金埔园林股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2024年9月5日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十五次会议。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件形式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于向下修正"金埔转债"转股价格的议案》 三、备查文件 1.第五届董事会第十五次会议 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期 投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和 有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号： 2024-052） 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具 体有关进展情况如下： 一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎 ...

| | | 金埔园林股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过 人民币 15 元/股（含），具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容可详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[2] 报告的核心观点 1) 公司上半年实现营业收入、归母净利润4.07亿元/0.25亿元,同比分别减少6.10%、45.67%。毛利率和净利率分别为29.93%、7.35%,同比分别-0.04pct、-4.53pct。净利率下滑的主要原因系可转债摊销利息导致财务费用同比增长196.35%。[2] 2) 公司主营业务为工程施工和景观设计,两者合计营收占比达99.92%。公司上半年新签订单50个,共计8.13亿元,其中工程类订单24个,合计8.02亿元,设计类订单26个,合计0.11亿元。截至2024年6月30日,公司累计签约未完成订单126个,共计16.61亿元,在手订单总量充足,未来收入有所保证。[3] 3) 公司主体信用跟踪评级等级为A+。截至2024上半年,公司货币资金1.88亿元,应收账款11.79亿元,其他应收款0.82亿元,分别同比-71.08%、+7.46%、+667.57%,经营活动产生的现金流同比+11.08%。公司流动比率1.82,速动比率1.75,资产负债率65.57%。[4] 4) 公司于2024年2月8日实施首次回购,并用于股权激励。截至2024年7月31日公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为287.9万股,占公司总股本的1.82%,本次回购成交总金额为0.2亿元。回购股份并用于股权激励充分彰显了公司对未来发展的决心。[5]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于公司全资子公司投资设立合资公司的公告 4.成立时间：2006 年 4 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立合资公司概述 金埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资设立 合资公司的议案》，同意公司全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司（以 下简称"金埔产投"）与孝昌县顺和开发投资有限责任公司（以下简称"孝昌顺和"） 成立合资公司，合资公司拟命名为：湖北埔顺建设有限公司（以下简称"合资公 司"），具体以市场监督管理局最后核准的名称为准。 合资公司的成立将有利于公司拓展在湖北区域的业务，有利于进一步增强公 司综合竞争力，符合公司的发展战略，能促进公司主营业务的战略性发展。合资 公司计划注册资本金人民币 4,000 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：金埔园林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：张绍良 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入406,566,188.07元，较上年同期减少6.10%[10] - 归属于上市公司股东的净利润24,611,430.98元，较上年同期减少45.67%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,866,234.15元，较上年同期减少48.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额-205,576,428.10元，较上年同期增长10.96%[10] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少44.83%[10] - 稀释每股收益0.16元/股，较上年同期减少44.83%[10] - 加权平均净资产收益率2.12%，较上年同期减少1.91%[10] - 本报告期末总资产3,363,732,898.92元，较上年度末增长0.52%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,143,876,597.96元，较上年度末减少1.07%[10] - 2024年上半年营业收入4.07亿元，同比减少6.10%；营业成本2.85亿元，同比减少6.04%[31] - 财务费用1851.18万元，同比增长196.35%，主要系可转换债券摊销利息所致；所得税费用901.75万元，同比减少52.64%，主要系营业利润减少以及企业所得税税率下降所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比增长11.08%；投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，同比下降3742.00%，系本期购买保本理财所致；筹资活动产生的现金流量净额为5496.43万元，同比下降91.45%，系上期发行可转换债券所致[31] - 货币资金期末余额1.88亿元，占总资产比例5.60%，较上年末下降10.31%；交易性金融资产期末余额1.71亿元，占总资产比例5.07%，为新增项目[33] - 应收账款期末余额11.79亿元，占总资产比例35.04%，较上年末上升1.34%；合同资产期末余额13.39亿元，占总资产比例39.81%，较上年末上升2.23%[33] - 短期借款期末余额3.92亿元，占总资产比例11.64%，较上年末上升2.10%；应付债券期末余额4.94亿元，占总资产比例14.70%，较上年末上升0.23%[33] - 报告期投资额3807.57万元，上年同期投资额1615.59万元，变动幅度为135.68%[36] - 本报告期末流动比率1.82，较上年末下降2.15%；资产负债率65.57%，较上年末上升0.78%；速动比率1.75，较上年末下降2.23%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2486.62万元，较上年同期下降48.05%[93] - 本报告期末货币资金1.8842221254亿元，较期初的5.3239584139亿元减少[95] - 本报告期末应收账款11.7853277846亿元，较期初的11.2761074444亿元增加[95] - 本报告期末合同资产13.3897838582亿元，较期初的12.5748865835亿元增加[95] - 公司2024年上半年末资产总计33.64亿元，较期初33.46亿元略有增长[96] - 非流动资产合计2.74亿元，较期初2.46亿元增长约11.24%[96] - 流动负债合计17.02亿元，较期初16.70亿元增长约1.94%[97] - 负债合计22.06亿元，较期初21.68亿元增长约1.73%[97] - 所有者权益合计11.58亿元，较期初11.78亿元下降约1.72%[97] - 母公司2024年上半年末货币资金1.64亿元，较期初4.51亿元大幅减少[98] - 母公司应收账款11.06亿元，较期初10.66亿元增长约3.76%[99] - 母公司合同资产11.13亿元，较期初10.50亿元增长约6.02%[99] - 母公司流动资产合计28.09亿元，较期初27.61亿元增长约1.72%[99] - 母公司非流动资产合计3.94亿元，较期初3.39亿元增长约16.39%[99] - 2024年上半年营业总收入4.07亿元，较2023年上半年的4.33亿元下降6.10%[101][102] - 2024年上半年营业总成本3.57亿元，较2023年上半年的3.69亿元下降3.44%[102] - 2024年上半年营业利润3966.13万元，较2023年上半年的7394.21万元下降46.36%[102] - 2024年上半年净利润2990万元，较2023年上半年的5146.15万元下降41.90%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2461.14万元，较2023年上半年的4530.40万元下降45.67%[103] - 2024年上半年基本每股收益0.16元，较2023年上半年的0.29元下降44.83%[103] - 2024年上半年流动负债合计16.10亿元，较2023年的15.02亿元增长7.22%[100] - 2024年上半年非流动负债合计4.97亿元，较2023年的4.91亿元增长1.36%[100] - 2024年上半年负债合计21.08亿元，较2023年的19.93亿元增长5.78%[100] - 2024年上半年所有者权益合计10.96亿元，较2023年的11.07亿元下降0.93%[100] - 2024年上半年净利润为24687650.94元，2023年上半年为19014607.15元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计313314098.61元，2023年上半年为271631075.48元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计518890526.71元，2023年上半年为502517995.44元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 205576428.10元，2023年上半年为 - 230886919.96元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计50559833.33元，2023年上半年为14000元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计231955697.59元，2023年上半年为4735391.23元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 181395864.26元，2023年上半年为 - 4721391.23元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计304865650元，2023年上半年为839422018.71元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计249901366.82元，2023年上半年为196609460.69元[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为54964283.18元，2023年上半年为642812558.02元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.74亿元，较2023年上半年的6.83亿元减少15.99%[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.39亿元，较2023年上半年的8.16亿元减少21.79%[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6501.03万元，较2023年上半年的-1.33亿元亏损收窄51.09%[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5055.98万元，较2023年上半年的1.4万元大幅增加[109] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.61亿元，较2023年上半年的2500.74万元增加943.92%[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，较2023年上半年的-2499.34万元亏损扩大744.67%[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.98亿元，较2023年上半年的7.45亿元减少73.42%[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.97亿元，较2023年上半年的1.39亿元增加41.48%[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为70.96万元，较2023年上半年的6.06亿元大幅减少99.88%[110] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2025.24万元，降幅为1.72%[111] - 2024年上半年公司股本从105,600,000元增加到158,400,000元，增加了52,800,000元[113][114] - 2024年上半年公司综合收益总额为45,303,990.43元，所有者权益合计增加51,461,509.94元[113] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润10,560,000元，导致所有者权益减少10,560,000元[113] - 2024年上半年公司通过资本公积转增资本（或股本）52,800,000元[114] - 2024年上半年母公司所有者权益合计减少11,260,015.39元[115] - 2024年上半年母公司综合收益总额为24,687,650.94元[115] - 2024年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润15,528,516.04元，导致所有者权益减少15,528,516.04元[115] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取1,538,469.06元，本期使用993,913.30元，净增加544,555.76元[116] - 2024年上半年母公司因其他事项导致所有者权益减少20,999,400.49元[116] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计为1,095,760,091.55元[116] - 2024年上半年公司股本从105,600,000.00元增至158,400,000.00元，所有者权益合计从1,053,019,395.69元增至1,131,259,656.01元[117][118] - 本期综合收益总额为19,014,607.15元，利润分配为 - 10,560,000.00元[117] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 会计准则差异 - 报告期内公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-254,803.17元，其中非流动性资产处置损益237,651.41元，计入当期损益的政府补助167,937.01元等[12][13] 行业与公司优势 - 国家政策有利于扩大园林绿化行业市场需求，推动产业发展[14] - 公司“水、路、绿、景、城”业务模式受中小城市管理者好评，综合竞争力较强[14] - 2024年上半年公司部分行业资质升级，截至期末拥有多项行业资质[15] - 公司深耕城市环境综合服务等三大领域，提供生态环境提升全产业链解决方案[15] - 公司形成城市生态环境提升“水、路、绿、景、城”五要素、菜单式运营管理模式[24] - 公司具备设计施工一体化经营能力，能优化方案、提升效率和品质[25] - 公司在古典园林造景和古建筑修复领域资质、人员、经验有优势[26] - 公司拥有国家专利82项，其中发明专利11项、实用新型专利63项和外观设计专利8项，完成相关方向的国家、省、市课题25项[27] - 公司业务已拓展至西南、华南、华中等区域，形成跨区域经营模式[28] 业务经营 - 报告期内公司承接铜陵市、澄江市等多个项目[15] - 报告期内公司经营模式未发生重大改变，项目主要以EPC模式为主[15] - 业务承揽时公司通过多种方式收集项目信息，发包方也会主动邀请竞标[16] - 景观设计项目投标由设计院组织，工程施工项目投标由多部门共同完成[17] - 公司采购采用集中与零星采购结合模式，由工程管理中心统筹区域公司进行[19] - 工程施工项目按进度分阶段确认、验收、结算，竣工审计后支付一定比例款项，质保期结束收回全款[20] - 景观设计项目设计费按标准或面积单价计算，分多个节点支付[20] - 公司质量控制体系按相关标准执行，持有质量管理体系认证证书[20] - 报告期内公司承接项目获2024年南京市园林优质工程“金陵杯”、2024年珠海市城市园林绿化工程质量奖等[22] 人员情况 - 截至2024年6月末，本科以上学历占公司员工总人数的71.1%，中高级以上职称人数占43.24%[23] - 公司2022年获批国家级博士后科研工作站，与高校成立金埔研究院[23] 募集资金管理 - 公司募集资金总额为79,912.15万元，报告期投入3,

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 2024 | 年半 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 年度偿还累 | | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 额(不含利息) | 息(如有) | 计发生金额 | | | | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | 现大股东及其附属企 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 非经营性 | | 业 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 非经营性 | | 小 计 | | | | - | | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企 | - ...