募集资金情况 - 2021年公开发行3300万股A股，发行价每股43.99元，募集资金总额145167.00万元，净额133195.78万元[9] - 2021 - 2023年分别使用募集资金23323.00万元、29082.28万元、27729.87万元[11] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额70777.23万元[12] - 公司首次公开发行超募资金为75985.62万元[34] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[14] - 与银行及保荐机构签订监管协议，使用资金严格遵照履行[14] - 2024年3月同意使用不超6.2亿元闲置募集资金和不超21亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[36] - 2022 - 2023年分别使用2.25亿元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日共4.5亿元[37] 项目投资情况 - 2023年度智能电网综合服务等三个项目预计投入9300万元、1200万元、700万元，实际投入4985.02万元、50.49万元、194.37万元[19][20] - 截至2023年12月31日，智能电网综合服务等四个项目投资进度分别为30.15%、15.20%、6.94%、100.00%[51] 其他事项 - 2024年4月相关会议审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，尚需股东大会审议[24] - 2023年7月同意新增两家公司为“智能电网综合服务能力提升建设项目”实施主体[28] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在违规情形[46]

首次发行 - 公司首次公开发行3300万股，发行价43.99元，募集资金总额145,167.00万元，净额133,195.78万元[1] 募集资金使用 - 2021年使用募集资金23,323.00万元，2022年使用29,082.28万元，2023年使用27,729.87万元[3][4] - 2023年募投项目中，智能电网综合服务能力提升建设项目投入9,300.00万元，智能电网技术研究院建设项目投入1,200.00万元，信息化管理系统建设项目投入700.00万元[12] - 2023年原计划投入与实际投入有差异，智能电网综合服务能力提升建设项目原计划9300万元实际投入4985.02万元等[16] - 2024年募投项目计划投资额为34,737.89万元[15] 资金管理 - 2023年3月同意使用不超100000.00万元闲置募集资金和不超170000.00万元自有资金现金管理，2024年3月同意使用不超62000.00万元闲置募集资金和不超210000.00万元自有资金现金管理[30][31] - 2022年两次共使用45000.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年底累计使用45000.00万元[32][34] 项目进展 - 2023年7月新增泽宇智能（福州）电力有限责任公司、广东泽宇数字新能源有限公司为“智能电网综合服务能力提升建设项目”实施主体[23][24] 现金管理情况 - 2023年1 - 12月现金管理收益为33,784,789.99元，截至2023年底未赎回现金管理余额为695,262,898.99元[37] 投资进度 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为57,210.16万元，2023年投入5,229.87万元，累计投入22,472.27万元，投资进度39.28%[48] - 各项目截至2023年底投资进度不同，智能电网综合服务能力提升建设项目30.15%等[48]

财务数据 - 2023年营业收入为1,061,674,405.26元，同比增长22.96%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为256,328,479.30元，同比增长13.09%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为225,191,699.43元，同比增长19.74%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为101,157,037.68元，同比下降18.28%[9] - 2023年基本每股收益为1.08元/股，同比增长12.50%[9] - 2023年稀释每股收益为1.07元/股，同比增长11.46%[9] - 2023年末资产总额为3,192,031,290.51元，同比增长11.57%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,374,275,099.19元，同比增长8.77%[9] - 2023年非经常性损益项目合计为31,136,779.87元[13] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.0717元/股[10] - 公司2023年度营业收入为106,167.44万元，同比增长22.96%[32] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为25,632.85万元，同比增长13.09%[32] - 公司营业成本较上年同期增加28.84%，主要是销售规模增长所致[33] - 公司管理费用较上年同期增加85.70%，主要是职工薪酬、中介机构服务费、股份支付增加所致[33] - 公司财务费用较上年同期下降455.43%，主要是存款利息增加所致[33] - 公司2023年研发费用为4,963.52万元，较上年同期增加50.58%，主要是研发投入增长所致[34] - 公司系统集成业务收入为696,027,848.68元，占营业收入比重为65.56%，同比增长2.58%[35] - 公司施工及运维业务收入为307,139,425.33元，占营业收入比重为28.93%，同比增长125.27%[35] - 公司电力设计业务收入为50,822,951.65元，占营业收入比重为4.79%，同比增长11.14%[35] - 公司江苏省地区收入为551,215,363.42元，占营业收入比重为51.92%，同比增长35.16%[35] - 电力行业营业收入为1,061,674,405.26元，同比增长22.96%[37] - 系统集成产品营业收入为696,027,848.68元，同比增长2.58%[37] - 施工及运维服务营业收入为307,139,425.33元，同比增长125.27%[37] - 江苏省地区营业收入为551,215,363.42元，同比增长35.16%[37] - 北京市地区营业收入为240,249,551.50元，同比增长43.75%[37] - 直销模式营业收入为1,061,674,405.26元，同比增长22.96%[37] - 直接材料成本为473,179,555.82元，同比增长19.99%[38] - 直接人工成本为48,057,409.13元，同比增长102.52%[38] - 费用成本为125,230,303.53元，同比增长49.66%[38] - 前五名客户合计销售金额为940,420,132.44元，占年度销售总额的88.57%[40] - 公司2023年研发投入金额为49,635,191.92元，占营业收入比例为4.68%[42] - 投资活动现金流入从2022年的4,786,722,253.52元增加到2023年的7,727,187,620.65元，增长比例为61.43%[44] - 投资活动现金流出从2022年的3,931,098,747.26元增加到2023年的8,698,292,094.58元，增长比例为121.27%[44] - 筹资活动现金流入从2022年的126,707,053.60元增加到2023年的539,556,378.37元，增长比例为325.83%[44] - 筹资活动现金流出从2022年的107,479,521.47元增加到2023年的408,062,388.28元，增长比例为279.67%[44] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的123,779,407.02元减少到2023年的101,157,037.68元，减少比例为18.28%[44] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的855,623,506.26元减少到2023年的-971,104,473.93元，减少比例为213.50%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的19,227,532.13元增加到2023年的131,493,990.09元，增长比例为583.88%[44] - 短期借款增加至80,075,555.56元，增长4.70%[48] - 合同负债减少至316,398,252.75元，下降6.80%[48] - 交易性金融资产增加至2,027,183,142.34元，增长25.95%[48] - 应付账款增加至114,864,433.96元，增长3.74%[49] - 应交税费减少至66,706,020.03元，下降1.18%[49] - 一年内到期的非流动负债增加至177,079,192.43元，增长5.53%[49] - 报告期投资额为8,698,292,094.58元，较上年同期增长121.27%[52] - 募集资金累计使用67,472.27万元，尚未使用募集资金余额为65,723.51万元[55] - 智能电网综合服务能力提升建设项目截至期末投资进度为30.15%[56] - 智能电网技术建设项目截至期末投资进度为15.20%[56] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，超募资金为75,985.62万元[58] - 公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为45,000.00万元[

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润256,328,479.30元，年末累计未分配利润764,847,838.29元[2] - 2023年母公司净利润291,264,261.26元，年末累计未分配利润714,054,548.26元[2] - 2023年公司可供分配利润714,054,548.26元[2] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派5.5元（含税），转增4股[3] - 本次权益分派预计转增93,953,843股，派现129,186,534.40元[4] - 转增后公司总股本为333,132,371股[4] 会议审议 - 2024年4月18日董事会、监事会通过利润分配预案[7] - 利润分配预案尚须经2023年年度股东大会批准[8] 股本情况 - 已回购股份4,293,920股，扣除回购后股本234,884,608股[4]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-030 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议 案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2024 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 15,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 5,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇智 能新能源"）提供总额不超过 50,000 万元的融资担保 ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-028 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为10.62亿元，较2022年的8.63亿元同比增长22.96%[25] - 2023年度营业总成本为7.79亿元，较2022年的6.10亿元同比增长27.81%[25] - 2023年度净利润为2.47亿元，较2022年的2.26亿元同比增长9.82%[25] - 2023年度基本每股收益为1.08元/股，较2022年的0.96元/股同比增长12.5%[27] - 2023年度稀释每股收益为1.07元/股，较2022年的0.96元/股同比增长11.46%[27] 财务状况 - 2023年末流动资产合计30.08亿元，较2022年末增长9.84%[1] - 2023年末非流动资产合计1.84亿元，较2022年末增长49.90%[1] - 2023年末资产总计31.92亿元，较2022年末增长11.58%[1] - 2023年末流动负债合计8.23亿元，较2022年末增长22.36%[22] - 2023年末非流动负债合计257.79万元，较2022年末增长88.07%[22] - 2023年末负债合计8.25亿元，较2022年末增长22.49%[22] - 2023年末股本为2.39亿元，较2022年末增长81.20%[22] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计23.74亿元，较2022年末增长8.76%[22] - 2023年末少数股东权益为 - 762.17万元，较2022年末减少277.49%[22] - 2023年末所有者权益合计23.67亿元，较2022年末增长8.23%[22] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较2022年下降18.13%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -9.71亿元，较2022年下降213.41%[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较2022年增长583.87%[29] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 -7.38亿元，较2022年下降173.92%[29] - 2023年末现金及现金等价物余额为3.08亿元，较2022年末下降70.52%[29] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 2023年度营业收入确认识别为关键审计事项，应对措施包括了解内控、检查合同、执行分析程序等[8] - 2023年度期末交易性金融资产识别为关键审计事项，因期末金额占资产总额比例相对较高[8] - 审计报告日期为2024年4月18日[18] 会计政策与核算方法 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，在客户取得相关商品控制权时确认收入[177] - 系统集成、电力设计、施工及运维、其他业务均在完成相关服务并取得客户验收报告后确认收入[180][181][182] - 公司存货盘存制度为永续盘存制[113] - 公司发出原材料成本计量采用月末一次加权平均法，项目结转时采用个别计价法[109] - 低值易耗品和包装物按一次转销法进行摊销[112] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[114] - 期末按单个存货项目计提存货跌价准备，数量繁多、单价较低的存货按类别计提，特定存货合并计提[115] - 公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[116] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[129] - 各类固定资产折旧年限和折旧率不同，如房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率4.75%[141] - 无形资产按成本初始计量，内部研究开发项目分研究和开发阶段处理[148][152][153] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[156][157] - 使用寿命有限的无形资产在寿命内摊销，不确定的不摊销但每年复核和减值测试[151] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年年末进行减值测试，减值损失确认后不予转回[158][159] - 长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定期限内平均摊销[160] - 职工薪酬按流动性分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”和“长期应付职工薪酬”项目[162] - 预计负债确认需满足三个条件，按最佳估计数初始计量[169] - 公司股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付[170] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，会计处理不同[183][184][186][187] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[190] - 合同开始日评估是否为租赁或包含租赁，含多项单独租赁或租赁与非租赁部分需分拆处理[195]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-027 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] 市场扩张和并购 - 2023年度新设控股子公司北京泽宇高科智能科技有限公司[6] 资金管理 - 2023年度使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理[6] 合规情况 - 2023年度无重大对外投资、对外担保、重大关联交易等违规情况[7][10][16][17] 内部控制 - 截止2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[12][13]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 第 1 页 共 3 页 和其他执业规范，结合公司2023年度报告工作安排：对公司2023年度财务报告进行 了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；对控股股东及其他关联方资金占用情 况执行了相关工作，并出具了专项报告；对募集资金存放与使用情况进行核查并出 具了鉴证报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财 ...