会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议[8] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年11月21日第四届董事会第四次会议审议收购控股子公司少数股东股权等议案获同意[7] - 2023年11月28日第四届董事会第五次会议审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案获同意[7] - 2023年8月26日第三届董事会提名委员会审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人等议案[8] - 2023年9月15日审议通过聘任高级管理人员及2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议通过2023年前三季度内审部门工作报告等议案[9] - 2023年12月27日第四届董事会审计委员会审议通过关联方担保、预计2024年度日常关联交易等议案[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会12次，实际出席12次，出席股东大会5次[4] - 2023年独立董事对多项议案发表事前认可意见和独立意见[5][6] - 2023年独立董事忠实勤勉履行监督职责[24] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[24] 公司运营 - 公司按要求编制并披露财务会计报告、定期报告和内部控制自我评价报告[18] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年9月15日公司聘任李艳萍为财务负责人[20] - 报告期内公司关联交易遵循客观、公允、合理原则，决策程序合规[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，无被收购情形[16][17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[21] - 公司提名、任免董事及聘任、解聘高级管理人员程序合规[22] - 报告期内公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[23]

商誉相关 - 包含商誉资产组可收回金额不低于121,752,445.78元[2] - 资产组账面金额64,377,672.04元，分摊商誉原值5,002,163.17元[5] - 以前年度已计提商誉减值17,934,700.00元，本年度损失18,904.38元[12] 业绩预测 - 2024 - 2028年营收增长率0.13%、5.31%、7.92%、3.25%、2.91%[14] - 2024 - 2028年息税前利润率 - 1.16%、0.55%、1.59%、2.31%、2.08%[14] - 2024 - 2028年息税前利润 - 938.30万、471.39万、1467.07万、2201.72万、2039.18万[14] - 2029年及后营收增长率0%，利润率2.25%，净利润22,060,600.00元，折现率10.15%[14]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[2] 项目投资计划 - 背光模组项目投资30000万元，拟投募资8000万元[5] - 研发中心项目投资27800万元，拟投募资6092.04万元[5] - 智能制造及配套设施项目投资14600万元，拟投募资14192.40万元[5] - 补充流动资金拟投募资15926万元，拟投合计44210.44万元[5] 项目资金使用 - 截至2024年3月9日，两项目累计投入募资14077.37万元[7] - 背光模组项目承诺投资8000万元，累计使用7789.63万元，节余319.73万元[9] - 研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计使用6287.74万元，节余0.34万元[9] 资金安排 - 拟将节余募资320.07万元永久补充流动资金[2][9] - 节余募资低于500万元且低于项目募资净额5%可豁免董事会审议[10]

可转债发行历程 - 2022年10月17日审议通过发行可转债方案[2] - 2023年6月27日收到深交所受理通知[3] - 2024年4月25日审议通过终止发行并撤回申请[2][8][9] 后续安排 - 终止发行不会对经营造成重大不利影响[11][12] - 后续采取适当融资方式推进募投项目[11][12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2022年度最初预计净利润亏损1000万元至1500万元，扣非后净利润亏损2000万元至3000万元[38] - 2022年度业绩预告修正后预计净利润亏损4500万元至6500万元，扣非后净利润亏损6600万元至8500万元[38] - 2022年经审计净利润为亏损5435万元，经审计扣非后净利润为亏损7431万元[38] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[6] - 公司董事会下设战略委员会负责发展与战略工作[8] - 公司建立健全人力资源管理制度[9] - 公司秉承特定使命、愿景和价值观构建团队文化[10] - 公司积极承担社会责任，推进多方面管理与标准接轨[12] - 公司建立健全财务报表编制流程，信息披露内控有效[15] - 公司对关联交易、重大投资、子公司管理控制严格有效，无违反内控规范情形[17][18][19] - 财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润10%，重要缺陷税前利润5%≤错报＜10%，一般缺陷错报＜5%[28] - 财务报告内控缺陷定性标准：董事等舞弊等情况认定为重大缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告，重大缺陷错报≥税前利润10%等[31] - 非财务报告内控缺陷定性标准：违犯法规等影响重大认定为重大缺陷[32] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价工作[27] - 公司将随情况变化和执行问题改进完善内控制度[36] 合规问题 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函[38] - 2023年12月27日公司及相关人员收到安徽监管局警示函[38] 改进措施 - 公司重视问题，加强法规学习，提升规范运作意识[39] - 保荐人对照法规检查公司内控制度建立情况[40] - 保荐人查阅合同、报表等相关文件核查公司内控[40] - 保荐人认为公司现有内控制度符合要求且有效[41] - 保荐人认为公司内控自评报告基本反映建设及运行情况[42] 业务变动 - 公司向实控人控制企业出售成都拓维部分股权致其出表，2024年3月完成OLED业务相关设备出售[17]

董事会会议 - 公司于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过调整第四届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会委员及召集人确定[1] - 除张彧外委员任期自审议通过至第四届董事会届满[2] - 张彧任期自股东大会通过选举起至届满[2]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，实际募集44118.40万元[1] - 2023年度累计直接投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息收入962.54万元，2023年末结余3188.09万元[2] - 截至2023年末，各银行专户余额分别为2581.52万元、606.23万元、0.34万元[6][7] - 累计变更用途的募集资金总额为14092.04万元，比例为31.94%[22] 项目投资进度 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7503.67万元，进度93.80%[22] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[22] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.40万元，累计投入12147.63万元，进度85.59%[22] - 补充流动资金承诺投资15926万元，累计投入15953.56万元，进度100.17%[22] 其他事项 - 2021年3月变更部分募集资金投资项目，14092.04万元用于新增项目[15] - 2023年5月重新签署《募集资金三方监管协议》，专户未变[5] - 2023年12月将部分募投项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[23] - 2022年变更募集资金使用方式，14192.40万元增资用于背光源项目[23]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对翰博高新公司2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 经营性往来 - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因专利使用权出售与公司产生503.90万元经营性往来[10] - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因商品购销与公司产生169.13万元经营性往来[10] - 2023年拓维光电材料（滁州）有限公司因机器设备出售与公司产生14,654.55万元经营性往来[10] 非经营性往来 - 2023年初成都拓维高科光电科技有限公司其他应收款资金余额为16,329.64万元，年度发生1,000.00万元资金拆借非经营性往来，年末余额为0 [10] - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因代收代付款产生1.22万元非经营性往来[10] - 2023年初北京博鑫光电有限公司其他应收款资金余额为464.95万元，年度发生740.00万元资金拆借非经营性往来，年末余额为386.89万元[10] - 2023年北京博鑫光电有限公司因代收代付款产生167.42万元非经营性往来[10] - 2023年初拓维光电材料（滁州）有限公司其他应收款资金余额为100.71万元，年度资金拆借利息0.21万元，年末余额为0 [10] - 2023年拓维光电材料（滁州）有限公司因代收代付款产生8.28万元非经营性往来[10] 子公司往来 - 拓维高科（成都）新材料有限公司2023年度往来累计发生金额为10.92[11] - 博晶科技（滁州）有限公司年初往来资金余额为11,769.99，2023年度往来累计发生金额为800.00，年末往来资金余额为11,885.20[11] - 博讯光电科技（合肥）有限公司年初往来资金余额为1,417.48，2023年度往来累计发生金额为4,924.21，年末往来资金余额为6,212.66[11] - 广州欧讯光电有限公司2023年度往来累计发生金额为800.00，年末往来资金余额为800.00[11] - 藍特科技（亞州）有限公司年初往来资金余额为63.01，2023年度往来累计发生金额为2,158.79，年末往来资金余额为32.91[11] - 合肥和仁昌科技有限公司年初往来资金余额为1,830.92，2023年度往来累计发生金额为3,370.05，年末往来资金余额为1,871.04[11] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司年初往来资金余额为958.88，2023年度往来累计发生金额为1,770.00，年末往来资金余额为1,473.70[12] - 重庆博硕光电有限公司2023年度往来累计发生金额为2,193.08，年末往来资金余额为2,193.26[12] - 合肥领盛电子有限公司年初往来资金余额为10.09，2023年度往来累计发生金额为75.62，年末往来资金余额为10.79[13] - 重庆星宸光电有限公司2023年度往来累计发生金额为2.08，年末往来资金余额为2.08[13] 总体资金情况 - 2023年初往来资金余额总计40,962.80[14] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计53,180.39[14] - 2023年度往来资金的利息总计43.01[14] - 2023年度偿还累计发生金额总计58,477.88[14] - 2023年末往来资金余额总计35,708.32[14] 部分子公司具体情况 - 上市公司子公司北京博鑫光电有限公司2023年初往来资金余额1.94，年度累计发生金额1.97，年度偿还累计发生金额3.91[14] - 安徽鸿岸电子科技有限公司2023年初往来资金余额 - 2,331.72，年度累计发生金额1.08、0.23、6,406.55，年度偿还累计发生金额1.08、0.23、8,284.54，年末往来资金余额 - 、 - 、453.73[14] - 深圳市鸿岸电子科技有限公司少数股东相关往来年度累计发生金额0.93、3,256.77，年度偿还累计发生金额0.93、2,509.41，年末往来资金余额787.15[14] - 苏州亿源智能装备有限公司应收账款2023年初往来资金余额0.51，年度累计发生金额4.03，年度偿还累计发生金额4.54[14] - 苏州亿源智能装备有限公司其他应收款年度累计发生金额157.85，年末往来资金余额157.85[14]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为216,291.31万元[9] - 2023年营业利润4778.56万元，2022年亏损7816.39万元[28] - 2023年净利润5338.57万元，2022年亏损4194.59万元[28] - 2023年基本每股收益0.28元/股，2022年为 - 0.29元/股[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，2022年为4745.71万元[30] 资产负债数据 - 2023年末资产总计46.65亿元，2022年末为38.77亿元[26] - 2023年末流动资产合计20.48亿元，2022年末为17.19亿元[26] - 2023年末流动负债合计17.27亿元，2022年末为16.81亿元[26] - 2023年末非流动资产合计26.16亿元，2022年末为21.57亿元[26] - 2023年末非流动负债合计15.14亿元，2022年末为7.51亿元[26] 特定项目数据 - 期末应收账款余额为87,952.25万元，坏账准备金额2,120.05万元[13] - 应收账款余额占资产总额的比重为18.40%[13] - 2022 - 2023年股本从124290000元增加到186435000元，增长约49.99%[34][36] - 2023年12月31日货币资金较2022年增长约199.07%[36] - 2023年12月31日应收账款较2022年减少约52%[36] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 因营业收入重要且存在操纵确认时点风险，将收入确认列为关键审计事项[9] - 因应收账款余额占比大且坏账准备计提需重大估计判断，将应收账款坏账准备计提列为关键审计事项[13] 财务处理原则 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，将企业集团视为会计主体[67] - 编制合并报表需合并相关项目、抵销长期股权投资份额和内部交易影响、调整特殊交易事项[69][70] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表项目[71] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至期末数据[72] 金融工具处理 - 当公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[103] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[104] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[107] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等三类[112] 资产计量与核算 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[153][154] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[155] - 固定资产在满足相关条件时，按取得时实际成本确认[189] - 无形资产按取得时实际成本入账[198] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限3 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75 - 31.67%[191] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率2 - 5%，年折旧率9.50 - 32.67%[191] - 运输工具折旧年限4 - 5年，残值率2 - 5%，年折旧率19.00 - 24.50%[191] - 办公及其他设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[191] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益[200]