财务表现 - 公司2023年度营业收入同比下降[2] - 2023年度订单减少，主要由于主要客户终端销售市场疲软[2] - 2023年度新建厂房工程分期转入固定资产，导致折旧摊销同比增加[2] - 2023年度房产税及土地使用税政策取消，税金支出增加[2] - 公司2023年度利润出现明显下滑[2] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18,769,612.82元，同比下降61.72%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,765,572.44元，同比下降61.45%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%[8] - 2023年基本每股收益为0.27元，同比下降61.43%[8] - 2023年末资产总额为806,226,796.90元，同比增长7.30%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,263,155.56元，同比增长2.66%[8] - 2023年非流动性资产处置损益为-331,671.11元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,771,014.17元[11] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-366,833.61元[11] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18,769,612.82元，同比下降61.72%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,765,572.44元，同比下降61.45%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%[28] - 2023年基本每股收益为0.27元，同比下降61.43%[28] - 2023年末资产总额为806,226,796.90元，同比增长7.30%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,263,155.56元，同比增长2.66%[28] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[30] - 2023年家具制造业收入为157,970,393.75元，占营业收入的99.99%，同比下降9.11%[30] - 2023年火炉火盆类产品收入为94,744,925.54元，占营业收入的59.97%，同比下降1.48%[30] - 2023年气炉类产品收入为56,653,704.29元，占营业收入的35.86%，同比下降24.51%[30] - 2023年外销收入为155,878,356.91元，占营业收入的98.67%，同比下降8.95%[30] - 2023年直销收入为149,320,006.48元，占营业收入的94.52%，同比下降14.09%[30] - 2023年家具制造业毛利率为36.16%，同比下降1.66%[31] - 2023年火炉火盆类产品毛利率为39.41%，同比下降0.62%[31] - 2023年气炉类产品毛利率为33.53%，同比下降2.76%[31] - 2023年外销毛利率为36.53%，同比下降1.85%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少80.09%，主要系销售收款减少，采购商品支出的现金增加所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加58.70%，主要系新项目厂房在建及投资款变动所致[49] - 投资收益减少326,573.49元，占利润总额比例-1.27%[51] - 公允价值变动损益减少904,233.61元，占利润总额比例-3.50%[51] - 资产减值增加1,268,845.77元，占利润总额比例-4.92%[52] - 货币资金减少至311,901,871.50元，占总资产比例38.69%，较年初减少12.88%[52] - 固定资产增加至260,163,146.25元，占总资产比例32.27%，较年初增加26.76%[52] - 在建工程减少至23,317,471.34元，占总资产比例2.89%，较年初减少17.27%[52] - 其他非流动金融资产增加至64,735,766.39元，占总资产比例8.03%，较年初增加2.01%[52] - 报告期投资额为117,877,806.83元，较上年同期减少48.52%[54] - 获取重大股权投资10,200,000.00元，持股比例39.98%[55] - 获取重大股权投资4,240,000.00元，持股比例19.99%[55] - 公司营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[28] - 公司营业成本为100,848,622.97元，同比下降6.68%[28] - 公司管理费用为17,229,662.78元，同比增长67.30%，主要因新项目厂房转固增加了折旧摊销费用[29] - 公司财务费用为-11,151,709.79元，同比增长46.62%，主要因本期存款利息收入减少[29] - 公司所得税费用为7,038,723.52元，同比下降48.66%，主要因本期利润减少，相应当期所得税费用减少[29] - 公司研发费用为11,345,822.14元，同比增长29.24%，主要因本期增加了新产品研发，相应增加研发投入[29] - 公司税金及附加为2,632,838.36元，同比增长133.96%，主要因本期新项目厂房的房产税和土地使用税增加[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-108,861,492.31元，同比增长58.70%，主要因公司本期新项目厂房在建及投资款减少[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为-81,582,432.08元，同比增长62.68%，主要因公司2023年度未进行利润分配和新项目厂房在建及投资款减少[29] 市场与销售 - 2023年开始公司积极开拓市场，建立自有品牌，并通过亚马逊、Wayfair平台建立销售渠道[2] - 公司产品销往全球多个国家，与大型零售商客户保持长期稳定的合作关系[18] - 公司约98%的营业收入为出口收入，美国为主要出口国家[76] - 公司面临出口目的国高度集中风险，美国市场销售收入占比较高[75] - 公司客户集中度较高，前五客户为主要业务来源[75] - 公司计划加大研发投入，升级技术研发中心，引进研发设备和人才，增强自主创新能力[75] - 公司积极开拓海外市场，布局国内市场，拓展产品链，降低客户结构带来的风险[75] - 公司计划开拓自有品牌，已在美、英、加申请商标，未来可能进行自有品牌的设计、生产和销售[76] - 公司面临产品被替代风险，需加大研发投入，保证产品更新迭代，适应市场需求[77] - 公司计划通过电商渠道作为自有品牌的主要销售渠道，需组建专业的电商销售团队[76] 产品与研发 - 2023年度开发了新的产品品类，包括户外凉亭、工具房、花房、户外取暖器[2] - 公司主要从事户外火盆、气炉、户外取暖器等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售[19] - 公司2023年建立了线上销售渠道，开拓自有品牌，截止2023年12月底初有成效[19] - 公司产品包括火盆、气炉系列、户外取暖器、户外凉亭、花房、工具房等，主要销往美国、加拿大等国家[20] - 公司产品风格包括美式、欧式古典、北欧、现代等，满足市场各类审美需求[20] - 公司加大创新研发，拓展产品品类，开发了户外凉亭、户外取暖器、花房、工具房，进一步拓展了产品线[20] - 公司未来将更加需要在品牌、设计、环保等方面加大投入，以迎合消费者对高品质产品的需求[23] - 公司将逐步朝着智能化和机械化水平方向发展[24] - 公司开发了角度可调节加热器，增加了产品销售款式，使产品更加多样化[38] - 公司开发了帐篷太阳能板储能电池系统，提升了产品档次[40] - 公司研发了硬顶帐篷保温板材料，使内部温度比常规产品更低，外观更美观，强度更好，更厚实[42] - 公司开发了便于染料燃烧充分的低烟炉，节能，对环境无污染，高效，品质稳定，提高产品竞争力[43] - 公司优化了带独立进气功能的低烟炉产品结构，使燃料更充分燃烧，减少污染，更加环保[44] - 公司开发了音乐气炉桌，节能，经济性能源，对环境无污染，人性化，安全，品质稳定[45] - 公司研发人员数量从33人增加到43人，增长30.30%[47] - 公司研发投入金额从8,778,853.50元增加到11,345,822.14元，增长30.30%[47] 公司治理与内部控制 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] - 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险[3] - 公司详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”[3] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规范运作，提高治理水平[81] - 公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东特别是中小股东的平等地位和权利[81] - 公司董事会和监事会人数和人员构成符合法律、法规要求，能够忠实履行职责，促进规范运作[81] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，具有完整的业务体系和独立经营能力[84] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具备独立完整的原料采购和产品销售系统[86] - 公司高级管理人员均专职在公司工作，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的其他职务[87] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的管理制度[88] - 公司已设立股东大会、董事会和监事会等决策及监督机构，内部管理机构与控股股东完全分开[89] - 公司信息披露严格按照法律法规要求，确保所有股东能够平等获得信息[82] - 公司逐步建立了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[82] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为56.05%[91] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.86%[91] - 独立董事冷军因个人原因辞去职务，程玲莎被选举为新的独立董事[93] - 潘红星被聘任为副总经理[93] - 叶跃庭自2015年10月起担任公司董事长[94] - 叶金攀自2015年10月起担任公司董事、总经理[94] - 潘红星自2015年9月起担任公司董事会秘书，2023年11月起担任公司副总经理[94] - 冷军自2020年5月至2023年11月9日担任公司独立董事[95] - 陈凯自2022年1月起担任公司独立董事[95] - 程丽英自2015年9月起担任公司财务总监[95] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年报告期内税前报酬总额为224.8万元[98] - 公司现任独立董事程玲莎在宁波大学商学院担任副教授，并领取报酬[97] - 公司董事叶跃庭、叶金攀、潘红星、陈凯、冷军、程玲莎在报告期内均无缺席董事会会议[99] - 公司审计委员会在2023年召开了4次会议，审议了多项财务和内部审计报告，均无异议[103][104][105][106][107] - 公司对内部控制体系进行适时的更新和完善，确保股东大会、董事会和监事会合法运作和科学决策[125] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月19日[126] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[126] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[126] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[132] 人力资源与社会责任 - 报告期末在职员工的数量合计为357人[115] - 当期领取薪酬员工总人数为393人[115] - 生产人员数量为281人[115] - 销售人员数量为11人[115] - 技术人员数量为27人[115] - 财务人员数量为7人[115] - 行政人员数量为31人[115] - 本科员工数量为8人[116] - 大专及以下员工数量为349人[116] - 公司制定了年度培训计划，包含员工入职、岗位技能类、管理提升类、安全管理类等[136] - 公司积极承担社会责任，参与公益事业，如捐资助学、扶贫等[136] 利润分配与股东回报 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] - 公司未进行2022年度利润分配[119] - 公司拟以现有总股本70,000,000股为基数，向

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项 目产品品种调整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-008 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 变更事项 变更前 变更后 实施主体、项 目名称 浙江雅艺金属科技股份 有限公司年产 120 万套 火盆系列、气炉系列生 产线及厂房建设项目 武义勤艺金属制品有限 公司新增年产86万套火 盆系列、气炉系列等户 外金属家具生产线项目 一、变更情况 二、风险提示 本次投资项目受宏观政策、行业政策、市场竞争和技术变化等外 部因素及公司内部管理、工艺技术、建设资金等因素影响，可能导致 公司投资计划变更及收益不达预期的风险；本次投资项目尚需取得环 评等相关行政审批后方可实施。本项目尚存在上述不确定性，请投资 者审慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1、《浙江省工业企业"零土地"技术改造项目备案通知书》。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-007 浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海誉 道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创业投 资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞芯创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平湖御道"）。其中，公司 作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合 伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 08 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立有限 合伙企业的公告》（公告编号：2023-047）。 平湖御道已于 2023 年 12 月完成工商登记手续。具体内容详见公 司 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www. ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：雅艺科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李圣莹 联系电话：021-38565732 | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-38565732 | | | | | 现场检查人员姓名：李圣莹、叶林烽 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25-26 日、2024 年 1 月 10 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：检查公司治理方面制度修订情况及决策文件，查阅公司章程及其 | | | | | 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | | | | 录及信息披露文件等资料。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-005 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 22 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 01 月 22 日 9:15 至 2024 年 01 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份为 61,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0871%。。 （4 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 22 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司 综合楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈 蕾律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 监事会议事规则 （经公司于2024年1月2日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过并提交股东 大会审议） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的职责权限和议事程序，确保监事会高效运作，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及职权 第五条 监事会应包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例为三分之一。监事会 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-003 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 02 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 22 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。为了进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-004 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项 目产品品种调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及 厂房建设项目产品品种调整的议案》，同意公司对年产 120 万套火盆 系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及规范性文件的规定，本次对"年产 120 万套火盆系列、气炉系 列生产线及厂房建设项目"产品品种进行调整，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-002 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 31 日（星期日）以书面方式 发出。会议于 2024 年 01 月 02 日（星期二）在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、 财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1．第三届监事会第十二次会议决议。 (一)审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及 厂房建设项目产品品种调整的议案》 本次对 ...