募集资金情况 - 公司首次公开发行27,041,667股，发行价79.60元，募集资金2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元[1] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计3,724,867.72元[6][7] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为186,343.01万元，超募资金总额为121,291.23万元[17] 资金投入与使用 - 截至期初累计项目投入58,230.48万元，本期投入8,015.79万元，截至期末累计投入66,246.27万元[3][15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日为50,000万元[18] - 截至2024年12月31日，用于永久补充流动资金的超募资金为72,774.00万元，占超募资金总额的100%[17] 项目效益与情况 - 杭州百诚医药总部及研发中心项目截至期末投资进度101.84%，本年度实现效益2,686.01万元，未达预计效益[15] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] 业务影响 - 公司仿制药业务受政策影响营收下降，加大创新药研发投入致利润大幅下降[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入80192.32万元，上年度101744.81万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计77.15万元，上年度11.11万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额80115.18万元，上年度101733.70万元[16] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度营收扣除情况[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入80,192.32万元[6] - 2024年末资产总计37.21亿元，同比增长1.42%[18] - 2024年末负债合计11.42亿元，同比增长15.86%[18] - 杭州函波图2024年净利润 -52,922,991.09元，上年同期272,014,711.17元[20] - 杭州百诚医药2024年净利润26,860,057.07元，上年同期292,649,494.87元[21] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额41,242.42万元，账面价值36,149.34万元[7] - 2024年末合同资产账面余额40,250.38万元，账面价值37,965.55万元[7] - 2024年末流动资产合计15.45亿元，同比下降3.87%[18] - 2024年末流动负债合计7.69亿元，同比下降9.08%[18] - 2024年末非流动负债合计3.72亿元，同比增长167.07%[18] 项目进展 - 赛默金西项目工程累计投入占预算比例为111.40%，工程进度为90.00%[190] - 赛默金西项目二期工程累计投入占预算比例为22.96%，工程进度为20.00%[190] 研发投入 - 杭州函波图2024年研发费用318,288,767.42元，上年同期241,016,943.00元[20] - 杭州百诚医药2024年研发费用285,615,604.89元，上年同期210,234,631.20元[21] 现金流量 - 杭州百诚庆药2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 322,647,161.25元[24] - 杭州百诚庆药2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 235,533,311.97元[24] - 杭州百诚庆药2024年筹资活动产生的现金流量净额为202,924,166.37元[24] 所有者权益 - 2024年年初所有者权益合计为24.8225929755亿元[25] - 2024年期末所有者权益合计为25.7938978428亿元[25] - 综合收益总额为 - 5.292987373亿元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[6][7]

国金证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

合规情况 - 公司在章程、治理、内控等多方面符合要求[2][3] - 信息披露、关联交易、募资使用等均达标[3][4] 业绩相关 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 2025年1月披露2024年度业绩预告并修正[4]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会会议[3][4] - 独立董事参加3次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[5] 决策事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] - 审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[16] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格等[17] 其他情况 - 2022年限制性股票激励计划150名激励对象符合归属条件[18] - 报告期内未发生重大关联交易[13] - 2024年公司及时披露定期报告和内控评价报告[14]

会议情况 - 2024年度召开5次董事会会议和2次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事参加审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，均投赞成票[6] 决策事项 - 2024年4月和5月会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年4月和5月会议通过董事和高管2024年度薪酬方案[16] - 2024年9月会议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[17] 其他情况 - 2024年度未发生重大关联交易[12] - 2024年度按规定披露定期报告和《2023年度内部控制评价报告》[14] - 报告期内未发生需独立董事专门会议审议事项[6] - 报告期内独立董事未行使特别职权[7] - 报告期内管理层重视与独立董事沟通并配合工作[11]

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡永洲） 本人胡永洲作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将履职情况报告如下： 一、 基本情况 胡永洲，男，1950 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，有机化学专业，教授。1977 年 9 月至 1987 年 5 月就职于浙江医科大 学，历任助教、讲师、副系主任；1987 年 6 月至 1987 年 12 月就职于日本岐 阜药科大学，任研究员；1988 年 1 月至 1999 年 6 月就职于浙江医科大学，历 任药学系副教授、系主任；1999 年 7 月至 2017 年 12 月就职于浙江大学，历 任药学院教授、博士生导师、药学院副院长、院党委书记及创新药物研 ...

募集资金 - 公司2021年12月15日首次公开发行股票27,041,667股，发行价每股79.60元，募集资金2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元[11] - 截至2024年末应结余和实际结余募集资金均为372.49万元[15] - 2024年度投入募集资金总额8,015.79万元，累计投入66,246.27万元[19] 资金使用 - 截至期初累计项目投入58,230.48万元，永久补充流动资金72,774.00万元，理财及利息收入净额2,954.30万元[13] - 本期项目投入8,015.79万元，暂时补充流动资金50,000.00万元，超募资金购买理财和赎回均为5,300.00万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为50000万元、45000万元、45000万元、50000万元且均已提前归还[2] - 2024年经审议同意使用不超过5300万元闲置募集资金购买保本型产品，截至2024年末已全部赎回[1][2] - 2022年使用5387.98万元募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金，截至2024年末实施完成[1] 项目投资 - 杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目承诺投资总额65,051.78万元，截至期末累计投入66,246.27万元，投资进度101.84%，本年度实现效益2,686.01万元[19] - 永久补充流动资金承诺投资总额72,774.00万元，截至期末累计投入72,774.00万元，投资进度100.00%[19] 业绩情况 - 公司仿制药业务受政策影响营收下降，加大创新药研发投入致利润大幅下降[1] 其他 - “杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目”于2023年6月完工，本期投入系结清此前款项[3] - 经审议同意公司使用部分超募资金36387万元永久补充流动资金[1] - 超募资金总额为186343.01万元，其中72774万元用于特定投向，占比100%[1] - 截至2024年末，公司用于永久补充流动资金的超募资金为121291.23万元[1] - 截至2024年末，公司募集资金活期存款余额为372.49万元，存放于专用账户[3]