恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为78,519.13万元，较2022年增长13.54%[6][26] - 2023年净利润为8631.227521万元，较2022年增长27.30%[26] - 2023年基本每股收益为1.2317元/股，较2022年增长3.52%[26] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 恩威（江西）制药有限公司预测期2024 - 2028年营业收入增长率为0%，折现率为14.87%（税前）[163] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用为1681.61万元，较2022年增长123.71%[180][181] - 公司将内部研究开发项目进Ⅲ期临床研究之前确认为研究阶段，进入Ⅲ期临床研究至取得新药注册批件确认为开发阶段[100] 市场扩张和并购 - 2023年公司参与河南信心药业破产重整，投资金额为10648.07万元[198] - 2023年公司与四川恩威制药各自认缴恩威（郑州）医药科技有限公司注册资本500万元[196] 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计政策变更，不涉及对以前年度追溯调整，不产生重大影响[123] 资产负债情况 - 2023年12月31日公司合并资产总计13.3749767993亿元，较年初下降4.9%[19] - 2023年12月31日公司合并负债合计2.3431177352亿元，较年初下降7.4%[21] - 2023年12月31日公司合并股东权益合计11.0318590641亿元，较年初下降4.3%[21] 收入成本情况 - 2023年主营业务收入为7.81亿元，较2022年增长13.63%[178] - 2023年营业成本为382,740,660.83元，较2022年增长11.12%[177] 费用情况 - 2023年销售费用为2.35亿元，较2022年增长17.13%[179] - 2023年管理费用为5943.42万元，较2022年下降0.07%[179] - 2023年财务费用为 - 641.09万元，较2022年亏损扩大378.82%[180] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为84,011,066.56元，较2022年增长34.73%[31] - 2023年投资活动现金流入小计775,373,712.11元，较2022年大幅增长[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 105,414,378.03元，上年为正增长[31] 资产减值情况 - 2023年信用减值损失合计 - 403,351.04元，上年为 - 1,686,607.84元[183] - 2023年资产减值损失合计 - 179,522.93元，上年为37,572.12元[183] 股东权益情况 - 2023年末股东权益合计为9.613411023亿元，较年初下降7.42%[25] - 2023年股本增加17,540,000元，年末余额为70,138,359元[43] 税收情况 - 本公司及四川恩威制药有限公司企业所得税税率为15%[125] - 恩威（江西）、恩威（郑州）、河南信心药业有限公司企业所得税税率为25%[125][126] 主要产品销售情况 - 感冒类产品2023年销售额为1.61亿元，较2022年增长22.73%[178] - 线上销售2023年为1682.65万元，较2022年增长490.68%[178]

经审议，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、 公平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成 影响。 全体独立董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过此议案。 （以下无正文） 1 恩威医药股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 19 日，恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 召开了第一次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会 议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由彭刚主持召开。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议通过决议如下： 1. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》 彭 刚（签字） 刘娅（签字） 黎春（签字） 2024 年 4 月 19 日 2 （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一 次会 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入183,475,935.51元，较上年同期减少8.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,423,929.99元，较上年同期减少69.56%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,066,863.78元，较上年同期增加1,099.80%[5] - 本报告期末总资产1,355,537,372.29元，较上年度末增加1.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,079,551,983.37元，较上年度末减少2.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入183,475,935.51元，较上期200,800,387.47元下降8.62%[19] - 营业总成本174,117,084.98元，较上期168,140,196.62元增长3.55%[19] - 净利润8,423,929.99元，较上期27,669,629.76元下降69.55%[20] - 基本每股收益0.1220元，较上期0.3945元下降69.07%；稀释每股收益0.1219元，较上期0.3945元下降69.09%[21] - 流动负债合计219,166,081.39元，较上期209,773,105.66元增长4.47%[17] - 非流动负债合计56,819,307.53元，较上期24,538,667.86元增长131.55%[17] - 负债合计275,985,388.92元，较上期234,311,773.52元增长17.87%[17] - 经营活动现金流入小计171,252,786.05元，较上期159,137,413.48元增长7.61%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金62,715,933.28元，较上期57,163,085.98元增长9.71%[22] - 归属于母公司所有者权益合计1,079,551,983.37元，较上期1,103,185,906.41元下降2.14%[17] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产本期3,435,816.89元，较上期增加48.30%，系预付华泰证券用于回购股票[9] - 在建工程本期20,866,684.50元，较上期增加136.63%，系恩威制药改扩建项目投入增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额22.11亿元，期初余额23.61亿元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额9.78亿元，期初余额9.31亿元[15] - 2024年3月31日存货期末余额12.76亿元，期初余额10.74亿元[16] - 2024年3月31日流动资产合计79.64亿元，期初余额78.69亿元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计55.92亿元，期初余额55.06亿元[16] - 2024年3月31日资产总计135.55亿元，期初余额133.75亿元[16] 负债项目关键指标变化 - 应付账款本期48,544,704.66元，较上期增加56.90%，系生产藿香正气合剂相关中药材备货增加[9] - 长期借款本期33,000,000.00元，较上期增加100.00%，系取得银行贷款[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,469[11] - 成都恩威投资（集团）有限公司持股2009万股，占比28.64%，质押1680万股[12] - 成都瑞进恒企业管理有限公司持股870.55万股，占比12.41%，质押400万股[12] - 成都泽洪企业管理有限公司持股870.55万股，占比12.41%，质押251万股[12] - 公司实际控制人通过相关公司间接控制公司67.23%股权[12] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动现金流出小计为1.6518592227亿美元，较上期1.5863175832亿美元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为606.686378万美元，较上期50.565516万美元大幅增加[24] - 投资活动现金流入小计为2.18362194亿美元，较上期2.249170953亿美元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 1305.219535万美元，上期为2206.22124万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为3300万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 814.4375万美元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5325.535978万美元，上期为5392.043527万美元[24] - 支付的各项税费为2432.274329万美元，上期为2708.862394万美元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为2489.188592万美元，上期为2045.961313万美元[24] - 取得投资收益收到的现金为81.447558万美元，上期无此项收入[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2000美元，上期为13000美元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2141.438935万美元，上期为535.48629万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1512.969608万美元，上期为2254.197022万美元[24]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-019 恩威医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-028 恩威医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，目前与吉林 恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩威锐邦"）有业务往来，对方主要是从公 司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联 交易总金额不超过 250 万元。2023 年度实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无 关联董事，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 2、预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | | | | | 实际发生 | | 实际发生 | | | --- | --- | --- ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：恩威医药股份有限公司 单位：万元 3 附件一 | | | 占用方与上市公司的 | | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 恩威医药因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩 威锐邦"）有业务往来，对方主要是从公司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气 颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联交易总金额不超过 250 万元。2023 年度 实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露 | 2023 年度 | | ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-027 恩威医药股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬（津 贴）方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，其中董 事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《恩威医药股 份有限公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和 高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： ...

监事会人员与会议情况 - 2023年度公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年度监事会召开7次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将多方面履行职能并做好相关工作[13][14]