恩威医药股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实 际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的 商业银行、保荐人签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301331，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 董事会秘书为胡大伟，证券事务代表为谭永豹，联系电话均为028 - 85887067 [7] - 公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售，拥有21个独家品种[19] - 公司产品涵盖妇科、儿科、呼吸科用药及其他品类，如洁尔阴洗液、山麦健脾口服液、复方银翘氨敏胶囊、金栀洁龈含漱液等[20][21] - 公司有“洁尔阴”B5泡泡护理液等非药类周边产品[22] - 公司持有176个药品批准文号，涵盖16大领域，拥有21个独家品种[28] - 公司董事长拥有近30余年医药行业和企业管理经验，董事长和副总裁在2024国际大健康产业博览会获奖[32] - 四川恩威制药有限公司注册资本1.1771366963亿元，总资产10.7895065952亿元，净资产3.8530602515亿元，营业收入1.6585215356亿元，营业利润1875.467037万元，净利润1564.16983万元[50] - 恩威（江西）制药有限公司注册资本1000万元，总资产4965.791758万元，净资产4080.522263万元，营业收入5656.736669万元，营业利润597.801423万元，净利润450.232837万元[50] - 成都恩威科技有限公司注册资本100万元，总资产1693.293686万元，净资产814.986948万元，营业收入2805.645194万元，营业利润239.834345万元，净利润228.593365万元[50] - 河南信心药业有限公司注册资本5000万元，总资产183.714634万元，净资产102.011275万元，营业利润 - 57.068719万元，净利润 - 57.069175万元[50] - 2017年公司因收购江西恩威100%股权形成商誉1.005526亿元[52] - 公司实际控制人薛永新等四人通过恩威集团等间接控制公司67.83%股权，恩威集团等属于一致行动人，昌都隆威等为公司员工持股平台[88] - 成都恩威投资（集团）有限公司持股比例28.90%，股份数量29,733,200股，质押13,764,000股[89] - 中证投资与金石翊康的执行事务合伙人及其基金管理人为中信证券全资子公司，昌都隆威等为公司员工持股平台[91] - 公司控股股东恩威集团持股比例28.90%，实际控制人间接控制公司67.83%股权[122] - 截止2024年6月30日公司合并财务报表范围包括9家公司[122] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[126][127] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[123] 利润分配与股本变动 - 2024年5月13日，2023年年度股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本预案，每10股派发现金红利8.00元（含税），每10股转增4.8股[11] - 2024年5月23日，上述方案实施完毕，公司总股本由70,138,359股变更为102,891,887股[11] - 本次变动前股份总数为70,138,359股，变动后增至102,891,887股，有限售条件股份从47,155,530股（占比67.23%）增至69,790,184股（占比67.83%），无限售条件股份从22,982,829股（占比32.77%）增至33,101,703股（占比32.17%）[84] - 2024年5月13日股东大会通过2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，5月23日实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），每10股转增4.8股[84] - 本报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，摊薄基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标[86] - 限售股份方面，成都恩威投资（集团）有限公司等股东因首发前限售股及权益分派导致限售股数变动，合计期初限售股数47,155,530股，本期增加22,634,654股，期末为69,790,184股[86] - 2024年5月公司实施利润分配及转增股本方案，总股本由70,138,359股变更为102,891,887股[122] - 股本本期期末余额为102,891,887.00元，较期初增加32,753,528.00元[112][113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入388,149,545.27元，较上年同期减少1.80%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,934,442.73元，较上年同期减少71.96%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,270,973.06元，较上年同期增加202.98%[12] - 本报告期基本每股收益0.1769元/股，较上年同期减少71.54%；稀释每股收益0.1760元/股，较上年同期减少71.69%[12] - 本报告期末加权平均净资产收益率1.66%，较上年度末减少3.82%[12] - 本报告期末总资产1,471,325,922.74元，较上年同期增加10.01%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,013,560,577.32元，较上年同期减少8.12%[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1743元/股[13] - 非经常性损益合计2,759,968.87元，其中非流动性资产处置损益-121,924.03元，计入当期损益的政府补助1,942,458.74元等[16] - 本报告期营业收入388,149,545.27元，上年同期395,248,359.56元，同比减少1.80%[33] - 销售费用本报告期为132,079,798.46元，上年同期104,734,981.59元，同比增加26.11%[33] - 管理费用本报告期37,261,675.14元，上年同期25,501,855.42元，同比增加46.11%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期90,270,973.06元，上年同期29,794,632.12元，同比增加202.98%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期96,539,637.29元，上年同期 -112,249,410.71元，同比增加186.00%[33] - 现金及现金等价物净增加额本报告期217,596,060.12元，上年同期 -13,047,044.64元，同比增加1,767.78%[33] - 货币资金本报告期末453,622,367.33元，占总资产比例30.83%，上年末236,120,514.71元，占比17.65%，比重增加13.18%[36] - 长期借款本报告期末220,000,000.00元，占总资产比例14.95%，上年末为0[36] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额453,622,367.33元，期初余额236,120,514.71元[96] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额99,971,912.79元，期初余额157,159,849.79元[96] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额115,623,174.07元，期初余额93,095,689.67元[96] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额98,773,030.37元，期初余额171,900,424.39元[96] - 2024年6月30日，公司存货期末余额127,727,285.78元，期初余额107,367,067.33元[96] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额916,330,278.24元，期初余额786,859,452.41元[96] - 公司资产总计从13.37亿元增长至14.71亿元，涨幅约10%[97,98] - 公司负债合计从2.34亿元增长至4.58亿元，涨幅约96%[98] - 公司在建工程从881.83万元增长至2129.11万元，涨幅约141%[97] - 公司应付账款从3094.08万元增长至4464.00万元，涨幅约44%[97] - 公司合同负债从1400.98万元增长至1994.20万元，涨幅约42%[97] - 公司长期借款新增2.2亿元[98] - 公司股本从7013.84万元增长至1.03亿元，涨幅约47%[98] - 公司库存股从3078.29万元增长至9955.42万元，涨幅约223%[98] - 公司应收账款从8616.30万元增长至1.08亿元，涨幅约25%[100] - 公司存货从2060.16万元增长至3785.32万元，涨幅约84%[100] - 2024年上半年营业总收入3.88亿元，2023年同期为3.95亿元[102] - 2024年上半年净利润1793.44万元，2023年同期为6396.20万元[103] - 2024年上半年基本每股收益0.1769元，2023年同期为0.6216元[104] - 2024年上半年稀释每股收益0.1760元，2023年同期为0.6216元[104] - 2024年流动负债合计2.26亿元，2023年为1.54亿元[101] - 2024年非流动负债合计2.20亿元，2023年为70.54万元[101] - 2024年负债合计4.46亿元，2023年为1.55亿元[101] - 2024年所有者权益合计8.58亿元，2023年为9.61亿元[101] - 2024年母公司营业收入3.38亿元，2023年为3.62亿元[105] - 2024年母公司净利润受多因素影响与2023年有差异[105] - 2024年上半年净利润为4684734.07元，2023年同期为43336390.60元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计423270003.91元，2023年同期为376486129.17元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计332999030.85元，2023年同期为346691497.05元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为90270973.06元，2023年同期为29794632.12元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计442449344.84元，2023年同期为454815480.24元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计411663935.46元，2023年同期为385379865.87元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为30785409.38元，2023年同期为69435614.37元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计241800000.00元，2023年同期无相关数据[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计145260362.71元，2023年同期为112249410.71元[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为96539637.29元，2023年同期为 - 112249410.71元[108] - 经营活动产生的现金流量净额为133,863,092.49元，上年同期为 - 63,843,563.77元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 143,688,291.15元，上年同期为232,534,733.29元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为96,539,637.29元，上年同期为 - 112,249,410.71元[110] - 现金及现金等价物净增加额为86,714,438.63元，上年同期为56,441,758.81元[110] - 期末现金及现金等价物余额为132,303,792.17元，上年同期为64,187,184.50元[110] - 资本公积本期期末余额为654,540,897.79元，较期初减少16,967,303.00元[112][113] - 未分配利润本期

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1754万股，发行价29.8元/股，募集资金总额5.22692亿元，净额4.4295034921亿元[3] - 2022年9月30日前，公司利用自筹资金对募投项目先期投入1.5670562152亿元，支付发行费用2053.390572万元[5] - 2022年10月14日，公司同意用募集资金置换先期投入及已支付发行费用，置换金额1.7723952724亿元[5] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户利息收入累计26.510964万元，现金管理产品收益累计521.669266万元，支付银行手续费累计1903元，缴纳印花税11.076528万元[6] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目1.7571555276亿元，使用闲置募集资金补充流动资金1亿元，募集资金余额和现金管理产品本金及利息合计1.6917634063亿元[6] - 报告期内，投入募集资金投资项目金额2759.513957万元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入28.931912万元，现金管理产品收益累计680.161738万元，支付银行手续费2142元[7] - 截至2024年6月30日，累计直接投入募集资金项目4660.507081万元，置换先期自筹资金投入1.5670562152亿元，使用闲置募集资金补充流动资金1亿元，募集资金余额和现金管理产品本金及利息合计1.4319009626亿元[7] 募投项目情况 - 四川恩威制药改扩建项目承诺投资6.198324亿元，调整后投资3.829503亿元，本年度投入2698.133957万元，截至年末累计投入1.5542808899亿元，投资进度40.59%[12] - 昌都总部建设项目承诺投资8073.4万元，调整后投资6000万元，本年度投入61.38万元，截至年末累计投入4788.260334万元，投资进度79.80%[12] 资金决策与调整 - 2023年8月9日公司同意使用不超过10,000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[13] - 截止2024年6月30日，剩余未到期闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元尚未归还[13] - 2024年4月19日公司同意对“四川恩威制药改扩建项目”内部投资结构作出调整，调增合剂（含口服液）产能，调减其他液体制剂产能[13] - 2024年5月13日公司2023年年度股东大会表决通过调整募投项目内部投资结构议案[13] 其他情况 - 公司通过募集资金专项账户的闲置募集资金购买理财产品本金及收益余额为107,261,057.51元[13] - 变更募集资金投资项目的资金使用情况为无[15] - 募集资金使用及披露中存在的问题为无[15]

资金余额 - 恩威（郑州）2024年期初往来资金余额10000万元[2] - 四川恩威2024年期初往来资金余额41237.48万元[2] - 子公司及附属企业2024年期初总计51237.48万元[2] - 子公司及附属企业2024年半年度期末总计68257.48万元[2] 资金发生额 - 四川恩威2024年半年度往来累计35170.56万元[2] - 四川恩威2024年半年度偿还累计18150.56万元[2] - 子公司及附属企业2024年半年度往来累计35170.56万元[2] - 子公司及附属企业2024年半年度偿还累计18150.56万元[2] 往来性质 - 恩威（郑州）、四川恩威往来性质为非经营性[2]

市场扩张和并购 - 2023 年公司重整河南信心药业取得 125 个中成药产品批文[5] 新产品和新技术研发 - 四川恩威受托生产河南信心药业片剂、颗粒剂等多种剂型及 4 种合剂[2] 未来展望 - 预计今年下半年取得委托生产全部手续并逐步排产投入市场[5] - 委托生产品种后续审查、投产及销售情况具有不确定性[6] 其他新策略 - 四川恩威通过 GMP 符合性检查，获四川省药监局同意 2024 年 7 - 10 日受托生产申请[3][4]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-042 恩威医药股份有限公司 关于控股股东、持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控股股 东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称"恩威集团"）、持股 5%以上股 东成都泽洪企业管理有限公司（以下简称"成都泽洪"）函告，获悉恩威集团所 持本公司的部分股份被办理了质押，成都泽洪所持本公司的部分股份被办理了解 除质押。恩威集团为公司控股股东，持有公司 29,733,200 股，占公司总股本的 28.90%；成都泽洪为公司持股 5%以上股东，持有公司 12,884,140 股，占公司总 股本的 12.52%；恩威集团、成都泽洪为一致行动人。具体事项如下： 1 股 东 名 称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 （如 是， 注明 限售 类 型） 是否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，恩威 医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第 十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，使用不超过 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金 用于暂时补充公司（含全资子公司）流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《恩 威医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-025）。 公司本次实际使用了 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 ...

回购计划 - 公司计划回购资金7500 - 15000万元[1] - 回购价格上限不超42.69元/股[1] 回购进展 - 截至2024.7.31已回购3113313股，占比3.0258%[2] - 已回购成交总金额101713739.41元[2] - 已回购最高成交价44.78元/股，最低21.31元/股[2] 合规情况 - 本次回购符合既定方案及法规规定[3] - 回购时间、数量等符合相关规定[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于7500万元，不超过15000万元[3] - 回购价格上限不超过42.69元/股（调整后）[3] 回购进展 - 截至2024年7月19日，回购股份3113313股，占比3.0258%[4] - 最高成交价44.78元/股，最低21.31元/股，成交总金额101713739.41元[4] 后续安排 - 后续继续实施回购方案并及时披露信息[7]

回购计划 - 公司计划回购资金7500 - 15000万元[1] - 回购价格上限不超42.69元/股[1] 已回购情况 - 截至2024.6.30，已回购3010713股，占比2.9261%[2] - 已回购成交总金额99514913.53元[2] - 已回购最高成交价44.78元/股，最低21.74元/股[2] 后续安排 - 本次回购合规，后续将继续实施[3][7]