资金使用计划 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理，期限自2025年3月9日起12个月[1] 近期投资情况 - 公司近日购买多笔结构性存款，如浦发银行7000万元（2025.10.9 - 2025.10.31，预期年化收益率0.70%或1.65%或1.85%）等[3] 资金余额情况 - 截至2025年10月14日，公司使用募集资金购买结构性存款未到期余额为0万元，自有资金为94600万元[6] 过往投资记录 - 2024年有多笔已到期的结构性存款购买记录，如优宁维在浦发银行12000万元（2024.10.16 - 2024.11.15，预期年化收益率1.10%、2.10%、2.30%）等[9] 存款产品类型 - 公司大部分存款产品为保本浮动收益型，部分为非保本浮动收益型或保本固定收益型[11][12]

股份回购执行情况 - 公司于2025年10月14日首次实施股份回购 [1] - 回购股份数量为16,100股，占公司总股本的0.0186% [1] - 回购最高成交价为30.77元/股，最低成交价为30.46元/股 [1] - 回购成交总金额为492,272.00元（不含交易费用） [1] - 回购方式为通过回购专用证券账户以集中竞价交易进行 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年10月14日首次通过集中竞价交易方式回购股份约1.61万股，占公司总股本的0.0186% [1] - 回购股份最高成交价为30.77元/股，最低成交价为30.46元/股，成交总金额约为49万元 [1] - 回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限43.77元/股 [1] 公司基本财务与市场数据 - 截至发稿，公司市值为26亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为批发业占比100.0% [1]

股份回购 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格上限调整为不超过43.77元/股[1][2] - 2025年10月14日首次回购16100股，占总股本0.0186%[2] - 首次回购最高成交价30.77元/股，最低30.46元/股[2] - 首次回购成交总金额492272元（不含交易费）[2] - 回购期限自2024年度股东大会通过方案起12个月内[1]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购A股注销减资[1] - 回购价格上限调整为不超43.77元/股[1][2] - 回购期限自2024年度股东大会通过方案起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年9月30日，累计回购股份0股，占比0%[2] 权益分派 - 2024年度权益分派于2025年5月22日实施完毕[2] - 回购价格调整起始日为2025年5月22日（除权除息日）[2]

现金管理授权与规模 - 公司获授权使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理 [1] - 授权使用期限为12个月，自2025年3月9日起生效 [1] - 该议案已经公司董事会、监事会及2025年第二次临时股东大会审议通过 [1] 本次现金管理基本情况 - 公司近日使用部分闲置自有资金购买了结构性存款及通知存款产品 [2] - 交易对手方为民生银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司，与公司不存在关联关系 [2] 投资风险与控制措施 - 投资品种为结构性存款及通知存款，属于低风险投资品种 [3] - 公司财务部将负责跟踪产品投向并与金融机构保持联系以控制风险 [3] - 内部审计部门将对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督和定期审计 [3] - 监事会及独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] - 公司将根据规定及时履行信息披露义务 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 现金管理旨在确保本金安全的前提下提高资金使用效率并获得投资效益 [6] - 该操作不会影响公司日常经营的正常开展 [6] - 通过现金管理可提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多投资回报 [6] 现金管理未到期余额 - 截至2025年9月30日，公司使用募集资金购买结构性存款的未到期余额为0万元 [7] - 截至同一日期，使用自有资金购买现金管理产品的未到期余额为87,600万元（含本次） [7]

资金使用额度 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金及不超15亿元自有资金进行现金管理，期限自2025年3月9日起12个月[1] 近期认购情况 - 优宁维向民生银行认购1.25亿元结构性存款，起息日2025.9.23，到期日2025.9.30，预期年化收益率1.00%-3.40%[2] - 优宁维向宁波银行认购0.25亿元结构性存款，起息日2025.9.25，到期日2026.3.24，预期年化收益率1.20%或2.05%或2.15%[2] - 优宁维向民生银行认购1.31亿元通知存款，起息日2025.9.30，到期日2025.10.10，预期年化收益率0.75%[2] 未到期余额 - 截至2025年9月30日，公司使用募集资金购买结构性存款产品未到期余额为0万元[8] - 截至2025年9月30日，公司使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为8.76亿元[8] 历史认购情况 - 2024年10月8日，优宁维向浦发银行认购0.2亿元结构性存款，预期年化收益率1.10%、2.47%、2.67%[11] - 2024年10月8日，优宁维向浦发银行认购0.65亿元结构性存款，预期年化收益率1.10%、2.47%、2.67%[11] - 2024年10月10日，优宁维向兴业银行认购0.2亿元结构性存款，预期年化收益率1.50%、2.42%[11] - 2024年10月12日，优宁维向兴业银行认购0.5亿元结构性存款，预期年化收益率1.50%、2.46%[11] - 优宁维在上海浦东发展银行存入1.8万结构性存款，期限2024.12.2 - 2024.12.31，收益率0.85%、2.15%、2.35%[13] - 优倍欧在招商银行存入4000结构性存款，期限2024.12.3 - 2024.12.27，收益率1.55%、1.78%[13] - 优宁维在交通银行存入1.6万结构性存款，期限2024.12.4 - 2025.5.30，收益率1.30% - 2.15%[13] - 南京优宁维在中国工商银行存入9000结构性存款，期限2024.12.5 - 2024.12.30，收益率0.40% - 1.99%[13] - 优宁维在中国银行存入3570结构性存款，期限2024.12.27 - 2025.6.29，收益率1.04%或2.7892%[13] - 优宁维在兴业银行存入3000结构性存款，期限2025.1.2 - 2025.3.7，收益率1.30%或2.15%[13] - 优宁维在上海浦东发展银行存入2.5万结构性存款，期限2025.1.6 - 2025.4.7，收益率0.85%或2.15%或2.35%[13] - 优倍欧在招商银行存入1000结构性存款，期限2025.1.20 - 2025.2.20，收益率1.65% - 1.90%[13] - 优宁维在中国民生银行存入1.5万结构性存款，期限2025.3.20 - 2025.9.19，收益率1.05% - 2.25%[13] - 优宁维在兴业银行存入6000结构性存款，期限2025.4.1 - 2025.4.30，收益率1.30%、2.59%[13] - 公司在上海浦东发展银行存入多笔结构性存款，金额有2500、19000、3000等，收益为0.70%-2.60%[14] - 公司在中国工商银行存入12500的结构性存款，收益为1.05%-2.30%[14] - 公司在兴业银行存入多笔结构性存款，金额有8500、5000等，收益为1.00%-2.52%[14] - 公司在招商银行存入3000的同业存单及存款增强产品，收益为2.00%-2.30%[14] - 公司在中国银行存入4000的结构性存款，收益为0.5900%或2.8186%[14] - 公司在交通银行存入5500和7000的结构性存款，收益分别为1.00%-1.90%和1.00%-1.80%[14] - 公司在中银理财购买500的中银理财-乐享天天号3，收益不固定[15] - 公司在民生银行存入12500的结构性存款，收益为1.00%-3.40%[15] - 公司在宁波银行存入2500的结构性存款，收益为1.20%-2.15%[15] - 公司在民生银行存入13100的通知存款，收益为0.75%[15]

董事会及监事会会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长冷兆武主持 [2] - 公司第四届监事会第八次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席王艳主持 [28] 续聘会计师事务所决议 - 董事会审议通过续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构，提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3][4] - 监事会审议通过续聘立信中联会计师事务所，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观公正，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [29][30] - 立信中联会计师事务所2024年度业务总收入为人民币31,555.40万元，其中审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元，2025年审计费用定为人民币80万元，较2024年的75.6万元基本持平 [39][46] 公司章程及内部制度修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》及相关议事规则，以符合新《公司法》及配套制度规则的要求，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7] - 监事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记备案，认为修订有利于完善公司法人治理结构，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [32][33] - 董事会逐项审议并通过制定、修订共22项公司内部治理制度，涵盖募集资金管理、独立董事工作、关联交易、信息披露、对外担保、投资者关系等多个方面，所有议案表决结果均为赞成票全数通过 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 召开临时股东大会安排 - 董事会审议通过于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [22][23] - 股东大会股权登记日为2025年10月9日，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，现场会议地点位于上海市浦东新区古丹路公司会议室 [54][55][58]

公司治理 - 公司于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开第四届第八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于续聘2025年度会计师事务所的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成中批发业占比100% [1] - 截至发稿时公司市值为27亿元 [1]

上海优宁维生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强上海优宁维生物科技股份有限公司（以下称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步 完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者 ...