业绩总结 - 2024年度公司营业收入为82,816.17万元，上期为71,551.95万元[8][25] - 2024年末资产总计15.02亿元，较上年年末增长4.43%[31] - 2024年末负债合计3.60亿元，较上年年末增长5.29%[33] - 2024年末股东权益合计11.42亿元，较上年年末增长4.17%[33] - 2024年度净利润8731.34万元，较上期增长0.48%[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为1.17亿元，较上年年末减少65.67%[31] - 2024年末应收账款为1.98亿元，较上年年末增加30.24%[31] - 2024年末固定资产为2.21亿元，较上年年末增加40.29%[31] - 2024年末存货为7544.33万元，较上年年末减少10.40%[31] - 2024年末流动负债合计3.46亿元，较上年末增长6.63%[33] 未来展望 - 公司计划使用2600万元至5000万元回购股份，截至2024年12月31日已开始实施回购[200] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务为智能线性驱动系统产品的研发、生产和销售[42] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共14户[43] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对2024年1月1日合并及母公司财务报表各项目无影响[133]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4530.00万股A股，募资总额59161.80万元，净额53985.86万元[1] 项目投资情况 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目调后募资投资25586.31万元[4] - 智能办公产品产能扩充项目调后募资投资754.87万元[4] - 补充流动资金项目调后募资投资5000.00万元[4] - 智能化遮阳系列产品新建项目调后募资投资12586.05万元[4] - 豪江智能电子工厂新建项目调后募资投资10058.63万元[4] 资金使用情况 - 2024年4月用不超10000万元闲置募资补流，2025年4月已归还[5] - 截至2024年底累计投入募资243864899.10元，进度45.17%，余额304579515.97元[6] - 拟用不超15000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] 费用节约情况 - 按3.10%利率测算，补流预计最高节约财务费用465万元[9]

财务审计 - 审计公司对豪江智能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为豪江智能该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[9] 登记金额 - 某公司2013年11月04日登记金额8916万元[10] 操作时间 - 企业应于每年1月1日至6月30日进行相关操作[10]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易规避汇率风险[1] - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 数据相关 - 2025年交易保证金和权利金最高额度不超300万美元[3][4] - 任一交易日收盘持有的最高合约价值不超2000万美元[4] 其他 - 交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效[5] - 交易资金为公司自有资金[6] - 交易业务已通过公司第三届董事会第十二次会议审议[7] - 交易存在汇率波动、内部控制等风险[8][9][10] - 公司采取明确交易原则等风险控制措施[11] - 保荐人对公司开展交易业务无异议[17]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年独立董事担任多委员会职务，召开三次专门会议并发表意见[4][5][6] - 2024年独立董事未提议召开临时股东大会等[6] 财务审计 - 2024年4月22日独立董事同意关联交易议案，认为交易公允合理[9] - 2024年4月23日和5月17日会议通过续聘审计机构[10] 激励计划 - 2024年8月8日通过限制性股票激励计划草案[11] - 2024年8月27日通过授予限制性股票议案，向13人授予270万股，价格6.78元/股[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提升公司规范运作水平并提建议[13]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[4][5] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6] 激励计划 - 2024年8月通过限制性股票激励计划相关议案[14][15] - 2024年8月27日向13名对象授予270万股限制性股票，价格6.78元/股[15] 其他事项 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事关注关联交易等重点事项并提建议[11][9]

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人黄兆阁，1968 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士 生导师。1992 年 6 月，毕业于青岛化工学院高分子材料专业，本科学历；2014 年 6 月，获 青岛科技大学工学硕士学位。1992 年至今，就职于青岛科技大学。主要从事于高分子材料 的成型加工和高性能化研究，作为项目主要参与者完成了多项国家攻关、"863"、省市 级攻关和重点项目工作以及主持 20 多家企业的横向课题研究，并获得了多项省市级科技 奖励，在学术期刊发表科技论文 100 多篇，获得授权国家发明专利和实用新型专利多项。 现任青岛科技大学塑料工程教研室主任、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度本人任职期间，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 各位股东及股东代表： 本人黄兆阁，现任青岛豪江 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 26元 同比下降13 33% 2023年为0 30元 2022年为0 49元 [1] - 每股净资产为5 74元 同比增长0 7% 2023年为5 7元 2022年为3 55元 [1] - 每股公积金为2 95元 同比增长0 68% 2023年为2 93元 2022年为0 26元 [1] - 每股未分配利润为1 64元 同比增长7 19% 2023年为1 53元 2022年为2 02元 [1] - 营业收入为8 28亿元 同比增长15 64% 2023年为7 16亿元 2022年为6 65亿元 [1] - 净利润为0 47亿元 与2023年持平 2022年为0 67亿元 [1] - 净资产收益率为4 49% 同比下降26 99个百分点 2023年为6 15% 2022年为14 96% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1086 11万股 占流通股比例16 03% 较上期减少170 07万股 [2] - 南京福豪创业投资合伙企业(有限合伙)持有624万股 占总股本9 22% 持股不变 [2] - 李伟华新进持有124 88万股 占总股本1 85% [2] - 青岛启贤资本管理中心(有限合伙)持有76万股 占总股本1 12% 持股不变 [2] - 陈昆福新进持有49万股 占总股本0 72% [2] - BARCLAYS BANK PLC新进持有45 44万股 占总股本0 67% [2] - 王建武持有38 9万股 占总股本0 57% 较上期减少0 1万股 [2] - 鲁殿军持有36万股 占总股本0 53% 较上期减少42 37万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进持有31 71万股 占总股本0 47% [2] - J P Morgan Securities PLC-自有资金新进持有31 46万股 占总股本0 46% [2] - 张驰顶新进持有28 72万股 占总股本0 42% [2] - 梁锦辉退出前十大股东 原持有155 54万股 占总股本2 3% [2] - 青岛迈通创业投资管理有限公司-青岛里程碑砥砺创业投资中心(有限合伙)退出前十大股东 原持有108万股 占总股本1 6% [2] - 青岛启源资本管理中心(有限合伙)退出前十大股东 原持有51万股 占总股本0 75% [2] - 高盛公司有限责任公司退出前十大股东 原持有45 82万股 占总股本0 68% [2] - 李归红退出前十大股东 原持有39 5万股 占总股本0 58% [2] - 青岛松嘉创业投资有限公司退出前十大股东 原持有38 95万股 占总股本0 58% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

业绩总结 - 公司合并口径销售收入82,816.17万元，同比增长15.74%，净利润4,688.06万元，同比下降0.58%[2] - 母公司销售收入69,737.81万元，同比增长5.71%，净利润8,731.34万元，同比增长0.48%[2] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司授权和下证专利35件，其中发明专利6件[5] - SAP二期工程全面落地，公司财务月结周期明显缩短[10] - 推进PLM系统建设，产品研发周期显著压缩[10] 市场扩张和并购 - 公司投资2000万美金在泰国建设生产基地，首期厂房面积约4万平，预计2025年下半年投产[6] 其他新策略 - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平，完善内控制度，加强人员培训和合规建设[20] - 2025年公司将持续重视信息披露合规，按要求真实、准确、完整披露公司信息[21] - 2025年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过多渠道多形式与投资者保持沟通交流[23]

青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的紧征报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" :mot.gov.cn) 报告编码:京25LJ 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-514 ...