证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-074 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《2024 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》全文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映公司 2024 年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月19日发出[2] - 会议于2024年10月28日在合肥召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告全文》[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日在巨潮资讯网披露[4]

业绩总结 - 2024年7 - 9月计提资产减值准备1572.39万元[1] - 计提减值准备减少当期归母净利润1242.14万元[7] 数据详情 - 应收账款9月30日期末余额82155.06万元，本期计提坏账223.63万元[3] - 其他应收款9月30日期末余额3004.19万元，本期计提坏账23.04万元[3] - 应收票据9月30日期末余额1656.66万元，本期计提坏账 - 16.22万元[3] - 2024年7 - 9月计提存货跌价准备1342.60万元[1][3] - 原材料9月30日跌价准备2403.95万元[6] - 库存商品9月30日跌价准备1516.20万元[6] - 发出商品9月30日跌价准备789.37万元[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.52亿元，同比增长14.03%；年初至报告期末为16.83亿元，同比增长4.95%[3] - 营业总收入16.83亿元，较上期16.03亿元增长4.95%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3312.22万元，同比下降1268.03%；年初至报告期末为 - 9909.23万元，同比下降229.47%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-94,909,380.90元，上年同期为81,613,894.60元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产49.38亿元，较上年度末增长5.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.29亿元，较上年度末下降15.17%[3] - 资产总计达49.38亿元，较期初46.65亿元增长5.86%[13][14] - 货币资金期末余额6.58亿元，较期初6.44亿元增长2.08%[13] - 应收账款期末余额8.12亿元，较期初8.58亿元下降5.44%[13] - 存货期末余额4.73亿元，较期初3.60亿元增长31.53%[13] - 固定资产期末余额13.96亿元，较期初9.37亿元增长49.09%[13] 负债情况 - 负债合计为37.24亿元，较期初32.41亿元增长14.90%[14] - 长期借款期末余额12.63亿元，较期初11.24亿元增长12.45%[14] 所有者权益情况 - 所有者权益合计12.14亿元，较期初14.23亿元下降14.70%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计465.97万元，年初至报告期期末为719.12万元[4] 部分科目变动情况 - 应收票据较年初增长130.64%，达1640.10万元，主要因报告期内收到的银行及商业承兑汇票增加[6] - 存货较年初增长31.53%，达4.73亿元，主要系业务发展导致库存增加[6] - 财务费用较去年同期增长49.74%，达4145.64万元，主要系借款支出增加[6] - 其他收益较去年同期下降47.36%，为1071.19万元，主要系报告期内收到的政府补助减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 963.19万元，较去年同期下降112.04%，主要系支付供应商货款增加[3][6] - 筹资活动产生的现金流量净额为6395.31万元，较去年同期下降89.74%，主要系本期申请银行贷款减少[6] - 经营活动现金流入小计为1,986,062,453.24元，上年同期为1,801,241,424.62元；经营活动现金流出小计为1,995,694,396.56元，上年同期为1,721,270,729.88元；经营活动产生的现金流量净额为-9,631,943.32元，上年同期为79,970,694.74元[19] - 投资活动现金流入小计为164,791,800.73元，上年同期为56,703,333.30元；投资活动现金流出小计为239,222,118.27元，上年同期为638,966,495.95元；投资活动产生的现金流量净额为-74,430,317.54元，上年同期为-582,263,162.65元[19][20] - 筹资活动现金流入小计为651,326,994.40元，上年同期为1,318,041,723.51元；筹资活动现金流出小计为587,373,881.05元，上年同期为695,007,260.27元；筹资活动产生的现金流量净额为63,953,113.35元，上年同期为623,034,463.24元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,153,346.80元，上年同期为-2,598,677.62元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-18,955,800.71元，上年同期为118,143,317.71元；期初现金及现金等价物余额为579,264,597.19元，上年同期为589,215,124.00元；期末现金及现金等价物余额为560,308,796.48元，上年同期为707,358,441.71元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,834，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 王照忠持股比例27.58%，持股数量51,412,050股，质押12,000,000股[8] - 翰博控股集团有限公司持股比例10.52%，持股数量19,608,750股，质押19,608,750股[8] - 合肥王氏翰博科技有限公司持股比例8.91%，持股数量16,610,792股，质押3,500,000股[8] 股份回购与限售情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,835,569股，占总股本4.2%[9] - 限售股份期初总数39,025,573股，本期解除限售177,187股，期末总数38,848,386股[10] 子公司情况 - 2024年9月30日公司决定终止子公司对外投资并注销子公司[11] - 滁州博星数字科技有限责任公司尚未正式开展业务[12] 营业成本情况 - 营业总成本17.83亿元，较上期16.21亿元增长9.96%[16] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.5482元，上年同期为0.4105元；稀释每股收益为-0.5482元，上年同期为0.4105元[18] 其他损益情况 - 信用减值损失为548,892.21元，上年同期为-2,882,715.64元[17] - 资产减值损失为-36,000,442.43元，上年同期为-23,388,706.12元[17] - 资产处置收益为-494,254.24元，上年同期为399,066.76元[17]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[2] 项目投资计划 - 背光模组项目投资30000万元，拟投募资8000万元[5] - 研发中心项目投资27800万元，拟投募资6092.04万元[5] - 背光源智能制造项目投资14600万元，拟投募资14192.40万元[5] - 补充流动资金拟投募资15926万元[5] 项目进展 - 截至2024年10月14日，背光源智能制造项目累计投入募资14729.80万元[7][8][9] - 该项目利息扣除手续费净额为362.49万元[9] - 该项目节余募资17万元，拟永久补充流动资金[2][9] 账户处理 - 已注销背光源智能制造项目相关募资专项账户，监管协议终止[9]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业审计客户282家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 2023年上市公司审计收费总额48,840.19万元[4] - 公司2023年度财务报表审计费用130万元，2024年度待协商[13] 风险与合规 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次等[7] 续聘情况 - 2024年9月30日董事会通过续聘议案，审计委员会同意提议[14][15] - 续聘需股东大会审议通过生效[16]

投资信息 - 公司拟认缴出资1.7亿元投资复星智联新能基金[2][4] - 标的基金计划募资10亿元[4][5] - 标的基金2023年11月16日成立，备案编码SAEQ83[5][8] - 标的基金存续至2030年4月25日，可最多延长2次，每次1年[7][10] 投资方向与规则 - 新能源和智能网联汽车投资比例不低于70%[9] - 投资委员会五名委员，决议需三分之二以上通过[9] - 有限合伙人门槛收益单利8%/年[14] - 收益按全体合伙人80%、普通及特殊有限合伙人20%分配[14] 相关公司信息 - 普通合伙人亚东星尚注册资本3000万[16] - 上海复星创富实缴1100万，持亚东星尚100%股权[17] - 上海复星创富注册资本2亿，上海复星产业持99.1%股权[18] - 上海复星工业持上海复星创富0.9%股权[18] 投资决策与风险 - 2024年9月30日董事会审议通过投资议案[22] - 投资在董事会权限内，无需股东大会审议[22] - 拟用自有或自筹资金，不影响经营[23] - 投资不构成同业竞争[23] - 投资面临募集、收益、退出、亏损等风险[24][25] 其他 - 控股股东不参与认购，不在基金任职[26]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-071 关于子公司对外投资的进展公告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》。公司 同意子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）与南京雅南科 技有限公司（以下简称"雅南科技"）签署《合作经营协议》，共同投资设立子公 司（以下简称"标的公司"）从事服务器总装制造业务，其中博晶科技投资 2.6 亿 元，雅南科技投资 2.4 亿元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编 号：2024-048）。 2024 年 5 月，公司与雅南科技完成了标的公司滁州博星数字科技有限责任 公司（以下简称"滁州博星"）的设立工作并取得了注册登记证明文件，具体内 容详见公司 2024 年 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-069 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 9 月 30 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 董事会会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

担保额度 - 2024年为子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 控股股东等关联方为公司及子公司综合授信预计担保额度不超12.61亿元[3] - 公司及其控股子公司已审议通过累计可对外担保总额度41.95亿元[18] 子公司情况 - 博讯光电2024年6月30日总资产20.646亿元，负债16.2498亿元，负债率78.71%，营收5.9824亿元，净利润 - 2119.62万元[10] - 博讯光电2023年12月31日总资产17.2678亿元，负债12.6596亿元，负债率73.31%，营收9.9463亿元，净利润 - 584.29万元[10] 担保实际情况 - 截至披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度11.68亿元，使用8.564亿元[6] - 截至披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度36.03亿元，实际余额22.1085亿元[17] - 重庆博硕光电累计担保额度6.2亿元，实际余额2.565亿元[16] - 本次担保后，公司及其控股子公司有效期内担保总额度36.03亿元，占净资产270.66%[18] - 公司及其控股子公司实际担保余额22.1085亿元，占净资产166.08%[18] 担保其他情况 - 担保均为合并报表范围内公司之间提供[18] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[18]