资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额18.9亿元，净额17.8462247645亿元[1] - 原募投项目投资总额13.73亿元，部分项目投资总额调整[5] - 公司超募资金4.116225亿元[6] 资金使用 - 2023年8月28日使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[6] - 2023年12月12日最高可用6亿元闲置募集资金现金管理[7] - 拟用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，占总额29.15%[8] 审批情况 - 2024年10月8日董事会、监事会同意使用1.2亿超募资金补充流动资金[12][14] - 该事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[15] - 保荐机构对该事项无异议[15]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2024年10月8日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.15%[3] 议案进展 - 监事会同意该议案，需提交股东大会审议[3][4]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-054 浙江天振科技股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票超募资金 41,162.25 万元，为提升超募资金使用效率， 公司拟将部分超募资金共计人民币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）永 久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 保荐机构国投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对天振股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价63元/股，募资18.9亿元[2] - 扣除费用后，募资净额17.8462247645亿元[2] - 募集资金于2022年11月7日到位[2] 资金账户 - 多个银行账户用于不同项目及超募资金[4] - 宁波银行、招商银行两账户于2023年注销[4]

控股股东增持计划 - 控股股东方庆华计划增持500,000 - 700,000股[2] 增持情况 - 方庆华累计增持700,080股，占总股本0.3241%，耗资885.82万元[2] - 增持股份均价12.6531元/股[8] 股权结构变化 - 增持前方庆华直接持股87,966,000股，占40.725%[4] - 增持后直接持股88,666,080股，占41.0491%[8] - 增持前合计持股160,380,000股，占74.25%[4] - 增持后合计持股161,080,080股，占74.5741%[9] 其他 - 增持资金为个人自有资金[7] - 增持符合规定，不影响上市条件及控制权[10]

增持前持股情况 - 方庆华直接持有公司A股87,966,000股，占总股本40.725%，间接持有5,047,920股，占比2.337%[13] - 方庆华及其一致行动人合计持有公司A股160,380,000股，占总股本74.25%[13] 增持计划与实施 - 方庆华拟增持500,000 - 700,000股，资金不高于上市后累计现金分红税后金额的30%[14] - 截至2024年9月18日，已增持700,080股，占总股本0.3241%，金额885.82万元[14] 增持后持股情况 - 方庆华直接持有公司股份88,666,080股，占总股本41.0491%[15] - 方庆华及其一致行动人拥有权益股份占公司总股本74.5741%，社会公众持股高于25%[18] 其他情况 - 公司股本总额为216,000,000元[18] - 增持符合相关法规及免于要约情形，已履行现阶段披露义务[19][20]

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天振股份（301356） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐斌 | 联系电话：021-55518390 | | 保荐代表人姓名：肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 20 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称天振股份，代码301356，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为方庆华[8] - 董事会秘书为吴迪军，证券事务代表为冯文勇[9] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.13亿元，较上年同期增长24.31%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3288.38万元，较上年同期增长38.54%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4397.08万元，较上年同期下降355.37%[15] - 本报告期末总资产31.53亿元，较上年度末下降1.54%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.40亿元，较上年度末下降2.26%[15] - 非经常性损益合计708.95万元[19] - 本报告期营业收入313,256,834.96元，同比增长24.31%[45] - 本报告期营业成本299,408,752.66元，同比增长50.65%，主要因产能利用率低、单位固定成本高及折价销售旧库存产品[45] - 本报告期研发投入12,196,431.42元，同比增长78.18%，主要因本期研发新产品投入增加[45] - 投资收益3,753,253.47元，占利润总额比例 -9.89%，主要系理财产品收益[47] - 本报告期末货币资金1,104,643,335.83元，占总资产比例35.04%，较上年末比重减少22.98%，主要系购买理财产品、购建固定资产等支出影响[48] - 本报告期末应收账款166,140,326.82元，占总资产比例5.27%，较上年末比重增加2.07%[48] - 本报告期末固定资产596,340,427.91元，占总资产比例18.91%，较上年末比重增加1.84%[48] - 越南聚丰新材料有限公司资产规模93,335.34元，境外资产占公司净资产比重31.03%，盈利且无重大减值风险[49] - 交易性金融资产期初数为34,062,070.71元，本期公允价值变动损益为4,712,117.36元，本期购买金额为2,410,000,000.00元，本期出售金额为1,883,287,824.05元，期末数为564,070,357.73元[50] - 金融资产小计期初数为40,197,620.71元，本期公允价值变动损益为4,731,917.36元，本期购买金额为2,410,000,000.00元，本期出售金额为1,883,287,824.05元，期末数为570,225,707.73元[50] - 金融负债期初数为509,019.70元，本期公允价值变动损益为 - 339,919.70元，本期购买金额为58,600.00元，本期出售金额为227,700.00元，期末数为0.00元[50] - 货币资金期末账面价值为2,063,805.95元，因乐盈宝最低额存款及为越南公司电业局用电质押定期存款受限；固定资产期末账面价值为59,475,990.98元，无形资产期末账面价值为44,367,102.00元，均因越南聚丰公司原抵押借款已结清但未办理抵押解除受限[51] - 报告期投资额为2,585,996,947.26元，上年同期投资额为299,238,221.03元，变动幅度为1764.19%[52] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为34,062,070.71元，本期公允价值变动损益为4,731,917.36元，报告期内购入金额为2,410,000,000.00元，报告期内售出金额为1,883,287,824.05元，期末金额为564,090,157.73元[53] - 2024年6月30日货币资金期末余额为11.0464333583亿元，期初余额为18.5806584657亿元[127] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为5.6409015773亿元，期初余额为0.3406207071亿元[127] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1.6614032682亿元，期初余额为1.0253925108亿元[127] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为21.671214491亿元，期初余额为23.4116211873亿元[127] - 2024年6月30日固定资产期末余额为5.9634042791亿元，期初余额为5.4667763532亿元[128] - 2024年6月30日在建工程期末余额为0.7238555741亿元，期初余额为0.1991305974亿元[128] - 2024年6月30日资产总计期末余额为31.5290997224亿元，期初余额为32.0231738245亿元[128] - 2024年6月30日负债合计期末余额为2.1305391203亿元，期初余额为1.9439620138亿元[129] - 2024年6月30日所有者权益合计期末余额为29.3985606021亿元，期初余额为30.0792118107亿元[129] - 2024年上半年营业总收入3.13亿元，较2023年上半年的2.52亿元增长24.30%[133][134] - 2024年上半年营业总成本3.58亿元，较2023年上半年的2.36亿元增长51.98%[134] - 2024年上半年应收账款6745.75万元，较2023年的1.26亿元减少46.00%[131] - 2024年上半年存货3974.36万元，较2023年的6587.31万元减少39.67%[131] - 2024年上半年流动资产合计14.80亿元，较2023年的19.09亿元减少22.47%[131] - 2024年上半年非流动资产合计12.33亿元，较2023年的8.42亿元增长46.48%[131] - 2024年上半年流动负债合计5424.62万元，较2023年的8330.25万元减少34.88%[132] - 2024年上半年非流动负债合计1461.17万元，较2023年的1476.79万元减少1.06%[132] - 2024年上半年营业利润为 - 4467.11万元，较2023年的 - 7504.14万元亏损减少40.47%[134] - 2024年上半年利润总额为 - 3794.23万元，较2023年的 - 4736.41万元亏损减少20.09%[134] - 2024年上半年净利润为-32883781.60元，2023年上半年为-53505516.27元[135] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为-35181339.26元，2023年上半年为49950990.38元[135] - 2024年上半年综合收益总额为-68065120.86元，2023年上半年为-3554525.89元[135] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.15，2023年上半年均为-0.25[135] - 2024年上半年母公司营业收入为93088728.43元，2023年上半年为67066110.63元[137] - 2024年上半年母公司营业利润为-14176846.83元，2023年上半年为-15502043.12元[137] - 2024年上半年母公司净利润为-9284327.24元，2023年上半年为9426453.54元[137] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为311056107.11元，2023年上半年为588834554.20元[139] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为355026857.54元，2023年上半年为571616334.67元[139] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-43970750.43元，2023年上半年为17218219.53元[139] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为18.8374692365亿美元，2023年同期为6.0182742665亿美元[140] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为25.8599694726亿美元，2023年同期为2.9923822103亿美元[140] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7.0225002361亿美元，2023年同期为3.0258920562亿美元[140] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为5万美元，2023年同期为5万美元[140] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为0美元，2023年同期为3.0324547528亿美元[140] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5万美元，2023年同期为 -3.0319547528亿美元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.199317502亿美元，2023年同期为3.3855951494亿美元[141] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为4.000635522亿美元，2023年同期为2.5615595836亿美元[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.80131802亿美元，2023年同期为0.8240355658亿美元[141] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -8.4070574647亿美元，2023年同期为0.8794558308亿美元[142] - 2024年上半年末股本为2.16亿元，较年初增加9600万元[148][147] - 2024年上半年末资本公积为23.1019199871亿元，较年初减少95.099038万元[148][147] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4454.516724万元，归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 5350.551627万元[147] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.5亿元[147] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为34.3291083194亿元[146] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为32.7395048291亿元[148] - 2024年母公司年初所有者权益合计为26.5376464491亿元[149] - 2024年母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 928.432724万元[150] - 2024年母公司本期综合收益总额为 - 928.432724万元[150] - 2024年上半年末未分配利润为6.1061899183亿元[148] - 公司2024年上半年末所有者权益合计26.9554430339亿元，较期初28.3611784985亿元减少1.4057354646亿元[152][153] - 公司2024年上半年股本增加9600万元，资本公积减少9600万元，未分配利润减少1.4057354646亿元[152][153] - 公司2024年上半年综合收益总额为942.645354万元，利润分配中对所有者（或股东）分配1.5亿元[152][153] 各条业务线数据关键指标变化 - SPC产品营业收入194,677,429.93元，同比增长63.10%，营业成本193,349,058.87元，同比增长98.96%，毛利率0.68%，同比下降17.90%[46] - WPC产品营业收入86,555,095.91元，同比下降26.95%，营业成本77,960,588.18元，同比下降12.83%，毛利率9.93%，同比下降14.59%[46] 行业市场数据 - 美国市场PVC地板渗透率按销售额从2017年的18.2%提升至2023年的34%，按销售量从20%提升至35.55%[22] - 中国出口PVC地板从2015年的158万吨增加到2021年的572万吨，2023年回落至460万吨[22] - 美国PVC地板进口量从2015年的19161万平米增长至2023年的65229万

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 期初占用资金 | 本期占用累计发生金额 | 本期占用资金的 | 本期偿还累计 | 本期期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | (不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | 公司三1 | 子公司 | 长期应收 | 0.00 | 1,250.00 | 8.40 | - | 1,250.00 | 借款 | 非经营性 | | | | | 款 | | | | | | | | | | 越南聚丰新材料有限公 | 子公司 | 其他应收 | - | 145.80 | - | 145.80 | - | 代垫款 | 非经营性 | | | 司 | | 款 | | | | | | 项 | | | | 越南润泽新科技有限公 | 子公司 | 其他应收 | - | 49.98 ...