关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第 五次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲 女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高资金的使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不影响募集资金投 ...

一、募集资金的基本情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分暂 时闲制募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 短期投资理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》。截至目前，公司已使用 40,000.00 万元额度。 公司于 2024 年 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 （三）营业场所：咸宁市咸安区汀泗桥镇叶挺大道 23 号 （四）经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；文物保 护工程设计；路基路面养护作业；公路管理与养护；住宅室内装饰装修；建设 工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准） 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工； 市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、 设计、监理除外）；工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；城乡市容 管理；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务； 专业设计服务；平面设计；规划设计管理；花卉种植；树木种植经营；园艺产 品种植；林业产品销售；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售； 生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；森林公园管理； 智能农业管理；城市绿化管理；名胜风景区管理；农业园艺服务；工程管理服 务； ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于召开"金埔转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《金埔园林股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人 会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络或其他表决方式参加会议）会议的 二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同 意方为有效。 2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方为生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人 会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持 有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 金埔园林股 ...

会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2024年10月22日召开，9名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案[4][6][9][11][14][16] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会和债券持有人会议审议[13]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-137 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开了第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司将"维西傈僳族自治 县城市增绿补绿工程项目总承包（EPC）""宿迁生态化工科技产业园景观提升工 程（二期）设计、施工总承包（EPC）项目"和"雄安新区悦容公园二期工程景观 绿化—标段"三个募投项目结项，并将上述项目节余募集资金用于"元江县干热河 谷种质资源保护示范园项目工程总承包"和"通海县城区燃气管道等老化更新改造 项目工程总承包"项目。 公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了 明确同意的核查意见。本次部分募投项目结项并将节余募集资金 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入148587710.76元比上年同期减8.17%年初至报告期末555153898.83元比上年同期减6.66%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8740857.16元比上年同期减2.08%年初至报告期末15870573.82元比上年同期减62.31%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8850868.01元比上年同期减1.94%年初至报告期末16015366.14元比上年同期减63.99%[2] - 本期营业总收入为555153898.83元上期为594796394.04元[13] - 本期营业总成本为500716078.45元上期为520979200.95元[13] - 本期净利润为22687427.39元上期为51230856.59元[13] - 本期归属于母公司股东的净利润为15870573.82元上期为42107444.34元[14] - 本期少数股东损益为6816853.57元上期为9123412.25元[14] - 本期基本每股收益为0.10上期为0.23[14] - 本期综合收益总额为22687427.39元上期为51230856.59元[14] 财务指标对比 - 本报告期末总资产3313166671.29元比上年度末减1.00%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1176378455.63元比上年度末增1.74%[2] - 本期负债合计为2121132810.96元上期为2168224049.02元[12] - 本期所有者权益合计为1192033860.33元上期为1178256011.83元[12] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-234556832.49元比上年同期增35.99%[2] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为440365821.21元上期为381577591.45元[14] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为501,176,731.14 2024年第二季度为411,018,749.46[15] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为735,733,563.63 2024年第二季度为777,467,347.02[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -234,556,832.49 2024年第二季度为 -366,448,597.56[15] - 2024年第三季度取得投资收益收到的现金为5,826,000.00 2024年第二季度为14,000.00[15] - 2024年第三季度吸收投资收到的现金为0 2024年第二季度为515,094,339.62[15] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为425,193,021.94 2024年第二季度为406,837,780.20[15] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为311,250,000.00 2024年第二季度为306,500,000.00[15] - 2024年第三季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为36,216,195.17 2024年第二季度为19,634,321.32[15] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为113,390,232.50 2024年第二季度为461,192,256.87[16] 资产项目情况 - 货币资金期末余额123830229.80元期初余额532395841.39元[11] - 交易性金融资产期末余额200053123.29元[11] - 应收账款期末余额1137734494.52元期初余额1127610744.44元[11] - 其他应收款期末余额86174972.92元期初余额44609377.74元[11] - 存货期末余额123179207.78元期初余额119345911.23元[11] - 合同资产期末余额1332047220.23元期初余额1257488658.35元[11] - 短期借款期末余额415092553.77元期初余额319316825.64元[11] 股东相关情况 - 前10名无限售条件股东持股情况及对应持股数量[9] - 金埔园林股份有限公司回购专用证券账户持股350万股持股比例2.12%[9] - 限售股份变动情况中各股东期初限售股数期末限售股数等[10] 其他收支情况 - 本期在建工程投入增加致在建工程增长[7] - 本期投标保证金投入增加致其他应收款增长[7] - 本期收到政府补助减少致其他收益下降80.44%[7] - 2024年第三季度收到的税费返还为1,748.61[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 序 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回金 额（万 | 预期收益 | 是否到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | | | （万元） | 元） | 区间 | 赎回 | | 1 | 中信银行 股份有限 公司南京 | 共赢慧信黄 金挂钩人民 | 保本浮 动收益、 | 2023-10-26 | 2023-12-25 | 18,000 | 18,000 | 1.05%-2.2 | 是 | | | | 币结构性存 | 封闭式 | | | | | 0%-2.60% | | | | 分行 | 款 ...

金埔园林 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 金埔园林股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司的委托,指派本律师出席公司 2024年第三次临时股东大会,并就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年9月26日 ...