独立董事提名 - 公司董事会提名石磊为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将处理[11]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月5日召开，9位董事均出席[2] 人员提名 - 提名冷兆武等6人为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 提名石磊等3人为第四届董事会独立董事候选人，表决全票通过[5][6] 津贴与聘任 - 拟向第四届董事会独立董事发8万元/年津贴，非独立董事按合同执行[7] - 同意聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，表决全票通过[8] 股东大会 - 同意于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，表决全票通过[9]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审阅董事候选人议案[1] - 提名冷兆武等6人为第四届非独立董事候选人[1] - 提名石磊等3人为第四届独立董事候选人[1] 审查日期 - 审查意见日期为2024年11月4日[2]

资金使用 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金现金管理，期限12个月自2024年3月9日起[2] - 截至2024年11月1日，公司募集资金买现金管理产品未到期余额25000万元，自有资金62000万元[6] 存款认购 - 乐备实认购平安银行1000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%、1.80%、1.90%[3] - 南京优宁维认购浦发银行2500万元结构性存款，预期年化收益率1.10%、2.10%、2.30%[3] - 优宁维认购交通银行5000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.20%[3] - 南京优宁维认购工商银行9000万元结构性存款，预期年化收益率0.40%-2.29%[3] - 优宁维认购浦发银行18000万元结构性存款，预期年化收益率0.85%、2.09%、2.29%[3] - 优宁维认购浦发银行5000万元结构性存款，预期年化收益率0.85%、2.09%、2.29%[3] - 优宁维认购兴业银行5000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.26%[3] - 爱必信曾认购民生银行3000万元结构性存款，预期年化收益率1.40%+0.95%xn/N[10] - 优宁维2024.2.26在上海浦东发展银行存入5000结构性存款，收益1.20%、2.60%、2.80%[12] - 优宁维2024.2.28在交通银行存入5000结构性存款，收益1.55％ - 2.35%[12] - 优宁维2024.3.21在中国银行分别存入9800和10200结构性存款，收益分别为1.3000%、3.0541%和1.2900%、3.0632%[12] - 优宁维2024.4.8在招商银行存入13000结构性存款，收益1.85%、2.65%[12] - 乐备实2024.4.10在平安银行存入1100结构性存款，收益1.65%、2.53%、2.63%[12] - 南京优爱在平安银行2024.4.10存入2700结构性存款，收益1.65%、2.53%、2.63%[12] - 爱必信2024.4.12在中国民生银行存入1600结构性存款，收益1.5679% - 2.7%[12] - 优倍欧2024.4.23在招商银行存入5000结构性存款，收益1.55%、2.46%[12] - 优宁维2024.5.20在上海浦东发展银行存入7000结构性存款，收益1.20%、2.50%、2.70%[12] - 优宁维2024.6.11在上海浦东发展银行存入2500结构性存款，收益1.20%、2.30%、2.50%[12] - 优宁维2024.7.4在交通银行存入20000结构性存款，收益1.55%-2.50%[13] - 优宁维2024.11.4在上海浦东发展银行存入18000结构性存款，收益0.85%、2.09%、2.29%[14] - 南京优宁维2024.11.1在中国工商银行存入9000结构性存款，收益0.40%-2.29%[14] - 优宁维2024.6.12在招商银行存入6000结构性存款，收益1.85%、2.25%[13] - 优宁维2024.6.18在交通银行存入5000结构性存款，收益1.55%、2.30%[13] - 南京优宁维2024.6.18在中国工商银行存入3500结构性存款，收益1.40%-2.49%[13] - 优宁维2024.6.24在上海浦东发展银行存入6500结构性存款，收益1.20%、2.30%、2.50%[13] - 优倍欧2024.6.26在招商银行存入1000结构性存款，收益1.85%、2.25%[13] - 优宁维2024.7.1在上海浦东发展银行存入7000结构性存款，收益1.20%、2.45%、2.65%[13] - 优宁维2024.7.3在宁波银行存入5000结构性存款，收益1.00%-2.70%[13]

回购方案 - 2024年2月29日审议通过，拟用2500 - 5000万元自有资金回购[1] - 原回购价不超45元/股，2024年5月27日调整为不超44.53元/股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购421,700股，占总股本0.49%[2] - 最高成交价30元/股，最低24.98元/股，支付11,369,227元[2] 合规情况 - 回购时间、数量、方式等符合规定[3] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[3]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为2.75亿元，同比下降11.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-101.6万元，同比下降117.64%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为827,730,115.22元，同比下降6.6%[14] - 营业总成本为839,957,828.31元，同比下降3.4%[14] - 营业成本为674,255,636.36元，同比下降4.4%[14] - 公司2024年第三季度净利润为14,079,134.06元，同比下降65.05%[15] - 公司2024年第三季度营业利润为7,058,512.06元，同比下降82.69%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.16元，同比下降65.22%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1623.3万元，同比增长120.61%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为7841.5万元，同比增长163.41%，主要由于到期赎回的结构性存款增加[6] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为16,232,976.82元，同比改善120.62%[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为78,414,629.49元，同比改善163.41%[16] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为898,889,975.99元，同比下降7.39%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为717,491,503.81元，同比下降17.55%[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为131,954,088.75元，同比下降2.00%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为427,985,536.63元，同比增长7.55%[16] 资产与负债 - 公司总资产为22.95亿元，同比下降4.03%[2] - 固定资产增加1.5亿元，同比增长280.81%，主要由于生物制剂生产线建设项目投资[6] - 在建工程减少1.12亿元，同比下降94.70%，主要由于在建工程完工转入固定资产[6] - 公司货币资金期末余额为436,335,660.88元，较期初余额414,527,144.33元有所增加[11] - 公司交易性金融资产期末余额为948,829,420.54元，较期初余额1,061,719,263.04元有所减少[11] - 公司应收账款期末余额为364,421,780.68元，较期初余额361,208,185.59元略有增加[11] - 公司存货期末余额为150,686,129.65元，较期初余额201,539,468.02元有所减少[11] - 公司流动资产合计期末余额为1,943,791,941.82元，较期初余额2,089,415,009.59元有所减少[11] - 公司预付款项期末余额为9,601,739.82元，较期初余额23,041,401.63元大幅减少[11] - 公司其他应收款期末余额为17,398,088.36元，较期初余额14,543,633.92元有所增加[11] - 公司应收票据期末余额为2,183,791.35元，较期初余额605,618.10元大幅增加[11] - 公司其他流动资产期末余额为14,335,330.54元，较期初余额12,230,294.96元有所增加[11] - 固定资产为203,344,884.26元，同比增长280.8%[12] - 在建工程为6,278,346.28元，同比下降94.7%[12] - 非流动资产合计为351,257,254.11元，同比增长16.3%[12] 股东与股份 - 公司第一大股东冷兆武持股比例为33.09%，持股数量为2867.4万股[7] - 公司第二大股东许晓萍持股比例为10.36%，持股数量为898.02万股[7] - 公司第三大股东上海创业接力泰礼创业投资中心持股比例为7.04%，持股数量为609.84万股[7] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购公司股份420,300股，占总股本的0.48%，支付总金额为11,328,669元[10] 其他财务信息 - 税金及附加为3,011,320.05元，同比增长65.8%[14] - 利息收入为5,968,520.47元，同比下降23.9%[14] - 其他收益为5,356,833.74元，同比增长20.2%[14] - 投资收益为10,076,870.44元，同比增长7.9%[14] - 公司2024年第三季度报告未经审计[17]

融资情况 - 公司首次公开发行A股2166.6668万股，发行价86.06元/股，募资186463.34万元，净额159551.73万元[2] 资金使用 - 公司用超募资金28048.52万元用于自主品牌产品生产基地项目[3] 企业并购 - 2024年7月公司同意南京优宁维吸收合并南京优爱，变更募投项目实施主体[5] 项目资金 - 截至2024年10月18日，蛋白及抗体试剂研发技改项目专户余额为0万元[6][8] 资金支取 - 甲方一次或十二个月内累计从专户支取超1085万元，乙方应通知丙方[9]

资金使用额度 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金及不超12亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年3月9日起12个月[2] 近期购买情况 - 公司近日购买浦发银行2000万元（募集资金）结构性存款，预期年化收益率1.1%、2.47%、2.67%[3] - 公司近日购买浦发银行6500万元（自有资金）结构性存款，预期年化收益率1.1%、2.47%、2.67%[3] - 公司近日购买兴业银行2000万元（自有资金）结构性存款，预期年化收益率1.50%、2.42%[3] 未到期余额 - 截至2024年10月18日，公司使用募集资金购买现金管理产品未到期余额为12500万元（含本次）[6] - 截至2024年10月18日，公司使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为78500万元（含本次）[6] 过往到期情况 - 2023年9月11日公司购买浦发银行5000万元（自有资金）结构性存款，预期年化收益率1.30%、2.55%、1.75%[9] - 2023年9月13日公司购买中国银行9800万元（募集资金）结构性存款，预期年化收益率1.50%、3.7109%[9] - 2023年10月9日公司购买招商银行13000万元（募集资金）结构性存款，预期年化收益率1.85%、2.50%、2.70%[9] - 2023年10月26日南京优宁维购买工商银行16500万元（募集资金）结构性存款，预期年化收益率1.20% - 2.79%[9] 2024年部分存款情况 - 优宁维于2024年1月11日存入招商银行20300的结构性存款，收益为1.85%或2.25%[11] - 优宁维于2024年1月30日存入招商银行18800的结构性存款，收益为1.85%、2.45%、2.65%[11] - 优宁维于2024年3月21日存入中国银行9800的结构性存款，收益为1.3000%、3.0541%[11] - 优宁维于2024年3月21日存入中国银行10200的结构性存款，收益为1.2900%、3.0632%[11] - 优宁维于2024年4月8日存入招商银行13000的结构性存款，收益为1.85%、2.65%[11] - 乐备实2024年4月10日存入平安银行1100的结构性存款，收益为1.65%、2.53%、2.63%[11] - 优宁维于2024.7.4存入交通银行20000的结构性存款，收益为1.55%-2.50%[12] - 优宁维于2024.7.19存入上海浦东发展银行12000的结构性存款，收益为1.20%-2.60%[13] - 优倍欧于2024.8.2存入招商银行5000的结构性存款，收益为1.85%、2.10%[13] - 优宁维于2024.8.5存入交通银行6000的结构性存款，收益为1.55%-2.45%[13] - 优宁维于2024.8.2存入上海浦东发展银行11000的结构性存款，收益为1.20%-2.65%[13] - 优宁维于2024.9.5存入兴业银行2000的结构性存款，收益为1.50%、2.40%[13] - 优宁维于2024.9.6存入上海浦东发展银行7000的结构性存款，收益为1.10%-2.40%[13] - 南京优宁维于2024.9.10存入中国工商银行4000的结构性存款，收益为1.20%-2.39%[13] - 优宁维于2024.10.16存入上海浦东发展银行12000的结构性存款，收益为1.1%、2.10%、2.30%[13] - 优宁维于2024.10.17存入交通银行5000的结构性存款，收益为1.55%-2.30%[13]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-074 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为 ...

公司概况 - 公司名称为上海优宁维生物科技股份有限公司，证券代码为301166，证券简称为优宁维[1] - 公司主要面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等客户，提供以抗体为核心的生命科学一站式服务，包括试剂及相关仪器、耗材和实验室服务[9] - 公司拥有"优宁维"、"Absin"、"LabEx"、"STARTER"和"UA"等多个品牌[14] 研发能力 - 截至2024年6月底，公司杭州抗体研发中心累计研发产品（IVD抗体、病理IHC抗体、伴随诊断抗体等原料抗体）SPU数超1900个，南京蛋白研发中心累计研发产品（药物靶点、细胞因子等）SPU数超1,500个[3][4] - 公司研发团队由行业资深专家领衔，团队成员拥有知名抗体公司的从业经历和抗体研发经验[4] - 公司持续加大对自主产品的研发投入力度，自主品牌产品持续丰富[11][12] 业务发展 - 公司目前形成了线上渠道和线下渠道相结合的渠道模式，重视线上渠道建设[8] - 公司围绕"两个极致"战略，通过持续投入提升产品、信息化、供应链、市场等一站式平台服务能力[5][7] - 公司在渠道、产品、品牌、客户、人员和供应链等方面具有较强的竞争力[6] - 公司自主品牌销售占比较小，后续有望持续提升[3][4][11][12] 未来规划 - 公司将继续加快推进自主品牌产品的出海步伐，包括不限于设立海外子公司、投资并购等方式[2] - 公司将持续优化完善线上渠道，发挥线上渠道实时触达客户的优势[8] - 公司将在继续保持研发投入的同时，努力实现战略投入与当期收益之间的平衡[11][12]