营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.13亿元，同比增长11.38%，归属于上市公司股东的净利润766.22万元，同比下降9.58%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.13亿元，较上期1.91亿元增长11.38%[15] - 归属于母公司所有者的净利润766.22万元，较上期847.44万元下降9.58%[16] - 营业成本1.36亿元，较上期1.22亿元增长11.21%[15] - 销售费用3967.96万元，较上期3141.11万元增长26.32%[15] - 研发费用673.12万元，较上期573.43万元增长17.38%[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，与上期持平[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额105.68万元，同比下降86.24%，主要系子公司增加原材料购买支出所致[5][8] - 筹资活动产生的现金流量净额 -3846.89万元，同比增长1037.74%，主要系本期回购股票所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额105.68万元，较上期767.74万元下降86.24%[18] - 投资活动产生的现金流量净额 - 581.67万元，较上期 - 638.53万元有所改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3846.89万元，较上期 - 338.12万元大幅下降[18] - 期末现金及现金等价物余额1.30亿元，较上期1.73亿元减少24.93%[18] 资产与负债情况 - 总资产9.69亿元，较上年度末下降5.00%，归属于上市公司股东的所有者权益6.44亿元，较上年度末下降4.28%[5] - 预付款项1195.49万元，较上年年末增长99.88%，主要系增加直播电商投入，各平台投流费用预充值额增加所致[7] - 应付票据4925万元，较上年年末增长84.80%，主要系本期开具的用于支付货款的银行承兑汇票增加所致[8] - 应付职工薪酬1272.89万元，较上年年末下降35.43%，主要系本期支付了2023年末计提的年终奖所致[8] - 2024年3月31日，公司流动资产合计455,162,783.65元，较期初481,913,386.85元有所减少[13] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计514,073,080.88元，较期初538,315,342.92元有所减少[13][14] - 2024年3月31日，公司资产总计969,235,864.53元，较期初1,020,228,729.77元有所减少[14] - 2024年3月31日，公司流动负债合计302,296,650.77元，较期初324,531,336.88元有所减少[14] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计7,681,191.08元，较期初8,840,088.05元有所减少[14] - 2024年3月31日，公司负债合计309,977,841.85元，较期初333,371,424.93元有所减少[14] 税费与收益情况 - 税金及附加193.45万元，同比增长56.34%，主要系房产税及附加税增加所致[8] - 其他收益84.38万元，同比增长414.93%，主要系获得政府专项项目资金补助增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8546户[8] - 前十大股东中，金燕持股4,691,700股，占比3.01%；杭州市实业投资集团有限公司持股4,000,000股，占比2.56%；吴玉芳持股2,166,800股，占比1.39%[9] - 吴玉芳通过普通和信用账户实际合计持有2,166,800股；陆勇通过普通和信用账户实际合计持有846,855股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份4,239,124股，占总股本比例2.72%[11] - 杭州张小泉集团有限公司等多家股东限售股将于2024年9月6日解除限售，合计限售股数97,550,000股[12][13] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[19]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 张小泉公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对张小泉公司管理 ...

目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 | | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… 第 | 9 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 10 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 11—12 | | 页 | 关于张小泉股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕4111 号 张小泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司）管理层按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 余景选先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。2004 年 11 月至今，任 浙江财经大学会计学院副教授。此外，还兼任巨匠建设集团股份有限公司独立董 事、杭州晶华微电子股份有限公司独立董事、杭州天元宠物用品股份有限公司独 立董事、浙江开化农村商业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人余景选作为张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一)本所营业执照复印件………………………………………… 第 4 页 (二)本所执业证书复印件………………………………………… 第 5 页 (三)本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 6—7 页 二、管理层的责任 张小泉公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4110 号 张小泉股份有限公司全体 ...

张小泉股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司董事 应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对批准的违规或失当的担保产生 的损失依法承担连带责任。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。同时，公司应通过调查了解反担保提供 方主体资格、项目合法性以及资产质量、信用状况等，确定反担保的提供方具备 实际承保能力。 公司应当谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。提供 方提供的反担保财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝 为其进行担保。 第一章 总则 第一条 为了规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-047 张小泉股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 2 ...

张小泉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限 额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职 业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉 讼中被判定需承担民事责任。 1 3、诚信记录 天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、 监督管 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 确认 2023 年度日常性关联交易及 2024 年度日常性关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为张小 泉股份有限公司（以下简称"张小泉"或"公司"）首次公开发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，保荐机构对张小泉 2023 年度关联交易的执行情况和 2024 年度关联 交易事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、2023 年度日常性关联交易实际执行情况及 2024 年度日常性关联交易预计 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江富春山居健康旅游集团有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 691.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 580.55 万元。 | | | 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- ...

监事会议事规则 第一章 总 则 张小泉股份有限公司 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 期满未逾五年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第一条 为进一步规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法 律、法规和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，应向上市公司全体股东负责，运用法定 职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、 公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工 及其他利益相关者的合法权益。 第三条 监事会工作应基于适当、有 ...