关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额不超6000万元，2023年为234.43万元[1] - 2024年向成都洛子预计采购2000万元，年初至披露日已发生0.13万元，2023年实际发生234.43万元[5] - 2024年向深圳德达兴预计采购4000万元，年初至披露日已发生100.43万元[5] 关联方情况 - 成都洛子注册资本1111.1111万，公司持股10%，2023年营收1314.34万元、净利润 - 255.54万元[6][7] - 深圳德达兴注册资本1223.32万，交易后公司持股14.28%，2023年营收18339.91万元、净利润2835.11万元[8] 审批情况 - 2024年4月11日多会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2][15][17][18] 交易评价 - 关联交易定价公允，不影响独立性和股东利益，保荐人无异议[10][13][16][17][18][19][20]

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）交易目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经 营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保 值业务。 1 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实 际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元和欧元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 章 程 （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 3、研发创新方面 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯 彻执行股东大会、董事会的各项决议。报告期内，公司继续加大产品研发投入， 提高服务质量，不断加强公司核心竞争力，保持并提升公司在行业中的竞争地位。 在全体员工共同努力下，报告期内，公司实现营业收入 112,242.01 万元，实现归 属于母公司所有者的净利润 297,33.97 万元。 一、2023 年公司主要工作回顾 1、经营管理方面 长期以来，公司一直坚持为股东创造财富、为员工创造平台、为客户创造价 值、为社会创造效益，力足实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益相关 方的价值最大化，不断完善内部管理结构，加强成本管理，持续提升产品质量和 效率。与此同时，公司不断引进专业人才，通过完善考评体系鼓励员工发挥积极 性与创造性，保障了公司健康、稳定、持续发展。 2、市场拓展方面 2023 年，公司业务部门持续积极开拓市场，充分利用分布于全球的线上、 线下经销商，通过强化供应商管理、主动对接 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第二章 独立董事职责、职权 合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第五条 独立董事应当 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-013 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 4、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 1 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 5、审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该 事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。 1、交易目的 随着公司国际 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价119.88元，募集资金总额191808.00万元，净额173826.74万元，2022年10月25日到账[1] - 2023年度募集资金净额173826.74万元，本年度投入25042.56万元，累计投入40625.04万元[26] - 承诺投资项目小计为73799.76万元，超募资金投向小计为100026.98万元，合计173826.74万元[27] - 公司首次开发行A股股票的超募资金金额为100026.98万元，截至2023年12月31日，超募资金实际余额为102687.30万元[28] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入15582.47万元，利息收入净额344.88万元[4] - 2023年项目投入25042.56万元，利息收入净额3990.90万元[4] - 截至2023年末累计项目投入40625.04万元，利息收入净额4335.78万元[4] 资金结余与理财 - 应结余募集资金137537.48万元，实际结余25091.48万元，差异112446.00万元，因购买理财产品未到期[4] - 截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，合计余额250914810.97元[7] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及通知存款余额为112446.00万元[15] 资金使用与管理 - 2023年3月29日，公司同意用募集资金置换自筹资金13312.18万元[12] - 2022年11月17日，董事会同意公司使用不超17.38亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司可使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[15] - 2023年度公司主要用超募资金进行现金管理[17] - 2023年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金13312.18万元，截至2023年12月31日，置换计划实施完毕[28][29] 项目进展与变更 - 公司“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未建成，无法单独核算效益[10] - “营销网络及品牌建设项目”及“医疗设备研发中心项目”无法单独核算效益[10] - 2023年10月26日公司同意增加天津怡和为募投项目实施主体，部分募投项目延期至2025年12月31日[18] - 2023年10月26日公司召开会议，同意增加天津怡和为“营销网络及品牌建设项目”实施主体[28] - 公司将“年产30万台呼吸机及350万套配件”“营销网络及品牌建设项目”“医疗设备研发中心项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] - 2022年12月公司增加东莞怡和为“年产30万台呼吸机及350万套配件”募投项目实施主体，实施地点相应增加[28] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况[28] 合规情况 - 2023年度公司无节余募集资金使用情况[16] - 2023年度公司无变更募集资金投资项目情况[19] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[20] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定[21][22] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[23] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金、项目实施出现募集资金节余情况不适用，募集资金使用及披露无问题[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价每股119.88元，募集资金总额191,808.00万元，净额173,826.74万元，2022年10月25日到账[11] - 2023年度募集资金净额为173,826.74万元，投入总额为25,042.56万元，累计投入40,625.04万元[34] - 公司首次公开发行A股股票超募资金金额为100,026.98万元，截至2023年12月31日，超募资金实际余额为102,687.30万元（含利息收入）[37] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入15,582.47万元，利息收入净额344.88万元[13] - 2023年项目投入25,042.56万元，利息收入净额3,990.90万元[15] - 截至2023年末累计项目投入40,625.04万元，利息收入净额4,335.78万元[15] 资金结余与使用 - 应结余募集资金137,537.48万元，实际结余25,091.48万元，差异112,446.00万元，系购买理财产品未到期[15] - 截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计250,914,810.97元[16][20] - 2023年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金13,312.18万元，截至2023年12月31日，置换计划已实施完毕[37] - 2023年度公司主要使用超募资金进行现金管理[24] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款的资金余额为112,446.00万元[26] 项目进度与延期 - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目截至期末投资进度为26.00%[34] - 营销网络及品牌建设项目截至期末投资进度为51.00%，医疗设备研发中心项目为69.53%，补充流动资金项目为71.99%[34] - 公司部分募投项目因宏观经济、市场环境等因素实施进度慢于预期[36] - 2023年10月公司同意增加全资子公司天津怡和为募投项目实施主体，并将部分募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] - 2022年12月公司增加全资子公司东莞怡和为“年产30万台呼吸机及350万套配件”募投项目实施主体，实施地点相应增加[37] 其他情况 - 公司“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未完成，无法单独核算效益[17] - “营销网络及品牌建设项目”和“医疗设备研发中心项目”不直接产生效益，无法单独核算[17] - 2023年度公司不存在变更投资项目实施地点、实施方式的情况[18] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金使用情况[22][23] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[29] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[30]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[4] 公司治理 - 建立健全法人治理结构[5] - 设立符合发展和经营管理需要的职能部门[6] - 董事会下设立战略委员会提长期发展战略规划建议[7] 制度建设 - 制定《员工手册》规范人力资源管理[9] - 建立质量管理体系[14] - 对募集资金专户存储、专款专用统一管理[15] - 建立资产管理相关制度和监督检查机制[17] - 制定销售政策规范销售业务和应收账款回收流程[18] - 完善采购与付款控制程序，严格审核供应商[19] - 制定研发制度，分阶段管理研发并建立奖励制度[20] - 制定合同、关联交易等管理制度[22][23][24][25] - 梳理财务报告管理流程，建立财务信息管理系统[26] - 建立信息披露与投资者关系等管理制度，关注高风险领域[28] 内控标准与情况 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准[29][32] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[38][39] - 保荐人认为公司2023年度重大方面保持有效内控[42]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-006 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 1 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋 先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 1 表决结果： ...