募集资金情况 - 公司首次公开发行1754万股A股，募资总额5.22692亿元，净额4.4295034921亿元[2] - 截至2024年8月31日，募集资金专户余额2.309731亿元[6] 项目投入情况 - 四川恩威制药改扩建项目拟投3.829503亿元，已投1.671822亿元，剩余2.157681亿元[7] - 昌都总部建设项目拟投6000万元，已投4878.71万元，剩余1121.29万元[7] 项目结项与资金安排 - 昌都总部建设项目结项，预计结余1157.8万元，拟永久补充流动资金[9][11] - 2024年9月19日董事会、监事会审议通过相关议案，保荐人无异议[14][15][16][18] 节余原因 - 募集资金节余因成本管控和利息、投资收益[10]

恩威医药股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目录 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二章 经营宗旨和范围 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会及下属专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 恩威医药股份有限公 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-056 恩威医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过了 《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业 银行、中信证券签署了募集资金监管协议。 1 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任恩威医 药股份有限公司（以下简称"恩威医药""上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对恩威医药部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-052 恩威医药股份有限公司 鉴于公司募投项目"昌都总部建设项目"已建成达到预定可使用状态，满足 结项条件，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，董事会同意该 募投项目结项，并将该项目的节余募集资金 1,157.80 万元（具体金额以资金转出 当日募集资金专户实际余额为准）用于永久补充流动资金，募集资金专户待股东 大会审议通过且节余募集资金转出后予以注销。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发 出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长薛永江先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动 ...

会议情况 - 恩威医药第三届监事会第四次会议于2024年9月19日现场召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 审议通过首次公开发行股票部分募投项目结项并补充流动资金议案[3] - 审议通过增开募集资金专户暨签署四方监管协议议案[7] 后续安排 - 部分募投项目结项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-055 1 恩威医药股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司未来实施利润分 配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，该方案已于 2024 年 5 月 23 日实施完毕， 公司总股本由 70,138,359 股增至 102, ...

恩威医药股份有限公司投资者关系活动记录表 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 年半年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日（周三）15:00~16:30 2024 9 4 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、公司董事长兼首席执行官薛永江 | | | | 2、公司副总裁、董事会秘书、财务总监胡大伟 | | | 员姓名 | 3、独立董事刘娅 | | | | 4、保荐代表人石坡 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、董事长先生你好！今年上半年利润下滑 ...

回购计划 - 公司计划用7500万至1.5亿元自有资金回购股份，上限42.69元/股，期限自2023年10月20日起不超12个月[1] 已回购情况 - 截至2024年8月31日，已回购3113313股，占总股本3.0258%，成交金额1.02亿元[2] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购方案[7]

资金余额 - 恩威（郑州）2024年期初往来资金余额10000万元[2] - 四川恩威2024年期初往来资金余额41237.48万元[2] - 子公司及附属企业2024年期初总计51237.48万元[2] - 子公司及附属企业2024年半年度期末总计68257.48万元[2] 资金发生额 - 四川恩威2024年半年度往来累计35170.56万元[2] - 四川恩威2024年半年度偿还累计18150.56万元[2] - 子公司及附属企业2024年半年度往来累计35170.56万元[2] - 子公司及附属企业2024年半年度偿还累计18150.56万元[2] 往来性质 - 恩威（郑州）、四川恩威往来性质为非经营性[2]