业绩数据 - 2023年营业收入78,519.13万元，增长13.54%[3][5] - 2023年净利润8,631.23万元，增长27.30%[3] - 2023年扣非净利润7,358.50万元，增长28.62%[3][5] 资产数据 - 2023年末资产总额133,749.77万元，下降4.88%[3][6] - 2023年末货币资金23,612.05万元，下降30.87%[6] - 2023年末交易性金融资产15,715.98万元，下降33.56%[6] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额8,401.11万元，增长34.73%[3][8][9] - 2023年投资现金流净额 -4,417.56万元，上涨81.90%[8][9] - 2023年筹资现金流净额 -14,522.18万元，下降131.68%[8][9] 收益率数据 - 2023年净资产收益率7.59%，下降1.03%[3][12]

公司基本信息 - 公司股票代码为301331[6] - 公司注册地址为西藏自治区昌都市经开区A坝区创业大道恩威大厦，邮政编码为854000[7] - 公司办公地址位于四川省成都市双流区双华路三段458号，邮政编码为610200[8] 公司财务表现 - 2023年营业收入为785,191,289.82元，同比增长13.54%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为86,312,275.21元，同比增长27.30%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为84,011,066.56元，同比增长34.73%[9] - 2023年基本每股收益为1.2317元，同比增长3.52%[9] - 2023年资产总额为1,337,497,679.93元，较上年末下降4.88%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,103,185,906.41元，较上年末下降4.32%[9] 产品及市场 - 公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售，专注于妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等领域[19] - 公司拥有21个独家品种，独家品种销售收入合计占主营业务收入在50%以上[20] - 公司产品主要采用“以销定产”的模式组织生产，自有产品采用自主生产模式，按照GMP要求建立完善的生产体系[22] - 公司销售模式主要采用经销模式，选择优质经销商并通过直销和电商渠道拓宽销售渠道，近年电商销售模式占比快速上升[23] 市场趋势 - 中国医药行业正迎来前所未有的发展机遇，医药市场整体规模预计将以46%的速度增长[14] - 创新是医药行业永恒的驱动力，只有真正贴合消费者价值需求的产品才能帮助企业持续发展[15] - 2023年，中国实体药店（含O2O）和网上药店零售规模达到9293亿元，同比增长6.5%[16] - 2023年网上药店（药品+非药品）的零售规模已达3064亿元，较上年增长17.5%[16] 公司发展战略 - 公司将继续积极开拓互联网药品零售渠道，调整电商事业部组织架构为药品类和非药类两大板块[60] - 公司将新增口服液生产线4条，建成现代化智能立体库，提升产能和自动化水平[61] - 公司计划推进对乙酰氨基酚布洛芬片研发，争取2024年下半年提交上市许可持有人变更注册申请[62] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员薛永江担任董事长、首席执行官，薛刚担任副董事长、总裁，薛维洪担任董事，庄严担任董事、副总裁，漆小川、冯建、闫雯担任独立董事[71] - 公司前五名客户销售额合计为297,543,097.93元，占年度销售总额的38.09%[34] - 公司前五名供应商采购额合计为92,505,216.09元，占年度采购总额的31.87%[35] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为417.19万元[78] 公司社会责任 - 公司积极开展多项公益活动，努力推进企业与社会繁荣共生[123] - 公司将通过技术改进、设备更新及提高自动化程度，为员工提供良好的劳动环境[123] - 公司高度重视环保工作，严格遵守国家环境保护法律法规[123]

业绩总结 - 2023年营业收入78,519.13万元，较2022年增长13.54%[3] - 2023年净利润8,631.23万元，较2022年增长27.30%[3] - 2023年扣非净利润7,358.50万元，较2022年增长28.62%[3] - 2023年经营现金流净额8,401.11万元，较2022年增长34.73%[4] - 2023年基本每股收益1.2317元/股，较2022年增长3.52%[4] - 2023年稀释每股收益1.2315元/股，较2022年增长3.50%[4] - 2023年加权平均净资产收益率7.59%，较2022年下降1.03%[4] - 2023年末资产总额133,749.77万元，较2022年末下降4.88%[4] - 2023年末净资产110,318.59万元，较2022年末下降4.32%[4] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，股东大会召开2次[6][7] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[11] - 报告期内审计委员会了解财务经营并审议报告工作[8] - 报告期内提名与薪酬委员会检查董监高履职，认为薪酬合理[9] - 报告期内战略与发展委员会对公司经营提意见建议[10] - 公司董事会及时准确完整披露信息[13] 未来展望 - 2024年董事会完善规章制度，优化治理架构[14] - 2024年董事会加强人员法规制度学习，提升履职能力[14] - 2024年董事会做好信息披露，强化投资者关系管理[14]

恩威医药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）董事会 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控 制的自我评价报告执行了鉴证工作。 恩威医药公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对恩威医药公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 ...

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提议召开2023年年度股东大会，将于2024年5月13日召开[47][48] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决7票同意，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][10][11][12][14][15][16][18][19][21][22][23][40][42][43] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》4票同意，关联董事回避表决[27][28] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>》等议案表决7票同意获通过[30][31][34][36][45][46] - 《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避，直接提交2023年年度股东大会审议[25][26] 财务相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派现8元（含税），转增4.8股，预计分派现金54,589,214.40元（含税），转增股份32,753,529股[16][18][19] - 公司预计2024年与关联方吉林恩威锐邦药业有限公司发生不超250万元日常关联交易[38]

恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年度在任独 立董事共 3 人，分别为冯建先生、漆小川先生、闫雯女士。根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的 相关规定，公司 2023 年在任 3 位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司在任 3 位独立董事均符合《管 理办法》第六条关于独立性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控制人、 董监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系不受 公司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 2、上述人员不存在不得担任公司独立董事的任何情形； 3、2023 年内，上述人员始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》《管 理办法》《规范运作》等有关法律、法规的规定，履行义务，行使权利；自 2023 年下半年新规颁布后，各独 ...

恩威医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于恩威医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3B0009 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 专项说明（续） XYZH/2024CDAA3B0009 恩威医药股股份有限公司 本专项说明仅供恩威医药公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医 药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0 ...

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定标准[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定标准[9][10] 内控情况 - 截至评价基准日，无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 保荐机构认为2023年度内控评价真实客观[14]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024- 024 恩威医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将本议案提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...

恩威医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 恩威医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元， ...