并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业 银行、中信证券签署了募集资金监管协议。 1 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任恩威医 药股份有限公司（以下简称"恩威医药""上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对恩威医药部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具 ...

会议情况 - 恩威医药第三届监事会第四次会议于2024年9月19日现场召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 审议通过首次公开发行股票部分募投项目结项并补充流动资金议案[3] - 审议通过增开募集资金专户暨签署四方监管协议议案[7] 后续安排 - 部分募投项目结项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-055 1 恩威医药股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司未来实施利润分 配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，该方案已于 2024 年 5 月 23 日实施完毕， 公司总股本由 70,138,359 股增至 102, ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-056 恩威医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过了 《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-052 恩威医药股份有限公司 鉴于公司募投项目"昌都总部建设项目"已建成达到预定可使用状态，满足 结项条件，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，董事会同意该 募投项目结项，并将该项目的节余募集资金 1,157.80 万元（具体金额以资金转出 当日募集资金专户实际余额为准）用于永久补充流动资金，募集资金专户待股东 大会审议通过且节余募集资金转出后予以注销。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发 出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长薛永江先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动 ...

恩威医药股份有限公司投资者关系活动记录表 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 年半年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日（周三）15:00~16:30 2024 9 4 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、公司董事长兼首席执行官薛永江 | | | | 2、公司副总裁、董事会秘书、财务总监胡大伟 | | | 员姓名 | 3、独立董事刘娅 | | | | 4、保荐代表人石坡 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、董事长先生你好！今年上半年利润下滑 ...

回购计划 - 公司计划用7500万至1.5亿元自有资金回购股份，上限42.69元/股，期限自2023年10月20日起不超12个月[1] 已回购情况 - 截至2024年8月31日，已回购3113313股，占总股本3.0258%，成交金额1.02亿元[2] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购方案[7]

会议信息 - 第三届监事会第三次会议于2024年8月29日现场召开，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][7] - 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》[8][9] - 审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》[10][11]

恩威医药股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实 际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的 商业银行、保荐人签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301331，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 董事会秘书为胡大伟，证券事务代表为谭永豹，联系电话均为028 - 85887067 [7] - 公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售，拥有21个独家品种[19] - 公司产品涵盖妇科、儿科、呼吸科用药及其他品类，如洁尔阴洗液、山麦健脾口服液、复方银翘氨敏胶囊、金栀洁龈含漱液等[20][21] - 公司有“洁尔阴”B5泡泡护理液等非药类周边产品[22] - 公司持有176个药品批准文号，涵盖16大领域，拥有21个独家品种[28] - 公司董事长拥有近30余年医药行业和企业管理经验，董事长和副总裁在2024国际大健康产业博览会获奖[32] - 四川恩威制药有限公司注册资本1.1771366963亿元，总资产10.7895065952亿元，净资产3.8530602515亿元，营业收入1.6585215356亿元，营业利润1875.467037万元，净利润1564.16983万元[50] - 恩威（江西）制药有限公司注册资本1000万元，总资产4965.791758万元，净资产4080.522263万元，营业收入5656.736669万元，营业利润597.801423万元，净利润450.232837万元[50] - 成都恩威科技有限公司注册资本100万元，总资产1693.293686万元，净资产814.986948万元，营业收入2805.645194万元，营业利润239.834345万元，净利润228.593365万元[50] - 河南信心药业有限公司注册资本5000万元，总资产183.714634万元，净资产102.011275万元，营业利润 - 57.068719万元，净利润 - 57.069175万元[50] - 2017年公司因收购江西恩威100%股权形成商誉1.005526亿元[52] - 公司实际控制人薛永新等四人通过恩威集团等间接控制公司67.83%股权，恩威集团等属于一致行动人，昌都隆威等为公司员工持股平台[88] - 成都恩威投资（集团）有限公司持股比例28.90%，股份数量29,733,200股，质押13,764,000股[89] - 中证投资与金石翊康的执行事务合伙人及其基金管理人为中信证券全资子公司，昌都隆威等为公司员工持股平台[91] - 公司控股股东恩威集团持股比例28.90%，实际控制人间接控制公司67.83%股权[122] - 截止2024年6月30日公司合并财务报表范围包括9家公司[122] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[126][127] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[123] 利润分配与股本变动 - 2024年5月13日，2023年年度股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本预案，每10股派发现金红利8.00元（含税），每10股转增4.8股[11] - 2024年5月23日，上述方案实施完毕，公司总股本由70,138,359股变更为102,891,887股[11] - 本次变动前股份总数为70,138,359股，变动后增至102,891,887股，有限售条件股份从47,155,530股（占比67.23%）增至69,790,184股（占比67.83%），无限售条件股份从22,982,829股（占比32.77%）增至33,101,703股（占比32.17%）[84] - 2024年5月13日股东大会通过2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，5月23日实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），每10股转增4.8股[84] - 本报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，摊薄基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标[86] - 限售股份方面，成都恩威投资（集团）有限公司等股东因首发前限售股及权益分派导致限售股数变动，合计期初限售股数47,155,530股，本期增加22,634,654股，期末为69,790,184股[86] - 2024年5月公司实施利润分配及转增股本方案，总股本由70,138,359股变更为102,891,887股[122] - 股本本期期末余额为102,891,887.00元，较期初增加32,753,528.00元[112][113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入388,149,545.27元，较上年同期减少1.80%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,934,442.73元，较上年同期减少71.96%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,270,973.06元，较上年同期增加202.98%[12] - 本报告期基本每股收益0.1769元/股，较上年同期减少71.54%；稀释每股收益0.1760元/股，较上年同期减少71.69%[12] - 本报告期末加权平均净资产收益率1.66%，较上年度末减少3.82%[12] - 本报告期末总资产1,471,325,922.74元，较上年同期增加10.01%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,013,560,577.32元，较上年同期减少8.12%[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1743元/股[13] - 非经常性损益合计2,759,968.87元，其中非流动性资产处置损益-121,924.03元，计入当期损益的政府补助1,942,458.74元等[16] - 本报告期营业收入388,149,545.27元，上年同期395,248,359.56元，同比减少1.80%[33] - 销售费用本报告期为132,079,798.46元，上年同期104,734,981.59元，同比增加26.11%[33] - 管理费用本报告期37,261,675.14元，上年同期25,501,855.42元，同比增加46.11%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期90,270,973.06元，上年同期29,794,632.12元，同比增加202.98%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期96,539,637.29元，上年同期 -112,249,410.71元，同比增加186.00%[33] - 现金及现金等价物净增加额本报告期217,596,060.12元，上年同期 -13,047,044.64元，同比增加1,767.78%[33] - 货币资金本报告期末453,622,367.33元，占总资产比例30.83%，上年末236,120,514.71元，占比17.65%，比重增加13.18%[36] - 长期借款本报告期末220,000,000.00元，占总资产比例14.95%，上年末为0[36] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额453,622,367.33元，期初余额236,120,514.71元[96] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额99,971,912.79元，期初余额157,159,849.79元[96] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额115,623,174.07元，期初余额93,095,689.67元[96] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额98,773,030.37元，期初余额171,900,424.39元[96] - 2024年6月30日，公司存货期末余额127,727,285.78元，期初余额107,367,067.33元[96] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额916,330,278.24元，期初余额786,859,452.41元[96] - 公司资产总计从13.37亿元增长至14.71亿元，涨幅约10%[97,98] - 公司负债合计从2.34亿元增长至4.58亿元，涨幅约96%[98] - 公司在建工程从881.83万元增长至2129.11万元，涨幅约141%[97] - 公司应付账款从3094.08万元增长至4464.00万元，涨幅约44%[97] - 公司合同负债从1400.98万元增长至1994.20万元，涨幅约42%[97] - 公司长期借款新增2.2亿元[98] - 公司股本从7013.84万元增长至1.03亿元，涨幅约47%[98] - 公司库存股从3078.29万元增长至9955.42万元，涨幅约223%[98] - 公司应收账款从8616.30万元增长至1.08亿元，涨幅约25%[100] - 公司存货从2060.16万元增长至3785.32万元，涨幅约84%[100] - 2024年上半年营业总收入3.88亿元，2023年同期为3.95亿元[102] - 2024年上半年净利润1793.44万元，2023年同期为6396.20万元[103] - 2024年上半年基本每股收益0.1769元，2023年同期为0.6216元[104] - 2024年上半年稀释每股收益0.1760元，2023年同期为0.6216元[104] - 2024年流动负债合计2.26亿元，2023年为1.54亿元[101] - 2024年非流动负债合计2.20亿元，2023年为70.54万元[101] - 2024年负债合计4.46亿元，2023年为1.55亿元[101] - 2024年所有者权益合计8.58亿元，2023年为9.61亿元[101] - 2024年母公司营业收入3.38亿元，2023年为3.62亿元[105] - 2024年母公司净利润受多因素影响与2023年有差异[105] - 2024年上半年净利润为4684734.07元，2023年同期为43336390.60元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计423270003.91元，2023年同期为376486129.17元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计332999030.85元，2023年同期为346691497.05元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为90270973.06元，2023年同期为29794632.12元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计442449344.84元，2023年同期为454815480.24元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计411663935.46元，2023年同期为385379865.87元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为30785409.38元，2023年同期为69435614.37元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计241800000.00元，2023年同期无相关数据[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计145260362.71元，2023年同期为112249410.71元[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为96539637.29元，2023年同期为 - 112249410.71元[108] - 经营活动产生的现金流量净额为133,863,092.49元，上年同期为 - 63,843,563.77元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 143,688,291.15元，上年同期为232,534,733.29元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为96,539,637.29元，上年同期为 - 112,249,410.71元[110] - 现金及现金等价物净增加额为86,714,438.63元，上年同期为56,441,758.81元[110] - 期末现金及现金等价物余额为132,303,792.17元，上年同期为64,187,184.50元[110] - 资本公积本期期末余额为654,540,897.79元，较期初减少16,967,303.00元[112][113] - 未分配利润本期