Vast Future,Winning Together 环境、社会及治理(ESG)报告 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 江苏新瀚新材料股份有限公司 地址/Add：江苏省南京市江北新材料科技园崇福路51号 51 chongfu Road,new materials high-tech park,Jiangbei,Nanjing,Jiangsu 电话/Tel：+86-25-58392388 传真/Fax：+86-25-58393199 网址/Web：www.sinohighchem.com 江苏新瀚新材料股份有限公司 新途浩瀚 共赢未来 股票代码: 301076 新瀚新材 目 录 / | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年可持续发展亮点 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | 永续前行，点亮未来 | 15 | 未来展望 | 83 | 意见反馈表 | 91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏新瀚新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的新瀚新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新瀚新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15- ...

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授 予但尚未归属的限制性股票共73.84万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 （一）2022年12月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏新瀚新材料股 ...

| | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度 | | | | | | | 编制单位:江苏新瀚新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 上市公司核算的 | | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末 | | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-009 江苏新瀚新材料股份有限公司 1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司拟使用不超过3,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事 会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、 信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3月21 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三监事会第十六次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展不超过3,000万美元或等 值外币额度的外汇套期保值业务，该额 ...

2023年，公司持续进行研发投入，研发费用较上年增加15.67%；随着公司生产规 模的扩大，年度营业税金及附加、管理费用也有一定的增加。 二、2023年度董事会总体工作情况 2023年全年，公司董事会共召开8次全体会议，历次董事会会议的召集召开程 序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会 议具体情况如下： 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司继续专注主业，坚持以市场为导向，及时掌握客户需求变化情况， 在激烈的竞争环境下，全年经营保持稳定。2023年公司产品销量较上年增长15.86%， 营业收入较上年增长9.37%，其中：特种工程塑料原料销量增加超40%，实现营业收入 25, ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润93341126.16元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金9334112.616元[1] 利润分配 - 拟以2023年末134524000股为基数分配[2] - 每10股派现1.5元，共派现20178600元[2] - 预案已通过会议审议，待股东大会通过[6]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为4.3531320612亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司货币资金账面余额为2.8249890041亿元[10] - 截至2023年12月31日，公司交易性金融资产账面余额为2.908亿元[10] - 本期净利润为93,341,126.16元，上年同期为106,946,897.04元，同比下降12.72%[156] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为22,283,603.87元，上年同期为132,151,014.95元，同比下降83.14%[157] 资产负债 - 期末流动资产合计为759,315,561.22元，上年年末为836,102,059.15元[21] - 期末流动负债合计为89,192,765.06元，上年年末为169,199,356元[21] - 期末资产总计为1,214,411,118.10元，上年年末为1,252,731,396.32元[21] - 应付账款期末数为74,589,428.27元，期初数为99,852,476.04元，减少约25.30%[134] - 合同负债期末数为869,210.16元，期初数为10,869,877.14元，减少约92.00%[134] 研发投入 - 公司本期研发支出合计15,413,723.95元，上年同期为13,325,241.33元，同比增长15.67%[163] 股东权益 - 股本期末数为134,524,000股，期初数为103,480,000股，增加31,044,000股，增幅约30%[139] - 资本公积期末数为558,359,734.66元，期初数为584,395,249.02元，减少约4.45%[141] - 盈余公积期末数为56,458,228.67元，期初数为47,124,116.05元，增加约19.81%[143] - 未分配利润期末数为351,396,952.90元，期初数为329,477,939.36元，增加约6.65%[145] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、房产税1.2%或12%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税15%[103] - 2023 - 2027年公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[104] 其他事项 - 2024年3月21日拟以2023年12月31日股本134524000股为基数，每10股派发现金股利1.50元[187] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.62%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股[191] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为7.84%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股[191]

募集资金情况 - 公司2021年9月27日首次公开发行2000万股，发行价每股31元，募集资金62000万元，净额55475.85万元[11] - 2023年度募集资金总额62000万元，投入6863.80万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额15075.85万元，占比24.32%[26] - 截至2023年底，累计投入募集资金总额40154.53万元[26] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16370.85万元，16000万元用于现金管理，其余存放专户[27] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入33290.73万元，利息收入净额205.37万元，投资收益净额663.68万元[13] - 本期项目投入6863.80万元，利息收入净额23.82万元，投资收益净额142.79万元[15] - 截至期末累计项目投入40154.53万元，利息收入净额229.19万元，投资收益净额806.47万元[15] 各项目进展 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目调整后投资总额41164万元，本年度投入4621.34万元，累计投入27584.35万元，投资进度67.01%，2024年达预定可使用状态，本年度效益272.95万元[26] - 建设研发中心调整后投资总额4500万元，本年度投入2242.46万元，累计投入2570.18万元，投资进度57.12%，2024年达预定可使用状态[26] - 补充流动资金投资总额10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%[26] 项目调整与延期 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目和建设研发中心完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[28] - 年产8000吨芳香酮及其配套项目投资额由31900万元调整为46164万元[30] - 建设研发中心投资额由3500万元调整为4500万元，并增加实施地点[30] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[16] - “建设研发中心”和“补充流动资金”项目无法单独核算效益[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[23] - 超募资金15075.85万元，2023年用于现金管理，拟用于年产8000吨芳香酮及其配套项目和建设研发中心[27] - 截至2021年10月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目15011.30万元，2021年10月以募集资金10619.19万元置换[27]