陕西华达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表陕西华达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承 诺。公司能否实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场 需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司 2023 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标 及经营规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素 对公司业务的影响，对 2024 年度经营情况进行预测并编制了 2024 年 度财务预算报告。 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年财务预算目标 2024 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术 能力，加大市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率， 强化核心竞争力，实现公司业务的可持续发展，净利润实现稳中有增。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大 变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化； 3、公司所处宏观经济环境 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[5][6] - 2023年12月28日召开第四次临时股东大会[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场3次通讯3次，出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事未发生特别职权事项，按要求履职[7][14] - 2023年多次对议案发表同意意见[12][13] 人员变动 - 2023年股东大会选举产生第五届董事会成员[14] - 独立董事冯均科任期届满离任[14] 报告日期 - 报告日期为2024年4月16日[16]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，陕西华达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞善民、范玉华、刘英 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 陕西华达科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事俞善民、范玉华、刘英的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

本人张宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1957 年 5 月，中共党员，高级经济师、工程师，研究生学历。1978 年至 1981 年，在陕西石油化工学校仪表及自动化专业学习。2006 年至 2008 年， 在西北大学工商 MBA 专业学习，取得硕士学位。1981 年 7 月至 1997 年 8 月，历任兴平化肥厂设备员、企管处副处长。1997 年 8 月至 2007 年 9 月，任陕西兴化集团有限责任公司企管处副处长、处长。2007 年 9 月至 2016 年 4 月，历任陕西延长石油（集团）有限责任公司企 业管理部部长、总经理助理、总法律顾问。2013 年 8 月至 2016 年 2 月，任北京石油工程有限公司党委书记、董事长。2012 年 5 月至今， 任北京亿联易成能源科技公司董事长。2017 年 4 月至 2023 年 12 月， 陕西华达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 ...

公司治理 - 2023年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年审计和提名委员会各开1次会，独立董事无委托和缺席[5] - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，未开会[7] 人事相关 - 2023年12月28日独立董事同意聘任高管议案[13] - 2023年12月独立董事换届选举后任职[14] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习提升履职水平并提建议[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[10] 内控缺陷认定 - 财务报告内控：税前利润、资产总额错报≥5%为重大缺陷[12] - 非财务报告内控：直接经济损失错报≥资产总额2%为重大缺陷[15] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17][18]

投资计划 - 2024年4月12日公司审议通过2024年度投资计划议案[1] - 2024年计划向首次公开发行募投项目投资29000万元[1] - 投资计划投资及实施主体为公司[2] 计划评估 - 投资计划符合公司战略发展需要[3] - 实施可能存在调整风险和不确定性[4,5]

募集资金情况 - 2023年10月11日首次公开发行2700.67万股，每股26.87元，募资725,670,029元，净募646,871,035.72元[1] - 截至2023年12月31日，募资总额72,567万元，净额64,687.1万元，本期使用11,297.71万元，账户余额53,595.89万元[2] - 超募资金11,269.1万元，已使用3,300万元，剩余7,969.1万元[15][16] 资金使用与管理 - 2023年12月11日完成以募集资金置换自筹资金19,213,134.63元[10] - 报告期未使用闲置募集资金补充流动资金[11] - 同意用不超45,900万元闲置资金现金管理，截至2023年12月31日未进行[13] - 2023年度募资投入11,297.71万元，累计投入进度17.47%[24][25] 项目投入进度 - 承诺投资项目投入7,997.71万元，累计投入进度14.97%[24] - 卫星互联项目投入1,212.37万元，进度3.57%[24] - 研发中心项目投入275.39万元，进度2.90%[24] - 补充流动资金项目投入6,509.95万元，进度65.10%[24] - 超募资金使用进度29.28%，归还贷款2,700万元、补流600万元[25] 其他情况 - 与三家银行及保荐机构签三方监管协议，无违约情形[4] - 报告期未变更募资投资项目[19] - 募资存放、使用及管理合规[20] - 募资项目正常推进，可行性未变[25] - 2023年12月审议通过用超募资金补流和还贷议案[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为301517[8] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区普新二路5号，邮政编码为710119[9] - 公司法定代表人为范军卫[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为802,165,749元，较上年增长6.14%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为64,580,797.1元，较上年增长22.00%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,210,549.8元，较上年增长160.25%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.7971元，较上年增长15.58%[11] - 公司2023年末资产总额为1,760,469,360元，较上年末增长38.26%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为601,919,074元，较上年末增长120.56%[11] 公司主营业务 - 公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售[20] - 公司生产的高可靠电连接器及互连产品在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”等重点工程[20] - 公司主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等三大类[20] 公司财务管理 - 公司2023年度营业收入为851,399,897.79元，同比增长6.14%[32] - 公司销售量为4,023.11万个，同比增长8.02%[34] - 公司生产量为3,247.30万个，同比下降11.62%[34] - 公司库存量为815.53万个，同比下降48.75%[34] 公司研发情况 - 公司研发费用为5594.63万元，同比增长13.59%[36] - 公司研发人员数量为306人，占比18.07%，较去年增长2.00%[38] - 公司研发投入金额占营业收入比例为6.57%，较去年增长0.43%[38] 公司资金运作 - 公司2023年经营活动现金流入小计为680,617,333.02元，同比增长22.06%[39] - 公司2023年筹资活动现金流入小计达到982,217,387.03元，同比增长225.78%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为670,629,029.89元，较上年同期有显著增长[39] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供科学和专业意见[63] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立运作，具有完整的业务体系和独立经营能力[67][68] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，推动乡村振兴，促进帮扶地区产业发展[133] 公司风险管理 - 公司内部控制体系有效防范了经营管理过程中的风险，建立了完善的内部控制体系并得到有效执行[111] - 公司完善了制度体系，并严格执行，规范内部运行，有效防范了生产经营管理中的风险[112]

陕西华达科技股份有限公司 各位股东及股东代表： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人俞善民，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 2 月，中共党员，注册会计师，本科学历。2012 年 1 月至 2015 年 12 月任无锡智慧投资有限公司总经理，2016 年 1 月至 2019 年 6 ...