证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-017 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于2025年4月24日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月13日以电 子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中， 公司职工代表监事张峰先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士 列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决均全票通过[3][5][7][11][12][15][19] 利润分配 - 2024年度以97,789,250股为基数，每10股派现1元，共分配9,778,925元[10] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信，控股股东等拟担保不超12亿元[14]

业绩数据 - 2024年母公司净利润41390226.95元，合并报表归属股东净利润61908800.77元[9] - 2024年营业收入1209264621.98元，2023年为1067806259.67元[12] - 2024年现金分红19557850元，2023年为29544470.10元[12] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润244417783.42元[9] - 2024年提取法定盈余公积金4139022.70元[9] - 2024年每10股派现金红利1元，共分配9778925元[2][10] 研发投入 - 2024年研发投入43265313.81元，2023年为39865605.11元[12] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.65%[13]

财务报告内控 - 审计世纪恒通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 世纪恒通公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[13] - 设总经理1名，由董事会聘任或解聘[10] 内部控制制度 - 2024年9月新修订《应收账款管理办法》[28] - 2024年12月发布变更合同审批流程通知[36] - 制定《货币资金管理制度》等多项制度规范管理[24][25][26][27][28][30][31][32][41][42][43][45][46] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有资产总额、营业收入、经营性业务税前利润总额潜在错报定量标准[51] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[55] 内控评价情况 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[60][61] - 日常运行中部分内控可能存在一般缺陷，发现后及时整改[62] 外部评价 - 中汇会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[65] - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[67]

募集资金情况 - 2023年公开发行2466.6667万股，发行价26.35元/股，募集资金总额649,966,675.45元，净额563,681,225.18元，实际到账599,966,675.45元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6357.07万元[13] - 募集资金总额为56,368.12万元，本年度投入5,383.77万元，累计投入30,188.61万元，累计投入比例为53.56%[43][44] 资金使用情况 - 以前年度置换前期投入募投项目自筹资金15026.83万元，直接支付募投项目2978.01万元，置换前期支付发行费用自筹资金1028.13万元，直接支付发行费用2586.32万元，超募资金永久补充流动资金6800.00万元[14][16] - 本年度直接支付募投项目3083.78万元，闲置募集资金暂时补充流动资金20000.00万元，存入回购专用证券账户超募资金2299.98万元，利息收入扣除银行手续费净额163.47万元[16] - 2023年使用募集资金16054.96万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[24] - 2023年6月同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月已全部归还[26] - 2024年5月同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用2亿元[27] - 2023年6月同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，未使用闲置募集资金[28] - 2024年5月同意使用不超1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日未使用闲置募集资金[29] - 2023年6月同意使用6800万元超募资金永久补充流动资金，已完成[31] - 2024年3月同意使用2500 - 5000万元超募资金回购公司股份，截至2024年12月31日已使用2299.98万元，回购股份877417股，占总股本0.8893%[32][33] 项目投资情况 - 车主服务支撑平台开发及技术升级项目承诺投资18,330.81万元，截至期末累计投入10,711.15万元，投资进度为58.43%[43] - 大客户开发中心建设项目承诺投资6,626.08万元，截至期末累计投入4,236.90万元，投资进度为63.94%[43] - 世纪恒通服务网络升级建设项目承诺投资8,511.46万元，截至期末累计投入6,140.58万元，投资进度为72.14%[43] - 承诺投资项目小计承诺投资33,468.35万元，截至期末累计投入21,088.63万元，投资进度为63.01%[43] - 超募资金总额为22,899.77万元，已累计投入9,099.98万元，投入比例为39.74%[44] - 永久补充流动资金使用超募资金6,800.00万元，投入进度为100.00%[43] - 股票回购计划使用超募资金最高5,000.00万元，已投入2,299.98万元，投入比例为46.00%[44] 其他情况 - 2022年7月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《募集资金管理及使用制度》，8月9日经2022年第三次临时股东大会审议通过[19] - 2023年5月26日，公司及全资子公司和保荐机构与多家银行签署《募集资金三(四)方监管协议》[21] - 2024年10月同意将三个募投项目达到预定可使用状态时间调至2025年12月[35] - 公司不存在变更募投项目资金使用、实施地点、实施方式的情况[23][36] - 未使用的募集资金存于银行募集资金专用账户[34] - 已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、完整披露情形，也不存在募集资金管理违规情形[46]

关于 世纪恒通科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对世纪恒通向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计 的事项进行了审慎核查，主要情况如下： 一、综合授信概述 为满足上市公司及子公司经营与业务拓展的资金需求，上市公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元（含本数）（包含上市公 司已存续授信额度人民币 161,810 万元（含本数））的综合授信额度。本授信额度 项下的融资主要用于提供上市公司及子公司经营资金所需，授信内容包括但不限 于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、应收账款保理、银行承兑汇 票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。上市公司 ...

募集资金情况 - 公司发行2466.6667万股，发行价26.35元/股，募集资金总额649,966,675.45元，净额563,681,225.18元，实际到账599,966,675.45元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6357.07万元[2] - 公司募集资金总额为56368.12万元，本年度投入5383.77万元，累计投入30188.61万元[31] 资金使用情况 - 以前年度置换前期投入募投项目自筹资金15026.83万元，置换前期支付发行费用自筹资金1028.13万元[4] - 以前年度直接支付募投项目2978.01万元，直接支付发行费用2586.32万元[4] - 以前年度超募资金永久补充流动资金6800.00万元[4] - 本年度直接支付募投项目3083.78万元，闲置募集资金暂时补充流动资金20000.00万元[4] - 本年度存入回购专用证券账户超募资金2299.98万元，利息收入扣除银行手续费净额163.47万元[4] 资金使用历史 - 2023年8月8日，公司用募集资金16054.96万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[12] - 2023年6月5日，公司用20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月25日全部归还[13] - 2024年5月31日，公司同意用不超20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用20000.00万元[15] - 2023年6月同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，未使用[16] - 2024年5月同意使用不超1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，截至年底未使用[17] 项目进度 - 车主服务支撑平台开发及技术升级项目承诺投资18330.81万元，累计投入10711.15万元，进度58.43%[31] - 大客户开发中心建设项目承诺投资6626.08万元，累计投入4236.90万元，进度63.94%[31] - 承诺投资项目小计为33468.35万元，已投入3083.79万元，累计投入21088.63万元[32] - 超募资金投向小计为22899.77万元，已投入2299.98万元，累计投入9099.98万元[32] 股份回购 - 2024年计划用2500 - 5000万元超募资金回购股份，截至年底已使用2299.98万元，回购股份877417股，占总股本0.8893%[20] - 截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户累计回购股份877417股，占总股本0.8893%，累计成交总金额22987110.24元[33] 项目调整 - 2024年10月将三个募投项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月[23] - 公司于2024年10月22日审议通过募投项目延期议案，在实施主体、用途和规模不变前提下进行延期[32] 其他情况 - 公司不存在节余募集资金情况[18] - 公司不存在变更募投项目资金使用的情况[24] - 报告期内，尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中[34]

财务审计 - 审计公司对世纪恒通公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 子公司往来资金 - 贵阳风驰科技2024年往来累计发生5592.55万元，偿还3885万元，期末余额1707.55万元[12] - 贵州车主云科技2024年初余额3894.24万元，累计发生8434.85万元，偿还8199.05万元，期末余额4130.04万元[12] - 河南车主云信息2024年初余额171.47万元，累计发生153万元，偿还324.47万元，期末余额0[12] - 黑龙江正修科技2024年初余额189万元，累计发生0，偿还189万元，期末余额0[12] - 江西安索科技2024年往来累计发生16.76万元，偿还6.51万元，期末余额10.25万元[12] - 江西聚赢玖升科技2024年初余额4.21万元，累计发生6.33万元，偿还10.54万元，期末余额0[12] - 江西洛舟呈汽车服务2024年往来累计发生14.45万元，偿还0，期末余额14.45万元[12] - 深圳车主云科技2024年初余额2678.82万元，累计发生3808.03万元，偿还528.51万元，期末余额5958.33万元[12] - 深圳微宠医疗科技2024年初余额0.3万元，累计发生3.77万元，偿还4.07万元，期末余额0[12] 子公司应收应付款 - 长春三赢信息技术其他应收款0.51，其他应付款276.28[13][14] - 车主云能源（舟山）其他应付款71.16[13] - 贵阳风驰科技其他应付款2507.52[13] - 西藏世纪信息科技其他应付款3383.94[14] - 深圳车主云科技其他应付款1381.03[13] - 石家庄蓝尔科技其他应付款2907.85[13] - 青海合影信息技术其他应付款1758[13] - 子公司其他应付款总计26913.95[14] - 子公司其他应收款总计17290.21[14] - 子公司相关款项往来总计22115.48[14]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席股东大会1次，董事会和监事会0次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[3] - 发表专项意见11次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 2024年11月21日培训1次[4] - 公司各方面无问题，承诺均履行[5][6][7] - 报告期无重大事项需报告[8]