2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：张小泉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李良 | 联系电话：021-20262081 | | 保荐代表人姓名：唐亮 | 联系电话：010-60838078 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据张小泉股份有限公司2024年度内部控 | | | 制评价报告、2024年度内部控制审计报告，发 | | | 行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（每月一次） | | （2）公 ...

中信证券股份有限公司关于 张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督 导 保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 中文名称 | 张小泉股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 张新程 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 股票简称 | 张小泉 | | 股票代码 | 301055.SZ | | 上市时间 | 2021-09-06 | | 注册资本 | 万元 15,600 | | 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号 | | 邮政编码 | 311401 | | 电话号码 | 0571-88086809 | | 公司网址 | https://www.zhangxiaoquan.cn | | 经营范围 | 一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造； | | | 家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃 | | | 制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡 | | | 胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品 | | | 批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售； | ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | --- | --- | | 部控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段： | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 | | √ | | --- | --- | --- | | 相应程序和信息披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报 | | | | 告、2024 年度内部控 ...

股东减持计划 - 股东金燕计划以集中竞价交易方式减持不超过1,514,200股公司股份 [1] - 减持股份占剔除回购专用证券账户股份后总股本比例的1.00% [1] - 减持期间为公告披露之日起三个交易日后的三个月内 [1] 减持原因及股份来源 - 减持原因为股东自身资金需求 [1] - 减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份 [1]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-025 张小泉股份有限公司 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）于近 日收到股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占剔除公司回购专用证券账户 | | --- | --- | --- | | | | 中的股份数量后总股本比例 | | 金燕 | | 2,054,300 1.36% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为 4,572,324 股，剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为 151,427,676 股。 二、本次减持计划的主要内容 关于特定股东减持股份预披露的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 2,054,300 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数 ...

财务表现 - 2024年营收9.08亿元同比增长11.9% 归母净利润2504万元同比下降0.3% [1] - 2025年一季度营收2.25亿元同比增长5.65% 归母净利润1298.67万元同比增长69.49% [1] - 刀剪具类目收入6.54亿元占总营收72.03%同比增长16.53% 厨房五金类目收入1.7亿元占18.78%同比增长3.15% 家居五金类目收入7714.04万元占8.5%同比下降0.26% [2][3] - 境内收入占比97.97%同比增长11.97% 境外收入占比2.03%同比增长7.25% [3] 成本与费用 - 主营产品毛利率微升至36.22% 但营业成本同比增10.67%对冲利润空间 [3] - 销售费用1.69亿元同比增长14.32% 连续三年增长较2021年基数扩大超四成 [3][4] - 研发费用2787.5万元占营收3%同比增5.76% 近四年投入波动幅度维持在5%上下 [4] - 2025年一季度营业成本1.39亿元同比上升 销售费用4155万元同比增 研发费用654.7万元同比下降2.7% [5] 债务风险 - 张小泉集团被执行总金额超39亿元 法定代表人被限制高消费 [7] - 控股股东张小泉集团持有公司48.72%股份中99.90%已质押 全部被冻结且部分进入司法拍卖 [8] - 债务逾期本金合计58.24亿元 包括集团作为借款方逾期的6.53亿元和担保方逾期的51.71亿元 [9][10] 战略布局 - 计划通过外贸渠道拓展境外市场 已开发澳洲、印尼、柬埔寨等新客户并增加跨境电商投入 [12] - 境外收入目前仅占总营收2% 拟通过国际展会、跨境电商店铺等方式提升全球影响力 [12][13] - 重点布局厨房、家居场景多元产品矩阵 形成生活五金产品线 [12] 管理层变动 - 2024年5月董事会换血 90后张新程接任董事长 95后张新尧任董事兼品牌营销中心总经理 [6]

财务表现 - 2025年第一季度营收2.25亿元，同比增长5.65% [1][3] - 净利润1,299万元，同比增长69.49% [1][3] - 扣非净利润1,273万元，同比增长85.47% [1][3] - 基本每股收益0.09元，同比增长80% [3] - 加权平均净资产收益率2.03%，同比提升0.88个百分点 [3] 现金流与负债 - 经营活动现金流净额-1,393万元，同比下降1,418% [1][2][3] - 现金流下降主要由于到期兑付银行承兑汇票增加 [1][2][3] - 财务费用同比增长46.89%，主要因利息收入下降 [2] 业务结构 - 预付款项达953万元，较上年末增长58.18%，主要为电商平台流量充值增加 [1][3] - 交易性金融资产增长43.98%至8,016万元，显示公司通过购买银行理财产品提升资金使用效率 [1][3] 资产质量 - 存货减值准备计提较去年同期增加148.33%，反映部分产品滞销和瑕疵品增加 [1][2][3] - 信用减值损失减少和所得税费用减少35.88%推动利润增长 [2] 其他财务指标 - 其他收益同比增长42.95%，主要因增值税加计抵减增加 [2] - 毛利率保持相对稳定，销售费用率和管理费用率变化不大 [2]

财务表现 - 公司2025年第一季度实现营业收入2.25亿元，同比增长5.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1298.67万元，同比增长69.49% [1] - 扣非后净利润1273.48万元，同比增长85.47% [1] 产品创新与标准建设 - 公司推出黑武士、山水淳木、墨染古韵、流线几何·月影、古韵·至境界等高端系列产品，优化产品结构 [2] - 多项产品标准（复合钢切片刀、复合钢小厨刀、复合钢水果刀、复合钢斩切刀）获2024年国家级企业标准"领跑者"称号 [2] - 全渠道一体化数智化项目入选浙江省数字经济发展优秀案例 [2] 渠道优化与电商布局 - 公司布局直播电商及传统电商双线市场，搭建适配不同平台的货盘体系 [3] - 在抖音、快手、微信视频号等新兴渠道通过店铺直播矩阵和头部达人合作提升品牌影响力 [3] - 传统电商方面系统化推进内容建设与直播场域布局，夯实线上业务基本盘 [3] 经营展望 - 公司通过高端产品矩阵、标准化建设和新兴电商渠道布局巩固竞争优势 [3] - 未来将继续围绕产品创新与渠道优化双轮驱动，提升品牌力与市场份额 [3]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-023 张小泉股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一 致同意《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-022 张小泉股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（含委托出席董事 1 名），其中独立董事牛宇龙先生因工作原因授权委 托独立董事张子君女士代为出席本次会议，张新程先生、金志国先生、崔华波先 生、潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管 理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...