上市公司名称：中粮科工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 占用形成原因 金余额 | | | 控股股东、实际控 制 人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 控 制人及其附属企 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 其他关联方及附属 企 业 | | | | | ...

中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 中粮科工股份有限公司 （本页无正文，为《中粮科工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 董事签署： 由伟 石勃 叶雄 李晓虎 段玉峰 陈良 林云鉴 潘思轶 监事签署： 刘峥 董珊杉 刘慧琳 高级管理人员签署： 叶雄 李晓虎 张楠 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告 的书面确认意见 段玉峰 时间：2024 年 4 月 19 日 ...

董事会会议 - 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议[2] 委员会更名 - 拟将“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委员会”[2] - 拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与投资委员会”[2] 人员调整 - 决定调整公司董事会审计委员会组成人员[3] - 调整后任期至第二届董事会届满[3] - 调整后审计委员会成员为陈良、潘思轶、石勃[5]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额10.56亿元，2023年实际发生3.623064亿元[3] - 2024年从关联方购买商品或接受劳务预计1.7亿元，已发生0.051002亿元，2023年发生0.269577亿元[5] - 2024年接受关联方担保或拆入资金预计0.55亿元，已发生0.2582亿元，2023年发生0.2582亿元[5] - 2024年从关联方收购资产、债务重组预计0.01亿元，已发生0亿元，2023年发生0亿元[5] - 2024年从关联方租赁资产预计0.15亿元，已发生0亿元，2023年发生0.111879亿元[6] - 2024年向关联方出售商品或提供劳务预计8.1亿元，已发生0.727903亿元，2023年发生2.981925亿元[6] - 2024年向关联方出租资产预计0.05亿元，已发生0亿元，2023年发生0.001483亿元[6] 存款额度 - 2024年公司在中粮财务有限责任公司最高存款余额与利息之和不超12亿元[6] 过往关联交易 - 2023年公司预计日常关联交易不超7.31亿元，实际发生3.623064亿元[7] - 2023年公司在中粮财务有限责任公司关联方银行存款余额12亿元，未超预计额度[11] 实际与预计差异 - 从关联方购买设备或接受劳务实际发生2487.49万元，预计5000万元，差异 -50.25%[8] - 从关联方购买原材料等实际发生208.28万元，预计5000万元，差异 -95.83%[8] - 接受关联方担保资金拆入实际发生2582万元，预计5000万元，差异 -48.36%[8] - 从关联方拆入资金实际发生2582万元，预计5500万元，差异 -53.05%[9] - 从关联方租赁资产实际发生1118.79万元，预计1200万元，差异 -6.77%[9] - 向关联方出售设备或提供劳务实际发生29364.35万元，预计50000万元，差异 -41.27%[9] - 向关联方出售商品或提供劳务实际发生454.9万元，预计6000万元，差异 -92.42%[9] - 公司子公司向关联方出租物业实际发生14.83万元，预计300万元，差异 -95.06%[10] 股权情况 - 截至2023年12月31日，合肥美亚光电技术股份有限公司持有公司3.39%股权[16] - 截至2023年12月31日，马锐光持有山东迎春45.00%股权[19] - 截至2023年12月31日，王英华、王贵生分别持有湖南迎春40%和5.00%股权[20] - 截至2023年12月31日，开封市茂盛机械有限公司持有茂盛装备49.00%股权[23] - 截至2023年12月31日，ZAVKOM - ENGINEERING LLC持有无锡生化10%股权[26] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产总额74850193.38万元，净资产25135423.30万元[14] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入51443920.34万元，主营业务收入49438606.37万元[14] - 2023年1 - 9月公司实现营业利润1258297.53万元，净利润903622.02万元[14] 交易相关决议 - 2024年4月19日董事会审议通过2024年度日常性关联交易额度议案[3][4] - 独立董事审议通过2024年度日常关联交易额度议案[33] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害公司及股东利益情形[33] - 第二届监事会第九次会议因关联监事回避，需提请2023年度股东大会审议[33] 交易性质与影响 - 关联交易按公平、公允原则参考市场价格定价[29] - 本次日常关联交易属正常经营行为，利于公司业务发展[31] - 本次日常关联交易不损害公司和中小股东利益，不影响独立性[32]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-004 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 的公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"复星惟实基 金"）出具的告知函，截至本公告日，复星惟实基金的减持计划期限已届满。现 将详细内容公告如下： 1 2、住所：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 9 幢 105 室 3、减持期间：本次减持计划期限内 4、权益变动类型：减少 5、一致行动人：否 6、第一大股东或实际控制人：否 | 股东名称 | 股份种类 | | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数 （万股） | 减持均价 （元/股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复星惟实 基金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》于 2024 年 3 月 12 日对中粮科 工股份有限公司（以下简称"中粮科工"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 三、本次持续督导培训的效果 通过本次培训，中粮科工董事、监事、高级管理人员及证券事务管理部人员 等加强了对于上市公司规范运作及相关监管法规的认识和理解，本次培训达到预 期效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 许菲菲 王珏 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并以课件展示、现场讲解及交 流的形式向参会人员进行了现场培训。公司部分董事、监事、高级管理人员、证 券事务管理部人员及其他相关人员现场参加了培训。培训完成后，中金公司向中 粮科工提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：中粮科工（301058） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王珏 联系电话：010-65051166 | | | | | | 现场检查人员姓名：许菲菲、魏世玉、王笑 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 月 1 日至 年 12 月 日 | 年 | 1 | 2023 | 31 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 12 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | | 决议、会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度；（3）与公司董事 | | | | | | 会办公室相关人员进行访谈， ...

中粮科工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中粮科工股份有限公司 信息披露义务人：上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市浦东新区灵岩南路728号9幢105室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢17层 股权变动性质：股份数量减少，股权比例下降 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中粮科工股份有限公司（以下简称 "中粮科 工"）中拥有权益的股份变动情况。 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中粮科工 股票代码：301058 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在中 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-003 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"复星惟实"）出具的《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的具体情况 本次权益变动前后，复星惟实持有本公司股份变化情况详见下表： 三、其他相关说明 1、复星惟实本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有 关法律法规和规范性文件的规定。 2、复星惟实不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生 变更，不会影响公司的治理结构和持续 ...