股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于11月13日14:30召开，采用现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00，现场登记时间为11月12日[1][6] - 会议股权登记日为2024年11月8日[2] 提案情况 - 提案1.00为普通决议，须出席股东有效表决权过半数通过[3] - 提案2.00为特别决议，须出席股东有效表决权三分之二以上通过[3] 其他信息 - 普通股投票代码为"351096"，投票简称为"百诚投票"[12] - 相关公告于2024年10月29日披露于巨潮资讯网[4]

财务相关 - 2024年第三季度报告内容真实准确完整反映经营情况[2] - 公司及子公司拟申请不超过12亿元综合授信额度[4] - 公司拟对子公司提供不超过4亿元连带责任担保[4] 股权变动 - 2024年10月15日149名激励对象归属限制性股票308,381股[5] - 公司注册资本和股份总数增加[5] 会议安排 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年10月28日召开[2] - 董事会同意2024年11月13日召开临时股东大会[6]

公司变更 - 2024年10月28日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 2024年10月15日完成2022年限制性股票激励计划归属登记，149人归属308,381股[2] - 公司注册资本由108,919,903.00元变为109,228,284.00元，股份总数相应增加[2] - 《公司章程》部分条款修订，其他不变，授权办工商变更[3]

授信与担保 - 公司和赛默制药拟申请不超12亿元综合授信额度[3] - 公司拟对赛默制药提供不超4亿元连带责任担保[3] - 本次担保后公司对控股子公司担保额度4亿元[13] 赛默制药财务数据 - 2024年1 - 9月资产总额13.72亿元，2023年为13.25亿元[8] - 2024年1 - 9月负债总额13.44亿元，2023年为12.47亿元[8] - 2024年1 - 9月银行贷款1.49亿元，2023年为4904.13万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入1.21亿元，2023年为1.93亿元[8] - 2024年1 - 9月净利润 - 5086.10万元，2023年为754.70万元[8] 对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额6亿元，占净资产22.35%[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年10月28日现场召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议《关于公司及子公司申请授信额度暨担保的议案》，3票同意，需股东大会审议[3][4]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为19,641.71万元，同比下降32.26%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为72,147.87万元，同比增长1.07%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为744.56万元，同比下降90.92%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14,165.61万元，同比下降29.69%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-18,305.56万元，同比下降645.85%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为375,990.37万元，较上年度末增长2.47%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为276,973.23万元，较上年度末增长3.19%[1] - 公司2024年第三季度营业总收入为7.21亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为27.70亿元[13] - 公司2024年第三季度未分配利润为5.53亿元[13] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为1,644.16万元[4] - 公司2024年前三季度其他符合非经常性损益定义的损益项目为30.47万元[4] - 公司2024年前三季度非经常性损益合计为1,665.81万元[4] 费用变动 - 公司持续加大对创新药、仿制药研发投入，研发费用同比增加52.66%[6] - 公司加大推广参展力度，销售费用同比增加67.98%[6] - 根据股权激励实际履行等情况调整原计提费用，管理费用同比下降54.20%[6] - 报告期内收到相关政府补助较多，其他收益同比增加966.69%[6] - 按照权益法对百新核算投资亏损，投资收益同比下降6331.89%[6] - 应收账款增加，相应计提信用减值损失同比增加284.65%[6] 现金流 - 报告期内公司收款、收到的政府补助较上年同期大幅下降，经营活动产生的现金流量净额同比下降645.85%[7] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为22,158,189.89元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为265,989,264.23元[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为392,873,637.39元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为664,400,000.00元[18] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为435,000,000.00元[18] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,421,631.98元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-183,055,560.92元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-563,428,404.20元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为193,371,454.92元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为225,341,925.33元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，邵春能和楼金芳夫妇合计持股31.02%[8][9] - 公司前十大无限售条件股东中，杭州擎海管理咨询合伙企业持股3.40%[9] - 富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与转融通业务出借股份[10] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度交易性金融资产为2.19亿元[12] - 公司2024年第三季度应收账款为3.90亿元[12] - 公司2024年第三季度合同资产为4.38亿元[12] - 公司2024年第三季度固定资产为16.03亿元[12] - 公司2024年第三季度在建工程为1.91亿元[12] - 公司2024年第三季度短期借款为5.59亿元[13] - 公司2024年第三季度合同负债为9,272.85万元[13]

限制性股票激励计划概况 - 本激励计划授予限制性股票258.3261万股，占草案公布日公司股本总额2.39%[5] - 首次授予248.3261万股，占草案公布日公司股本总额2.30%，占授予总数96.13%[5] - 预留授予10.00万股，占草案公布日公司股本总额0.09%，占授予总数3.87%[5] - 激励对象共211人，首次授予197人，预留授予18人[6] - 有效期最长不超过60个月[10] - 首次授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%[14] - 授予价格为30元/股，后调整为29.2元/股，再调整为28.9元/股[6][30][32] 归属情况 - 符合本次第二类限制性股票归属条件激励对象149人[4] - 本次拟归属数量308,381股，占总股本0.28%[4] - 归属股票上市流通日为2024年10月15日[4] - 首次授予第二个归属期自2024年6月24日起，预留授予自2024年9月23日起，归属比例30%[35] 业绩考核 - 2022 - 2024年分年度考核，不同归属期有不同净利润增长率要求[18][19] - 激励对象个人考核S≥90，归属系数100%；85≤S<90，归属系数70%；S＜85，归属系数0%[21] 人员变动与股份作废 - 多名激励对象离职、不满足考核要求或放弃，公司多次作废限制性股票[31][32][33][36][37][38][39] 利润分配与价格调整 - 2023年4月19日，公司2022年年度股东大会通过利润分配方案，每10股派发现金红利8元[30] - 2023年授予价格由30元/股调整为29.2元/股，2024年调整为28.9元/股[30][32] 财务数据 - 2023年公司实现扣非净利润303,476,588.13元，较2021年增长184.36%[36] - 2024年半年度净利润134,210,514.18元，基本每股收益原1.24元/股，归属后按新增股本计算为1.23元/股[50] 资金与股份变动 - 截至2024年9月25日，向149名激励对象定向增发308,381股，每股发行价28.90元，募集资金净额8,893,342.98元[46] - 募集资金全部用于补充公司流动资金[47] - 公司股份变动前为108,919,903股，变动后为109,228,284股[49]

激励计划时间线 - 2022年6月6日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年6月8 - 17日公示首次授予激励对象名单与职务[16] - 2022年6月22日股东大会审议通过相关议案并首次授予[16][18] - 2022年9月23日进行预留授予[18] - 2023年9月25日审议首次及预留部分第一个归属期议案[19] - 2024年9月23日审议首次及预留部分第二个归属期议案[20][21] 激励计划数据 - 首次授予197人248.3261万股，预留授予18人10.00万股[18] - 首次授予第二个归属期自2024年6月24日起，比例30%[23] - 预留授予第二个归属期自2024年9月23日起，比例30%[23] - 已获授但未归属的451,784股作废[25][27] - 第二次归属数量310,037股，人数150人[28] - 授予价格（调整后）28.90元/股[28] - 首次授予138人获授1,080,875股，本次可归属291,257股，占比26.95%[28] - 预留授予14人获授82,000股，本次可归属18,780股，占比22.90%[29] 业绩总结 - 2023年扣非净利润303,476,588.13元，较2021年增长184.36%[24] 激励条件 - 激励计划要求2022 - 2024年净利润增长率分别不低于45.78%、94.37%、142.97%[24] - 激励对象归属前须任职12个月以上[24] - 个人考核结果S≥90、85≤S<90、S＜85时，归属系数分别为100%、70%、0%[25] 归属结论 - 公司和激励对象满足归属条件[23] - 独立财务顾问认为激励对象符合归属条件[30] - 本次归属已获批准授权，不损害公司及股东利益[30]

激励计划 - 拟归属激励对象为150名[1] - 对应限制性股票归属数量为310,037股[2]

会议相关 - 2024年9月23日公司第三届董事会第二十三次会议召开，9位董事全出席[2] 分红情况 - 以2023年末扣除回购专户后108,142,603股为基数，每10股派3元，共派32,442,780.90元[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价由29.20元/股调为28.90元/股[2] - 451,784股已授未归属限制性股票作废[4] - 2022年激励计划首次及预留部分二归属期可归属310,037股，为150人办理归属[6] 议案表决 - 调整激励计划授予价议案3票同意通过[3] - 作废部分限制性股票议案3票同意通过[5] - 激励计划二归属期归属条件成就议案3票同意通过[7]