深圳市维海德技术股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 深圳市维海德技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市维海德技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘超） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 在审议董事会议案时，认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且 对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人刘超，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2007 年 11 月至 2012 年 4 月，任广东卓建律师事务所律师；2012 年 4 月至 2013 年 5 月，任深圳市信维通信股份有限公司董秘助理、法务经理；2013 年 6 月至 2014 年 8 月，任北京市盈科（深圳）律师事务所 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司"、或"维海德")持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对维海德 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海德 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 1736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 64.68 元。截至 2022 年 8 月 5 日止，公司共募集资金 1 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司对深圳点扬科技有限公司 继续实施增资及受让股权暨关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对维海德对深圳点扬科技有限 公司继续实施增资及受让股权暨关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 1、对外投资基本情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议，审议通过《关于对深圳点扬科技有限公司继续实施增资及受让股权暨关 联交易的议案》。为满足公司战略布局和发展需要，同意公司以自有资金向深圳 点扬科技有限公司（以下简称"点扬科技"或"标的公司"）实施增资 888.89 万元，其中 120.12 万元计入注册资本，其余 768.77 万元计入资本公积；并使用 自有资金 1,25 ...

关于深圳市维海德技术股份有限公司使用闲置自有资金 进行证券投资的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对维海德使用闲置自有资金进行证券投资 事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行证券投资的基本情况 （一）投资目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司（含 子公司）正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可 控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 公司（含子公司）拟使用最高额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲 置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-024 深圳市维海德技术股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议 案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及公司全资子公司向银行申请 总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷 款、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、保函、信用证等。上述授信额度及期限等 最终将以银行实际审批结果为准，上述授信额度不等于公司及公司全资子公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司、公司全资子公司实 际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司董事长审核并签 署上述授信额度内的文件，包括但不限于与授信、借款、开户、销户等有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的 相关手续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.16亿元，同比增长15.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2192.79万元，同比增长9.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1787.73万元，同比增长30.41%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.16亿元，较上期1.01亿元增长15.12%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.01亿元，较上期9358.85万元增长7.73%[19] - 2024年第一季度净利润为21927903.73元，上年同期为20048178.88元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.24，上年同期为0.29；稀释每股收益为0.24，上年同期为0.29[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额843.77万元，同比增长442.95%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长374.12%，主要系购买理财产品金额减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降510.08%，主要系进行了股份回购[10] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为140191074.98元，上年同期为142120332.04元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8437703.17元，上年同期为1554040.57元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为55674638.84元，上年同期为11742672.59元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21599839.09元，上年同期为 - 3540465.00元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为185055.56元，上年同期为831326.04元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为42697558.48元，上年同期为10587574.20元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为378307003.79元，上年同期为415181304.02元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为421004562.27元，上年同期为425768878.22元[23] 资产负债情况 - 2024年3月31日总资产19.18亿元，较上年度末增长5.61%[4] - 2024年第一季度末资产总计19.18亿元，较期初18.94亿元增长1.26%[16][17][18] - 2024年第一季度末负债合计1.56亿元，较期初1.36亿元增长14.55%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计17.62亿元，较期初17.58亿元增长0.22%[17][18] - 2024年第一季度末货币资金5.97亿元，较期初5.65亿元增长5.74%[16] - 2024年第一季度末交易性金融资产6.18亿元，较期初7.60亿元下降18.65%[16] - 2024年第一季度末存货1.40亿元，较期初1.30亿元增长8.10%[16] - 2024年第一季度末合同负债1315.92万元，较期初928.95万元增长41.66%[17] 费用情况 - 其他应收款较年初增长77.41%，主要系应收出口退税款及押金增加[7] - 销售费用较去年同期增长50.24%，主要系人工成本、差旅费及新增办事处租金成本增加[10] - 财务费用较去年同期增长666.46%，主要系银行存款利息增加[10] - 2024年第一季度研发费用2271.97万元，较上期1862.37万元增长21.99%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,380，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈涛持股比例36.83%，持股38,345,400股；深圳市维海投资有限公司持股比例12.97%，持股13,500,000股；王艳持股比例12.45%，持股12,958,500股[12] - 前10名无限售条件股东中，王艳持有无限售条件股份12,958,500股，杨祖栋持有1,653,600股，陈立武持有726,000股[12] - 公司控股股东、实际控制人陈涛直接持有维海投资28.41%股权，担任执行董事，并通过一致行动人协议控制维海投资[12] - 报告期末，回购专用证券账户持股数为741,746股，占公司总股本的0.71%，为无限售条件流通股[12] 限售股情况 - 陈涛的38,345,400股限售股为首发前限售股，拟于2026年2月9日解除限售[14] - 王艳的12,958,500股限售股于2024年2月19日全部解除限售[14] - 陈立武、柴亚伟、吕家龙、欧阳典勇、吴文娟、杨莹的限售股为高管锁定股，每年年初锁定总股份的75%[14] - 限售股份期初总数为74,258,398股，本期解除限售22,412,998股，本期增加限售7,090,873股，期末限售股数为58,936,273股[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为301318，股票简称为维海德，注册地址位于深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为604,578,417元，同比增长19.27%；归属于上市公司股东的净利润为127,341,433元，同比减少35.47%[9][10] - 公司现金流量净额为91,031,172.18元，同比下降13.20%[12] - 公司基本每股收益为0.79元，同比下降64.09%[12] - 公司资产总额为1,852,325,309.41元，较上年末增长2.21%[12] - 公司股东的净资产为1,757,577,207.60元，同比增长3.99%[13] 视频会议行业发展 - 全球视频会议市场规模预计将达到197.3亿美元，2022年至2030年复合年增长率为12.5%[20] - 视频会议行业受国家政策支持，发展前景良好[20] - 疫情后混合办公模式带来视频会议行业增量需求[21] - 教育信息化推动教育录播行业发展，对视频会议摄像机需求增加[21] - 技术创新推动视频会议摄像机行业发展，人工智能提高用户体验[21] - 5G时代下，超高清化、智能化成为未来视频会议发展主流[21] 公司产品与技术 - 公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务[24] - 公司的核心产品包括专业级摄像机和消费级摄像机，涵盖4K超高清云台摄像机、带AI能力的高清云台摄像机等，产品技术包括4K超高清ISP技术、自动追踪技术等[24] - 公司音频产品配合视频会议系统中的音频采集和功放使用，推出了一系列产品，如无线鹅颈麦克风、USB全向麦克风等，具备音频3A处理能力[26] 公司经营情况 - 公司2023年度报告中指出，营业收入为488,061,087.79万元，较上年同期减少19.27%[59] - 公司的净利润为8,217.06万元，较上年同期减少35.47%[59] - 公司主要营业收入来自摄像机产品，占比79.88%[61] - 公司国内销售收入为302,231,118.25万元，较上年同期下降24.41%[61] - 公司出口销售收入为185,829,969.54万元，较上年同期下降9.25%[61] 公司发展战略 - 公司致力成为全球的音视频通讯设备及方案提供商，未来将继续强化产品在视频会议和教育录播领域的市场地位[98] - 公司2024年主要经营计划包括注重品牌建设、加快产品创新和技术研发、加强自动化生产建设、强化成本控制、提升管理水平[99][100][101][102][103] 公司治理与社会责任 - 公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况[127] - 公司积极参与社会公益活动，帮助困难员工并得到社会认可[144] - 公司实际控制人承诺36个月内不转让或委托他人管理公司持有的股份，并遵守相关规定[146]

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-94 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 lephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024SZAA4B0269 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-011 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式 ...