审计相关 - 审计公司接受委托审计怡和嘉业2024年度财报及汇总表[3] - 报告供公司年度报告披露使用[4] - 公司管理层需提供资料并编制汇总表[5] - 注册会计师发表专项审计意见[6] - 汇总表符合规定，如实反映2024年度情况[8]

业务内容 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及美元/欧元，含远期结售汇等品种[1][2] - 任一时点交易金额不超2.5亿美元或等值欧元，额度可循环使用[3] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5] 资金与风险 - 业务资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 交易存在市场、流动性等风险，有风控措施[8][10] 其他 - 业务具备必要性和可行性，已制定管理制度[7] - 公司将按准则核算并在财报列报[11]

业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年为707家上市公司年报审计，收费7.20亿[2] 人员情况 - 截至2024年末，天健所合伙人241名、注会2356名、签过证券报告注会904名[2] 审计相关 - 公司多次审议续聘天健所提供审计服务[4][7][8] - 天健所认为公司2024财报及内控有效[6] - 审计委员会认为天健所2024年报审计表现良好[9]

募集资金情况 - 公司2022年10月25日首次公开发行1600万股A股，发行价119.88元，募集资金总额191,808.00万元，净额173,826.74万元[1] - 截至2024年末累计项目投入48,371.80万元，利息收入净额7,279.76万元，超募资金转出至股票回购专户4,600.00万元[4] - 应结余募集资金128,134.69万元，实际结余69.69万元，差异128,065.00万元，因购买现金管理产品未到期[4] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计696,887.94元[8] - 公司首次公开发行A股股票超募资金金额为100,026.98万元[33] 项目投资情况 - “年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未建成，无法单独核算效益[12] - “营销网络及品牌建设项目”及“医疗设备研发中心项目”无法单独核算效益[13] - 2024年公司不存在募投项目实施地点、方式变更及前期投入置换情况[14][15] - 2024年12月26日公司调整部分募投项目内部投资结构，营销网络及品牌建设项目中渠道零售专柜和售后服务网点分别调减4100万元和600万元，营销及品牌推广调增4700万元[22] - “年产30万台呼吸机及350万套配件”等三个募投项目延期至2025年12月31日[32] 资金使用情况 - 2024年公司使用闲置募集资金购买现金管理产品资金余额为128,065.00万元[18] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，合计投资128,065.00万元[19] - 2024年度公司无节余募集资金使用情况[20] - 2024年公司计划用3000 - 6000万元超募资金回购股票，已划转4600万元，累计回购4225.65万元，剩余374.94万元继续回购[21] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目情况[25] 项目进度情况 - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目2024年投入1083.17万元，累计投入6022.50万元，投资进度31.70%[29] - 营销网络及品牌建设项目2024年投入210.89万元，累计投入8216.36万元，投资进度52.35%[29] - 医疗设备研发中心项目2024年投入2776.62万元，累计投入16,059.80万元，投资进度84.06%[29] 其他情况 - 2024年公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[26] - 2024年度公司募投项目可行性未发生重大变化[32] - 公司同意对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整[32]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来总计857万元[2] - 2024年度累计发生33万元，偿还93万元[2] - 2024年末总计797万元[2] 公司往来情况 - 天津觉明科技2024年初余额797万元，发生30万，偿还90万[2] - 天津亿诺科技2024年初余额60万元[2] - 东莞怡和嘉业发生3万，偿还3万[2]

现金管理计划 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1][2][11][12] - 资金有效期至2025年年度股东大会，可循环用[2][11] - 投资品种为安全性高、流动性强产品[2] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过议案[1][11][12] - 事项尚需提交股东大会审议[1][3][11][12] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[6][7] - 采取选机构品种、内审跟踪等风控措施[8][9] 影响与意见 - 现金管理不影响主业，可提高收益和业绩[10] - 保荐人对事项无异议[13][14]

资产负债 - 2024年末公司总资产34.25亿元，总负债5.87亿元，所有者权益28.38亿元[1] - 货币资金较2023年减少21.75%，交易性金融资产增加26.11%[3] - 应收账款较2023年增加71.73%，存货减少13.22%[3][4] - 应付账款较2023年增加116.30%，流动负债合计增加415.50%[6] - 实收资本较2023年增加40.00%，资本公积减少1.44%[8][9] 经营业绩 - 2024年度营业收入8.43亿元，营业利润1.78亿元，净利润1.59亿元[1] - 2024年营业收入较2023年减少24.85%，营业利润减少47.27%[10] - 销售费用较2023年增加7.94%，管理费用增加52.70%[10] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额1.54亿元，投资活动净额 -6.01亿元，筹资活动净额2.40亿元[2] - 投资活动现金流量净额较2023年减少299.10%，筹资活动净额增加271.67%[12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价每股119.88元，募资总额191,808.00万元，净额173,826.74万元，2022年10月25日到账[11] - 截至期末累计项目投入48,371.80万元，利息收入净额7,279.76万元，超募资金转出至股票回购专户4,600.00万元[14] - 应结余募集资金128,134.69万元，实际结余69.69万元，差异因购买理财产品及7天通知存款未到期[14] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户余额合计696,887.94元[15][17] - 超募资金金额为100,026.98万元，其中4,600.00万元转出至股票回购专户[2] 资金使用与投资 - 2024年公司计划用3000 - 6000万元超募资金回购股票用于员工持股或股权激励，未用完将注销，实施期限不超12个月[16] - 2024年度从超募资金专户划转4,600.00万元至股票回购专用账户，截至2024年12月31日累计回购4,225.65万元，剩余374.94万元继续回购[16][18] - 2023年10月26日和2024年4月11日董事会同意公司分别使用不超14.00亿元闲置和暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[21][22] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款的资金余额为128,065.00万元[22] - 2024年12月26日公司调整部分募投项目内部投资结构，营销网络及品牌建设项目中渠道零售专柜和售后服务网点建设分别调减4,100.00万元和600.00万元，营销及品牌推广调增4,700.00万元[24] 项目进展与效益 - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目未建设完成，无法单独核算效益[20] - 营销网络及品牌建设项目及医疗设备研发中心项目无法单独核算效益[20] - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目承诺投资19,000.00万元，截至期末累计投入6,022.50万元，投资进度31.70%[1] - 营销网络及品牌建设项目承诺投资15,695.50万元，截至期末累计投入8,216.36万元，投资进度52.35%[1] - 医疗设备研发中心项目承诺投资19,104.26万元，截至期末累计投入16,059.80万元，投资进度84.06%[1] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入18,073.14万元，投资进度90.37%[1] - 年产30万台呼吸机及350万套配件、营销网络及品牌建设、医疗设备研发中心项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[3]

财务表现 - 2024年营业收入8.43亿元，同比下降24.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比下降47.74% [1] - 基本每股收益1.74元/股 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审 ...