浙江天振科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； 第四条 委员会委员由 3 董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本细则。 （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责拟 定公司董事、经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理等高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对人员提名、任免、聘任、解聘、 更换 ...

浙江天振科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙 江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本细则。 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规 定的高级管理人员。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有 关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架 构的能力； （四）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的及相关规定，结合《浙江天振科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进 行说明。独立董事年度述职报告应当与年度报告同时披露。述职报告应当包括： 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会情况，独立专项意见等。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履 行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-066 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式向全体监事发出了第二届监事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、 吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 监事会认为：此次修订《浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则》符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规定，对公司审议通过拟使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江天振 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发 行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集 资金已于 2022 年 11 月 7 ...

第四条 公司财务负责人必须专职，财务负责人不得在集团等控股股东单位 及其下属公司中担任其他职务。财务负责人在本公司领薪。 浙江天振科技股份有限公司 财务负责人工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥财务负责人的作用，确保实现财务负责人工作目标，发 挥财务负责人在加强经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，特制定财务负责人职责及工作细则。 第二条 财务负责人是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级 管理人员。 第二章 财务负责人的任免 第三条 公司设财务负责人一人，财务负责人经总经理提名，由董事会聘任 或解聘。 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉财经法律、法 规和制度； 3、不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第七条 不存在《公司法》等法律、法规及规章制度规定不得担任上市公司 财务负责人的情形。 第三章 财务负责人的职权 第八条 财务负责人行使下列职权： 1、审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人 ...

浙江天振科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《浙江天振科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司 章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与 ...

浙江天振科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江天振科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。其中 2 名监事由股东大会选举 产生，1 名监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人 员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入23,423,785.02元，同比减少96.87%；年初至报告期末营业收入275,421,966.03元，同比减少89.18%[5] - 年初至报告期末营业收入275,421,966.03元，较上年同期减少89.18%，主要系美国海关要求补充出口货物通关资料，审核周期长，公司出口美国的货物未能及时通关[9] - 本期营业总收入2.7542196603亿美元，较上期的25.4604788313亿美元下降约89.20%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,135,063.53元，同比减少110.45%；年初至报告期末为-69,640,579.80元，同比减少118.45%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-69640579.80元，上年同期为377433352.73元[22] 资产变化 - 本报告期末总资产3,343,519,931.33元，较上年度末减少18.14%；归属于上市公司股东的所有者权益3,214,172,974.55元，较上年度末减少6.37%[5] - 交易性金融资产期末余额34,593,153.08元，较期初减少93.07%，主要系本期短期银行理财产品到期所致[9] - 应收账款期末余额154,787,003.75元，较期初减少63.97%，主要系本期营业收入下降所致[9] - 在建工程期末余额26,113,253.73元，较期初增加244.52%，主要系本期在建厂房增加所致[9] - 2023年9月30日流动资产合计24.9808176320亿美元，较2023年1月1日的32.1754157248亿美元下降约22.36%[18] - 2023年9月30日非流动资产合计8.4543816813亿美元，较2023年1月1日的8.6675495729亿美元下降约2.46%[19] - 2023年9月30日资产总计33.4351993133亿美元，较2023年1月1日的40.8429652977亿美元下降约18.14%[19] 股本变化 - 股本期末余额216,000,000.00元，较期初增加80.00%，主要系本期资本公积转增股本所致[9] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益-5,876,143.73元，年初至报告期末为-8,898,192.95元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助182,911.29元，年初至报告期末为3,259,357.00元[6] 费用与收益变化 - 研发费用为10,351,003.11元，较上年同期减少69.40%，因研发方向调整，原有产品研发进度放缓[10] - 财务费用为 - 45,817,454.41元，较上年同期减少50.69%，因本期汇率波动幅度减少致汇兑收益减少[10] - 其他收益为3,259,357.00元，较上年同期增加47.46%，因本期专项补助增加[10] - 营业利润为 - 102,802,394.44元，较上年同期减少125.01%，因美国海关要求补充资料，货物未能及时通关[10] - 本期营业总成本2.8399409930亿美元，较上期的21.0787344715亿美元下降约86.53%[21] - 本期投资收益为 - 0.0147955441亿美元，较上期的 - 0.0233606722亿美元亏损减少约36.67%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,340，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 方庆华持股比例40.73%，持股数量87,966,000股；朱彩琴持股比例14.03%，持股数量30,294,000股[12] - 周锁龙、刘志深、香港中央结算有限公司等为前10名无限售条件股东[13] 限售股情况 - 方庆华期初限售股数48,870,000股，本期增加39,096,000股，期末87,966,000股，限售至2026年5月14日[15] - 首次公开发行网下配售股股东本期解除限售1,552,187股[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 87,794,628.79元，较上年同期减少121.66%，因货物通关受阻销量下降[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-87794628.79元，上年同期为405391217.88元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为328050557.48元，上年同期为-116098472.28元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-313309589.94元，上年同期为-254610677.87元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-70152966.04元，上年同期为79457292.31元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1867080099.47元，上年同期为714993626.65元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为539821668.63元，上年同期为2507947546.81元[23] - 取得借款收到的现金为50000元，上年同期为722542911.22元[24] - 偿还债务支付的现金为159092048.63元，上年同期为965523948.72元[24] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计1.0868987010亿美元，较2023年1月1日的6.3521692882亿美元下降约82.90%[19] - 2023年9月30日非流动负债合计0.2065708668亿美元，较2023年1月1日的0.1616876901亿美元增长约27.76%[19] - 2023年9月30日负债合计1.2934695678亿美元，较2023年1月1日的6.5138569783亿美元下降约80.14%[19] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.32元，上年同期为4.19元；稀释每股收益为-0.32元，上年同期为4.19元[23]

公司基本信息 - 公司股票代码为301356，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址为浙江省安吉经济开发区健康产业园，邮编313300[22] - 公司办公地址为浙江省安吉县塘浦工业园乌石坝路789号，邮编313300[22] - 公司网址为http://www.tzbamboo.com/index-chs.html，电子信箱为sd@tzbamboo.com[22] - 董事会秘书为吴迪军，证券事务代表为冯文勇，联系电话0572 - 5302880[21] - 临时公告披露指定网站查询日期为2023年2月15日，查询索引为http://www.cninfo.com.cn/[22] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 募投项目信息 - 越南募投项目为年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目[15] - 国内募投项目为年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目[15] - 募投项目建成投产后，公司年设计产能规模将达到9000万平米，在越南形成5000万平米以上的自动化智能制造产线[56] - 年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目报告期投入1,620,000.00元，截至报告期末累计实际投入364,754,863.65元，项目进度88.75%[77] - 年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目报告期投入30,579,327.20元，截至报告期末累计实际投入196,424,749.72元，项目进度29.67%[77] - 年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目承诺投资6.62亿元，截至2023年6月30日累计投入1.964247亿元，投入进度29.67%，预计2023年11月30日完成[83] - 年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目承诺投资4.11亿元，截至2023年6月30日累计投入3.320313亿元，投入进度80.79%，已于2023年6月30日建设完成[83] - 补充流动资金承诺投资3亿元，截至2023年6月30日累计投入1.532102亿元[83] - 承诺投资项目小计承诺投资13.73亿元，截至2023年6月30日累计投入6.816608亿元[83] - 国内募投项目原定2022年11月完成，因天气、施工环境等因素延期至2023年11月30日[83] - 越南募投项目原定2021年11月完成，因土地交付延期等因素多次延期，最终于2023年6月30日建设完成[83] - 公司首次公开发行股票超募4.116225亿元，超募资金存放于募集资金专户[83] - 公司拟使用12000万元超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议[84] - 公司使用募集资金置换前期自筹资金，投入募投项目468134342元，支付发行费用14262047.17元[84] - 越南募投项目截止2023年8月22日募集资金结余83420328.34元，主要因汇率下降、土地费用处理、成本控制和现金管理收益[84] - 截止2023年6月30日，13000万元募集资金用于现金管理，其余未使用资金放于监管专户[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入251,998,181.01元，上年同期1,797,093,614.42元，同比减少85.98%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-53,505,516.27元，上年同期222,981,781.03元，同比减少124.00%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,218,219.53元，上年同期183,235,787.00元，同比减少90.60%[26] - 本报告期末总资产3,524,051,348.01元，上年度末4,084,296,529.77元，同比减少13.72%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,273,950,482.91元，上年度末3,432,910,831.94元，同比减少4.63%[27] - 非流动资产处置损益-3,022,049.22元，计入当期损益的政府补助3,076,445.71元，非经常性损益合计23,063,000.38元[31] - 本报告期营业收入251,998,181.01元，上年同期1,797,093,614.42元，同比减少85.98%[60] - 本报告期营业成本198,741,784.28元，上年同期1,430,990,481.00元，同比减少86.11%[61] - 本报告期销售费用26,454,577.03元，上年同期83,842,706.65元，同比减少68.45%[61] - 本报告期管理费用27,458,032.69元，上年同期26,380,174.84元，同比增加4.09%[61] - 本报告期财务费用 -29,280,809.30元，上年同期 -41,446,245.37元，同比增加29.35%[61] - 本报告期研发投入6,844,925.95元，上年同期23,285,841.32元，同比减少70.60%[61] - 本报告期经营活动现金流量净额17,218,219.53元，上年同期183,235,787.00元，同比减少90.60%[61] - 本报告期投资活动现金流量净额302,589,205.62元，上年同期 -92,425,544.26元，同比增加427.39%[61] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -303,195,475.28元，上年同期 -41,221,844.05元，同比减少635.52%[61] - 本报告期末货币资金1,968,109,494.91元，占总资产比例55.85%，上年末1,942,867,851.00元，占比47.57%，比重增加8.28%[68] - 香港聚丰投资有限公司资产规模1.53亿元，占公司净资产比重4.66%，盈利[69] - 香港爱德森贸易有限公司资产规模 -0.72亿元，占公司净资产比重 -2.20%，亏损[69] - 香港恒生贸易有限公司资产规模0元，占公司净资产比重0.00%，未实际经营[69] - 越南聚丰新材料有限公司资产规模10.41亿元，占公司净资产比重31.81%，盈利[69] - 交易性金融资产期初数499,097,990.21元，本期公允价值变动5,916,262.84元，本期购买金额220,000,000.00元，本期出售金额553,825,488.95元，期末数166,391,256.14元[72] - 金融负债期初数339,913.14元，本期公允价值变动2,591,213.68元，本期购买金额299,500.00元，期末数3,230,626.82元[72] - 货币资金期末账面价值4,366,818.46元受限，存货156,245,988.68元、固定资产276,671,690.24元、无形资产102,295,023.67元因抵押借款受限，投资性房地产6,791,446.20元为开立银行承兑汇票提供抵押受限，合计546,370,967.25元[74] - 报告期投资额299,238,221.03元，上年同期投资额100,213,043.63元，变动幅度198.60%[75] - 其他资产初始投资成本合计499,122.5（单位不明），本期公允价值变动损益合计5,891,717（单位不明），报告期内购入金额220,000,0（单位不明），售出金额553,825.4（单位不明），累计投资收益6,605,502（单位不明），期末金额166,391,2（单位不明）[79] - 公司募集资金总额178,462.25万元[81] - 报告期投入募集资金总额60,365.61万元[81] - 已累计投入募集资金总额68,166.8万元[81] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为63元/股，发行募集资金总额为1,890,000,000.00元，扣除发行费用后净额为1,784,622,476.45元[81] - 截止2023年6月30日，公司已实际投入募集资金68,166.80万元，尚未使用募集资金为114,569.45万元[81] - 2023年6月30日货币资金为1,968,109,494.91元，1月1日为1,942,867,851.54元[166] - 2023年6月30日交易性金融资产为166,391,256.14元，1月1日为499,122,535.38元[166] - 2023年6月30日应收账款为166,816,063.57元，1月1日为429,577,144.81元[166] - 2023年6月30日预付款项为45,632,950.38元，1月1日为61,655,805.74元[166] - 2023年6月30日其他应收款为762,296.93元，1月1日为11,878,923.12元[166] - 2023年6月30日存货为316,330,923.80元，1月1日为265,961,162.03元[166] - 2023年6月30日流动资产合计为2,670,431,143.04元，1月1日为3,217,541,572.48元[166] - 公司2023年6月30日资产总计35.24亿元，较2023年1月1日的40.84亿元下降13.71%[167][168] - 2023年6月30日负债合计2.50亿元，较2023年1月1日的6.51亿元下降61.61%[167][168] - 2023年半年度营业总收入2.52亿元，较2022年半年度的17.97亿元下降86.05%[174] - 2023年半年度营业总成本2.36亿元，较2022年半年度的15.27亿元下降84.54%[174] - 2023年6月30日母公司资产总计28.99亿元，较2023年1月1日的33.32亿元下降12.98%[171][172] - 2023年6月30日母公司负债合计2.04亿元，较2023年1月1日的4.96亿元下降58.83%[171][172] - 公司2023年6月30日股本为2.16亿元，较2023年1月1日的1.20亿元增长80%[168][172] - 2023年6月30日固定资产为5.84亿元，较2023年1月1日的6.02亿元下降2.99%[167] - 2023年6月30日无形资产为2.29亿元，较2023年1月1日的2.27亿元增长0.60%[167] - 2023年6月30日交易性金融负债为323.06万元，较2023年1月1日的33.99万元增长850.42%[167][171] - 2023年上半年公司营业利润为-75,041,422.16元，2022年上半年为241,277,399.46元[175] - 2023年上半年公司净利润为-53,505,516.27元，2022年上半年为222,981,781.03元[175] - 2023年上半年公司其他综合收益的税后净额为49,950,990.38元，2022年上半年为20,481,350.46元[176] - 2023年上半年公司综合收益总额为-3,554,525.89元，2022年上半年为243,463,131.49元[176] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.25元，2022年上半年均为2.48元[176] - 2023年上半年母公司营业收入为67,066,110.63元，2022年上半年为885,905,320.76元[178] - 2023年上半年母公司营业利润为-15,502,043.12元，2022年上半年为98,089,810.48元[179] - 2023年上半年母公司净利润为9,426,453.54