授信申请 - 公司拟申请不超25.174亿元授信额度[1] - 授权有效期12个月，自股东大会通过起算[1] 会议情况 - 2024年12月13日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 会议审议通过授信额度议案，尚需股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议通知于2024年12月6日发出，12月13日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》获3票同意通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》获3票同意通过，需提交股东大会审议[5][7] - 《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[8] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》2票同意通过，关联监事回避表决，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》获3票同意通过，需提交股东大会审议[11][12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获3票同意通过[13]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议通知于2024年12月6日发出，12月13日召开[2] - 本次董事会会议应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5][6][7] - 《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》6票同意，关联董事回避表决[7] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》7票同意，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》7票同意[15] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》7票同意[16] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[17]

外汇业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险[1] - 外汇衍生品业务主要币种包括美元、欧元、日元等[2] - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务额度与期限 - 申请交易额度最高余额不超5000万元人民币（或等值外币）[3] - 外汇衍生品交易业务授权期限为12个月[3] 资金与对手方 - 开展外汇衍生品交易业务资金来源于自有资金[4] - 交易对手方为有外汇衍生品交易业务资质的金融机构[6] 风险与控制 - 外汇衍生品交易业务存在市场、操作、履约、法律风险[8] - 公司制定制度控制风险[7] 业务评估 - 公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性[12]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额为38140万元[2] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额为1240万元，2024年1 - 10月已发生414.15万元[3] - 2025年向关联人采购原材料、设备预计金额为3200万元，2024年1 - 10月已发生1138.05万元[3] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额为700万元，2024年1 - 10月已发生0万元[5] - 2025年向关联人销售产品及相关服务预计金额为30000万元，2024年1 - 10月已发生3596.92万元[5] - 2025年与关联人发生其他交易预计金额为3000万元，2024年1 - 10月已发生1287.25万元[5] 2024年采购情况 - 2024年1 - 10月向广东信冠智能技术有限公司采购原材料实际发生778.36万元，占同类业务比例20.50%，与全年预计金额差异 - 87.35%[6] - 2024年1 - 10月向苏州凡赛特材料科技有限公司采购原材料实际发生71.40万元，占同类业务比例1.88%，与全年预计金额差异 - 97.77%[6] - 2024年1 - 10月向深圳市鸿岸电子科技有限公司采购原材料实际发生1880.98万元，占同类业务比例49.53%，与全年预计金额差异 - 24.76%[6] - 2024年1 - 10月向滁州坤润智能装备有限公司采购设备实际发生1066.65万元，占同类业务比例28.09%，与全年预计金额差异 - 46.67%[7] 2024年关联交易情况 - 2024年1 - 10月深圳市鸿岸电子科技有限公司关联交易实际发生额722.35万元，预计金额1800.00万元，占同类业务比例16.72%，与年度预计金额差异 - 59.87%[8] - 2024年1 - 10月与关联人发生的其他交易（拓维光与拓维光电材料（滁州）有限公司）实际发生额1287.25万元，预计金额2400.00万元，占同类业务比例100.00%，与年度预计金额差异 - 46.36%[8] - 2024年1 - 10月关联交易小计实际发生额4319.27万元，预计金额21800.00万元[8] 关联公司情况 - 合肥合荣新能源有限公司注册资本1000万元，翰博控股集团有限公司持有其60%股权，且持有公司10.52%股份[11] - 滁州合荣新能源有限公司注册资本1000万元，翰博控股集团有限公司持有其60%股权，且持有公司10.52%股份[12][13] - 重庆合荣新能源有限公司注册资本400万元，翰博控股集团有限公司持有其60%股权，且持有公司10.52%股份[14] - 苏州凡赛特材料科技有限公司注册资本11637.4万元，公司董事王照忠担任其董事职务[15][16] - 滁州坤润智能装备有限公司注册资本500万人民币，公司持股45%[17] - 煜博汽车电子（滁州）有限公司注册资本3840万元人民币，公司全资子公司持股47.9167%[18][19] - 拓维光电材料（滁州）有限公司注册资本22520万元人民币，为公司实际控制人控制企业的控股子公司[20] 其他要点 - 深圳市鸿岸电子科技有限公司2024年7月起不再为公司关联方，仅体现1 - 6月关联交易金额[8] - 广东信冠智能技术有限公司自2024年10月不再为公司关联方，仅体现1 - 9月关联交易金额[9] - 2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，因公司根据经营进展调整，最终金额待审计后在年报披露[8] - 公司与关联方关联交易遵循公平合理定价原则，按市场价格协商定价并按协议结算[21] - 2025年度预计日常关联交易符合公司经营发展，以市场价格定价[24] - 2025年度日常关联交易预计遵循公平公正公允原则，定价合理[25] - 保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[26] - 公司2025年度日常关联交易尚需提交股东大会审议[26] - 备查文件包括第四届董事会第十四次会议决议等[27] - 公告日期为2024年12月13日[30]

现金管理计划 - 公司拟用不超20,000万元自有资金现金管理，额度可滚动[2] - 期限自董事会通过日起12个月内[2] - 选安全、流动好、低风险产品[3] 决策与风控 - 资金为闲置自有，董事长或指定对象决策，财务负责人实施[5] - 采取筛选、跟踪等风控措施[7] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案[10][11] - 保荐人对事项无异议[12]

担保情况 - 公司拟为子公司提供预计新增担保总额度不超224,800万元，占最近一期经审计净资产168.87%[3] - 向资产负债率70%以上（含）控股子公司提供担保额度不超146,800万元，70%以下不超78,000万元[3] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司已审议通过累计可对外担保总额度41.95亿元，占最近一期经审计净资产315.13%[49] - 截至2024年11月30日，实际担保余额22.4145亿元，占最近一期经审计净资产比例168.38%[49] 子公司财务数据 - 2024年9月30日博讯光电科技（合肥）有限公司总资产2,220,559,114.22元，负债总额1,796,856,074.85元，净资产423,703,039.37元[10] - 2024年9月30日博讯光电科技（合肥）有限公司营业收入935,413,638.70元，净利润 -37,116,877.19元[10] - 2024年9月30日博晶科技（滁州）有限公司总资产1,090,593,789.14元，负债总额712,299,667.53元，净资产378,294,121.61元[15] - 2024年9月30日博晶科技（滁州）有限公司营业收入422,945,778.01元，净利润 -36,436,526.28元[15] 公司整体财务数据 - 2024年9月30日总资产18.06亿元，2023年12月31日为13.05亿元[19] - 2024年9月30日负债总额12.79亿元，资产负债率70.83%；2023年12月31日负债总额9.51亿元，资产负债率72.91%[20] - 2024年1 - 9月营业收入3.18亿元，净利润 - 580.17万元；2023年度营业收入2649.67万元，净利润 - 4284.35万元[20] 子公司股权及注册资本 - 公司持有某公司62.5%股权，滁州初芯等其他方分别持有14.63%、12.5%、6.63%、3.75%股权[17] - 博昇科技(滁州)有限公司注册资本5300万元，公司子公司博晶科技持有其100%股权[22] - 合肥星宸新材料有限公司注册资本400万元，公司持有其100%股权[26][27] - 重庆汇翔达电子有限公司注册资本500万元，公司子公司重庆步鸣光电持有其100%股权[32] - 青岛欧迅光电有限公司注册资本1亿元，公司全资子公司博讯光电持有其100%股权[36] - 蓝特科技（亚洲）有限公司注册资本150万美元，公司持有其100%股权[40][41] 其他 - 董事会同意此次担保额度预计事项，议案需提交股东大会审议[47] - 监事会同意此次担保额度预计事项，议案需提交股东大会审议[48]

关联交易预计金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额为38140万元[1] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额1240万元[3] - 2025年向关联人采购原材料、设备预计金额3200万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额700万元[4] - 2025年向关联人销售产品及相关服务预计金额30000万元[4] - 2025年与关联人发生其他交易预计金额3000万元[4] 2024年1 - 10月关联交易实际发生额 - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生总额6436.37万元[4] - 2024年1 - 10月广东信冠智能技术有限公司原材料实际发生额778.36万元，占比20.50%，与全年预计额差异 - 87.35%[5] - 2024年1 - 10月苏州凡赛特材料科技有限公司原材料实际发生额71.40万元，占比1.88%，与全年预计额差异 - 97.77%[5] - 2024年1 - 10月深圳市鸿岸电子科技有限公司原材料实际发生额1880.98万元，占比49.53%，与全年预计额差异 - 24.76%[5] - 2024年1 - 10月向滁州坤润智能装备有限公司采购设备实际发生额1066.65，占比28.09%，与全年预计金额差异 - 46.67%[6] - 2024年1 - 10月向滁州合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额8.06，占比1.95%，与全年预计金额差异 - 98.66%[6] - 2024年1 - 10月向合肥合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额230.41，占比55.64%，与全年预计金额差异 - 32.23%[6] - 2024年1 - 10月向重庆合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额175.67，占比42.42%，与全年预计金额差异 - 12.16%[6] - 2024年1 - 10月向煜博汽车电子（滁州）有限公司销售产品及相关服务实际发生额3596.92，占比83.28%，与全年预计金额差异 - 82.02%[6] - 2024年1 - 10月向深圳市鸿岸电子科技有限公司销售产品及相关服务实际发生额722.35，占比16.72%，与全年预计金额差异 - 59.87%[6] - 2024年1 - 10月拓维光电材料（滁州）有限公司发生房租、水电等其他交易实际发生额1287.25，占比100.00%，与全年预计金额差异 - 46.36%[7] 关联公司信息 - 合肥合荣新能源有限公司注册资本1000万元，成立于2022年08月22日[8] - 翰博控股集团有限公司持有公司10.52%股份，持有合肥合荣新能源有限公司60%股权[9] - 滁州合荣新能源有限公司注册资本1000万元，翰博控股集团持股60%，公司实控人控制的公司持股10.52%[10] - 重庆合荣新能源有限公司注册资本400万元，翰博控股集团持股60%，公司实控人控制的公司持股10.52%[11][12] - 苏州凡赛特材料科技有限公司注册资本11637.4万元[13] - 滁州坤润智能装备有限公司注册资本500万元，公司持股45%[15] - 煜博汽车电子（滁州）有限公司注册资本3840万元，公司全资子公司持股47.9167%[16] - 拓维光电材料（滁州）有限公司注册资本22520万元，为公司参股公司[18] 关联交易说明 - 2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，因公司按需发生交易[7] - 公司2025年度预计日常关联交易符合经营发展所需，以市场价格定价[23] - 公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入比例较低，不影响独立性[23] - 公司2025年度日常关联交易预计遵循公平原则，符合公司和全体股东利益[24] - 保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[25][26][27]

现金管理决策 - 2024年12月13日董事会审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟用不超20,000万元自有资金，额度可滚动使用[3] - 期限自通过日起12个月内[3] 产品选择与实施 - 选协定、通知存款等低风险理财产品[4] - 董事长或指定对象决策，财务负责人实施[5] 风险与措施 - 存在市场、政策及操作风险[6] - 采取筛选对象、跟踪投向等措施[7] 各方态度 - 监事会认为符合公司和股东利益[11] - 保荐人对事项无异议[12]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月31日14:30召开[5] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为12月25日[9] - 会议登记时间为12月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] 议案情况 - 审议申请授信额度等多项议案[13] - 议案2.00需2/3以上表决权通过[14] - 议案3.00 - 5.00对中小投资者单独记票[14] - 议案3.00关联股东需回避表决[14] 投票信息 - 网络投票代码为“351321”，简称为“翰博投票”[27] - 深交所交易系统投票时间为12月31日交易时间[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月31日9:15 - 15:00[29] 其他要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月30日17:00前送达公司[37]