证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-031 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于注销现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息 | 产品到期日 | 产品 | 预计年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 日 | | 类型 | 化收益 | 来源 | | | | | | | | | 率（%） | | | 公司 | 工商银 | 挂钩汇率区 | 35,000 | 2024-7-1 | 2024-12-30 | 保本浮动 | 1.20%- | 募集 | | | 行 | 间累计型法 人结构性存 | | | | 收益型 | 2.49% | 资金 | | | | 款-专户型 | | | | | | | | | | 2024 年第 | | | | | | | | | | 264 期 F 款 | | | | | | | | 公司 | 交通银 | 蕴通财富定 | 30,000 | 2024-7-4 | 2 ...

资金使用 - 公司获批使用不超25亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[2] - 衢州瑞泰用1亿元闲置募集资金买中国银行挂钩型结构性存款[3] 存款信息 - 两笔5000万元存款起息日2024-6-13，到期日分别为7-15和8-14，预计年化收益率1.2%或2.15%、1.2%或2.18%[3] 风险与措施 - 结构性存款存在政策、市场、流动性等风险[5] - 公司采取选产品、跟踪进展、审计监督等风控措施[8] 资金管理影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率[9] - 公司使用募集资金现金管理不属于变相改变资金用途[9] 未到期余额 - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额22.1亿元[12] 过往收益 - 工商银行等多笔存款有对应收益，如2023年8月24日存入50,000定期存款，利率1.5%，收益3,712,500[11] 未到期存款 - 交通银行等多笔存款尚未到期，如2024年1月2日存入30,000定期存款，利率1.35%[11]

利润分配方案 - 2023年度利润分配方案获2024年5月15日股东大会通过[3] - 以733,333,300股为基数，每10股派现2元，合计派现146,666,660元[3] 派现细则 - 深股通等投资者每10股派1.8元，个人股息红利税差别化征收[4] - 持股1个月内、1个月至1年、超1年补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为6月4日[5] - 代派A股股东现金红利6月4日划入账户[7] 其他 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[8] - 咨询机构为合规法务部，电话0512 - 56375311 [9] - 备查文件含登记公司文件等[12]

投资设立基金 - 公司拟与平安人寿、平安资本共同投资设立基金，总认缴出资额不低于7.15亿元[2] - 公司拟以自有资金认缴出资5亿元，占比69.93%[2] 合伙企业信息 - 名称为上海平睿安禧私募投资基金合伙企业（有限合伙）[3] - 成立于2024年3月29日，出资额71,500万元[3] 基金备案情况 - 基金于2024年5月23日完成备案，编码为SAKU26[4] - 托管人为中信银行股份有限公司[4]

资金使用 - 公司可使用不超25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内滚动使用[1] - 公司购买1.8亿元中国建设银行单位人民币定制型结构性存款，起息日2024 - 5 - 20，到期日2024 - 8 - 18[4] 产品收益 - 该结构性存款预计年化收益率1.05% - 2.70%[4] - 公司多笔存款有实际收益，如工行5亿定期存款实际收益3712500元[11] 风险与监督 - 产品存在政策、信用、流动性等多种风险[5] - 多部门及机构对现金管理进行监督核查[9] 资金现状 - 截至公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金购买未到期银行保本型理财产品28000万元[12] - 截至公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金购买未到期定期存款183000万元[12]

资金管理 - 公司可用不超25亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[2] - 衢州瑞泰开立专用结算账户并买1亿元结构性存款产品[3][6] - 两款产品预计年化收益率分别为1.2%或2.08%、1.2%或2.11%[6] 收益与现状 - 2023 - 2024年多笔闲置资金现金管理有实际收益[11] - 截至公告日，未到期银行保本型理财产品1亿、定期存款18.3亿[12] 风险与策略 - 现金管理投资存在多种风险，公司采取措施控制[8] - 现金管理不影响运营和募投项目，可提高资金效率[10]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-026 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日 下午3:00。 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。 6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月23日决定5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 公司于2024年4月25日在巨潮资讯网站刊登股东大会通知[1] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表5名，持股531,219,490股，占股本总额72.4390％[6] - 参加网络投票股东16名，持股2,863,493股，占股本总额0.3905％[6] - 现场和网络投票股东共21名，持股534,082,983股，占股本总额72.8295％[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票534,063,483股，占比99.9963％[8][9][10][12][13] - 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》等议案反对19,500股，占比0.0037％[17][18] 股东大会合规情况 - 本次股东大会表决过程等符合公司章程规定[20] - 本次股东大会召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定[21]

产能与布局 - 公司锂离子电池电解液添加剂现有产能共计487.5吨/年 [3] - 双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）在2020年前已应用于固态锂离子电池 [3] - 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目已进入试生产阶段 [4] - 自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目预计下半年进入试生产阶段 [4] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目已购买土地，尚未开始建设 [4] 合作与研发 - 公司与国内外多家固态电池企业均有合作 [3] - 公司与天际股份及其下属企业合作多年，主要向其采购六氟磷酸锂 [3] - 双方合资建设的年产六氟磷酸锂3万吨项目正在按计划推进中，一期项目预计今年下半年进入试生产 [3] - 公司在浙江衢州和江苏张家港积极推进相关项目以进一步完善在电解质、添加剂等新型化学品方面的布局 [3] 海外布局 - 公司2017年开始在波兰投资建设锂离子电池电解液项目，目前产能4万吨 [4] - 2023年公司外销业务收入8.51亿元，占比22.9% [4] 行业趋势 - 全球锂电产业整体增速放缓，但在动力及储能市场的拉动下，电池产销量仍会攀升 [4] - 电池材料企业将主动或被动放缓产能的建设和释放速度，行业将步入新一轮竞争与洗牌周期 [4] 硅烷偶联剂 - 公司硅烷偶联剂2023年度营收同比下降约44% [4] - 公司已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列 [4] - 研究机构SAGSI预计未来五年内，传统消费领域橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长 [5]

业绩数据 - 2023年外销业务收入8.51亿元，占比22.9%[5] - 截至2024年4月30日，收盘价18.92元/股，较发行价下跌约1%，同期沪深300指数下跌约16%[7][10] - 2023年度拟定现金分红总额超当年净利润30%，拟每10股派2元，合计派146,666,660元[8][20][21][39] - 2024年一季度营收下降，因产品单价下降、行业增速放缓等[13][21][36] 产能与项目 - 锂离子电池电解液添加剂现有产能487.5吨/年，扩产项目调试中[4] - 衢州超威新建年产2100吨锂电池材料项目一期调试中[38] - 双三氟甲基磺酰亚胺锂扩建项目调试中[22] - 欧洲波兰项目2022年6月投产，4万吨/年电解液项目上市前中止[5][11] 市场与合作 - 与下游多家头部电池厂商建立长期合作，近三年宁德时代为前三大客户[4][14] - 与国内外多家固态电池企业有合作[3][5][17] 未来展望 - 预计全球锂电产业进入平稳增长，产能阶段性过剩，行业洗牌[3][13][15][18] - 将通过规模化发展、技术创新等加快发展[17][18] 产品研发 - 双三氟甲基磺酰亚胺锂在新型电池中批量销售，全球仅少数公司可量产[5][6][12][17] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人未参与转融通业务[2][3][5] - 前十大股东转融通出借股份少，详情见年报[11] - 董监高薪酬总额比去年略有下降[13] - 建立投资者保护相关机制并执行[17] - 固态电池材料规模化销售集中于子公司超威新材，业务规模预计增长[13][14]