内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[5] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[8] 制度建设 - 公司制定《重大信息内部报告制度》等加强信息披露管理[10] - 公司制定《货币资金及银行管理制度》等确保资金安全[16] - 公司制定《对外投资管理制度》，报告期内未发生重大投资[22][23] - 公司制定《关联交易管理制度》等完善内部控制[24] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内无对外担保情形[25] - 公司制定《控股子公司管理制度》，对子公司管控无重大缺陷[26] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] 核查结论 - 国投证券核查天振股份2023年度内部控制合规有效[34] - 天振股份法人治理结构较为健全[34] - 天振股份内部控制制度和执行符合法规要求[34] - 天振股份在重大方面保持有效内部控制[34] - 天振股份董事会《内部控制评价报告》真实客观[34]

浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下 简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，现将公司截至2023年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标 ...

浙江天振科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-026 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确 保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有 资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管 理到期后应及时归还至公司资金账户。并拟授权公司董事长方庆华先生在上述资 金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具 体实施。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理 ...

第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深 交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向深交所申请，由 公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关法律法规，并结合《浙江天振科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 浙江天振科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性， ...

关于浙江天振科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2023]5257号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5256号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的天振股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对天振股份管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-025 浙江天振科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬， 不再另行单独发放董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事会 会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用， 均由公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪 酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度 ...

公司业务影响 - 公司在2023年度报告中披露，由于美国政府对产品实施严苛的通关限制，导致公司业务和业绩受到严重不利影响，公司遭遇了前所未有的挑战[2] - 报告期内，公司净利润为负，主要原因是受美国海关要求开展供应链溯源的影响，导致公司向美国出口的产品无法通关，营业收入大幅下降，经营业绩亏损[3] - 公司针对产品通关影响已筹划多项应对策略并初见成效，未来持续经营能力不存在重大风险，包括加强创新能力、优化产品结构，推出PET新型复合地板等措施[3] 公司财务状况 - 浙江天振科技股份有限公司2023年度营业收入为31.16亿元，同比下降89.50%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.67亿元，同比下降170.39%[13] - 公司2023年度资产总额为32.02亿元，同比下降21.59%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为30.08亿元，同比下降12.38%[13] - 公司2023年度基本每股收益为-1.24元，同比下降161.69%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为-8.32%，同比下降32.41%[13] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计约39.27亿元[16] - 公司2023年度其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税及代扣企业所得税手续费返还[17] 公司产品及市场 - 公司所处行业为橡胶和塑料制品业，主要生产PVC地板[19] - 公司产品在美国市场占有较大份额，是PVC地板最大消费市场[20] - 公司产品研发能力、工艺技术水平和生产规模处于国内领先水平[20] - PVC地板作为国家战略性新兴产业，受到国家大力鼓励和支持[32] - 公司是国内新型PVC复合材料地板研发、生产及出口的龙头企业之一[34] - PVC地板具有绿色环保、安装简便、防水防潮、防火阻燃、耐刮耐磨等特点，逐渐替代传统地面材料[34] 公司生产与研发 - 公司PVC地板生产技术处于工业化应用阶段，拥有26项专利，包括发明专利和实用新型专利[41][46] - 公司PVC地板设计产能为9000万平方米，产能利用率为5.20%，在建产能为1500万平方米[42] - 公司在技术研发方面具有优势，拥有多项专利，包括新型PVC地板、人造瓷砖等[46][47] - 公司通过自主研发和不断进行产品更新换代来满足市场需求，具有领先的技术优势和新产品的推广能力[38] 公司市场拓展与合作 - 公司主要为国外的知名地板品牌商、贸易商和建材零售商以ODM模式提供各类PVC地板产品，主要执行按订单生产的生产模式[36] - 公司在市场推广与销售方面，与多家全球知名建材商和一线地板品牌商形成长期合作伙伴关系，为业务的持续稳定发展奠定了基础[37] - 公司与SHAW自2004年开始合作[49] - 公司与LUMBER LIQUIDATORS自2006年开始合作[50] - 公司与Mannington自2015年开始合作[51] - 公司与Tarkett自2017年开始合作[52] - 公司与Mohawk自2019年开始合作[53] - 公司与Home Depot自2020年开始合作[54] 公司财务管理 - 公司2023年经营活动现金流入较上年同期减少79.07%，主要是因为销售订单大幅减少导致收入下降[90] - 公司2023年投资活动现金流入较上年同期增加1065.54%，主要是部分结构性存款本期已到期收回和收到政府拆迁款所致[91] - 公司2023年资产减值金额为133,768,519.89元，主要是存货增加、产量下降和固定资产计提减值所致[92] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为58.02%，较年初下降10.45%；应收账款占比下降7.32%[93]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构，聘期1年[2][7][8][9] - 本次续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过之日起生效[11] 中汇事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告282人[2] - 2023年度收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[3] - 2022年年报上市公司审计客户159家，同行业4家[3][4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年审结诉讼无需担责赔付[4] - 近三年受监督管理措施6次、自律监管措施4次，26名从业人员受相应措施[4] 项目人员情况 - 项目合伙人孔令江近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师李岩近三年签3家，质控复核人许菊萍复核超10家[5] 审计费用 - 2023年度项目审计收费100万元（不含税），2024年待确定[6]

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份董事会出具的截至 2023 年 12 月 31 日的《浙江天振科技股份有限公司内 部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对天振股份管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错 报获取合理保证。 关于浙江天振科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5258号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2023 年度财务报表，并于2024年4月24日出具中汇会审[2024]5256号无保留意见的审计 报告，在此基础上对后附的天振股份管理层编制的《浙江天振科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内 ...