苏州英华特涡旋技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州英华特 涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子公司间 的资金往来亦适用本制度。 第五条 公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，实施公司 与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节产生的关联交易行 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-030 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2024年9月9日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场表决 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][9] - 续聘事项需提交2024年第一次临时股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构信息 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[4] 审计人员情况 - 项目合伙人蒋舒媚等分别于2007、2019、2008年成注册会计师[5] - 项目相关人员近三年无因执业行为受处罚情况[6] 费用相关 - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2024审计费用[7][9]

募资情况 - 公司首次公开发行1463万股A股，每股发行价51.39元，募集资金总额7.52亿元，净额6.56亿元[1] - 募投项目投资总额5.55亿元，使用募集资金投入5.29亿元，超募资金1.28亿元，截至2024年6月30日超募资金余额9753.85万元[4] 资金使用 - 2023年7月26日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自筹资金1.06亿元[5] - 2023年公司同意使用不超5.2亿元闲置募集资金进行现金管理[6] - 2023年公司同意用3800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74% [7] - 2024年公司同意用不超5600万元超募资金购买土地使用权并变更募投项目实施地点[8] 股份回购 - 公司拟用部分超募资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励[9] - 回购股份价格不超51.05元/股，上限不高于董事会决议前30个交易日均价150% [12] - 回购资金总额2000 - 3200万元，回购数量约39.18 - 62.68万股，占总股本比例0.67% - 1.07% [13] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[16] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产122106.44万元、净资产100053.68万元、资产负债率18.06%、流动资产92450.44万元、货币资金44717.71万元[23] - 按最高回购资金上限3200万元测算，回购资金占总资产2.62%、净资产3.20%、流动资产3.46%[23] 其他 - 公司于2024年8月23日召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份方案[30] - 本次回购股份用于股权激励，若未在规定期限内实施，未使用部分将注销[27] - 董事等相关主体在决议前六个月内无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[26] - 董事等相关主体回购期间暂无明确增减持计划，未来3、6个月暂无明确减持计划[26] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、用途未实施、监管新规等风险[32] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，自审议通过至授权事项办理完毕[29] - 保荐人认为英华特拟使用部分超募资金回购公司股份事项已通过董事会、监事会审议，履行必要程序[33] - 该事项不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变投向和损害股东利益情形[33] - 该事项符合相关法律、法规及规范性文件规定[33] - 保荐人对英华特本次拟使用部分超募资金回购公司股份事项无异议[33]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年7月31日召开，9位董事全部出席[3] 资金管理 - 拟用不超43000万元闲置募集资金现金管理，期限2024年8月11日至2025年8月10日[4] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意通过[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年7月31日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金管理 - 拟使用不超过43000万元闲置募集资金进行现金管理[4] - 现金管理使用期限为2024年8月11日至2025年8月10日[4] 议案表决 - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.518357亿元，净额6.5644726964亿元[2] 现金管理 - 前次5.2亿现金管理额度8月10日到期，未到期余额3.77亿元[5][6] - 本次拟用不超4.3亿闲置募集资金现金管理，期限2024.8.11 - 2025.8.10[2][7] 项目投资 - 新建年产50万台涡旋压缩机项目投资2亿，募资投入1.736亿[5] - 新建研发等项目投资3.0506亿，募资投入3.0506亿[5] - 补充流动资金项目投资5000万，募资投入5000万[5] 决策审批 - 2024.7.31董事会、监事会通过4.3亿现金管理议案[13] - 保荐人认为现金管理符合规定且无异议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行1463万股A股，每股发行价51.39元，募资7.518357亿元，净额6.5644726964亿元[2] - 募资项目合计投资5.5506亿元，使用募资投入5.2866亿元[5] 现金管理 - 2023年审议通过使用不超5.2亿闲置募资现金管理，截至2024年7月31日未到期余额3.77亿元[6] - 拟使用不超4.3亿闲置募资现金管理，期限2024年8月11日至2025年8月10日[8] - 2024年7月31日董事会审议通过继续使用不超4.3亿闲置募资现金管理[20]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-021 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于 2023 年 8 月 11 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的 情况下，拟使用不超过人民币 52,000 万元(含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同 意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-020 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的股份。本次申请解除限售股东户数 共计 7 户，解除限售股份数量为 21,493,400 股，占公司总股本的比例为 36.7310%， 限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,630,000 股，于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为 58, ...