人事变动 - 2024年5月20日牛宇龙担任公司第三届董事会独立董事[2] - 2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》[20] 会议情况 - 2024年董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年提名委员会委员出席会议2次[6] - 2024年审计委员会会议召开3次，均亲自出席[8] - 2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过日常关联交易预计议案[15] 合规情况 - 2024年度财务报表和内部控制审计机构续聘程序合规[19] - 报告期内选举董事、聘任高级管理人员事项履行必要程序[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提建议[26]

人员变动 - 李元旭2018年5月至2024年5月任公司独立董事，2024年5月20日离任[2] 会议情况 - 2024年董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席2次，均投赞成票[5] - 2024年作为提名委员会召集人、委员，亲自出席提名委员会会议3次[6] - 2024年1月19日、3月5日、4月25日分别召开第二届董事会第十八次、二十次、二十一次会议[1] 议案审议 - 2024年4月25日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月25日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[18] - 第二届董事会二十一次会议审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬议案[23] 公司动态 - 2024年度任职期内，公司未发生被收购事项[16] - 2024年度任职期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项[19] - 2024年度任职期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正[20] - 2024年度公司未制定或变更股权激励及员工持股计划，未发生子公司分拆事项[23] 报告提交 - 独立董事李元旭于2025年4月17日提交报告[25]

文章核心观点 - 2024年国内经济增长动能偏弱、有效需求不足，张小泉凭借产品创新、渠道拓展和品牌优势实现业绩稳步增长，未来将继续以创新驱动发展，提升综合竞争力 [1][7] 业务表现 - 2024年公司实现营业收入90,783.72万元，同比增长11.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,321.36万元，同比增长14.54% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税） [1] 核心业务 - 2024年刀剪具类目收入65,388.19万元，同比增长16.53%，成为推动整体增长主要动力；厨房五金类目收入17,045.85万元，同比增长3.15%；家居五金类目收入7,714.04万元，同比微降0.26%，业务结构保持稳定 [2] - 公司持续推出爆款产品，2024年推出“流线几何 月影”等刀剪具新品，“大师印 方圆系列套装刀具七件套”获全国老字号“城市礼物”大赛金奖 [2] 渠道布局 - 2024年线上渠道通过第三方平台实现营收51,201.67万元，同比增长24.97%，占主营业务收入比例从2023年的50.86%提升至56.76%，并积极拥抱新兴电商平台 [3] - 线下推进配送访销模式体系建设，新增开拓19,678个终端网点，在商超系统优化产品陈列，打造品牌形象专厅 [3] - 外贸通过参加展会、扶持客户、拓展跨境电商等开发新市场，针对海外偏好推出新品系列 [3] 研发创新 - 2024年新增专利20件，截至报告期末拥有有效专利134项，参与编制行业标准，制定、修订企业标准 [4] - 阳江刀剪实验中心通过CNAS认证，“秦大马士革系列切片刀”等入选2024年浙江省优秀工业产品名单 [4] 品牌建设 - 张小泉始创于1628年，是中华老字号和刀剪行业首家上市公司，树立“优质可靠”品牌形象，拓展多元产品矩阵 [5] - 2024年当选中国五金制品协会现代厨房分会第一届理事会执行会长单位，子公司获阳江市五金刀剪行业协会“2023年度先进单位”称号 [5] 数字化与ESG - 全渠道业务一体化运营数智化项目获2024杭州市企业管理现代化创新成果三等奖，入选浙江省数字经济发展优秀案例 [6] - 积极践行ESG理念，上榜2024上市公司口碑榜，入选“2024全球浙商ESG经典100”，通过2024年度杭州市总部企业认定 [6] 行业趋势与公司展望 - 生活家居五金用品行业未来围绕技术创新等方向发展，高端产品市场有望成竞争焦点 [6] - 公司将以研发创新为核心，深化高端化、智能化布局，加强品牌建设和渠道优化，拓展国内外市场 [7]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派1.2元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | 0.1600 | 0 | 0.2700 | | 每股净资产（元） | 4.07 | 4.31 | -5.57 | 4.4 | | 每股公积金(元) | 2.02 | 2.02 | 0 | 2.02 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 1.07 | -1.87 | 1.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.08 | 8.11 | 11.96 | 8.27 | | 净利润(亿元) | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | 3.92 | 3.72 | 5.38 | 6.00 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-016 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》。本次委 托理财计划事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、委托理财基本情况 （三）投资决议有效期限 本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）投资品种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全 性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不 得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 （五）资金来源 本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。 （六）关联关系说明 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子 公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理 ...

2024年监事会评价 - 认为董事会运作合法，决策程序合规[4] - 认为财务会计内控制度健全，运作规范[5] - 认为募集资金使用和管理无违规行为[6] - 认为关联交易决策程序合规，无利益损害[7] - 认为已建立完善内部控制体系并有效执行[10] - 认为信息披露管理制度完整，无违法违规[11] 会议情况 - 2024年度共召开4次监事会会议[2] 2025年展望 - 监事会将履行监督职能，关注公司财务及重大事项[12] - 监事会将推进自身建设，提升履职能力[12] 审计情况 - 天健会计师事务所对2024年度财务报告出具标准无保留意见[5]

子公司往来数据 - 浙江富洲电子商务2024年往来累计119.78万元，偿还95.06万元，期末余额24.72万元[2] - 杭州富阳运同电子商务2024年期初预付23.99万元，往来累计23.54万元，偿还47.53万元[2] - 杭州张小泉电子商务2024年期初应收662.35万元，往来累计14375.26万元，偿还14508.04万元，期末余额529.57万元[2] 整体资金情况 - 上市公司子公司资金拆借12700万元已还清[2] - 公司2024年期初余额12705.59万元，往来累计44141.69万元，偿还46167.65万元，期末余额10679.63万元[3]

担保情况 - 2025年度拟为控股子公司融资新增担保额度不超1.40亿元[1] - 为杭州张小泉电商新增担保6000万元，占比9.45%[2] - 为阳江张小泉智能新增担保8000万元，占比12.61%[2] - 预计担保生效后额度14000万元，占比22.06%，余额0万元[13] - 担保额度自股东大会通过起12个月有效[14] 子公司业绩 - 2023 - 2024年阳江张小泉智能营收从8003.96万增至12805.04万[5] - 2023 - 2024年杭州张小泉电商营收从36971.98万降至33396.55万[8][9]

募集资金情况 - 2021年8月30日公司首次公开发行3900.00万股A股，每股6.90元，募资2.691亿元，净额2.0479161757亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入20486.05万元，未使用0.28万元[2] - 2024年度节余0.28万元永久性补充流动资金，截至2024年12月31日余额为0元[2][3][10] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户全部注销[5] 募投项目情况 - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目承诺投资18000.00万元，累计投入18000.00万元，进度100.00%，本年度效益282.49万元[21] - 企业管理信息化改造项目承诺投资500.00万元，累计投入506.89万元，进度101.38%[21] - 补充流动资金承诺投资1979.16万元，累计投入1979.16万元，进度100.00%[21] 其他情况 - 报告期内公司募投项目无实施地点、方式变更等情况[7][8][9][11][13][14] - 公司首次公开发行股票无超募资金[11] - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项[12] - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目未达预期效益[22] - 2021年9月17日公司用18101.57万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目先期投入18000.00万元[22] - 企业管理信息化改造项目先期投入101.57万元[22]

关联交易预计与实际情况 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易不超590万元，2024年度实际发生609.28万元[1] - 2024年接受关联方劳务、服务实际发生153.21万元，预计190万元，差异 - 19.36%[5] - 2024年向关联方采购产品、商品实际发生52.08万元，预计115万元，差异 - 54.71%[5] - 2024年向关联方销售商品及提供劳务实际发生55.82万元，预计65万元，差异 - 14.12%[5] - 2024年向关联方承租实际发生348.17万元，预计321万元，差异8.46%[5] 2025年各项关联交易预计及进展 - 2025年向浙江富洲电子商务有限公司承租预计357万元，截至披露日已发生80.1万元，上年发生342.28万元[2] - 2025年接受杭州富春康复医院体检服务预计5万元，截至披露日已发生2.73万元，上年发生15.81万元[2] - 2025年向富阳复润置业有限公司采购预计20万元，截至披露日已发生4.3万元，上年发生17.89万元[2] - 2025年向杭州网城物业服务有限公司采购水电费预计30万元，截至披露日已发生6.71万元，上年发生28.42万元[2] - 2025年向杭州富阳如意仓供应链有限公司销售预计15万元，截至披露日已发生2.72万元，上年发生12.67万元[3] 关联方财务数据 - 杭州富春康复医院2024年总资产39194527.91元，净资产 - 81743483.78元，营收118414214.64元，净利润 - 12612197.33元[6] - 浙江富洲电子商务有限公司2024年总资产518153620.03元，净资产197446408.91元，营收82116837.36元，净利润32941165.39元[7] - 富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店2024年总资产116742081.54元，净资产104771976.90元，营收42689175.86元，净利润2532606.07元[8] - 杭州富阳如意仓供应链有限公司2024年总资产22493074.14元，净资产16514286.13元，营收10370816.71元，净利润 - 698067.86元[11] 关联交易决策与风险防范 - 2025年4月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[22] - 董事会审计委员会认为2024年度关联交易决策程序合规，2025年度预计日常关联交易符合经营需要[19] - 独立董事专门会议认为2024年实际及2025年预计关联交易为日常经营所需，程序合法[20][21] - 监事会认为2024年度关联交易决策程序合规，2025年度预计日常关联交易符合经营需要[23] - 公司将采取措施防范关联交易风险，持续关注关联方履约能力[13][14]