关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-123 西藏多瑞医药股份有限公司 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查， 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-122 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 序 | 购买 | 受托方名 | 产品名 | 金额 （万 | 产品 | 产品起息日 | 产品 | 预期年化 | 赎回本 金（万 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 称 | 称 | | 类型 | | 到期日 | 收益率 | | （元） | | | | | | 元） | | | | | 元） | | | 1 | 湖北多瑞 药业有限 | 中信证券 | 国债逆 | 4,000 | R-007 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 1.9100% | 4,000 | 12,651.32 | | | | 股份有限 | 回购 | | | | | | | | | | ...

资金使用授权 - 公司可使用最高不超过32000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 投资赎回与收益 - 湖北多瑞药业赎回2000万元收益凭证本金，获投资收益108000元，预期年化收益率0.1000%或3.2000%-3.4500%[4] 近期投资情况 - 湖北多瑞药业购买2000万元国债逆回购，预期年化收益率1.9300%[6] - 2023年10 - 12月，西藏多瑞医药多笔收益凭证投资，金额3700万元，预期年化收益率2.1000%-2.3500%[13][14] - 2023年12月 - 2024年2月，湖北多瑞药业多笔国债逆回购及收益凭证投资，金额不等，预期年化收益率不同[14] - 2024年1 - 2月，西藏多瑞医药多笔收益凭证及债券质押式回购投资，金额不等，预期年化收益率不同[14][15] 后续投资安排 - 2024年湖北多瑞药业多笔收益凭证、大额存单等投资，金额及预期年化收益率各异[14][15][17][18][19][22][23][25][26] 资金余额情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为26000万元[17] 其他 - 公告日期为2024年12月19日[20]

西藏多瑞医药股份有限公司 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-120 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

产品集采情况 - 子公司参加第十批国家药品集采，醋酸钠林格注射液拟中选，碳酸氢钠林格注射液未中选[1] - 醋酸钠林格注射液拟中选价3.35元/袋[2] - 各品种各地采购周期至2027年12月31日[3] 业绩数据 - 2023年碳酸氢钠林格注射液销售收入23.07万元，占比0.07%[4] - 2023年醋酸钠林格注射液销售收入23070.66万元，占比69.01%[4] - 2024年1 - 9月醋酸钠林格注射液销售收入9228.74万元，占比46.02%[4] 影响与策略 - 碳酸氢钠林格注射液未中选影响小，醋酸钠林格注射液拟中选影响大[4] - 公司争取公立医疗机构剩余用量，加大集采外市场开发[4] - 拟中选产品采购合同未签，后续影响不确定[5]

公司变更 - 控股公司四川前沿完成工商变更，更名为四川多瑞药业有限公司[1] - 公司类型为非自然人投资或控股的法人独资，法定代表人为刘标[1] 公司信息 - 注册资本10800万元，成立于2018年12月20日[1] - 住所位于四川省成都市金堂县，经营范围含许可和一般项目[1][2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月13日[3]

资金使用 - 公司同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额26000万元[17] 投资赎回 - 湖北多瑞药业赎回本金2000万元，投资收益154000元，预期年化收益率1.5000% - 3.9200%[4] 投资购买 - 湖北多瑞药业购买2000万元国债逆回购，预期年化收益率1.8850%[6] - 西藏多瑞医药2023年多次购买收益凭证，金额均为3700万元，预期年化收益率在2.0000% - 5.2000%间[13][14] - 2023年12月29日，湖北多瑞药业多次购买国债逆回购，金额共8000万元，预期年化收益率在4.4550% - 4.7250%间[14] - 湖北多瑞药业2024年购买8000万元信智安盈系列1534期收益凭证，预期年化收益率0.0001% - 4.2000%[14] - 西藏多瑞医药2024年购买3700万元招商证券债券质押式回购，预期年化收益率2.5000%[14] - 西藏多瑞医药2600万元购买招商证券收益凭证，收益率1.5000% - 5.5000%[15] - 湖北多瑞药业、武汉嘉诺康医药技术、西藏多瑞医药分别购买恒丰银行可转让单位大额存单，金额分别为3000万元、1100万元、1700万元，收益率均为1.9000%[15] - 湖北多瑞药业购买中信证券信智安盈系列1589期收益凭证8000万元，收益率0.1000%或3.5000%[15] - 湖北多瑞药业购买中国民生银行对公大额存单，3年期按季转让10000万元，收益率2.6000%；2年期按月转让1000万元，收益率2.7000%[15][16] - 湖北多瑞药业购买中信证券安泰回报系列1255期收益凭证2000万元，收益率0.5000% - 3.0600%[16] - 湖北多瑞药业购买中信证券信智安盈系列1668期收益凭证4000万元，收益率0.1000%或3.3000%[16]

股份质押变动 - 西藏嘉康本次解除质押2050000股，占所持股份4.39%，占总股本2.56%[2] - 变动后质押股份17624408股，占所持股份37.76%，占总股本22.03%[3] 持股情况 - 西藏嘉康持股46677966股，持股比例58.35%[3] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

审计机构相关 - 公司2024年4月16日会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 天健原指派李明明和顾未，现仝芝玉接替顾未[2] 签字会计师情况 - 仝芝玉2019年6月成注会并在本所执业[3] - 近三年无处罚和纪律处分，无违反独立性情形[4][5] 变更影响 - 签字注册会计师变更对2024年财务和内控审计无不利影响[6]

股权质押 - 西藏嘉康本次质押320万股，占所持股份6.86%，占总股本4.00%[2] - 本次质押后，其质押股份占所持股份41.35%，占总股本24.12%[4] 持股情况 - 西藏嘉康持股4667.7966万股，持股比例58.35%[4] 累计质押 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押比例为41.35%[5]