资金来源 本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。 （六）关联关系说明 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子 公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理 ...

2024年监事会评价 - 认为董事会运作合法，决策程序合规[4] - 认为财务会计内控制度健全，运作规范[5] - 认为募集资金使用和管理无违规行为[6] - 认为关联交易决策程序合规，无利益损害[7] - 认为已建立完善内部控制体系并有效执行[10] - 认为信息披露管理制度完整，无违法违规[11] 会议情况 - 2024年度共召开4次监事会会议[2] 2025年展望 - 监事会将履行监督职能，关注公司财务及重大事项[12] - 监事会将推进自身建设，提升履职能力[12] 审计情况 - 天健会计师事务所对2024年度财务报告出具标准无保留意见[5]

子公司往来数据 - 浙江富洲电子商务2024年往来累计119.78万元，偿还95.06万元，期末余额24.72万元[2] - 杭州富阳运同电子商务2024年期初预付23.99万元，往来累计23.54万元，偿还47.53万元[2] - 杭州张小泉电子商务2024年期初应收662.35万元，往来累计14375.26万元，偿还14508.04万元，期末余额529.57万元[2] 整体资金情况 - 上市公司子公司资金拆借12700万元已还清[2] - 公司2024年期初余额12705.59万元，往来累计44141.69万元，偿还46167.65万元，期末余额10679.63万元[3]

募集资金情况 - 2021年8月30日公司首次公开发行3900.00万股A股，每股6.90元，募资2.691亿元，净额2.0479161757亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入20486.05万元，未使用0.28万元[2] - 2024年度节余0.28万元永久性补充流动资金，截至2024年12月31日余额为0元[2][3][10] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户全部注销[5] 募投项目情况 - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目承诺投资18000.00万元，累计投入18000.00万元，进度100.00%，本年度效益282.49万元[21] - 企业管理信息化改造项目承诺投资500.00万元，累计投入506.89万元，进度101.38%[21] - 补充流动资金承诺投资1979.16万元，累计投入1979.16万元，进度100.00%[21] 其他情况 - 报告期内公司募投项目无实施地点、方式变更等情况[7][8][9][11][13][14] - 公司首次公开发行股票无超募资金[11] - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项[12] - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目未达预期效益[22] - 2021年9月17日公司用18101.57万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目先期投入18000.00万元[22] - 企业管理信息化改造项目先期投入101.57万元[22]

张小泉股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，本事项已经公 司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-019 张小泉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》")的 要求，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。本 次会计政策变更为法定会计政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 （二）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不 ...

张小泉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）。根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241人 | | 上年末执业 | ...

张小泉股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，张小泉股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司在任独立董事潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 张小泉股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...