百诚医药(301096)

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百诚医药(301096) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-22 22:33
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6751 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州百诚医药科技股份有限公司(以下简称百诚医药)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是百诚 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,百诚医药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...
百诚医药(301096) - 国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告
2025-04-22 22:33
国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 (此页无正文,为《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告》之签字盖章页) 保荐代表人: 余 波 耿旭东 国金证券股份有限公司 年 月 日 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称:国金证券股份有限公司 被保荐公司简称:百诚医药 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:余波 联系电话:021-68826801 | | | 保荐代表人姓名:耿旭东 联系电话:021-68826801 | | | 现场检查人员姓名:余波、耿旭东 | | | 现场检查对应期间:2024 年度 | | | 现场检查时间:2025 年 3 月 11 日-3 月 14 日、2025 年 4 月 1 月 2 日、2025 年 4 月 17 日 | 日-4 | | 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | (一)公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段:实地察看公司的主要经营场所;查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | 等相关文件资料;核对董监高名单,确认董监高变动情 ...
百诚医药(301096) - 独立董事2024年度述职报告(李会林)
2025-04-22 22:04
会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会会议[3][4] - 独立董事参加3次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[5] 决策事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构,聘期一年[15] - 审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[16] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格等[17] 其他情况 - 2022年限制性股票激励计划150名激励对象符合归属条件[18] - 报告期内未发生重大关联交易[13] - 2024年公司及时披露定期报告和内控评价报告[14]
百诚医药(301096) - 独立董事2024年度述职报告(任成)
2025-04-22 22:04
会议情况 - 2024年度召开5次董事会会议和2次股东大会会议,独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事参加审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次,均投赞成票[6] 决策事项 - 2024年4月和5月会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年4月和5月会议通过董事和高管2024年度薪酬方案[16] - 2024年9月会议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[17] 其他情况 - 2024年度未发生重大关联交易[12] - 2024年度按规定披露定期报告和《2023年度内部控制评价报告》[14] - 报告期内未发生需独立董事专门会议审议事项[6] - 报告期内独立董事未行使特别职权[7] - 报告期内管理层重视与独立董事沟通并配合工作[11]
百诚医药(301096) - 独立董事2024年度述职报告(胡永洲)
2025-04-22 22:04
杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (胡永洲) 本人胡永洲作为杭州百诚医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求,积极参加公司召开的董事会和股东大会, 充分发挥独立董事的作用,忠实履行独立董事职责,本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则,在 2024 年度勤勉尽责。现将履职情况报告如下: 一、 基本情况 胡永洲,男,1950 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,有机化学专业,教授。1977 年 9 月至 1987 年 5 月就职于浙江医科大 学,历任助教、讲师、副系主任;1987 年 6 月至 1987 年 12 月就职于日本岐 阜药科大学,任研究员;1988 年 1 月至 1999 年 6 月就职于浙江医科大学,历 任药学系副教授、系主任;1999 年 7 月至 2017 年 12 月就职于浙江大学,历 任药学院教授、博士生导师、药学院副院长、院党委书记及创新药物研 ...
百诚医药(301096) - 2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-22 21:35
募集资金 - 公司2021年12月15日首次公开发行股票27,041,667股,发行价每股79.60元,募集资金2,152,516,693.20元,净额1,863,430,088.41元[11] - 截至2024年末应结余和实际结余募集资金均为372.49万元[15] - 2024年度投入募集资金总额8,015.79万元,累计投入66,246.27万元[19] 资金使用 - 截至期初累计项目投入58,230.48万元,永久补充流动资金72,774.00万元,理财及利息收入净额2,954.30万元[13] - 本期项目投入8,015.79万元,暂时补充流动资金50,000.00万元,超募资金购买理财和赎回均为5,300.00万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额分别为50000万元、45000万元、45000万元、50000万元且均已提前归还[2] - 2024年经审议同意使用不超过5300万元闲置募集资金购买保本型产品,截至2024年末已全部赎回[1][2] - 2022年使用5387.98万元募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金,截至2024年末实施完成[1] 项目投资 - 杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目承诺投资总额65,051.78万元,截至期末累计投入66,246.27万元,投资进度101.84%,本年度实现效益2,686.01万元[19] - 永久补充流动资金承诺投资总额72,774.00万元,截至期末累计投入72,774.00万元,投资进度100.00%[19] 业绩情况 - 公司仿制药业务受政策影响营收下降,加大创新药研发投入致利润大幅下降[1] 其他 - “杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目”于2023年6月完工,本期投入系结清此前款项[3] - 经审议同意公司使用部分超募资金36387万元永久补充流动资金[1] - 超募资金总额为186343.01万元,其中72774万元用于特定投向,占比100%[1] - 截至2024年末,公司用于永久补充流动资金的超募资金为121291.23万元[1] - 截至2024年末,公司募集资金活期存款余额为372.49万元,存放于专用账户[3]
百诚医药(301096) - 2024年度ESG报告
2025-04-22 21:34
目 录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 走进百诚医药 | 8 CONTENTS | | 2024 可持续发展亮点 | 16 | | 专题:打造"全产业链"创新型研发企业 | 18 | | 落实可持续发展, 建设负责任百诚 | | 创新赋能, 安全可及 | 01 | 共创共建, 产业协同 | 02 | 诚启绿途, 药韵长兴 | 03 | 循规以治, 拓新致远 | 04 | 员工为本, 关怀相伴 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展管治 | 22 | 创新驱动与新药突破 | 30 | 携手客户共赢 | 54 | 应对气候变化 | 62 | 公司治理 | 76 | 员工权益 | 86 | | SDGs 回应 | 22 | 临床研究与试验伦理 | 40 | 数据安全与隐私 | 56 | 环境合规管理 | 64 | 投资者权益保护 | 79 | 职业健康与安全 | 96 | | 利益相关方沟通 | 24 | 药物安全与广泛可及 ...
百诚医药(301096) - 国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-22 21:34
国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3566 号),同意公司首 次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或 "保荐机构")作为杭州百诚医药科技股份有限公司(以下简称"百诚医药"或 "公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,对公司 2024 年度内部 控制情况进行了核查,具体情况如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。公司董事会、监事会、审计委员会及董 事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内 部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...
百诚医药(301096) - 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
2025-04-22 21:34
业绩总结 - 2024年计提信用和资产减值损失合计41,000,148.95元[3] - 本次计提使公司2024年利润总额减少41,000,148.95元[7] 数据详情 - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同预期信用损失率[6] - 信用减值损失中应收账款坏账损失为 -32,011,659.57元[3] - 资产减值损失中存货跌价损失为 -4,029,980.05元[3]
百诚医药(301096) - 2024年董事会工作报告
2025-04-22 21:34
业绩总结 - 截至2024年12月31日总资产37.21亿元,净资产25.79亿元[3] - 2024年主营业务收入8.02亿元,研发费用3.18亿元[3] - 2024年净利润 - 5274.28万元[3] 未来展望 - 2025年持续履行信息披露义务,提高质量[20] - 规范三会运作机制,落实股东大会决议[20] - 推进合规培训,提升履职能力[20] - 深入推进投资者关系管理[20] - 推动公司规范化运作,实现价值最大化[21] 其他 - 2024年召开5次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度和1次临时股东大会[9] - 审计委员会2024年召开3次会议[13] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[15] - 战略发展委员会2024年召开1次会议[16] - 提名委员会2024年未召开会议[17] - 2024年披露各类公告90份[19]