协议情况 - 2025年4月25日三会审议通过续签《金融服务协议》议案，待股东会审议[2][3][4] - 协议自2025年1月1日起有效期一年[16] 中粮财务数据 - 注册资本25亿元，2024年末资产339.14亿元，负债289.35亿元，权益49.79亿元[5][8] - 2024年利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[8] 公司业务数据 - 2024年末在中粮财务存款余额12亿元，信贷业务余额0元[22] - 每日最高存款余额与利息之和原则上不高于13亿元[10] 协议条款 - 存款利率不低于央行及中粮集团合作行同期同类利率[10][18] - 贷款利率不高于国内主要金融机构同期同档利率[12][18] - 其他金融服务收费不高于中粮集团合作行同类服务收费[13][18] 相关意见 - 独立董事同意续签协议暨关联交易议案[23] - 保荐机构对续签事项无异议，待股东会审议，关联股东回避表决[24]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 参加人员含董事、总经理叶雄，可能调整[2] 投资者参与 - 可于5月9日指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于5月9日前进行会前提问[3]

中粮科工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

公司概况 - 财务公司于2002年9月24日注册成立，2023年4月20日增加注册资本金[1] - 财务公司认缴注册资本合计25亿元，中粮集团等三家公司分别持股83.7436%、13.00%、3.2564%[2] 业务授权 - 2024年相关会议授权总经理在2025年1月1日至12月31日对外签署经营活动相关法律文件[6] 组织架构 - 财务公司设立战略与投资决策等专门委员会[7][8] 制度建设 - 制定《全面风险管理制度》等内部控制制度完善风险管理体系[12] - 制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程控制业务风险[14] - 制定信贷业务多项管理制度支持成员单位资金需要[18][19] - 制定投资业务管理制度规范实施有价证券投资[25] - 实行内部审计监督制度，审计委员会和审计部负责相关工作[28] - 设立风险管理部制定多项制度负责合规风险综合管理[29] - 制定信息系统安全保障制度保障业务安全运行[32] - 制定关联交易管理制度明确各部门责任和审批流程[33] 业务操作 - 风险管理部每季度汇总资产分类情况初审后报总经理办公会认定，据此计提或调减资产损失准备金[13] - 吸收存款利率由风险控制委员会审批后执行[14] - 全部生产应用系统迁移至云数据中心，特殊情况可通过纸质版《业务结算委托书》结算[16] - “同业拆借”业务仅限通过全国银行间同业拆借市场交易系统进行[17] - 建立分工明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[19] - 制定贷款“三查”制度加强信贷业务管理[20] - 贷款利率以LPR为定价基础结合企业信用水平调整确定[24] 业务整改 - 2024年非固定收益类证券投资业务整改完成，金融机构股权投资初步转让方案2024年底前审议并签意向协议，2025年推进后续转让工作[27] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额339.14亿元，负债总额289.35亿元，所有者权益49.79亿元[36] - 2024年1 - 12月实现利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[36] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为20.57%，符合监管要求[39] - 截至2024年12月31日，流动性比例为47.71%，大于25%[40] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）的比例为67.29%，符合监管要求[41] - 截至2024年12月31日，无集团外负债，符合监管要求[42] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额的比例为0.00%，符合监管要求[42] - 截至2024年12月31日，投资总额与资本净额的比例为1.76%，符合监管要求[46] 用户数据 - 截至2024年12月31日，中粮科工及下属子公司在财务公司存款余额为120,000.00万元[48] - 截至2024年12月31日，中粮集团通过财务公司向中粮科工全资子公司提供委托贷款余额为2,582万元[48]

人员与业务数据 - 截至2023年底，天职国际有合伙人89人，注册会计师1165人[2] - 2023年公司收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[3] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年公司及从业人员受多种处罚，涉人员37名[6] 决策与议案 - 2024年改聘天职国际为审计机构议案经多会审议通过[7] - 2025年审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[11]

人事变动 - 2025年4月25日公司聘任杨慧君为证券事务代表[2] - 杨慧君任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 杨慧君1992年生，金融分析硕士[5] - 曾任职毕马威华振，现主管证券事务管理部[5] - 未持股，无关联关系，有办公电话、传真和邮箱[3][5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要缺陷[4][5][6][19] - 报告期内公司非财务报告内部控制无重大、重要缺陷，一般缺陷及风险可控[21] - 报告期内公司内部控制整体运行有效[23] 未来展望 - 2025年公司持续完善内部控制体系，筑牢三道防线[23] - 2025年公司聚焦重点领域关键环节，强化内部控制监督检查[23] 其他信息 - 纳入评价范围子公司17家，资产、营收占比均为100%[7][8] - 公司关注投资、业务等风险领域[9] - 监事会监督评价财务报告、高管行为和内部控制[11] - 公司总部和子公司年末或年初开展内控自评并整改[11] - 董事会授权审计部审计和监督评价内控及整改跟踪[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报定量认定[14] - 财务报告内控缺陷非定量认定董事等舞弊为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失定量评价[18] - 非财务报告内控缺陷非定量按抽样比例认定重要或重大缺陷[18] 整改情况 - 公司责成相关单位对内控一般缺陷制定整改方案并完成整改[22] - 公司将审计整改情况纳入考核，审计部定期跟踪[22]

业绩总结 - 2024年营业总收入26.52亿元，同比增2.38亿元，增幅9.84%[3] - 2024年利润总额2.54亿元，同比基本持平；净利润2.33亿元，同比增0.09亿元，增幅3.92%[3] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.34亿元，同比增0.16亿元，增幅7.34%[3] - 截至2024年12月末，总资产48.76亿元，同比增长16.00%[3] - 2024年设计咨询业务收入6.10亿元，占比22.99%，增幅0.63%[4] - 2024年机电工程系统交付业务收入15.75亿元，占比59.38%，增幅46.64%[4] - 2024年设备制造业务收入3.99亿元，占比15.06%，降幅28.35%[4] 未来展望 - 2025年董事会将完善治理结构、提高信披质量、维护投资关系、强化ESG管理[34][35][37][38] 新产品和新技术研发 - 围绕新质生产力部署战略性新兴产业，赋能产业升级[30] - 立足六大业务条线，推动传统产业升级，实现科技成果多板块落地[30] - 聚焦高端装备制造，加大研发力度，打造“科工制造”名片[30] - 基于不同业务场景提供数字化方案，打造统一运营管理平台[30] - 践行绿色理念，加强绿色储运、烘干技术攻关[31] 其他新策略 - 以一体化改革为契机，完善风控管控机制，防范多方面风险[33] - 以PDCA闭环管理对装备制造和工程项目进行标准化管理[33] 公司治理与运营 - 2024年召开5次董事会会议，审议49项议案，无反对或弃权票[40] - 2024年召开三次独立董事专门会议，审议通过16项议案[8] - 2024年4个董事会专门委员会共召开8次会议，审议议题25项[14] - 2024年召开股东会2次，无独立董事等召集情形[44] - 2024年合规发布公司公告61项[20] - 2024年回复深交所互动易投资者问题85次，问答回复率100%[21] - 2024年度接受线上线下交流、调研11次[21] - 2024年5月10日针对2023年度经营情况召开业绩说明会[23] - 2024年4月20日公开发布首份ESG专项报告，2023年度ESG报告获评A级[25] - 2024年完成13项治理制度修订和3项治理制度制定[26] - 2024年董事会审议通过2023年度利润分配预案，每10股派现金红利1.50元（含税），派现0.77亿元[27] - “科改示范行动”考核结果由2022年“良好”提升到2023年“优秀”[29]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[5] 内控标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报重大缺陷有对应标准[12] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷标准为300万元及以上[16] 内控情况 - 2024年不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 报告期内到达整改期限内控一般缺陷已全部完成整改[20] - 2024年度公司内部控制整体运行有效[21] 未来展望 - 2025年将持续完善内部控制体系，筑牢三道防线[21] 机构评价 - 保荐机构认为公司已建立健全法人治理结构[22] - 公司现行内控符合相关法律法规要求[22]

募集资金情况 - 公司公开发行101,960,000股A股，每股发行价3.55元，募集资金总额361,958,000元，净额308,856,270.65元[1] - 截至2025年3月31日，公司对募集资金项目累计投入16,362.29万元，剩余16,292.22万元[3] - 2023年12月，公司将募投项目结余资金4,407.78万元永久补充流动资金[4] 项目变更情况 - 拟终止“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”，未投入的9,368.26万元变更投入新项目[6] - 此次变更涉及资金占公司募集资金总额的30.33%[6] - “新型脱皮机组项目”拟投入3,397.76万元，“综合能源管理系统节能设备投资项目”拟投入5,970.50万元[6] 项目情况 - 原“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”计划总投资12,600万元，内部收益率（所得税后）为11.56%[9] - 新型脱皮机组项目建设周期18个月，可将大豆脱皮率提高至90%及以上[12] - 公司拟投资生产制造11套新型大豆脱皮机组[12] - 大豆加工项目计划总投资3397.76万元，拟以募集资金投入，不足部分公司以自有资金投入[13] - 现有大豆加工脱皮工艺脱皮率40%-65%，公司新技术可实现90%脱皮率[15][16] - 公司新技术提高浸出车间产量3%，降低豆粕残油0.1%[16] - 大豆加工项目正常年营业收入2200.00万元，财务内部收益率（所得税后）为21.20%，投资回收期（所得税后、静态）为5.31年[18] - 综合能源管理系统节能设备投资项目计划总投资6814.50万元，拟以募集资金投入5970.50万元，不足部分公司以自有资金投入[22] - 综合能源管理系统节能设备投资项目计算期15年可实现利润11544.20万元，总投资收益率11.68%，所得税后财务内部收益率12.99%，税后投资回收期7.37年（含建设期）[27] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额71672382.48万元，净资产26089095.78万元[32] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入48862711.75万元，主营业务收入46627768.98万元[32] - 2024年1 - 9月公司实现营业利润976483.98万元，净利润613417.14万元[32] 关联交易情况 - 本年年初至披露日公司与中粮集团累计已发生的各类关联交易总金额为2028.63万元[38] - 中粮集团是公司实际控制人，变更后募投项目潜在交易对手为中粮集团及其子公司[32] 审批情况 - 全体独立董事一致同意变更部分募集资金用途相关事项[39] - 监事会同意公司本次拟变更部分募集资金用途事项，并提交2024年度股东会审议[40] - 保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金用途的事项无异议[41]